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de Louviers
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Déposant 1 : KERCIA SOLUTIONS S.A.R.L
Numéro de SIREN : 497974758
Mandataire 1 : KERCIA SOLUTIONS M. FERNANDEZ Fabrice
Déposant 1 : KERCIA SOLUTIONS S.A.R.L
Numéro de SIREN : 497974758
Mandataire 1 : KERCIA SOLUTIONS M. FERNANDEZ Fabrice
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 369 890 | 137 840 | 232 049 | 201 555 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 249 | 6 735 | 2 514 | 6 251 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 728 | 50 801 | 27 927 | 30 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 268 | 55 515 | 55 752 | 76 988 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 16 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 578 735 | 250 892 | 327 843 | 335 691 |
BP | En cours de production de services | 28 290 | 28 290 | 27 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 404 718 | 2 185 | 402 533 | 339 363 |
BZ | Autres créances | 83 115 | 83 115 | 57 109 | |
CF | Disponibilités | 152 257 | 152 257 | 211 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 617 | 617 | 4 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 996 | 2 185 | 666 811 | 641 753 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 731 | 253 077 | 994 654 | 977 445 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 449 788 | 449 788 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 | 232 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 928 | 19 082 | ||
DG | Autres réserves | 82 297 | 77 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 034 | 36 921 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 557 279 | 585 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 182 | 196 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171 | 3 741 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 283 | 49 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 156 | 138 744 | ||
EA | Autres dettes | 8 583 | 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 375 | 391 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 654 | 977 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 053 | 214 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 127 223 | 1 127 223 | 933 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 127 223 | 1 127 223 | 933 355 | |
FM | Production stockée | 790 | 9 250 | ||
FN | Production immobilisée | 97 229 | 57 604 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 879 | 1 716 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 158 | 1 002 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 393 | 287 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 597 | 8 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 635 | 492 219 | ||
FZ | Charges sociales | 135 000 | 107 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 507 | 95 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 185 | |||
GE | Autres charges | 60 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 270 318 | 990 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 160 | 11 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 47 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 47 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 432 | 3 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 432 | 3 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 412 | -3 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 572 | 7 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 | 219 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666 | 2 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 876 | 2 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 | 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 718 | 2 734 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 888 | -26 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 054 | 1 005 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 019 | 968 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 034 | 36 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 879 | 1 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 327 | 66 735 | 96 221 | 137 840 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 589 | 25 947 | 57 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 690 | 22 825 | 55 515 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 606 | 115 507 | 96 221 | 250 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 369 890 | 137 840 | 232 049 | 201 555 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 249 | 6 735 | 2 514 | 6 251 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 728 | 50 801 | 27 927 | 30 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 268 | 55 515 | 55 752 | 76 988 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 16 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 578 735 | 250 892 | 327 843 | 335 691 |
BP | En cours de production de services | 28 290 | 28 290 | 27 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 404 718 | 2 185 | 402 533 | 339 363 |
BZ | Autres créances | 83 115 | 83 115 | 57 109 | |
CF | Disponibilités | 152 257 | 152 257 | 211 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 617 | 617 | 4 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 996 | 2 185 | 666 811 | 641 753 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 731 | 253 077 | 994 654 | 977 445 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 449 788 | 449 788 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 | 232 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 928 | 19 082 | ||
DG | Autres réserves | 82 297 | 77 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 034 | 36 921 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 557 279 | 585 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 182 | 196 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171 | 3 741 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 283 | 49 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 156 | 138 744 | ||
EA | Autres dettes | 8 583 | 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 375 | 391 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 654 | 977 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 053 | 214 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 127 223 | 1 127 223 | 933 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 127 223 | 1 127 223 | 933 355 | |
FM | Production stockée | 790 | 9 250 | ||
FN | Production immobilisée | 97 229 | 57 604 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 879 | 1 716 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 158 | 1 002 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 393 | 287 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 597 | 8 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 635 | 492 219 | ||
FZ | Charges sociales | 135 000 | 107 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 507 | 95 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 185 | |||
GE | Autres charges | 60 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 270 318 | 990 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 160 | 11 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 47 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 47 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 432 | 3 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 432 | 3 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 412 | -3 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 572 | 7 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 | 219 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666 | 2 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 876 | 2 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 | 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 718 | 2 734 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 888 | -26 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 054 | 1 005 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 019 | 968 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 034 | 36 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 879 | 1 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 327 | 66 735 | 96 221 | 137 840 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 589 | 25 947 | 57 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 690 | 22 825 | 55 515 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 606 | 115 507 | 96 221 | 250 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 369 890 | 137 840 | 232 049 | 201 555 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 249 | 6 735 | 2 514 | 6 251 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 728 | 50 801 | 27 927 | 30 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 268 | 55 515 | 55 752 | 76 988 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 16 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 578 735 | 250 892 | 327 843 | 335 691 |
BP | En cours de production de services | 28 290 | 28 290 | 27 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 404 718 | 2 185 | 402 533 | 339 363 |
BZ | Autres créances | 83 115 | 83 115 | 57 109 | |
CF | Disponibilités | 152 257 | 152 257 | 211 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 617 | 617 | 4 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 996 | 2 185 | 666 811 | 641 753 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 731 | 253 077 | 994 654 | 977 445 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 449 788 | 449 788 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 | 232 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 928 | 19 082 | ||
DG | Autres réserves | 82 297 | 77 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 034 | 36 921 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 557 279 | 585 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 182 | 196 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171 | 3 741 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 283 | 49 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 156 | 138 744 | ||
EA | Autres dettes | 8 583 | 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 375 | 391 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 654 | 977 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 053 | 214 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 127 223 | 1 127 223 | 933 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 127 223 | 1 127 223 | 933 355 | |
FM | Production stockée | 790 | 9 250 | ||
FN | Production immobilisée | 97 229 | 57 604 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 879 | 1 716 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 158 | 1 002 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 393 | 287 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 597 | 8 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 635 | 492 219 | ||
FZ | Charges sociales | 135 000 | 107 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 507 | 95 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 185 | |||
GE | Autres charges | 60 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 270 318 | 990 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 160 | 11 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 47 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 47 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 432 | 3 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 432 | 3 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 412 | -3 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 572 | 7 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 | 219 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666 | 2 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 876 | 2 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 | 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 718 | 2 734 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 888 | -26 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 054 | 1 005 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 019 | 968 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 034 | 36 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 879 | 1 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 327 | 66 735 | 96 221 | 137 840 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 589 | 25 947 | 57 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 690 | 22 825 | 55 515 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 606 | 115 507 | 96 221 | 250 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 369 890 | 137 840 | 232 049 | 201 555 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 249 | 6 735 | 2 514 | 6 251 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 728 | 50 801 | 27 927 | 30 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 268 | 55 515 | 55 752 | 76 988 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 16 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 578 735 | 250 892 | 327 843 | 335 691 |
BP | En cours de production de services | 28 290 | 28 290 | 27 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 404 718 | 2 185 | 402 533 | 339 363 |
BZ | Autres créances | 83 115 | 83 115 | 57 109 | |
CF | Disponibilités | 152 257 | 152 257 | 211 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 617 | 617 | 4 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 996 | 2 185 | 666 811 | 641 753 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 731 | 253 077 | 994 654 | 977 445 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 449 788 | 449 788 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 | 232 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 928 | 19 082 | ||
DG | Autres réserves | 82 297 | 77 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 034 | 36 921 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 557 279 | 585 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 182 | 196 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171 | 3 741 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 283 | 49 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 156 | 138 744 | ||
EA | Autres dettes | 8 583 | 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 375 | 391 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 654 | 977 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 053 | 214 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 127 223 | 1 127 223 | 933 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 127 223 | 1 127 223 | 933 355 | |
FM | Production stockée | 790 | 9 250 | ||
FN | Production immobilisée | 97 229 | 57 604 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 879 | 1 716 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 158 | 1 002 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 393 | 287 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 597 | 8 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 635 | 492 219 | ||
FZ | Charges sociales | 135 000 | 107 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 507 | 95 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 185 | |||
GE | Autres charges | 60 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 270 318 | 990 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 160 | 11 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 47 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 47 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 432 | 3 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 432 | 3 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 412 | -3 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 572 | 7 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 | 219 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666 | 2 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 876 | 2 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 | 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 718 | 2 734 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 888 | -26 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 054 | 1 005 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 019 | 968 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 034 | 36 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 879 | 1 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 327 | 66 735 | 96 221 | 137 840 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 589 | 25 947 | 57 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 690 | 22 825 | 55 515 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 606 | 115 507 | 96 221 | 250 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 369 890 | 137 840 | 232 049 | 201 555 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 249 | 6 735 | 2 514 | 6 251 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 728 | 50 801 | 27 927 | 30 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 268 | 55 515 | 55 752 | 76 988 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 16 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 578 735 | 250 892 | 327 843 | 335 691 |
BP | En cours de production de services | 28 290 | 28 290 | 27 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 404 718 | 2 185 | 402 533 | 339 363 |
BZ | Autres créances | 83 115 | 83 115 | 57 109 | |
CF | Disponibilités | 152 257 | 152 257 | 211 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 617 | 617 | 4 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 996 | 2 185 | 666 811 | 641 753 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 731 | 253 077 | 994 654 | 977 445 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 449 788 | 449 788 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 | 232 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 928 | 19 082 | ||
DG | Autres réserves | 82 297 | 77 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 034 | 36 921 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 557 279 | 585 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 182 | 196 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171 | 3 741 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 283 | 49 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 156 | 138 744 | ||
EA | Autres dettes | 8 583 | 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 375 | 391 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 654 | 977 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 053 | 214 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 127 223 | 1 127 223 | 933 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 127 223 | 1 127 223 | 933 355 | |
FM | Production stockée | 790 | 9 250 | ||
FN | Production immobilisée | 97 229 | 57 604 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 879 | 1 716 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 158 | 1 002 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 393 | 287 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 597 | 8 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 635 | 492 219 | ||
FZ | Charges sociales | 135 000 | 107 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 507 | 95 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 185 | |||
GE | Autres charges | 60 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 270 318 | 990 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 160 | 11 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 47 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 47 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 432 | 3 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 432 | 3 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 412 | -3 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 572 | 7 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 | 219 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666 | 2 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 876 | 2 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 | 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 718 | 2 734 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 888 | -26 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 054 | 1 005 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 019 | 968 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 034 | 36 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 879 | 1 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 327 | 66 735 | 96 221 | 137 840 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 589 | 25 947 | 57 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 690 | 22 825 | 55 515 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 606 | 115 507 | 96 221 | 250 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 369 890 | 137 840 | 232 049 | 201 555 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 249 | 6 735 | 2 514 | 6 251 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 728 | 50 801 | 27 927 | 30 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 268 | 55 515 | 55 752 | 76 988 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 16 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 578 735 | 250 892 | 327 843 | 335 691 |
BP | En cours de production de services | 28 290 | 28 290 | 27 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 404 718 | 2 185 | 402 533 | 339 363 |
BZ | Autres créances | 83 115 | 83 115 | 57 109 | |
CF | Disponibilités | 152 257 | 152 257 | 211 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 617 | 617 | 4 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 996 | 2 185 | 666 811 | 641 753 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 731 | 253 077 | 994 654 | 977 445 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 449 788 | 449 788 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 | 232 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 928 | 19 082 | ||
DG | Autres réserves | 82 297 | 77 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 034 | 36 921 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 557 279 | 585 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 182 | 196 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171 | 3 741 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 283 | 49 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 156 | 138 744 | ||
EA | Autres dettes | 8 583 | 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 375 | 391 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 654 | 977 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 053 | 214 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 127 223 | 1 127 223 | 933 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 127 223 | 1 127 223 | 933 355 | |
FM | Production stockée | 790 | 9 250 | ||
FN | Production immobilisée | 97 229 | 57 604 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 879 | 1 716 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 158 | 1 002 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 393 | 287 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 597 | 8 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 635 | 492 219 | ||
FZ | Charges sociales | 135 000 | 107 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 507 | 95 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 185 | |||
GE | Autres charges | 60 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 270 318 | 990 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 160 | 11 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 47 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 47 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 432 | 3 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 432 | 3 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 412 | -3 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 572 | 7 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 | 219 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666 | 2 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 876 | 2 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 | 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 718 | 2 734 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 888 | -26 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 054 | 1 005 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 019 | 968 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 034 | 36 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 879 | 1 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 327 | 66 735 | 96 221 | 137 840 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 589 | 25 947 | 57 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 690 | 22 825 | 55 515 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 606 | 115 507 | 96 221 | 250 892 |