Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 997 | 22 655 | 82 341 | 48 125 |
AH | Fonds commercial | 59 177 | 59 177 | 717 651 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 658 474 | 658 474 | ||
AN | Terrains | 128 058 | 128 058 | 128 058 | |
AP | Constructions | 343 117 | 277 712 | 65 405 | 56 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 009 | 371 446 | 111 564 | 130 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 489 | 148 632 | 15 857 | 12 228 |
AV | Immobilisations en cours | 64 550 | |||
BF | Prêts | 99 294 | 99 294 | 97 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 149 | 94 149 | 107 195 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 134 764 | 820 445 | 1 314 319 | 1 362 307 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 028 | 37 028 | 25 012 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 820 180 | 394 942 | 1 425 238 | 1 075 465 |
BZ | Autres créances | 790 821 | 790 821 | 895 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 672 | 672 | 672 | |
CF | Disponibilités | 55 911 | 55 911 | 125 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 863 | 863 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 705 474 | 394 942 | 2 310 532 | 2 122 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 238 | 1 215 387 | 3 624 851 | 3 484 393 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 563 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 | 71 995 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 020 | 56 320 | ||
DH | Report à nouveau | -609 | -540 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 462 | 9 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 241 968 | 159 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 54 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 54 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 | 4 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 342 | 1 304 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 582 812 | 1 567 673 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 488 | 393 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 347 884 | 3 270 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 851 | 3 484 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 898 | 4 898 | 10 391 | |
FG | Production vendue services | 6 308 523 | 170 831 | 6 479 355 | 5 764 562 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 313 421 | 170 831 | 6 484 252 | 5 774 953 |
FN | Production immobilisée | 60 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 235 | 130 271 | ||
FQ | Autres produits | 89 808 | 223 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 996 295 | 6 188 566 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 359 | 94 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 016 | 70 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 530 578 | 3 996 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 124 | 140 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 440 | 1 238 619 | ||
FZ | Charges sociales | 494 976 | 545 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 980 | 135 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 232 | 233 600 | ||
GE | Autres charges | 150 422 | 171 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 883 094 | 6 625 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 201 | -437 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | 520 074 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 055 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 | 523 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 813 | 22 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 813 | 22 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 683 | 501 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 518 | 63 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 136 632 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 895 | 86 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 895 | 1 226 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 360 | 8 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 196 | 1 187 020 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 395 | 97 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 950 | 1 292 977 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 056 | -66 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 473 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 052 320 | 7 938 470 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 029 858 | 7 929 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 462 | 9 165 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 462 | 9 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 910 | 12 745 | 1 000 | 22 655 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 049 | 124 235 | 265 495 | 797 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 949 959 | 136 980 | 266 495 | 820 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 500 | 36 395 | 55 895 | 35 000 |
6T | Sur comptes clients | 532 739 | 64 232 | 202 029 | 394 942 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 532 739 | 64 232 | 202 029 | 394 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 587 239 | 100 627 | 257 923 | 429 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 232 | 202 029 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 395 | 55 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 294 | 99 294 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 94 149 | 82 599 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 375 040 | |||
UX | Autres créances clients | 1 445 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 353 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 124 | |||
VB | T. V. A. | 182 363 | |||
VC | Groupe et associés | 64 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 307 | 2 418 716 | 386 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 448 342 | 1 448 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 370 | 220 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 636 | 565 636 | ||
VW | T.V.A. | 708 839 | 708 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 966 | 87 966 | ||
VI | Groupe et associés | 260 522 | 260 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 965 | 55 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 997 | 22 655 | 82 341 | 48 125 |
AH | Fonds commercial | 59 177 | 59 177 | 717 651 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 658 474 | 658 474 | ||
AN | Terrains | 128 058 | 128 058 | 128 058 | |
AP | Constructions | 343 117 | 277 712 | 65 405 | 56 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 009 | 371 446 | 111 564 | 130 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 489 | 148 632 | 15 857 | 12 228 |
AV | Immobilisations en cours | 64 550 | |||
BF | Prêts | 99 294 | 99 294 | 97 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 149 | 94 149 | 107 195 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 134 764 | 820 445 | 1 314 319 | 1 362 307 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 028 | 37 028 | 25 012 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 820 180 | 394 942 | 1 425 238 | 1 075 465 |
BZ | Autres créances | 790 821 | 790 821 | 895 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 672 | 672 | 672 | |
CF | Disponibilités | 55 911 | 55 911 | 125 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 863 | 863 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 705 474 | 394 942 | 2 310 532 | 2 122 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 238 | 1 215 387 | 3 624 851 | 3 484 393 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 563 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 | 71 995 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 020 | 56 320 | ||
DH | Report à nouveau | -609 | -540 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 462 | 9 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 241 968 | 159 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 54 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 54 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 | 4 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 342 | 1 304 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 582 812 | 1 567 673 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 488 | 393 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 347 884 | 3 270 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 851 | 3 484 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 898 | 4 898 | 10 391 | |
FG | Production vendue services | 6 308 523 | 170 831 | 6 479 355 | 5 764 562 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 313 421 | 170 831 | 6 484 252 | 5 774 953 |
FN | Production immobilisée | 60 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 235 | 130 271 | ||
FQ | Autres produits | 89 808 | 223 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 996 295 | 6 188 566 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 359 | 94 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 016 | 70 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 530 578 | 3 996 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 124 | 140 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 440 | 1 238 619 | ||
FZ | Charges sociales | 494 976 | 545 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 980 | 135 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 232 | 233 600 | ||
GE | Autres charges | 150 422 | 171 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 883 094 | 6 625 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 201 | -437 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | 520 074 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 055 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 | 523 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 813 | 22 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 813 | 22 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 683 | 501 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 518 | 63 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 136 632 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 895 | 86 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 895 | 1 226 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 360 | 8 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 196 | 1 187 020 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 395 | 97 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 950 | 1 292 977 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 056 | -66 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 473 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 052 320 | 7 938 470 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 029 858 | 7 929 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 462 | 9 165 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 462 | 9 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 910 | 12 745 | 1 000 | 22 655 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 049 | 124 235 | 265 495 | 797 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 949 959 | 136 980 | 266 495 | 820 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 500 | 36 395 | 55 895 | 35 000 |
6T | Sur comptes clients | 532 739 | 64 232 | 202 029 | 394 942 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 532 739 | 64 232 | 202 029 | 394 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 587 239 | 100 627 | 257 923 | 429 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 232 | 202 029 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 395 | 55 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 294 | 99 294 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 94 149 | 82 599 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 375 040 | |||
UX | Autres créances clients | 1 445 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 353 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 124 | |||
VB | T. V. A. | 182 363 | |||
VC | Groupe et associés | 64 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 307 | 2 418 716 | 386 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 448 342 | 1 448 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 370 | 220 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 636 | 565 636 | ||
VW | T.V.A. | 708 839 | 708 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 966 | 87 966 | ||
VI | Groupe et associés | 260 522 | 260 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 965 | 55 965 |