Portail de la ville
de Douai
de Douai
Déposant 1 : BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE S.A.S., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 698800935
Adresse :
Place des Ateliers
59154 CRESPIN
FR
Mandataire 1 : @MARK, M. DEGRAVE Christophe
Adresse :
16 RUE Milton
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE S.A.S., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 698800935
Adresse :
Place des Ateliers
59154 CRESPIN
FR
Mandataire 1 : @MARK, M. DEGRAVE Christophe
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 548 976 | 9 640 780 | 29 908 196 | 34 180 795 |
AN | Terrains | 1 689 857 | 1 689 857 | 1 692 409 | |
AP | Constructions | 81 911 781 | 62 347 835 | 19 563 945 | 20 398 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 045 595 | 38 644 240 | 6 401 354 | 7 810 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 313 312 | 5 037 909 | 1 275 402 | 1 647 557 |
AV | Immobilisations en cours | 311 480 | 311 480 | 1 358 598 | |
CU | Autres participations | 2 110 219 | 2 110 219 | 1 990 219 | |
BF | Prêts | 80 502 377 | 80 502 377 | 80 496 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 331 450 | 331 450 | 394 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 765 050 | 115 670 766 | 142 094 283 | 149 969 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 286 485 | 1 286 485 | 2 986 770 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 851 360 | 40 851 360 | 71 770 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 734 209 911 | 2 223 774 | 731 986 136 | 823 543 207 |
BZ | Autres créances | 43 270 030 | 43 270 030 | 187 555 141 | |
CF | Disponibilités | 5 145 | 5 145 | 46 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 959 453 | 8 959 453 | 8 445 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 828 582 385 | 2 223 774 | 826 358 610 | 1 094 347 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 347 436 | 117 894 541 | 968 452 894 | 1 244 316 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 258 777 | 61 258 777 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -100 130 085 | -87 779 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 754 318 | -12 350 513 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 000 965 | 2 695 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 683 975 | -16 375 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 465 738 | 160 902 914 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 230 544 | 7 998 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 696 282 | 168 901 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 543 965 | 62 222 246 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 194 015 | 600 984 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 822 843 | 222 885 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 855 305 | 178 596 316 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 182 | 645 391 | ||
EA | Autres dettes | 1 855 886 | 2 540 416 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 697 437 | 23 903 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 802 072 636 | 1 091 790 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 452 894 | 1 244 316 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 723 690 799 | 5 183 684 | 728 874 483 | 707 933 792 |
FG | Production vendue services | 1 641 572 | 45 821 416 | 47 462 988 | 40 361 110 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 332 371 | 51 005 100 | 776 337 472 | 748 294 902 |
FO | Subventions d’exploitation | 713 269 | 158 432 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 084 533 | 91 551 905 | ||
FQ | Autres produits | 2 994 418 | 522 806 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 826 129 693 | 840 528 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 251 677 | 462 422 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 564 789 | 169 309 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 715 084 | 8 597 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 825 898 | 85 976 391 | ||
FZ | Charges sociales | 40 359 348 | 40 031 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 801 909 | 17 985 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 731 | 742 057 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 561 394 | 51 573 015 | ||
GE | Autres charges | 6 582 051 | 14 210 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 792 312 884 | 850 847 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 816 808 | -10 319 779 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 130 766 | 1 246 538 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 726 | 108 779 | ||
GN | Différences positives de change | 286 754 | 484 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 489 246 | 1 839 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 612 048 | 6 460 354 | ||
GS | Différences négatives de change | 104 896 | 276 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 716 944 | 6 737 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 227 697 | -4 897 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 589 111 | -15 217 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 211 | 236 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 591 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 619 663 | 236 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 565 | 360 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 287 389 | 296 694 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 301 954 | 656 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -682 291 | -420 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 287 230 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 865 271 | -3 286 589 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 238 603 | 842 604 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 484 285 | 854 955 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 754 318 | -12 350 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 908 | -648 | 3 018 | 29 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 089 | -4 921 | 3 018 | 59 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 36 215 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 901 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 561 | 45 767 | 45 767 | 156 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 561 | 45 767 | 45 767 | 156 696 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 767 | 45 767 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 502 000 | |||
UX | Autres créances clients | 734 210 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 959 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 273 000 | 866 942 000 | 331 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 544 000 | 39 544 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 443 194 000 | 443 194 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 000 | 103 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856 000 | 1 856 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 697 000 | 32 697 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 072 000 | 792 528 000 | 39 544 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 548 976 | 9 640 780 | 29 908 196 | 34 180 795 |
AN | Terrains | 1 689 857 | 1 689 857 | 1 692 409 | |
AP | Constructions | 81 911 781 | 62 347 835 | 19 563 945 | 20 398 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 045 595 | 38 644 240 | 6 401 354 | 7 810 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 313 312 | 5 037 909 | 1 275 402 | 1 647 557 |
AV | Immobilisations en cours | 311 480 | 311 480 | 1 358 598 | |
CU | Autres participations | 2 110 219 | 2 110 219 | 1 990 219 | |
BF | Prêts | 80 502 377 | 80 502 377 | 80 496 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 331 450 | 331 450 | 394 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 765 050 | 115 670 766 | 142 094 283 | 149 969 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 286 485 | 1 286 485 | 2 986 770 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 851 360 | 40 851 360 | 71 770 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 734 209 911 | 2 223 774 | 731 986 136 | 823 543 207 |
BZ | Autres créances | 43 270 030 | 43 270 030 | 187 555 141 | |
CF | Disponibilités | 5 145 | 5 145 | 46 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 959 453 | 8 959 453 | 8 445 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 828 582 385 | 2 223 774 | 826 358 610 | 1 094 347 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 347 436 | 117 894 541 | 968 452 894 | 1 244 316 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 258 777 | 61 258 777 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -100 130 085 | -87 779 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 754 318 | -12 350 513 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 000 965 | 2 695 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 683 975 | -16 375 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 465 738 | 160 902 914 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 230 544 | 7 998 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 696 282 | 168 901 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 543 965 | 62 222 246 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 194 015 | 600 984 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 822 843 | 222 885 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 855 305 | 178 596 316 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 182 | 645 391 | ||
EA | Autres dettes | 1 855 886 | 2 540 416 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 697 437 | 23 903 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 802 072 636 | 1 091 790 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 452 894 | 1 244 316 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 723 690 799 | 5 183 684 | 728 874 483 | 707 933 792 |
FG | Production vendue services | 1 641 572 | 45 821 416 | 47 462 988 | 40 361 110 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 332 371 | 51 005 100 | 776 337 472 | 748 294 902 |
FO | Subventions d’exploitation | 713 269 | 158 432 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 084 533 | 91 551 905 | ||
FQ | Autres produits | 2 994 418 | 522 806 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 826 129 693 | 840 528 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 251 677 | 462 422 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 564 789 | 169 309 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 715 084 | 8 597 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 825 898 | 85 976 391 | ||
FZ | Charges sociales | 40 359 348 | 40 031 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 801 909 | 17 985 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 731 | 742 057 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 561 394 | 51 573 015 | ||
GE | Autres charges | 6 582 051 | 14 210 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 792 312 884 | 850 847 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 816 808 | -10 319 779 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 130 766 | 1 246 538 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 726 | 108 779 | ||
GN | Différences positives de change | 286 754 | 484 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 489 246 | 1 839 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 612 048 | 6 460 354 | ||
GS | Différences négatives de change | 104 896 | 276 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 716 944 | 6 737 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 227 697 | -4 897 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 589 111 | -15 217 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 211 | 236 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 591 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 619 663 | 236 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 565 | 360 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 287 389 | 296 694 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 301 954 | 656 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -682 291 | -420 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 287 230 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 865 271 | -3 286 589 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 238 603 | 842 604 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 484 285 | 854 955 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 754 318 | -12 350 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 908 | -648 | 3 018 | 29 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 089 | -4 921 | 3 018 | 59 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 36 215 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 901 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 561 | 45 767 | 45 767 | 156 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 561 | 45 767 | 45 767 | 156 696 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 767 | 45 767 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 502 000 | |||
UX | Autres créances clients | 734 210 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 959 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 273 000 | 866 942 000 | 331 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 544 000 | 39 544 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 443 194 000 | 443 194 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 000 | 103 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856 000 | 1 856 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 697 000 | 32 697 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 072 000 | 792 528 000 | 39 544 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 548 976 | 9 640 780 | 29 908 196 | 34 180 795 |
AN | Terrains | 1 689 857 | 1 689 857 | 1 692 409 | |
AP | Constructions | 81 911 781 | 62 347 835 | 19 563 945 | 20 398 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 045 595 | 38 644 240 | 6 401 354 | 7 810 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 313 312 | 5 037 909 | 1 275 402 | 1 647 557 |
AV | Immobilisations en cours | 311 480 | 311 480 | 1 358 598 | |
CU | Autres participations | 2 110 219 | 2 110 219 | 1 990 219 | |
BF | Prêts | 80 502 377 | 80 502 377 | 80 496 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 331 450 | 331 450 | 394 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 765 050 | 115 670 766 | 142 094 283 | 149 969 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 286 485 | 1 286 485 | 2 986 770 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 851 360 | 40 851 360 | 71 770 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 734 209 911 | 2 223 774 | 731 986 136 | 823 543 207 |
BZ | Autres créances | 43 270 030 | 43 270 030 | 187 555 141 | |
CF | Disponibilités | 5 145 | 5 145 | 46 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 959 453 | 8 959 453 | 8 445 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 828 582 385 | 2 223 774 | 826 358 610 | 1 094 347 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 347 436 | 117 894 541 | 968 452 894 | 1 244 316 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 258 777 | 61 258 777 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -100 130 085 | -87 779 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 754 318 | -12 350 513 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 000 965 | 2 695 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 683 975 | -16 375 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 465 738 | 160 902 914 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 230 544 | 7 998 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 696 282 | 168 901 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 543 965 | 62 222 246 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 194 015 | 600 984 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 822 843 | 222 885 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 855 305 | 178 596 316 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 182 | 645 391 | ||
EA | Autres dettes | 1 855 886 | 2 540 416 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 697 437 | 23 903 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 802 072 636 | 1 091 790 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 452 894 | 1 244 316 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 723 690 799 | 5 183 684 | 728 874 483 | 707 933 792 |
FG | Production vendue services | 1 641 572 | 45 821 416 | 47 462 988 | 40 361 110 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 332 371 | 51 005 100 | 776 337 472 | 748 294 902 |
FO | Subventions d’exploitation | 713 269 | 158 432 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 084 533 | 91 551 905 | ||
FQ | Autres produits | 2 994 418 | 522 806 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 826 129 693 | 840 528 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 251 677 | 462 422 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 564 789 | 169 309 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 715 084 | 8 597 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 825 898 | 85 976 391 | ||
FZ | Charges sociales | 40 359 348 | 40 031 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 801 909 | 17 985 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 731 | 742 057 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 561 394 | 51 573 015 | ||
GE | Autres charges | 6 582 051 | 14 210 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 792 312 884 | 850 847 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 816 808 | -10 319 779 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 130 766 | 1 246 538 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 726 | 108 779 | ||
GN | Différences positives de change | 286 754 | 484 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 489 246 | 1 839 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 612 048 | 6 460 354 | ||
GS | Différences négatives de change | 104 896 | 276 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 716 944 | 6 737 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 227 697 | -4 897 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 589 111 | -15 217 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 211 | 236 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 591 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 619 663 | 236 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 565 | 360 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 287 389 | 296 694 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 301 954 | 656 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -682 291 | -420 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 287 230 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 865 271 | -3 286 589 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 238 603 | 842 604 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 484 285 | 854 955 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 754 318 | -12 350 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 908 | -648 | 3 018 | 29 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 089 | -4 921 | 3 018 | 59 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 36 215 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 901 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 561 | 45 767 | 45 767 | 156 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 561 | 45 767 | 45 767 | 156 696 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 767 | 45 767 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 502 000 | |||
UX | Autres créances clients | 734 210 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 959 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 273 000 | 866 942 000 | 331 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 544 000 | 39 544 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 443 194 000 | 443 194 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 000 | 103 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856 000 | 1 856 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 697 000 | 32 697 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 072 000 | 792 528 000 | 39 544 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 548 976 | 9 640 780 | 29 908 196 | 34 180 795 |
AN | Terrains | 1 689 857 | 1 689 857 | 1 692 409 | |
AP | Constructions | 81 911 781 | 62 347 835 | 19 563 945 | 20 398 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 045 595 | 38 644 240 | 6 401 354 | 7 810 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 313 312 | 5 037 909 | 1 275 402 | 1 647 557 |
AV | Immobilisations en cours | 311 480 | 311 480 | 1 358 598 | |
CU | Autres participations | 2 110 219 | 2 110 219 | 1 990 219 | |
BF | Prêts | 80 502 377 | 80 502 377 | 80 496 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 331 450 | 331 450 | 394 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 765 050 | 115 670 766 | 142 094 283 | 149 969 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 286 485 | 1 286 485 | 2 986 770 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 851 360 | 40 851 360 | 71 770 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 734 209 911 | 2 223 774 | 731 986 136 | 823 543 207 |
BZ | Autres créances | 43 270 030 | 43 270 030 | 187 555 141 | |
CF | Disponibilités | 5 145 | 5 145 | 46 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 959 453 | 8 959 453 | 8 445 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 828 582 385 | 2 223 774 | 826 358 610 | 1 094 347 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 347 436 | 117 894 541 | 968 452 894 | 1 244 316 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 258 777 | 61 258 777 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -100 130 085 | -87 779 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 754 318 | -12 350 513 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 000 965 | 2 695 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 683 975 | -16 375 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 465 738 | 160 902 914 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 230 544 | 7 998 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 696 282 | 168 901 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 543 965 | 62 222 246 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 194 015 | 600 984 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 822 843 | 222 885 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 855 305 | 178 596 316 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 182 | 645 391 | ||
EA | Autres dettes | 1 855 886 | 2 540 416 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 697 437 | 23 903 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 802 072 636 | 1 091 790 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 452 894 | 1 244 316 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 723 690 799 | 5 183 684 | 728 874 483 | 707 933 792 |
FG | Production vendue services | 1 641 572 | 45 821 416 | 47 462 988 | 40 361 110 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 332 371 | 51 005 100 | 776 337 472 | 748 294 902 |
FO | Subventions d’exploitation | 713 269 | 158 432 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 084 533 | 91 551 905 | ||
FQ | Autres produits | 2 994 418 | 522 806 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 826 129 693 | 840 528 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 251 677 | 462 422 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 564 789 | 169 309 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 715 084 | 8 597 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 825 898 | 85 976 391 | ||
FZ | Charges sociales | 40 359 348 | 40 031 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 801 909 | 17 985 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 731 | 742 057 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 561 394 | 51 573 015 | ||
GE | Autres charges | 6 582 051 | 14 210 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 792 312 884 | 850 847 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 816 808 | -10 319 779 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 130 766 | 1 246 538 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 726 | 108 779 | ||
GN | Différences positives de change | 286 754 | 484 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 489 246 | 1 839 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 612 048 | 6 460 354 | ||
GS | Différences négatives de change | 104 896 | 276 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 716 944 | 6 737 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 227 697 | -4 897 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 589 111 | -15 217 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 211 | 236 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 591 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 619 663 | 236 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 565 | 360 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 287 389 | 296 694 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 301 954 | 656 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -682 291 | -420 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 287 230 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 865 271 | -3 286 589 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 238 603 | 842 604 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 484 285 | 854 955 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 754 318 | -12 350 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 908 | -648 | 3 018 | 29 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 089 | -4 921 | 3 018 | 59 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 36 215 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 901 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 561 | 45 767 | 45 767 | 156 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 561 | 45 767 | 45 767 | 156 696 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 767 | 45 767 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 502 000 | |||
UX | Autres créances clients | 734 210 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 959 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 273 000 | 866 942 000 | 331 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 544 000 | 39 544 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 443 194 000 | 443 194 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 000 | 103 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856 000 | 1 856 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 697 000 | 32 697 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 072 000 | 792 528 000 | 39 544 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 548 976 | 9 640 780 | 29 908 196 | 34 180 795 |
AN | Terrains | 1 689 857 | 1 689 857 | 1 692 409 | |
AP | Constructions | 81 911 781 | 62 347 835 | 19 563 945 | 20 398 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 045 595 | 38 644 240 | 6 401 354 | 7 810 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 313 312 | 5 037 909 | 1 275 402 | 1 647 557 |
AV | Immobilisations en cours | 311 480 | 311 480 | 1 358 598 | |
CU | Autres participations | 2 110 219 | 2 110 219 | 1 990 219 | |
BF | Prêts | 80 502 377 | 80 502 377 | 80 496 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 331 450 | 331 450 | 394 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 765 050 | 115 670 766 | 142 094 283 | 149 969 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 286 485 | 1 286 485 | 2 986 770 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 851 360 | 40 851 360 | 71 770 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 734 209 911 | 2 223 774 | 731 986 136 | 823 543 207 |
BZ | Autres créances | 43 270 030 | 43 270 030 | 187 555 141 | |
CF | Disponibilités | 5 145 | 5 145 | 46 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 959 453 | 8 959 453 | 8 445 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 828 582 385 | 2 223 774 | 826 358 610 | 1 094 347 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 347 436 | 117 894 541 | 968 452 894 | 1 244 316 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 258 777 | 61 258 777 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -100 130 085 | -87 779 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 754 318 | -12 350 513 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 000 965 | 2 695 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 683 975 | -16 375 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 465 738 | 160 902 914 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 230 544 | 7 998 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 696 282 | 168 901 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 543 965 | 62 222 246 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 194 015 | 600 984 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 822 843 | 222 885 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 855 305 | 178 596 316 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 182 | 645 391 | ||
EA | Autres dettes | 1 855 886 | 2 540 416 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 697 437 | 23 903 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 802 072 636 | 1 091 790 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 452 894 | 1 244 316 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 723 690 799 | 5 183 684 | 728 874 483 | 707 933 792 |
FG | Production vendue services | 1 641 572 | 45 821 416 | 47 462 988 | 40 361 110 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 332 371 | 51 005 100 | 776 337 472 | 748 294 902 |
FO | Subventions d’exploitation | 713 269 | 158 432 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 084 533 | 91 551 905 | ||
FQ | Autres produits | 2 994 418 | 522 806 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 826 129 693 | 840 528 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 251 677 | 462 422 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 564 789 | 169 309 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 715 084 | 8 597 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 825 898 | 85 976 391 | ||
FZ | Charges sociales | 40 359 348 | 40 031 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 801 909 | 17 985 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 731 | 742 057 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 561 394 | 51 573 015 | ||
GE | Autres charges | 6 582 051 | 14 210 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 792 312 884 | 850 847 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 816 808 | -10 319 779 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 130 766 | 1 246 538 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 726 | 108 779 | ||
GN | Différences positives de change | 286 754 | 484 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 489 246 | 1 839 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 612 048 | 6 460 354 | ||
GS | Différences négatives de change | 104 896 | 276 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 716 944 | 6 737 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 227 697 | -4 897 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 589 111 | -15 217 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 211 | 236 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 591 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 619 663 | 236 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 565 | 360 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 287 389 | 296 694 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 301 954 | 656 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -682 291 | -420 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 287 230 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 865 271 | -3 286 589 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 238 603 | 842 604 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 484 285 | 854 955 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 754 318 | -12 350 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 908 | -648 | 3 018 | 29 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 089 | -4 921 | 3 018 | 59 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 36 215 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 901 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 561 | 45 767 | 45 767 | 156 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 561 | 45 767 | 45 767 | 156 696 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 767 | 45 767 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 502 000 | |||
UX | Autres créances clients | 734 210 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 959 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 273 000 | 866 942 000 | 331 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 544 000 | 39 544 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 443 194 000 | 443 194 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 000 | 103 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856 000 | 1 856 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 697 000 | 32 697 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 072 000 | 792 528 000 | 39 544 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 548 976 | 9 640 780 | 29 908 196 | 34 180 795 |
AN | Terrains | 1 689 857 | 1 689 857 | 1 692 409 | |
AP | Constructions | 81 911 781 | 62 347 835 | 19 563 945 | 20 398 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 045 595 | 38 644 240 | 6 401 354 | 7 810 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 313 312 | 5 037 909 | 1 275 402 | 1 647 557 |
AV | Immobilisations en cours | 311 480 | 311 480 | 1 358 598 | |
CU | Autres participations | 2 110 219 | 2 110 219 | 1 990 219 | |
BF | Prêts | 80 502 377 | 80 502 377 | 80 496 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 331 450 | 331 450 | 394 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 765 050 | 115 670 766 | 142 094 283 | 149 969 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 286 485 | 1 286 485 | 2 986 770 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 851 360 | 40 851 360 | 71 770 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 734 209 911 | 2 223 774 | 731 986 136 | 823 543 207 |
BZ | Autres créances | 43 270 030 | 43 270 030 | 187 555 141 | |
CF | Disponibilités | 5 145 | 5 145 | 46 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 959 453 | 8 959 453 | 8 445 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 828 582 385 | 2 223 774 | 826 358 610 | 1 094 347 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 347 436 | 117 894 541 | 968 452 894 | 1 244 316 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 258 777 | 61 258 777 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -100 130 085 | -87 779 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 754 318 | -12 350 513 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 000 965 | 2 695 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 683 975 | -16 375 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 465 738 | 160 902 914 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 230 544 | 7 998 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 696 282 | 168 901 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 543 965 | 62 222 246 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 194 015 | 600 984 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 822 843 | 222 885 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 855 305 | 178 596 316 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 182 | 645 391 | ||
EA | Autres dettes | 1 855 886 | 2 540 416 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 697 437 | 23 903 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 802 072 636 | 1 091 790 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 452 894 | 1 244 316 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 723 690 799 | 5 183 684 | 728 874 483 | 707 933 792 |
FG | Production vendue services | 1 641 572 | 45 821 416 | 47 462 988 | 40 361 110 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 332 371 | 51 005 100 | 776 337 472 | 748 294 902 |
FO | Subventions d’exploitation | 713 269 | 158 432 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 084 533 | 91 551 905 | ||
FQ | Autres produits | 2 994 418 | 522 806 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 826 129 693 | 840 528 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 251 677 | 462 422 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 564 789 | 169 309 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 715 084 | 8 597 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 825 898 | 85 976 391 | ||
FZ | Charges sociales | 40 359 348 | 40 031 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 801 909 | 17 985 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 731 | 742 057 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 561 394 | 51 573 015 | ||
GE | Autres charges | 6 582 051 | 14 210 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 792 312 884 | 850 847 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 816 808 | -10 319 779 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 130 766 | 1 246 538 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 726 | 108 779 | ||
GN | Différences positives de change | 286 754 | 484 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 489 246 | 1 839 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 612 048 | 6 460 354 | ||
GS | Différences négatives de change | 104 896 | 276 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 716 944 | 6 737 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 227 697 | -4 897 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 589 111 | -15 217 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 211 | 236 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 591 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 619 663 | 236 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 565 | 360 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 287 389 | 296 694 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 301 954 | 656 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -682 291 | -420 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 287 230 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 865 271 | -3 286 589 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 238 603 | 842 604 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 484 285 | 854 955 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 754 318 | -12 350 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 908 | -648 | 3 018 | 29 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 089 | -4 921 | 3 018 | 59 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 36 215 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 901 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 561 | 45 767 | 45 767 | 156 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 561 | 45 767 | 45 767 | 156 696 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 767 | 45 767 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 502 000 | |||
UX | Autres créances clients | 734 210 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 959 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 273 000 | 866 942 000 | 331 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 544 000 | 39 544 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 443 194 000 | 443 194 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 000 | 103 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856 000 | 1 856 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 697 000 | 32 697 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 072 000 | 792 528 000 | 39 544 000 |