de Dompierre-sur-Mer
Déposant 1 : ALSACIENNE DE RESTAURATION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312478266
Adresse :
2 rue Evariste Galois
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : ALSACIENNE DE RESTAURATION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312478266
Adresse :
2 rue Evariste Galois
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : L'ALSACIENNE DE RESTAURATION, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312478266
Adresse :
2 rue Evariste Galois
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Mandataire 1 : Cabinet PLASSERAUD, Mme MESONERO Charline
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS Cedex 9
FR
Déposant 1 : L'ALSACIENNE DE RESTAURATION, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312478266
Adresse :
2 rue Evariste Galois
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Mandataire 1 : Cabinet PLASSERAUD, Mme MESONERO Charline
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS Cedex 9
FR
Déposant 1 : ALSACIENNE DE RESTAURATION société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312478266
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Déposant 1 : ALSACIENNE DE RESTAURATION Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312478266
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Déposant 1 : ALSACIENNE DE RESTAURATION Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312478266
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Déposant 1 : L'Alsacienne de Restauration SAS
Numéro de SIREN : 312478266
Mandataire 1 : Me Laurence Dreyfuss-Bechmann Cabinet d'Avocats Fidal
Déposant 1 : L'Alsacienne de Restauration SAS
Numéro de SIREN : 312478266
Mandataire 1 : Me Laurence Dreyfuss-Bechmann Société d'Avocats Fidal
Déposant 1 : L'ALSACIENNE DE RESTAURATION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312478266
Adresse :
2 rue Evariste Galois
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme MESONERO Charline
Adresse :
66 rue de la chaussée d'Antin
75440 PARIS Cedex 9
FR
Déposant 1 : L'ALSACIENNE DE RESTAURATION, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312478266
Adresse :
2 Rue Evariste Galois
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158, Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : L ALSACIENNE DE RESTAURATION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 572 251 | 572 251 | ||
AN | Terrains | 145 145 | 145 145 | 145 145 | |
AP | Constructions | 2 578 138 | 2 536 897 | 41 240 | 85 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241 568 | 3 703 155 | 1 538 412 | 1 344 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 237 050 | 1 944 622 | 292 428 | 449 292 |
AV | Immobilisations en cours | 46 | 46 | ||
AX | Avances et acomptes | 26 376 | 26 376 | 7 440 | |
CU | Autres participations | 5 313 | 5 313 | 5 313 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
BH | Autres immobilisations financières | 982 312 | 982 312 | 1 470 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 797 348 | 8 756 926 | 3 040 422 | 3 516 055 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 802 221 | 802 221 | 854 299 | |
BT | Marchandises | 1 157 | 1 157 | 1 435 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121 | 2 121 | 2 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 462 801 | 574 758 | 1 888 043 | 1 514 151 |
BZ | Autres créances | 6 726 238 | 6 726 238 | 6 535 985 | |
CF | Disponibilités | 504 111 | 504 111 | 637 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 376 | 47 376 | 29 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 546 026 | 574 758 | 9 971 268 | 9 575 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 343 375 | 9 331 684 | 13 011 690 | 13 091 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 515 | 38 515 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 329 761 | 4 329 761 | ||
DH | Report à nouveau | -3 126 000 | -3 841 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 098 | 715 727 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 545 | 60 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 980 919 | 1 303 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 258 | 37 127 | ||
DQ | Provisions pour charges | 199 199 | 202 057 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 457 | 239 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 307 | 131 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 721 | 5 721 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 588 | 293 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 922 | 3 844 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 065 383 | 6 668 082 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 336 | 87 124 | ||
EA | Autres dettes | 490 054 | 520 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 809 314 | 11 549 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 011 690 | 13 091 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 809 314 | 11 549 299 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 307 | 131 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 166 821 | 50 166 821 | 52 003 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 166 821 | 50 166 821 | 52 003 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 50 302 | 23 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 876 | 292 643 | ||
FQ | Autres produits | 40 501 | 24 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 305 502 | 52 343 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 071 | 63 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 278 | -497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 831 371 | 19 269 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 078 | 13 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 556 228 | 7 984 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 895 017 | 998 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 409 495 | 16 107 225 | ||
FZ | Charges sociales | 6 308 200 | 6 706 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 541 826 | 621 754 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 566 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 325 | 48 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 344 | 18 262 | ||
GE | Autres charges | 713 716 | 706 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 417 952 | 52 542 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 449 | -198 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 572 | 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 572 | 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 314 | 91 184 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 314 | 91 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 742 | -90 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -164 192 | -289 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 | 5 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 480 | 38 613 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 221 | 58 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 889 | 102 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 567 | 21 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 006 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939 | 4 931 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 513 | 26 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 623 | 76 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -885 915 | -928 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 475 963 | 52 446 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 777 865 | 51 731 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 698 098 | 715 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 119 | 16 191 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 345 435 | 357 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 251 | 572 251 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 741 052 | 541 865 | 1 098 242 | 8 184 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 313 303 | 541 865 | 1 098 242 | 8 756 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 258 | |||
5B | Provisions pour impôts | 33 301 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 184 | 17 244 | 34 971 | 221 457 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 566 | 4 566 | ||
6T | Sur comptes clients | 541 754 | 40 325 | 7 321 | 574 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 321 | 40 325 | 11 888 | 574 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 785 506 | 57 569 | 46 860 | 796 215 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 982 312 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 529 357 | |||
UX | Autres créances clients | 1 933 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 732 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 270 975 | |||
VB | T. V. A. | 166 222 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 407 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 218 728 | 9 236 416 | 982 312 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 307 | 50 307 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 721 | 5 721 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 894 922 | 3 894 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 679 480 | 3 679 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 780 | 1 139 780 | ||
VW | T.V.A. | 437 842 | 437 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 808 278 | 808 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 336 | 30 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 054 | 490 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 536 725 | 10 536 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 572 251 | 572 251 | ||
AN | Terrains | 145 145 | 145 145 | 145 145 | |
AP | Constructions | 2 578 138 | 2 536 897 | 41 240 | 85 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241 568 | 3 703 155 | 1 538 412 | 1 344 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 237 050 | 1 944 622 | 292 428 | 449 292 |
AV | Immobilisations en cours | 46 | 46 | ||
AX | Avances et acomptes | 26 376 | 26 376 | 7 440 | |
CU | Autres participations | 5 313 | 5 313 | 5 313 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
BH | Autres immobilisations financières | 982 312 | 982 312 | 1 470 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 797 348 | 8 756 926 | 3 040 422 | 3 516 055 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 802 221 | 802 221 | 854 299 | |
BT | Marchandises | 1 157 | 1 157 | 1 435 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121 | 2 121 | 2 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 462 801 | 574 758 | 1 888 043 | 1 514 151 |
BZ | Autres créances | 6 726 238 | 6 726 238 | 6 535 985 | |
CF | Disponibilités | 504 111 | 504 111 | 637 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 376 | 47 376 | 29 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 546 026 | 574 758 | 9 971 268 | 9 575 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 343 375 | 9 331 684 | 13 011 690 | 13 091 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 515 | 38 515 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 329 761 | 4 329 761 | ||
DH | Report à nouveau | -3 126 000 | -3 841 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 098 | 715 727 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 545 | 60 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 980 919 | 1 303 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 258 | 37 127 | ||
DQ | Provisions pour charges | 199 199 | 202 057 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 457 | 239 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 307 | 131 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 721 | 5 721 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 588 | 293 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 922 | 3 844 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 065 383 | 6 668 082 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 336 | 87 124 | ||
EA | Autres dettes | 490 054 | 520 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 809 314 | 11 549 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 011 690 | 13 091 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 809 314 | 11 549 299 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 307 | 131 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 166 821 | 50 166 821 | 52 003 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 166 821 | 50 166 821 | 52 003 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 50 302 | 23 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 876 | 292 643 | ||
FQ | Autres produits | 40 501 | 24 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 305 502 | 52 343 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 071 | 63 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 278 | -497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 831 371 | 19 269 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 078 | 13 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 556 228 | 7 984 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 895 017 | 998 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 409 495 | 16 107 225 | ||
FZ | Charges sociales | 6 308 200 | 6 706 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 541 826 | 621 754 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 566 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 325 | 48 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 344 | 18 262 | ||
GE | Autres charges | 713 716 | 706 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 417 952 | 52 542 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 449 | -198 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 572 | 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 572 | 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 314 | 91 184 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 314 | 91 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 742 | -90 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -164 192 | -289 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 | 5 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 480 | 38 613 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 221 | 58 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 889 | 102 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 567 | 21 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 006 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939 | 4 931 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 513 | 26 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 623 | 76 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -885 915 | -928 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 475 963 | 52 446 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 777 865 | 51 731 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 698 098 | 715 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 119 | 16 191 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 345 435 | 357 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 251 | 572 251 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 741 052 | 541 865 | 1 098 242 | 8 184 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 313 303 | 541 865 | 1 098 242 | 8 756 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 258 | |||
5B | Provisions pour impôts | 33 301 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 184 | 17 244 | 34 971 | 221 457 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 566 | 4 566 | ||
6T | Sur comptes clients | 541 754 | 40 325 | 7 321 | 574 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 321 | 40 325 | 11 888 | 574 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 785 506 | 57 569 | 46 860 | 796 215 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 982 312 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 529 357 | |||
UX | Autres créances clients | 1 933 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 732 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 270 975 | |||
VB | T. V. A. | 166 222 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 407 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 218 728 | 9 236 416 | 982 312 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 307 | 50 307 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 721 | 5 721 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 894 922 | 3 894 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 679 480 | 3 679 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 780 | 1 139 780 | ||
VW | T.V.A. | 437 842 | 437 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 808 278 | 808 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 336 | 30 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 054 | 490 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 536 725 | 10 536 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 572 251 | 572 251 | ||
AN | Terrains | 145 145 | 145 145 | 145 145 | |
AP | Constructions | 2 578 138 | 2 536 897 | 41 240 | 85 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241 568 | 3 703 155 | 1 538 412 | 1 344 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 237 050 | 1 944 622 | 292 428 | 449 292 |
AV | Immobilisations en cours | 46 | 46 | ||
AX | Avances et acomptes | 26 376 | 26 376 | 7 440 | |
CU | Autres participations | 5 313 | 5 313 | 5 313 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
BH | Autres immobilisations financières | 982 312 | 982 312 | 1 470 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 797 348 | 8 756 926 | 3 040 422 | 3 516 055 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 802 221 | 802 221 | 854 299 | |
BT | Marchandises | 1 157 | 1 157 | 1 435 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121 | 2 121 | 2 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 462 801 | 574 758 | 1 888 043 | 1 514 151 |
BZ | Autres créances | 6 726 238 | 6 726 238 | 6 535 985 | |
CF | Disponibilités | 504 111 | 504 111 | 637 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 376 | 47 376 | 29 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 546 026 | 574 758 | 9 971 268 | 9 575 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 343 375 | 9 331 684 | 13 011 690 | 13 091 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 515 | 38 515 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 329 761 | 4 329 761 | ||
DH | Report à nouveau | -3 126 000 | -3 841 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 098 | 715 727 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 545 | 60 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 980 919 | 1 303 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 258 | 37 127 | ||
DQ | Provisions pour charges | 199 199 | 202 057 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 457 | 239 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 307 | 131 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 721 | 5 721 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 588 | 293 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 922 | 3 844 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 065 383 | 6 668 082 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 336 | 87 124 | ||
EA | Autres dettes | 490 054 | 520 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 809 314 | 11 549 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 011 690 | 13 091 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 809 314 | 11 549 299 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 307 | 131 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 166 821 | 50 166 821 | 52 003 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 166 821 | 50 166 821 | 52 003 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 50 302 | 23 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 876 | 292 643 | ||
FQ | Autres produits | 40 501 | 24 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 305 502 | 52 343 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 071 | 63 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 278 | -497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 831 371 | 19 269 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 078 | 13 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 556 228 | 7 984 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 895 017 | 998 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 409 495 | 16 107 225 | ||
FZ | Charges sociales | 6 308 200 | 6 706 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 541 826 | 621 754 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 566 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 325 | 48 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 344 | 18 262 | ||
GE | Autres charges | 713 716 | 706 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 417 952 | 52 542 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 449 | -198 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 572 | 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 572 | 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 314 | 91 184 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 314 | 91 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 742 | -90 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -164 192 | -289 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 | 5 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 480 | 38 613 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 221 | 58 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 889 | 102 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 567 | 21 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 006 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939 | 4 931 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 513 | 26 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 623 | 76 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -885 915 | -928 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 475 963 | 52 446 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 777 865 | 51 731 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 698 098 | 715 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 119 | 16 191 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 345 435 | 357 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 251 | 572 251 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 741 052 | 541 865 | 1 098 242 | 8 184 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 313 303 | 541 865 | 1 098 242 | 8 756 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 258 | |||
5B | Provisions pour impôts | 33 301 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 184 | 17 244 | 34 971 | 221 457 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 566 | 4 566 | ||
6T | Sur comptes clients | 541 754 | 40 325 | 7 321 | 574 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 321 | 40 325 | 11 888 | 574 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 785 506 | 57 569 | 46 860 | 796 215 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 982 312 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 529 357 | |||
UX | Autres créances clients | 1 933 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 732 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 270 975 | |||
VB | T. V. A. | 166 222 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 407 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 218 728 | 9 236 416 | 982 312 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 307 | 50 307 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 721 | 5 721 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 894 922 | 3 894 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 679 480 | 3 679 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 780 | 1 139 780 | ||
VW | T.V.A. | 437 842 | 437 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 808 278 | 808 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 336 | 30 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 054 | 490 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 536 725 | 10 536 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 572 251 | 572 251 | ||
AN | Terrains | 145 145 | 145 145 | 145 145 | |
AP | Constructions | 2 578 138 | 2 536 897 | 41 240 | 85 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241 568 | 3 703 155 | 1 538 412 | 1 344 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 237 050 | 1 944 622 | 292 428 | 449 292 |
AV | Immobilisations en cours | 46 | 46 | ||
AX | Avances et acomptes | 26 376 | 26 376 | 7 440 | |
CU | Autres participations | 5 313 | 5 313 | 5 313 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
BH | Autres immobilisations financières | 982 312 | 982 312 | 1 470 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 797 348 | 8 756 926 | 3 040 422 | 3 516 055 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 802 221 | 802 221 | 854 299 | |
BT | Marchandises | 1 157 | 1 157 | 1 435 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121 | 2 121 | 2 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 462 801 | 574 758 | 1 888 043 | 1 514 151 |
BZ | Autres créances | 6 726 238 | 6 726 238 | 6 535 985 | |
CF | Disponibilités | 504 111 | 504 111 | 637 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 376 | 47 376 | 29 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 546 026 | 574 758 | 9 971 268 | 9 575 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 343 375 | 9 331 684 | 13 011 690 | 13 091 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 515 | 38 515 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 329 761 | 4 329 761 | ||
DH | Report à nouveau | -3 126 000 | -3 841 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 098 | 715 727 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 545 | 60 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 980 919 | 1 303 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 258 | 37 127 | ||
DQ | Provisions pour charges | 199 199 | 202 057 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 457 | 239 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 307 | 131 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 721 | 5 721 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 588 | 293 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 922 | 3 844 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 065 383 | 6 668 082 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 336 | 87 124 | ||
EA | Autres dettes | 490 054 | 520 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 809 314 | 11 549 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 011 690 | 13 091 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 809 314 | 11 549 299 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 307 | 131 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 166 821 | 50 166 821 | 52 003 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 166 821 | 50 166 821 | 52 003 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 50 302 | 23 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 876 | 292 643 | ||
FQ | Autres produits | 40 501 | 24 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 305 502 | 52 343 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 071 | 63 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 278 | -497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 831 371 | 19 269 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 078 | 13 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 556 228 | 7 984 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 895 017 | 998 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 409 495 | 16 107 225 | ||
FZ | Charges sociales | 6 308 200 | 6 706 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 541 826 | 621 754 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 566 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 325 | 48 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 344 | 18 262 | ||
GE | Autres charges | 713 716 | 706 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 417 952 | 52 542 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 449 | -198 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 572 | 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 572 | 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 314 | 91 184 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 314 | 91 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 742 | -90 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -164 192 | -289 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 | 5 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 480 | 38 613 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 221 | 58 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 889 | 102 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 567 | 21 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 006 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939 | 4 931 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 513 | 26 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 623 | 76 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -885 915 | -928 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 475 963 | 52 446 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 777 865 | 51 731 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 698 098 | 715 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 119 | 16 191 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 345 435 | 357 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 251 | 572 251 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 741 052 | 541 865 | 1 098 242 | 8 184 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 313 303 | 541 865 | 1 098 242 | 8 756 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 258 | |||
5B | Provisions pour impôts | 33 301 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 184 | 17 244 | 34 971 | 221 457 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 566 | 4 566 | ||
6T | Sur comptes clients | 541 754 | 40 325 | 7 321 | 574 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 321 | 40 325 | 11 888 | 574 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 785 506 | 57 569 | 46 860 | 796 215 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 982 312 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 529 357 | |||
UX | Autres créances clients | 1 933 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 732 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 270 975 | |||
VB | T. V. A. | 166 222 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 407 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 218 728 | 9 236 416 | 982 312 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 307 | 50 307 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 721 | 5 721 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 894 922 | 3 894 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 679 480 | 3 679 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 780 | 1 139 780 | ||
VW | T.V.A. | 437 842 | 437 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 808 278 | 808 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 336 | 30 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 054 | 490 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 536 725 | 10 536 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 572 251 | 572 251 | ||
AN | Terrains | 145 145 | 145 145 | 145 145 | |
AP | Constructions | 2 578 138 | 2 536 897 | 41 240 | 85 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241 568 | 3 703 155 | 1 538 412 | 1 344 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 237 050 | 1 944 622 | 292 428 | 449 292 |
AV | Immobilisations en cours | 46 | 46 | ||
AX | Avances et acomptes | 26 376 | 26 376 | 7 440 | |
CU | Autres participations | 5 313 | 5 313 | 5 313 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
BH | Autres immobilisations financières | 982 312 | 982 312 | 1 470 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 797 348 | 8 756 926 | 3 040 422 | 3 516 055 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 802 221 | 802 221 | 854 299 | |
BT | Marchandises | 1 157 | 1 157 | 1 435 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121 | 2 121 | 2 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 462 801 | 574 758 | 1 888 043 | 1 514 151 |
BZ | Autres créances | 6 726 238 | 6 726 238 | 6 535 985 | |
CF | Disponibilités | 504 111 | 504 111 | 637 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 376 | 47 376 | 29 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 546 026 | 574 758 | 9 971 268 | 9 575 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 343 375 | 9 331 684 | 13 011 690 | 13 091 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 515 | 38 515 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 329 761 | 4 329 761 | ||
DH | Report à nouveau | -3 126 000 | -3 841 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 098 | 715 727 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 545 | 60 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 980 919 | 1 303 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 258 | 37 127 | ||
DQ | Provisions pour charges | 199 199 | 202 057 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 457 | 239 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 307 | 131 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 721 | 5 721 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 588 | 293 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 922 | 3 844 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 065 383 | 6 668 082 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 336 | 87 124 | ||
EA | Autres dettes | 490 054 | 520 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 809 314 | 11 549 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 011 690 | 13 091 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 809 314 | 11 549 299 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 307 | 131 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 166 821 | 50 166 821 | 52 003 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 166 821 | 50 166 821 | 52 003 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 50 302 | 23 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 876 | 292 643 | ||
FQ | Autres produits | 40 501 | 24 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 305 502 | 52 343 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 071 | 63 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 278 | -497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 831 371 | 19 269 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 078 | 13 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 556 228 | 7 984 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 895 017 | 998 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 409 495 | 16 107 225 | ||
FZ | Charges sociales | 6 308 200 | 6 706 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 541 826 | 621 754 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 566 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 325 | 48 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 344 | 18 262 | ||
GE | Autres charges | 713 716 | 706 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 417 952 | 52 542 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 449 | -198 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 572 | 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 572 | 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 314 | 91 184 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 314 | 91 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 742 | -90 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -164 192 | -289 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 | 5 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 480 | 38 613 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 221 | 58 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 889 | 102 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 567 | 21 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 006 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939 | 4 931 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 513 | 26 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 623 | 76 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -885 915 | -928 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 475 963 | 52 446 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 777 865 | 51 731 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 698 098 | 715 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 119 | 16 191 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 345 435 | 357 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 251 | 572 251 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 741 052 | 541 865 | 1 098 242 | 8 184 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 313 303 | 541 865 | 1 098 242 | 8 756 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 258 | |||
5B | Provisions pour impôts | 33 301 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 184 | 17 244 | 34 971 | 221 457 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 566 | 4 566 | ||
6T | Sur comptes clients | 541 754 | 40 325 | 7 321 | 574 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 321 | 40 325 | 11 888 | 574 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 785 506 | 57 569 | 46 860 | 796 215 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 982 312 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 529 357 | |||
UX | Autres créances clients | 1 933 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 732 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 270 975 | |||
VB | T. V. A. | 166 222 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 407 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 218 728 | 9 236 416 | 982 312 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 307 | 50 307 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 721 | 5 721 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 894 922 | 3 894 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 679 480 | 3 679 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 780 | 1 139 780 | ||
VW | T.V.A. | 437 842 | 437 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 808 278 | 808 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 336 | 30 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 054 | 490 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 536 725 | 10 536 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 572 251 | 572 251 | ||
AN | Terrains | 145 145 | 145 145 | 145 145 | |
AP | Constructions | 2 578 138 | 2 536 897 | 41 240 | 85 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241 568 | 3 703 155 | 1 538 412 | 1 344 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 237 050 | 1 944 622 | 292 428 | 449 292 |
AV | Immobilisations en cours | 46 | 46 | ||
AX | Avances et acomptes | 26 376 | 26 376 | 7 440 | |
CU | Autres participations | 5 313 | 5 313 | 5 313 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
BH | Autres immobilisations financières | 982 312 | 982 312 | 1 470 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 797 348 | 8 756 926 | 3 040 422 | 3 516 055 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 802 221 | 802 221 | 854 299 | |
BT | Marchandises | 1 157 | 1 157 | 1 435 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121 | 2 121 | 2 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 462 801 | 574 758 | 1 888 043 | 1 514 151 |
BZ | Autres créances | 6 726 238 | 6 726 238 | 6 535 985 | |
CF | Disponibilités | 504 111 | 504 111 | 637 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 376 | 47 376 | 29 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 546 026 | 574 758 | 9 971 268 | 9 575 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 343 375 | 9 331 684 | 13 011 690 | 13 091 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 515 | 38 515 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 329 761 | 4 329 761 | ||
DH | Report à nouveau | -3 126 000 | -3 841 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 098 | 715 727 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 545 | 60 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 980 919 | 1 303 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 258 | 37 127 | ||
DQ | Provisions pour charges | 199 199 | 202 057 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 457 | 239 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 307 | 131 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 721 | 5 721 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 588 | 293 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 922 | 3 844 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 065 383 | 6 668 082 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 336 | 87 124 | ||
EA | Autres dettes | 490 054 | 520 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 809 314 | 11 549 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 011 690 | 13 091 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 809 314 | 11 549 299 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 307 | 131 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 166 821 | 50 166 821 | 52 003 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 166 821 | 50 166 821 | 52 003 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 50 302 | 23 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 876 | 292 643 | ||
FQ | Autres produits | 40 501 | 24 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 305 502 | 52 343 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 071 | 63 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 278 | -497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 831 371 | 19 269 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 078 | 13 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 556 228 | 7 984 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 895 017 | 998 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 409 495 | 16 107 225 | ||
FZ | Charges sociales | 6 308 200 | 6 706 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 541 826 | 621 754 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 566 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 325 | 48 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 344 | 18 262 | ||
GE | Autres charges | 713 716 | 706 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 417 952 | 52 542 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 449 | -198 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 572 | 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 572 | 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 314 | 91 184 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 314 | 91 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 742 | -90 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -164 192 | -289 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 | 5 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 480 | 38 613 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 221 | 58 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 889 | 102 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 567 | 21 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 006 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939 | 4 931 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 513 | 26 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 623 | 76 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -885 915 | -928 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 475 963 | 52 446 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 777 865 | 51 731 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 698 098 | 715 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 119 | 16 191 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 345 435 | 357 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 251 | 572 251 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 741 052 | 541 865 | 1 098 242 | 8 184 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 313 303 | 541 865 | 1 098 242 | 8 756 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 258 | |||
5B | Provisions pour impôts | 33 301 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 184 | 17 244 | 34 971 | 221 457 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 566 | 4 566 | ||
6T | Sur comptes clients | 541 754 | 40 325 | 7 321 | 574 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 321 | 40 325 | 11 888 | 574 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 785 506 | 57 569 | 46 860 | 796 215 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 982 312 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 529 357 | |||
UX | Autres créances clients | 1 933 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 732 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 270 975 | |||
VB | T. V. A. | 166 222 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 407 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 218 728 | 9 236 416 | 982 312 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 307 | 50 307 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 721 | 5 721 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 894 922 | 3 894 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 679 480 | 3 679 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 780 | 1 139 780 | ||
VW | T.V.A. | 437 842 | 437 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 808 278 | 808 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 336 | 30 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 054 | 490 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 536 725 | 10 536 725 |