Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 561 | 15 745 | 26 816 | 30 787 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 251 | 70 251 | 45 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 811 | 15 745 | 97 067 | 75 992 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 246 626 | 7 596 | 1 239 030 | 731 402 |
BZ | Autres créances | 410 066 | 410 066 | 1 161 612 | |
CF | Disponibilités | 75 002 | 75 002 | 26 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 239 | 1 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 733 133 | 7 596 | 1 725 537 | 1 919 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 944 | 23 340 | 1 822 604 | 1 995 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 90 446 | 90 446 | ||
DH | Report à nouveau | -17 911 | -85 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 095 | 68 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 631 | 116 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 157 | 36 157 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 157 | 36 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 986 | 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 197 | 709 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 175 | 152 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 532 327 | 570 976 | ||
EA | Autres dettes | 371 131 | 409 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 555 816 | 1 842 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 604 | 1 995 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 512 958 | 3 512 958 | 2 455 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 512 958 | 3 512 958 | 2 455 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 139 | 1 182 | ||
FQ | Autres produits | 246 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 521 343 | 2 456 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 516 | 3 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 014 | 211 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 373 | 71 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 383 191 | 1 688 618 | ||
FZ | Charges sociales | 581 543 | 402 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 905 | 3 588 | ||
GE | Autres charges | 13 958 | 64 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 387 500 | 2 380 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 843 | 75 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 499 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 818 | 15 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 818 | 15 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 818 | -7 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 025 | 68 404 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968 | 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968 | 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -929 | -332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 382 | 2 464 421 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 286 | 2 396 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 095 | 68 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 010 | 4 905 | 2 170 | 15 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 010 | 4 905 | 2 170 | 15 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 157 | 36 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 596 | 7 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 596 | 7 596 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 753 | 43 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 251 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 084 | |||
UX | Autres créances clients | 1 237 541 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 761 | |||
VB | T. V. A. | 40 907 | |||
VP | Divers | 2 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 182 | 1 657 931 | 70 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 986 | 346 986 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 175 | 207 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 986 | 54 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 674 | 114 674 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 150 | 2 150 | ||
VW | T.V.A. | 332 689 | 332 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 828 | 27 828 | ||
VI | Groupe et associés | 98 197 | 98 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 131 | 371 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 816 | 1 555 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 561 | 15 745 | 26 816 | 30 787 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 251 | 70 251 | 45 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 811 | 15 745 | 97 067 | 75 992 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 246 626 | 7 596 | 1 239 030 | 731 402 |
BZ | Autres créances | 410 066 | 410 066 | 1 161 612 | |
CF | Disponibilités | 75 002 | 75 002 | 26 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 239 | 1 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 733 133 | 7 596 | 1 725 537 | 1 919 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 944 | 23 340 | 1 822 604 | 1 995 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 90 446 | 90 446 | ||
DH | Report à nouveau | -17 911 | -85 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 095 | 68 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 631 | 116 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 157 | 36 157 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 157 | 36 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 986 | 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 197 | 709 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 175 | 152 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 532 327 | 570 976 | ||
EA | Autres dettes | 371 131 | 409 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 555 816 | 1 842 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 604 | 1 995 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 512 958 | 3 512 958 | 2 455 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 512 958 | 3 512 958 | 2 455 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 139 | 1 182 | ||
FQ | Autres produits | 246 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 521 343 | 2 456 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 516 | 3 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 014 | 211 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 373 | 71 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 383 191 | 1 688 618 | ||
FZ | Charges sociales | 581 543 | 402 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 905 | 3 588 | ||
GE | Autres charges | 13 958 | 64 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 387 500 | 2 380 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 843 | 75 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 499 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 818 | 15 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 818 | 15 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 818 | -7 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 025 | 68 404 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968 | 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968 | 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -929 | -332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 382 | 2 464 421 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 286 | 2 396 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 095 | 68 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 010 | 4 905 | 2 170 | 15 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 010 | 4 905 | 2 170 | 15 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 157 | 36 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 596 | 7 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 596 | 7 596 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 753 | 43 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 251 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 084 | |||
UX | Autres créances clients | 1 237 541 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 761 | |||
VB | T. V. A. | 40 907 | |||
VP | Divers | 2 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 182 | 1 657 931 | 70 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 986 | 346 986 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 175 | 207 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 986 | 54 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 674 | 114 674 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 150 | 2 150 | ||
VW | T.V.A. | 332 689 | 332 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 828 | 27 828 | ||
VI | Groupe et associés | 98 197 | 98 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 131 | 371 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 816 | 1 555 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 561 | 15 745 | 26 816 | 30 787 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 251 | 70 251 | 45 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 811 | 15 745 | 97 067 | 75 992 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 246 626 | 7 596 | 1 239 030 | 731 402 |
BZ | Autres créances | 410 066 | 410 066 | 1 161 612 | |
CF | Disponibilités | 75 002 | 75 002 | 26 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 239 | 1 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 733 133 | 7 596 | 1 725 537 | 1 919 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 944 | 23 340 | 1 822 604 | 1 995 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 90 446 | 90 446 | ||
DH | Report à nouveau | -17 911 | -85 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 095 | 68 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 631 | 116 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 157 | 36 157 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 157 | 36 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 986 | 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 197 | 709 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 175 | 152 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 532 327 | 570 976 | ||
EA | Autres dettes | 371 131 | 409 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 555 816 | 1 842 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 604 | 1 995 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 512 958 | 3 512 958 | 2 455 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 512 958 | 3 512 958 | 2 455 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 139 | 1 182 | ||
FQ | Autres produits | 246 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 521 343 | 2 456 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 516 | 3 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 014 | 211 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 373 | 71 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 383 191 | 1 688 618 | ||
FZ | Charges sociales | 581 543 | 402 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 905 | 3 588 | ||
GE | Autres charges | 13 958 | 64 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 387 500 | 2 380 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 843 | 75 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 499 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 818 | 15 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 818 | 15 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 818 | -7 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 025 | 68 404 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968 | 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968 | 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -929 | -332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 382 | 2 464 421 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 286 | 2 396 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 095 | 68 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 010 | 4 905 | 2 170 | 15 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 010 | 4 905 | 2 170 | 15 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 157 | 36 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 596 | 7 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 596 | 7 596 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 753 | 43 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 251 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 084 | |||
UX | Autres créances clients | 1 237 541 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 761 | |||
VB | T. V. A. | 40 907 | |||
VP | Divers | 2 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 182 | 1 657 931 | 70 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 986 | 346 986 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 175 | 207 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 986 | 54 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 674 | 114 674 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 150 | 2 150 | ||
VW | T.V.A. | 332 689 | 332 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 828 | 27 828 | ||
VI | Groupe et associés | 98 197 | 98 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 131 | 371 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 816 | 1 555 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 561 | 15 745 | 26 816 | 30 787 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 251 | 70 251 | 45 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 811 | 15 745 | 97 067 | 75 992 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 246 626 | 7 596 | 1 239 030 | 731 402 |
BZ | Autres créances | 410 066 | 410 066 | 1 161 612 | |
CF | Disponibilités | 75 002 | 75 002 | 26 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 239 | 1 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 733 133 | 7 596 | 1 725 537 | 1 919 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 944 | 23 340 | 1 822 604 | 1 995 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 90 446 | 90 446 | ||
DH | Report à nouveau | -17 911 | -85 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 095 | 68 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 631 | 116 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 157 | 36 157 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 157 | 36 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 986 | 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 197 | 709 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 175 | 152 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 532 327 | 570 976 | ||
EA | Autres dettes | 371 131 | 409 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 555 816 | 1 842 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 604 | 1 995 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 512 958 | 3 512 958 | 2 455 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 512 958 | 3 512 958 | 2 455 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 139 | 1 182 | ||
FQ | Autres produits | 246 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 521 343 | 2 456 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 516 | 3 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 014 | 211 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 373 | 71 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 383 191 | 1 688 618 | ||
FZ | Charges sociales | 581 543 | 402 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 905 | 3 588 | ||
GE | Autres charges | 13 958 | 64 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 387 500 | 2 380 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 843 | 75 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 499 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 818 | 15 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 818 | 15 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 818 | -7 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 025 | 68 404 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968 | 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968 | 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -929 | -332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 382 | 2 464 421 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 286 | 2 396 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 095 | 68 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 010 | 4 905 | 2 170 | 15 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 010 | 4 905 | 2 170 | 15 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 157 | 36 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 596 | 7 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 596 | 7 596 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 753 | 43 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 251 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 084 | |||
UX | Autres créances clients | 1 237 541 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 761 | |||
VB | T. V. A. | 40 907 | |||
VP | Divers | 2 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 182 | 1 657 931 | 70 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 986 | 346 986 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 175 | 207 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 986 | 54 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 674 | 114 674 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 150 | 2 150 | ||
VW | T.V.A. | 332 689 | 332 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 828 | 27 828 | ||
VI | Groupe et associés | 98 197 | 98 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 131 | 371 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 816 | 1 555 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 561 | 15 745 | 26 816 | 30 787 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 251 | 70 251 | 45 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 811 | 15 745 | 97 067 | 75 992 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 246 626 | 7 596 | 1 239 030 | 731 402 |
BZ | Autres créances | 410 066 | 410 066 | 1 161 612 | |
CF | Disponibilités | 75 002 | 75 002 | 26 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 239 | 1 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 733 133 | 7 596 | 1 725 537 | 1 919 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 944 | 23 340 | 1 822 604 | 1 995 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 90 446 | 90 446 | ||
DH | Report à nouveau | -17 911 | -85 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 095 | 68 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 631 | 116 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 157 | 36 157 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 157 | 36 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 986 | 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 197 | 709 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 175 | 152 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 532 327 | 570 976 | ||
EA | Autres dettes | 371 131 | 409 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 555 816 | 1 842 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 604 | 1 995 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 512 958 | 3 512 958 | 2 455 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 512 958 | 3 512 958 | 2 455 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 139 | 1 182 | ||
FQ | Autres produits | 246 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 521 343 | 2 456 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 516 | 3 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 014 | 211 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 373 | 71 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 383 191 | 1 688 618 | ||
FZ | Charges sociales | 581 543 | 402 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 905 | 3 588 | ||
GE | Autres charges | 13 958 | 64 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 387 500 | 2 380 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 843 | 75 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 499 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 818 | 15 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 818 | 15 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 818 | -7 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 025 | 68 404 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968 | 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968 | 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -929 | -332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 382 | 2 464 421 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 286 | 2 396 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 095 | 68 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 010 | 4 905 | 2 170 | 15 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 010 | 4 905 | 2 170 | 15 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 157 | 36 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 596 | 7 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 596 | 7 596 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 753 | 43 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 251 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 084 | |||
UX | Autres créances clients | 1 237 541 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 761 | |||
VB | T. V. A. | 40 907 | |||
VP | Divers | 2 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 182 | 1 657 931 | 70 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 986 | 346 986 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 175 | 207 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 986 | 54 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 674 | 114 674 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 150 | 2 150 | ||
VW | T.V.A. | 332 689 | 332 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 828 | 27 828 | ||
VI | Groupe et associés | 98 197 | 98 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 131 | 371 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 816 | 1 555 816 |