Déposant 1 : INSITACTION, SARL
Numéro de SIREN : 479571085
Adresse :
22 RUE DE BERGUES
59000 LILLE
FR
Mandataire 1 : INSITACTION
Adresse :
22 RUE DE BERGUES
59000 LILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 213 | 11 250 | 1 964 | 2 473 |
AP | Constructions | 66 447 | 36 977 | 29 470 | 33 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 771 | 61 515 | 25 256 | 37 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 531 | 8 531 | 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 174 963 | 109 742 | 65 221 | 74 118 |
BX | Clients et comptes rattachés | 841 685 | 105 206 | 736 479 | 839 584 |
BZ | Autres créances | 192 345 | 192 345 | 137 098 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 285 040 | 285 040 | 584 236 | |
CF | Disponibilités | 193 262 | 193 262 | 398 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 360 | 3 360 | 16 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 515 692 | 105 206 | 1 410 486 | 1 975 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 655 | 214 948 | 1 475 707 | 2 049 969 |
CR | Parts à plus d’un an | 128 878 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 615 916 | 683 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 363 | 445 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 279 | 1 238 811 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 436 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 519 | 44 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949 | 7 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 136 | 163 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 132 | 514 728 | ||
EA | Autres dettes | 32 178 | 18 641 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 078 | 62 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 537 992 | 811 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 707 | 2 049 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 886 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 110 728 | 13 472 | 2 124 199 | 2 361 154 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 110 728 | 13 472 | 2 124 199 | 2 361 154 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 326 | 5 376 | ||
FQ | Autres produits | 1 614 | 591 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 139 | 2 368 123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 892 | 1 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 644 770 | 527 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 859 | 24 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 914 390 | 932 390 | ||
FZ | Charges sociales | 264 367 | 251 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 083 | 19 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 257 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 540 | |||
GE | Autres charges | 5 439 | 58 970 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 874 340 | 1 820 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 800 | 547 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 512 | 8 743 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 512 | 8 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 441 | 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 441 | 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 071 | 8 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 871 | 555 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 199 | 46 892 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 313 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 199 | 249 956 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 311 | 163 378 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 110 | 6 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 422 | 170 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 222 | 79 706 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 286 | 190 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 850 | 2 626 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 488 | 2 181 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 363 | 445 380 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 326 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 740 | 509 | 11 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 593 | 19 573 | 7 674 | 98 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 333 | 20 083 | 7 674 | 109 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 436 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 540 | 14 436 | ||
6T | Sur comptes clients | 105 206 | 105 206 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 206 | 105 206 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 206 | 1 540 | 119 642 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 878 | |||
UX | Autres créances clients | 715 808 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 255 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 548 | |||
VB | T. V. A. | 29 888 | |||
VP | Divers | 1 658 | |||
VC | Groupe et associés | 14 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 921 | 911 512 | 134 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 378 | 10 271 | 21 107 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 136 | 75 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 513 | 134 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 714 | 85 714 | ||
VW | T.V.A. | 164 905 | 164 905 | ||
VI | Groupe et associés | 10 949 | 10 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 178 | 32 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 078 | 3 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 992 | 516 886 | 21 107 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 213 | 11 250 | 1 964 | 2 473 |
AP | Constructions | 66 447 | 36 977 | 29 470 | 33 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 771 | 61 515 | 25 256 | 37 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 531 | 8 531 | 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 174 963 | 109 742 | 65 221 | 74 118 |
BX | Clients et comptes rattachés | 841 685 | 105 206 | 736 479 | 839 584 |
BZ | Autres créances | 192 345 | 192 345 | 137 098 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 285 040 | 285 040 | 584 236 | |
CF | Disponibilités | 193 262 | 193 262 | 398 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 360 | 3 360 | 16 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 515 692 | 105 206 | 1 410 486 | 1 975 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 655 | 214 948 | 1 475 707 | 2 049 969 |
CR | Parts à plus d’un an | 128 878 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 615 916 | 683 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 363 | 445 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 279 | 1 238 811 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 436 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 519 | 44 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949 | 7 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 136 | 163 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 132 | 514 728 | ||
EA | Autres dettes | 32 178 | 18 641 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 078 | 62 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 537 992 | 811 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 707 | 2 049 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 886 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 110 728 | 13 472 | 2 124 199 | 2 361 154 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 110 728 | 13 472 | 2 124 199 | 2 361 154 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 326 | 5 376 | ||
FQ | Autres produits | 1 614 | 591 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 139 | 2 368 123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 892 | 1 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 644 770 | 527 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 859 | 24 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 914 390 | 932 390 | ||
FZ | Charges sociales | 264 367 | 251 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 083 | 19 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 257 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 540 | |||
GE | Autres charges | 5 439 | 58 970 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 874 340 | 1 820 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 800 | 547 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 512 | 8 743 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 512 | 8 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 441 | 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 441 | 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 071 | 8 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 871 | 555 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 199 | 46 892 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 313 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 199 | 249 956 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 311 | 163 378 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 110 | 6 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 422 | 170 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 222 | 79 706 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 286 | 190 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 850 | 2 626 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 488 | 2 181 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 363 | 445 380 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 326 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 740 | 509 | 11 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 593 | 19 573 | 7 674 | 98 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 333 | 20 083 | 7 674 | 109 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 436 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 540 | 14 436 | ||
6T | Sur comptes clients | 105 206 | 105 206 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 206 | 105 206 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 206 | 1 540 | 119 642 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 878 | |||
UX | Autres créances clients | 715 808 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 255 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 548 | |||
VB | T. V. A. | 29 888 | |||
VP | Divers | 1 658 | |||
VC | Groupe et associés | 14 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 921 | 911 512 | 134 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 378 | 10 271 | 21 107 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 136 | 75 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 513 | 134 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 714 | 85 714 | ||
VW | T.V.A. | 164 905 | 164 905 | ||
VI | Groupe et associés | 10 949 | 10 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 178 | 32 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 078 | 3 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 992 | 516 886 | 21 107 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 213 | 11 250 | 1 964 | 2 473 |
AP | Constructions | 66 447 | 36 977 | 29 470 | 33 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 771 | 61 515 | 25 256 | 37 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 531 | 8 531 | 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 174 963 | 109 742 | 65 221 | 74 118 |
BX | Clients et comptes rattachés | 841 685 | 105 206 | 736 479 | 839 584 |
BZ | Autres créances | 192 345 | 192 345 | 137 098 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 285 040 | 285 040 | 584 236 | |
CF | Disponibilités | 193 262 | 193 262 | 398 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 360 | 3 360 | 16 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 515 692 | 105 206 | 1 410 486 | 1 975 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 655 | 214 948 | 1 475 707 | 2 049 969 |
CR | Parts à plus d’un an | 128 878 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 615 916 | 683 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 363 | 445 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 279 | 1 238 811 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 436 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 519 | 44 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949 | 7 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 136 | 163 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 132 | 514 728 | ||
EA | Autres dettes | 32 178 | 18 641 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 078 | 62 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 537 992 | 811 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 707 | 2 049 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 886 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 110 728 | 13 472 | 2 124 199 | 2 361 154 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 110 728 | 13 472 | 2 124 199 | 2 361 154 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 326 | 5 376 | ||
FQ | Autres produits | 1 614 | 591 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 139 | 2 368 123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 892 | 1 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 644 770 | 527 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 859 | 24 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 914 390 | 932 390 | ||
FZ | Charges sociales | 264 367 | 251 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 083 | 19 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 257 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 540 | |||
GE | Autres charges | 5 439 | 58 970 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 874 340 | 1 820 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 800 | 547 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 512 | 8 743 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 512 | 8 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 441 | 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 441 | 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 071 | 8 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 871 | 555 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 199 | 46 892 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 313 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 199 | 249 956 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 311 | 163 378 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 110 | 6 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 422 | 170 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 222 | 79 706 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 286 | 190 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 850 | 2 626 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 488 | 2 181 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 363 | 445 380 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 326 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 740 | 509 | 11 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 593 | 19 573 | 7 674 | 98 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 333 | 20 083 | 7 674 | 109 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 436 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 540 | 14 436 | ||
6T | Sur comptes clients | 105 206 | 105 206 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 206 | 105 206 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 206 | 1 540 | 119 642 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 878 | |||
UX | Autres créances clients | 715 808 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 255 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 548 | |||
VB | T. V. A. | 29 888 | |||
VP | Divers | 1 658 | |||
VC | Groupe et associés | 14 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 921 | 911 512 | 134 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 378 | 10 271 | 21 107 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 136 | 75 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 513 | 134 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 714 | 85 714 | ||
VW | T.V.A. | 164 905 | 164 905 | ||
VI | Groupe et associés | 10 949 | 10 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 178 | 32 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 078 | 3 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 992 | 516 886 | 21 107 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 213 | 11 250 | 1 964 | 2 473 |
AP | Constructions | 66 447 | 36 977 | 29 470 | 33 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 771 | 61 515 | 25 256 | 37 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 531 | 8 531 | 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 174 963 | 109 742 | 65 221 | 74 118 |
BX | Clients et comptes rattachés | 841 685 | 105 206 | 736 479 | 839 584 |
BZ | Autres créances | 192 345 | 192 345 | 137 098 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 285 040 | 285 040 | 584 236 | |
CF | Disponibilités | 193 262 | 193 262 | 398 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 360 | 3 360 | 16 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 515 692 | 105 206 | 1 410 486 | 1 975 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 655 | 214 948 | 1 475 707 | 2 049 969 |
CR | Parts à plus d’un an | 128 878 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 615 916 | 683 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 363 | 445 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 279 | 1 238 811 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 436 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 519 | 44 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949 | 7 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 136 | 163 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 132 | 514 728 | ||
EA | Autres dettes | 32 178 | 18 641 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 078 | 62 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 537 992 | 811 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 707 | 2 049 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 886 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 110 728 | 13 472 | 2 124 199 | 2 361 154 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 110 728 | 13 472 | 2 124 199 | 2 361 154 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 326 | 5 376 | ||
FQ | Autres produits | 1 614 | 591 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 139 | 2 368 123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 892 | 1 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 644 770 | 527 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 859 | 24 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 914 390 | 932 390 | ||
FZ | Charges sociales | 264 367 | 251 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 083 | 19 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 257 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 540 | |||
GE | Autres charges | 5 439 | 58 970 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 874 340 | 1 820 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 800 | 547 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 512 | 8 743 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 512 | 8 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 441 | 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 441 | 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 071 | 8 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 871 | 555 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 199 | 46 892 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 313 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 199 | 249 956 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 311 | 163 378 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 110 | 6 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 422 | 170 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 222 | 79 706 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 286 | 190 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 850 | 2 626 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 488 | 2 181 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 363 | 445 380 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 326 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 740 | 509 | 11 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 593 | 19 573 | 7 674 | 98 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 333 | 20 083 | 7 674 | 109 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 436 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 540 | 14 436 | ||
6T | Sur comptes clients | 105 206 | 105 206 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 206 | 105 206 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 206 | 1 540 | 119 642 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 878 | |||
UX | Autres créances clients | 715 808 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 255 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 548 | |||
VB | T. V. A. | 29 888 | |||
VP | Divers | 1 658 | |||
VC | Groupe et associés | 14 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 921 | 911 512 | 134 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 378 | 10 271 | 21 107 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 136 | 75 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 513 | 134 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 714 | 85 714 | ||
VW | T.V.A. | 164 905 | 164 905 | ||
VI | Groupe et associés | 10 949 | 10 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 178 | 32 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 078 | 3 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 992 | 516 886 | 21 107 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 213 | 11 250 | 1 964 | 2 473 |
AP | Constructions | 66 447 | 36 977 | 29 470 | 33 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 771 | 61 515 | 25 256 | 37 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 531 | 8 531 | 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 174 963 | 109 742 | 65 221 | 74 118 |
BX | Clients et comptes rattachés | 841 685 | 105 206 | 736 479 | 839 584 |
BZ | Autres créances | 192 345 | 192 345 | 137 098 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 285 040 | 285 040 | 584 236 | |
CF | Disponibilités | 193 262 | 193 262 | 398 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 360 | 3 360 | 16 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 515 692 | 105 206 | 1 410 486 | 1 975 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 655 | 214 948 | 1 475 707 | 2 049 969 |
CR | Parts à plus d’un an | 128 878 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 615 916 | 683 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 363 | 445 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 279 | 1 238 811 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 436 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 519 | 44 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949 | 7 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 136 | 163 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 132 | 514 728 | ||
EA | Autres dettes | 32 178 | 18 641 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 078 | 62 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 537 992 | 811 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 707 | 2 049 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 886 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 110 728 | 13 472 | 2 124 199 | 2 361 154 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 110 728 | 13 472 | 2 124 199 | 2 361 154 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 326 | 5 376 | ||
FQ | Autres produits | 1 614 | 591 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 139 | 2 368 123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 892 | 1 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 644 770 | 527 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 859 | 24 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 914 390 | 932 390 | ||
FZ | Charges sociales | 264 367 | 251 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 083 | 19 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 257 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 540 | |||
GE | Autres charges | 5 439 | 58 970 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 874 340 | 1 820 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 800 | 547 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 512 | 8 743 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 512 | 8 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 441 | 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 441 | 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 071 | 8 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 871 | 555 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 199 | 46 892 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 313 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 199 | 249 956 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 311 | 163 378 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 110 | 6 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 422 | 170 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 222 | 79 706 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 286 | 190 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 850 | 2 626 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 488 | 2 181 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 363 | 445 380 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 326 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 740 | 509 | 11 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 593 | 19 573 | 7 674 | 98 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 333 | 20 083 | 7 674 | 109 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 436 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 540 | 14 436 | ||
6T | Sur comptes clients | 105 206 | 105 206 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 206 | 105 206 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 206 | 1 540 | 119 642 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 878 | |||
UX | Autres créances clients | 715 808 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 255 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 548 | |||
VB | T. V. A. | 29 888 | |||
VP | Divers | 1 658 | |||
VC | Groupe et associés | 14 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 921 | 911 512 | 134 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 378 | 10 271 | 21 107 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 136 | 75 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 513 | 134 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 714 | 85 714 | ||
VW | T.V.A. | 164 905 | 164 905 | ||
VI | Groupe et associés | 10 949 | 10 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 178 | 32 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 078 | 3 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 992 | 516 886 | 21 107 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 213 | 11 250 | 1 964 | 2 473 |
AP | Constructions | 66 447 | 36 977 | 29 470 | 33 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 771 | 61 515 | 25 256 | 37 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 531 | 8 531 | 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 174 963 | 109 742 | 65 221 | 74 118 |
BX | Clients et comptes rattachés | 841 685 | 105 206 | 736 479 | 839 584 |
BZ | Autres créances | 192 345 | 192 345 | 137 098 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 285 040 | 285 040 | 584 236 | |
CF | Disponibilités | 193 262 | 193 262 | 398 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 360 | 3 360 | 16 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 515 692 | 105 206 | 1 410 486 | 1 975 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 655 | 214 948 | 1 475 707 | 2 049 969 |
CR | Parts à plus d’un an | 128 878 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 615 916 | 683 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 363 | 445 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 279 | 1 238 811 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 436 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 519 | 44 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949 | 7 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 136 | 163 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 132 | 514 728 | ||
EA | Autres dettes | 32 178 | 18 641 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 078 | 62 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 537 992 | 811 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 707 | 2 049 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 886 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 110 728 | 13 472 | 2 124 199 | 2 361 154 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 110 728 | 13 472 | 2 124 199 | 2 361 154 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 326 | 5 376 | ||
FQ | Autres produits | 1 614 | 591 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 139 | 2 368 123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 892 | 1 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 644 770 | 527 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 859 | 24 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 914 390 | 932 390 | ||
FZ | Charges sociales | 264 367 | 251 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 083 | 19 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 257 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 540 | |||
GE | Autres charges | 5 439 | 58 970 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 874 340 | 1 820 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 800 | 547 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 512 | 8 743 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 512 | 8 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 441 | 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 441 | 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 071 | 8 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 871 | 555 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 199 | 46 892 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 313 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 199 | 249 956 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 311 | 163 378 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 110 | 6 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 422 | 170 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 222 | 79 706 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 286 | 190 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 850 | 2 626 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 488 | 2 181 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 363 | 445 380 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 326 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 740 | 509 | 11 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 593 | 19 573 | 7 674 | 98 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 333 | 20 083 | 7 674 | 109 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 436 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 540 | 14 436 | ||
6T | Sur comptes clients | 105 206 | 105 206 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 206 | 105 206 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 206 | 1 540 | 119 642 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 878 | |||
UX | Autres créances clients | 715 808 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 255 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 548 | |||
VB | T. V. A. | 29 888 | |||
VP | Divers | 1 658 | |||
VC | Groupe et associés | 14 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 921 | 911 512 | 134 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 378 | 10 271 | 21 107 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 136 | 75 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 513 | 134 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 714 | 85 714 | ||
VW | T.V.A. | 164 905 | 164 905 | ||
VI | Groupe et associés | 10 949 | 10 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 178 | 32 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 078 | 3 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 992 | 516 886 | 21 107 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 209 |