Déposant 1 : ING Car Lease France, snc
Numéro de SIREN : 338708076
Adresse :
110 esplanade du général de Gaulle
92931 PARIS LA DEFENSE
FR
Mandataire 1 : ING Car Lease France
Adresse :
110 esplanade du général de Gaulle
92931 PARIS LA DEFENSE
FR
Bénéficiare 1 : ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT SNC
Bénéficiare 1 : BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
Déposant 1 : ING Car Lease france, SNC
Numéro de SIREN : 338708076
Adresse :
110 esplanade du général de Gaulle
92931 PARIS LA DEFENSE
FR
Mandataire 1 : ING Car Lease france
Adresse :
110 esplanade du général de Gaulle
92931 PARIS LA DEFENSE
FR
Bénéficiare 1 : ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT SNC
Bénéficiare 1 : BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
Déposant 1 : ING Car Lease France, snc
Numéro de SIREN : 338708076
Adresse :
110 esplanade du général de Gaulle
92931 PARIS LA DEFENSE
FR
Mandataire 1 : ING Car Lease France
Adresse :
110 esplanade du général de Gaulle
92931 PARIS LA DEFENSE
FR
Bénéficiare 1 : ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT SNC
Bénéficiare 1 : BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
Déposant 1 : ING Car Lease france, SNC
Numéro de SIREN : 338708076
Adresse :
110 esplanade du général de Gaulle
92931 PARIS LA DEFENSE
FR
Mandataire 1 : ING Car Lease france
Adresse :
110 esplanade du général de Gaulle
92931 PARIS LA DEFENSE
FR
Bénéficiare 1 : ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT SNC
Bénéficiare 1 : BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
Déposant 1 : ING CAR LEASE FRANCE, S.N.C.
Numéro de SIREN : 338708076
Mandataire 1 : ING CAR LEASE FRANCE
Bénéficiare 1 : ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT SNC
Bénéficiare 1 : BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
Déposant 1 : ING CAR LEASE, SNC
Numéro de SIREN : 338708076
Adresse :
110 Esplanade du Général de Gaulle Coeur Défense A
92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Mandataire 1 : ING CAR LEASE
Adresse :
110 Esplanade du Général de Gaulle Coeur Défense A
92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT SNC
Bénéficiare 1 : BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 144 840 | 144 840 | 144 840 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 442 386 | 2 442 386 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 470 015 626 | 357 431 559 | 1 112 584 067 | 871 585 426 |
BH | Autres immobilisations financières | 682 486 | 682 486 | 695 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 473 285 339 | 359 873 946 | 1 113 411 393 | 872 425 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 281 959 | 5 281 959 | 2 765 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 650 466 | 2 489 273 | 20 161 193 | 23 596 259 |
BZ | Autres créances | 64 775 839 | 64 775 839 | 48 207 167 | |
CF | Disponibilités | 28 102 693 | 28 102 693 | 26 242 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 618 304 | 6 618 304 | 3 090 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 429 262 | 2 489 273 | 124 939 989 | 103 902 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 714 601 | 362 363 219 | 1 238 351 382 | 976 328 181 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 464 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | -62 106 309 | -51 085 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 859 864 | -11 021 023 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 798 612 | 107 644 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 874 375 | 45 579 839 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 402 071 | 19 505 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 026 994 | 1 074 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 429 065 | 20 579 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 123 678 | 52 245 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 571 218 | 767 995 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 723 608 | 12 355 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 829 961 | 7 335 495 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 376 367 | 23 651 329 | ||
EA | Autres dettes | 24 843 754 | 15 569 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 579 356 | 31 015 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 145 047 942 | 910 168 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 351 382 | 976 328 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 864 186 | 518 814 329 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 123 678 | 52 245 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 363 453 341 | 363 453 341 | 351 016 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 363 453 341 | 363 453 341 | 351 016 953 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 583 | 1 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 135 386 | 1 202 486 | ||
FQ | Autres produits | 108 256 312 | 70 934 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 473 847 622 | 423 155 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 861 | 359 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 827 890 | 140 072 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132 578 | 3 426 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 127 093 | 10 340 425 | ||
FZ | Charges sociales | 7 274 437 | 7 117 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 257 041 | 151 875 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 166 936 | 1 836 665 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 885 457 | 12 343 214 | ||
GE | Autres charges | 109 302 018 | 71 805 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 452 371 311 | 399 177 398 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 476 311 | 23 978 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 791 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 228 000 | 15 447 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 228 000 | 15 447 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 228 000 | -15 445 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 248 311 | 8 532 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 767 | 25 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 840 | 106 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 559 448 | 25 665 719 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 695 055 | 25 797 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 291 | 10 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 932 | 108 906 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 713 848 | 52 462 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 751 071 | 52 581 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 056 016 | -26 784 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 947 840 | -7 231 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 542 677 | 448 954 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 402 541 | 459 975 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 859 864 | -11 021 023 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 197 157 | 235 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442 386 | 2 442 386 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 870 221 | 186 541 046 | 129 979 708 | 357 431 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 312 608 | 186 541 046 | 129 979 708 | 359 873 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 798 612 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 107 644 212 | 67 713 848 | 42 559 448 | 132 798 612 |
4A | Provisions pour litiges | 255 043 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 026 994 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 147 028 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 579 947 | 25 203 021 | 14 353 903 | 31 429 065 |
6T | Sur comptes clients | 2 988 588 | 1 166 936 | 1 666 252 | 2 489 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 988 588 | 1 166 936 | 1 666 252 | 2 489 273 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 212 747 | 94 083 806 | 58 579 603 | 166 716 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 885 457 | 271 977 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 713 848 | 42 559 448 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 682 486 | |||
UX | Autres créances clients | 22 650 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 651 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 505 | |||
VB | T. V. A. | 19 209 042 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 643 | |||
VC | Groupe et associés | 22 666 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 762 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 618 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 727 096 | 92 580 367 | 2 146 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 123 678 | 31 123 678 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 992 270 875 | 444 637 236 | 547 633 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 723 608 | 16 173 491 | 550 117 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 259 947 | 5 259 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772 846 | 1 772 846 | ||
VW | T.V.A. | 766 838 | 766 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030 330 | 1 030 330 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 376 367 | 17 376 367 | ||
VI | Groupe et associés | 22 300 344 | 22 300 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 843 754 | 24 843 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 579 356 | 31 579 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 047 942 | 596 864 186 | 548 183 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 144 840 | 144 840 | 144 840 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 442 386 | 2 442 386 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 470 015 626 | 357 431 559 | 1 112 584 067 | 871 585 426 |
BH | Autres immobilisations financières | 682 486 | 682 486 | 695 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 473 285 339 | 359 873 946 | 1 113 411 393 | 872 425 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 281 959 | 5 281 959 | 2 765 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 650 466 | 2 489 273 | 20 161 193 | 23 596 259 |
BZ | Autres créances | 64 775 839 | 64 775 839 | 48 207 167 | |
CF | Disponibilités | 28 102 693 | 28 102 693 | 26 242 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 618 304 | 6 618 304 | 3 090 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 429 262 | 2 489 273 | 124 939 989 | 103 902 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 714 601 | 362 363 219 | 1 238 351 382 | 976 328 181 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 464 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | -62 106 309 | -51 085 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 859 864 | -11 021 023 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 798 612 | 107 644 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 874 375 | 45 579 839 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 402 071 | 19 505 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 026 994 | 1 074 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 429 065 | 20 579 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 123 678 | 52 245 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 571 218 | 767 995 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 723 608 | 12 355 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 829 961 | 7 335 495 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 376 367 | 23 651 329 | ||
EA | Autres dettes | 24 843 754 | 15 569 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 579 356 | 31 015 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 145 047 942 | 910 168 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 351 382 | 976 328 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 864 186 | 518 814 329 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 123 678 | 52 245 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 363 453 341 | 363 453 341 | 351 016 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 363 453 341 | 363 453 341 | 351 016 953 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 583 | 1 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 135 386 | 1 202 486 | ||
FQ | Autres produits | 108 256 312 | 70 934 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 473 847 622 | 423 155 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 861 | 359 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 827 890 | 140 072 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132 578 | 3 426 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 127 093 | 10 340 425 | ||
FZ | Charges sociales | 7 274 437 | 7 117 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 257 041 | 151 875 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 166 936 | 1 836 665 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 885 457 | 12 343 214 | ||
GE | Autres charges | 109 302 018 | 71 805 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 452 371 311 | 399 177 398 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 476 311 | 23 978 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 791 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 228 000 | 15 447 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 228 000 | 15 447 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 228 000 | -15 445 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 248 311 | 8 532 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 767 | 25 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 840 | 106 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 559 448 | 25 665 719 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 695 055 | 25 797 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 291 | 10 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 932 | 108 906 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 713 848 | 52 462 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 751 071 | 52 581 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 056 016 | -26 784 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 947 840 | -7 231 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 542 677 | 448 954 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 402 541 | 459 975 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 859 864 | -11 021 023 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 197 157 | 235 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442 386 | 2 442 386 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 870 221 | 186 541 046 | 129 979 708 | 357 431 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 312 608 | 186 541 046 | 129 979 708 | 359 873 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 798 612 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 107 644 212 | 67 713 848 | 42 559 448 | 132 798 612 |
4A | Provisions pour litiges | 255 043 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 026 994 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 147 028 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 579 947 | 25 203 021 | 14 353 903 | 31 429 065 |
6T | Sur comptes clients | 2 988 588 | 1 166 936 | 1 666 252 | 2 489 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 988 588 | 1 166 936 | 1 666 252 | 2 489 273 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 212 747 | 94 083 806 | 58 579 603 | 166 716 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 885 457 | 271 977 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 713 848 | 42 559 448 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 682 486 | |||
UX | Autres créances clients | 22 650 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 651 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 505 | |||
VB | T. V. A. | 19 209 042 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 643 | |||
VC | Groupe et associés | 22 666 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 762 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 618 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 727 096 | 92 580 367 | 2 146 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 123 678 | 31 123 678 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 992 270 875 | 444 637 236 | 547 633 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 723 608 | 16 173 491 | 550 117 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 259 947 | 5 259 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772 846 | 1 772 846 | ||
VW | T.V.A. | 766 838 | 766 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030 330 | 1 030 330 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 376 367 | 17 376 367 | ||
VI | Groupe et associés | 22 300 344 | 22 300 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 843 754 | 24 843 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 579 356 | 31 579 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 047 942 | 596 864 186 | 548 183 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 144 840 | 144 840 | 144 840 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 442 386 | 2 442 386 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 470 015 626 | 357 431 559 | 1 112 584 067 | 871 585 426 |
BH | Autres immobilisations financières | 682 486 | 682 486 | 695 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 473 285 339 | 359 873 946 | 1 113 411 393 | 872 425 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 281 959 | 5 281 959 | 2 765 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 650 466 | 2 489 273 | 20 161 193 | 23 596 259 |
BZ | Autres créances | 64 775 839 | 64 775 839 | 48 207 167 | |
CF | Disponibilités | 28 102 693 | 28 102 693 | 26 242 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 618 304 | 6 618 304 | 3 090 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 429 262 | 2 489 273 | 124 939 989 | 103 902 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 714 601 | 362 363 219 | 1 238 351 382 | 976 328 181 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 464 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | -62 106 309 | -51 085 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 859 864 | -11 021 023 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 798 612 | 107 644 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 874 375 | 45 579 839 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 402 071 | 19 505 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 026 994 | 1 074 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 429 065 | 20 579 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 123 678 | 52 245 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 571 218 | 767 995 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 723 608 | 12 355 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 829 961 | 7 335 495 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 376 367 | 23 651 329 | ||
EA | Autres dettes | 24 843 754 | 15 569 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 579 356 | 31 015 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 145 047 942 | 910 168 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 351 382 | 976 328 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 864 186 | 518 814 329 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 123 678 | 52 245 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 363 453 341 | 363 453 341 | 351 016 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 363 453 341 | 363 453 341 | 351 016 953 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 583 | 1 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 135 386 | 1 202 486 | ||
FQ | Autres produits | 108 256 312 | 70 934 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 473 847 622 | 423 155 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 861 | 359 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 827 890 | 140 072 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132 578 | 3 426 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 127 093 | 10 340 425 | ||
FZ | Charges sociales | 7 274 437 | 7 117 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 257 041 | 151 875 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 166 936 | 1 836 665 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 885 457 | 12 343 214 | ||
GE | Autres charges | 109 302 018 | 71 805 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 452 371 311 | 399 177 398 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 476 311 | 23 978 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 791 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 228 000 | 15 447 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 228 000 | 15 447 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 228 000 | -15 445 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 248 311 | 8 532 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 767 | 25 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 840 | 106 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 559 448 | 25 665 719 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 695 055 | 25 797 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 291 | 10 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 932 | 108 906 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 713 848 | 52 462 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 751 071 | 52 581 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 056 016 | -26 784 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 947 840 | -7 231 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 542 677 | 448 954 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 402 541 | 459 975 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 859 864 | -11 021 023 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 197 157 | 235 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442 386 | 2 442 386 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 870 221 | 186 541 046 | 129 979 708 | 357 431 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 312 608 | 186 541 046 | 129 979 708 | 359 873 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 798 612 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 107 644 212 | 67 713 848 | 42 559 448 | 132 798 612 |
4A | Provisions pour litiges | 255 043 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 026 994 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 147 028 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 579 947 | 25 203 021 | 14 353 903 | 31 429 065 |
6T | Sur comptes clients | 2 988 588 | 1 166 936 | 1 666 252 | 2 489 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 988 588 | 1 166 936 | 1 666 252 | 2 489 273 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 212 747 | 94 083 806 | 58 579 603 | 166 716 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 885 457 | 271 977 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 713 848 | 42 559 448 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 682 486 | |||
UX | Autres créances clients | 22 650 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 651 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 505 | |||
VB | T. V. A. | 19 209 042 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 643 | |||
VC | Groupe et associés | 22 666 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 762 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 618 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 727 096 | 92 580 367 | 2 146 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 123 678 | 31 123 678 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 992 270 875 | 444 637 236 | 547 633 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 723 608 | 16 173 491 | 550 117 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 259 947 | 5 259 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772 846 | 1 772 846 | ||
VW | T.V.A. | 766 838 | 766 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030 330 | 1 030 330 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 376 367 | 17 376 367 | ||
VI | Groupe et associés | 22 300 344 | 22 300 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 843 754 | 24 843 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 579 356 | 31 579 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 047 942 | 596 864 186 | 548 183 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 144 840 | 144 840 | 144 840 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 442 386 | 2 442 386 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 470 015 626 | 357 431 559 | 1 112 584 067 | 871 585 426 |
BH | Autres immobilisations financières | 682 486 | 682 486 | 695 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 473 285 339 | 359 873 946 | 1 113 411 393 | 872 425 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 281 959 | 5 281 959 | 2 765 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 650 466 | 2 489 273 | 20 161 193 | 23 596 259 |
BZ | Autres créances | 64 775 839 | 64 775 839 | 48 207 167 | |
CF | Disponibilités | 28 102 693 | 28 102 693 | 26 242 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 618 304 | 6 618 304 | 3 090 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 429 262 | 2 489 273 | 124 939 989 | 103 902 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 714 601 | 362 363 219 | 1 238 351 382 | 976 328 181 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 464 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | -62 106 309 | -51 085 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 859 864 | -11 021 023 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 798 612 | 107 644 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 874 375 | 45 579 839 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 402 071 | 19 505 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 026 994 | 1 074 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 429 065 | 20 579 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 123 678 | 52 245 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 571 218 | 767 995 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 723 608 | 12 355 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 829 961 | 7 335 495 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 376 367 | 23 651 329 | ||
EA | Autres dettes | 24 843 754 | 15 569 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 579 356 | 31 015 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 145 047 942 | 910 168 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 351 382 | 976 328 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 864 186 | 518 814 329 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 123 678 | 52 245 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 363 453 341 | 363 453 341 | 351 016 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 363 453 341 | 363 453 341 | 351 016 953 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 583 | 1 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 135 386 | 1 202 486 | ||
FQ | Autres produits | 108 256 312 | 70 934 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 473 847 622 | 423 155 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 861 | 359 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 827 890 | 140 072 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132 578 | 3 426 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 127 093 | 10 340 425 | ||
FZ | Charges sociales | 7 274 437 | 7 117 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 257 041 | 151 875 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 166 936 | 1 836 665 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 885 457 | 12 343 214 | ||
GE | Autres charges | 109 302 018 | 71 805 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 452 371 311 | 399 177 398 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 476 311 | 23 978 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 791 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 228 000 | 15 447 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 228 000 | 15 447 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 228 000 | -15 445 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 248 311 | 8 532 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 767 | 25 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 840 | 106 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 559 448 | 25 665 719 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 695 055 | 25 797 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 291 | 10 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 932 | 108 906 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 713 848 | 52 462 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 751 071 | 52 581 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 056 016 | -26 784 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 947 840 | -7 231 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 542 677 | 448 954 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 402 541 | 459 975 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 859 864 | -11 021 023 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 197 157 | 235 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442 386 | 2 442 386 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 870 221 | 186 541 046 | 129 979 708 | 357 431 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 312 608 | 186 541 046 | 129 979 708 | 359 873 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 798 612 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 107 644 212 | 67 713 848 | 42 559 448 | 132 798 612 |
4A | Provisions pour litiges | 255 043 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 026 994 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 147 028 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 579 947 | 25 203 021 | 14 353 903 | 31 429 065 |
6T | Sur comptes clients | 2 988 588 | 1 166 936 | 1 666 252 | 2 489 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 988 588 | 1 166 936 | 1 666 252 | 2 489 273 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 212 747 | 94 083 806 | 58 579 603 | 166 716 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 885 457 | 271 977 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 713 848 | 42 559 448 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 682 486 | |||
UX | Autres créances clients | 22 650 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 651 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 505 | |||
VB | T. V. A. | 19 209 042 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 643 | |||
VC | Groupe et associés | 22 666 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 762 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 618 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 727 096 | 92 580 367 | 2 146 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 123 678 | 31 123 678 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 992 270 875 | 444 637 236 | 547 633 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 723 608 | 16 173 491 | 550 117 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 259 947 | 5 259 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772 846 | 1 772 846 | ||
VW | T.V.A. | 766 838 | 766 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030 330 | 1 030 330 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 376 367 | 17 376 367 | ||
VI | Groupe et associés | 22 300 344 | 22 300 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 843 754 | 24 843 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 579 356 | 31 579 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 047 942 | 596 864 186 | 548 183 755 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 144 840 | 144 840 | 144 840 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 442 386 | 2 442 386 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 470 015 626 | 357 431 559 | 1 112 584 067 | 871 585 426 |
BH | Autres immobilisations financières | 682 486 | 682 486 | 695 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 473 285 339 | 359 873 946 | 1 113 411 393 | 872 425 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 281 959 | 5 281 959 | 2 765 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 650 466 | 2 489 273 | 20 161 193 | 23 596 259 |
BZ | Autres créances | 64 775 839 | 64 775 839 | 48 207 167 | |
CF | Disponibilités | 28 102 693 | 28 102 693 | 26 242 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 618 304 | 6 618 304 | 3 090 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 429 262 | 2 489 273 | 124 939 989 | 103 902 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 714 601 | 362 363 219 | 1 238 351 382 | 976 328 181 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 464 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | -62 106 309 | -51 085 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 859 864 | -11 021 023 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 798 612 | 107 644 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 874 375 | 45 579 839 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 402 071 | 19 505 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 026 994 | 1 074 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 429 065 | 20 579 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 123 678 | 52 245 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 571 218 | 767 995 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 723 608 | 12 355 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 829 961 | 7 335 495 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 376 367 | 23 651 329 | ||
EA | Autres dettes | 24 843 754 | 15 569 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 579 356 | 31 015 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 145 047 942 | 910 168 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 351 382 | 976 328 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 864 186 | 518 814 329 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 123 678 | 52 245 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 363 453 341 | 363 453 341 | 351 016 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 363 453 341 | 363 453 341 | 351 016 953 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 583 | 1 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 135 386 | 1 202 486 | ||
FQ | Autres produits | 108 256 312 | 70 934 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 473 847 622 | 423 155 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 861 | 359 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 827 890 | 140 072 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132 578 | 3 426 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 127 093 | 10 340 425 | ||
FZ | Charges sociales | 7 274 437 | 7 117 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 257 041 | 151 875 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 166 936 | 1 836 665 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 885 457 | 12 343 214 | ||
GE | Autres charges | 109 302 018 | 71 805 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 452 371 311 | 399 177 398 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 476 311 | 23 978 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 791 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 228 000 | 15 447 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 228 000 | 15 447 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 228 000 | -15 445 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 248 311 | 8 532 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 767 | 25 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 840 | 106 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 559 448 | 25 665 719 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 695 055 | 25 797 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 291 | 10 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 932 | 108 906 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 713 848 | 52 462 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 751 071 | 52 581 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 056 016 | -26 784 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 947 840 | -7 231 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 542 677 | 448 954 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 402 541 | 459 975 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 859 864 | -11 021 023 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 197 157 | 235 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442 386 | 2 442 386 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 870 221 | 186 541 046 | 129 979 708 | 357 431 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 312 608 | 186 541 046 | 129 979 708 | 359 873 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 798 612 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 107 644 212 | 67 713 848 | 42 559 448 | 132 798 612 |
4A | Provisions pour litiges | 255 043 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 026 994 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 147 028 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 579 947 | 25 203 021 | 14 353 903 | 31 429 065 |
6T | Sur comptes clients | 2 988 588 | 1 166 936 | 1 666 252 | 2 489 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 988 588 | 1 166 936 | 1 666 252 | 2 489 273 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 212 747 | 94 083 806 | 58 579 603 | 166 716 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 885 457 | 271 977 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 713 848 | 42 559 448 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 682 486 | |||
UX | Autres créances clients | 22 650 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 651 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 505 | |||
VB | T. V. A. | 19 209 042 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 643 | |||
VC | Groupe et associés | 22 666 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 762 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 618 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 727 096 | 92 580 367 | 2 146 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 123 678 | 31 123 678 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 992 270 875 | 444 637 236 | 547 633 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 723 608 | 16 173 491 | 550 117 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 259 947 | 5 259 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772 846 | 1 772 846 | ||
VW | T.V.A. | 766 838 | 766 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030 330 | 1 030 330 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 376 367 | 17 376 367 | ||
VI | Groupe et associés | 22 300 344 | 22 300 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 843 754 | 24 843 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 579 356 | 31 579 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 047 942 | 596 864 186 | 548 183 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 144 840 | 144 840 | 144 840 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 442 386 | 2 442 386 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 470 015 626 | 357 431 559 | 1 112 584 067 | 871 585 426 |
BH | Autres immobilisations financières | 682 486 | 682 486 | 695 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 473 285 339 | 359 873 946 | 1 113 411 393 | 872 425 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 281 959 | 5 281 959 | 2 765 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 650 466 | 2 489 273 | 20 161 193 | 23 596 259 |
BZ | Autres créances | 64 775 839 | 64 775 839 | 48 207 167 | |
CF | Disponibilités | 28 102 693 | 28 102 693 | 26 242 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 618 304 | 6 618 304 | 3 090 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 429 262 | 2 489 273 | 124 939 989 | 103 902 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 714 601 | 362 363 219 | 1 238 351 382 | 976 328 181 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 464 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | -62 106 309 | -51 085 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 859 864 | -11 021 023 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 798 612 | 107 644 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 874 375 | 45 579 839 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 402 071 | 19 505 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 026 994 | 1 074 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 429 065 | 20 579 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 123 678 | 52 245 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 571 218 | 767 995 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 723 608 | 12 355 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 829 961 | 7 335 495 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 376 367 | 23 651 329 | ||
EA | Autres dettes | 24 843 754 | 15 569 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 579 356 | 31 015 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 145 047 942 | 910 168 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 351 382 | 976 328 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 864 186 | 518 814 329 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 123 678 | 52 245 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 363 453 341 | 363 453 341 | 351 016 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 363 453 341 | 363 453 341 | 351 016 953 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 583 | 1 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 135 386 | 1 202 486 | ||
FQ | Autres produits | 108 256 312 | 70 934 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 473 847 622 | 423 155 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 861 | 359 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 827 890 | 140 072 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132 578 | 3 426 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 127 093 | 10 340 425 | ||
FZ | Charges sociales | 7 274 437 | 7 117 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 257 041 | 151 875 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 166 936 | 1 836 665 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 885 457 | 12 343 214 | ||
GE | Autres charges | 109 302 018 | 71 805 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 452 371 311 | 399 177 398 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 476 311 | 23 978 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 791 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 228 000 | 15 447 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 228 000 | 15 447 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 228 000 | -15 445 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 248 311 | 8 532 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 767 | 25 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 840 | 106 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 559 448 | 25 665 719 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 695 055 | 25 797 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 291 | 10 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 932 | 108 906 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 713 848 | 52 462 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 751 071 | 52 581 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 056 016 | -26 784 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 947 840 | -7 231 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 542 677 | 448 954 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 402 541 | 459 975 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 859 864 | -11 021 023 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 197 157 | 235 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442 386 | 2 442 386 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 870 221 | 186 541 046 | 129 979 708 | 357 431 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 312 608 | 186 541 046 | 129 979 708 | 359 873 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 798 612 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 107 644 212 | 67 713 848 | 42 559 448 | 132 798 612 |
4A | Provisions pour litiges | 255 043 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 026 994 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 147 028 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 579 947 | 25 203 021 | 14 353 903 | 31 429 065 |
6T | Sur comptes clients | 2 988 588 | 1 166 936 | 1 666 252 | 2 489 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 988 588 | 1 166 936 | 1 666 252 | 2 489 273 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 212 747 | 94 083 806 | 58 579 603 | 166 716 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 885 457 | 271 977 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 713 848 | 42 559 448 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 682 486 | |||
UX | Autres créances clients | 22 650 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 651 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 505 | |||
VB | T. V. A. | 19 209 042 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 643 | |||
VC | Groupe et associés | 22 666 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 762 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 618 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 727 096 | 92 580 367 | 2 146 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 123 678 | 31 123 678 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 992 270 875 | 444 637 236 | 547 633 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 723 608 | 16 173 491 | 550 117 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 259 947 | 5 259 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772 846 | 1 772 846 | ||
VW | T.V.A. | 766 838 | 766 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030 330 | 1 030 330 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 376 367 | 17 376 367 | ||
VI | Groupe et associés | 22 300 344 | 22 300 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 843 754 | 24 843 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 579 356 | 31 579 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 047 942 | 596 864 186 | 548 183 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 144 840 | 144 840 | 144 840 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 442 386 | 2 442 386 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 470 015 626 | 357 431 559 | 1 112 584 067 | 871 585 426 |
BH | Autres immobilisations financières | 682 486 | 682 486 | 695 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 473 285 339 | 359 873 946 | 1 113 411 393 | 872 425 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 281 959 | 5 281 959 | 2 765 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 650 466 | 2 489 273 | 20 161 193 | 23 596 259 |
BZ | Autres créances | 64 775 839 | 64 775 839 | 48 207 167 | |
CF | Disponibilités | 28 102 693 | 28 102 693 | 26 242 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 618 304 | 6 618 304 | 3 090 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 429 262 | 2 489 273 | 124 939 989 | 103 902 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 714 601 | 362 363 219 | 1 238 351 382 | 976 328 181 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 464 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | -62 106 309 | -51 085 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 859 864 | -11 021 023 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 798 612 | 107 644 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 874 375 | 45 579 839 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 402 071 | 19 505 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 026 994 | 1 074 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 429 065 | 20 579 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 123 678 | 52 245 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 571 218 | 767 995 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 723 608 | 12 355 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 829 961 | 7 335 495 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 376 367 | 23 651 329 | ||
EA | Autres dettes | 24 843 754 | 15 569 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 579 356 | 31 015 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 145 047 942 | 910 168 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 351 382 | 976 328 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 864 186 | 518 814 329 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 123 678 | 52 245 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 363 453 341 | 363 453 341 | 351 016 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 363 453 341 | 363 453 341 | 351 016 953 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 583 | 1 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 135 386 | 1 202 486 | ||
FQ | Autres produits | 108 256 312 | 70 934 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 473 847 622 | 423 155 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 861 | 359 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 827 890 | 140 072 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132 578 | 3 426 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 127 093 | 10 340 425 | ||
FZ | Charges sociales | 7 274 437 | 7 117 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 257 041 | 151 875 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 166 936 | 1 836 665 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 885 457 | 12 343 214 | ||
GE | Autres charges | 109 302 018 | 71 805 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 452 371 311 | 399 177 398 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 476 311 | 23 978 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 791 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 228 000 | 15 447 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 228 000 | 15 447 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 228 000 | -15 445 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 248 311 | 8 532 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 767 | 25 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 840 | 106 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 559 448 | 25 665 719 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 695 055 | 25 797 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 291 | 10 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 932 | 108 906 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 713 848 | 52 462 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 751 071 | 52 581 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 056 016 | -26 784 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 947 840 | -7 231 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 542 677 | 448 954 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 402 541 | 459 975 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 859 864 | -11 021 023 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 197 157 | 235 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442 386 | 2 442 386 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 870 221 | 186 541 046 | 129 979 708 | 357 431 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 312 608 | 186 541 046 | 129 979 708 | 359 873 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 798 612 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 107 644 212 | 67 713 848 | 42 559 448 | 132 798 612 |
4A | Provisions pour litiges | 255 043 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 026 994 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 147 028 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 579 947 | 25 203 021 | 14 353 903 | 31 429 065 |
6T | Sur comptes clients | 2 988 588 | 1 166 936 | 1 666 252 | 2 489 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 988 588 | 1 166 936 | 1 666 252 | 2 489 273 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 212 747 | 94 083 806 | 58 579 603 | 166 716 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 885 457 | 271 977 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 713 848 | 42 559 448 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 682 486 | |||
UX | Autres créances clients | 22 650 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 651 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 505 | |||
VB | T. V. A. | 19 209 042 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 643 | |||
VC | Groupe et associés | 22 666 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 762 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 618 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 727 096 | 92 580 367 | 2 146 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 123 678 | 31 123 678 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 992 270 875 | 444 637 236 | 547 633 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 723 608 | 16 173 491 | 550 117 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 259 947 | 5 259 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772 846 | 1 772 846 | ||
VW | T.V.A. | 766 838 | 766 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030 330 | 1 030 330 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 376 367 | 17 376 367 | ||
VI | Groupe et associés | 22 300 344 | 22 300 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 843 754 | 24 843 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 579 356 | 31 579 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 047 942 | 596 864 186 | 548 183 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 144 840 | 144 840 | 144 840 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 442 386 | 2 442 386 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 470 015 626 | 357 431 559 | 1 112 584 067 | 871 585 426 |
BH | Autres immobilisations financières | 682 486 | 682 486 | 695 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 473 285 339 | 359 873 946 | 1 113 411 393 | 872 425 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 281 959 | 5 281 959 | 2 765 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 650 466 | 2 489 273 | 20 161 193 | 23 596 259 |
BZ | Autres créances | 64 775 839 | 64 775 839 | 48 207 167 | |
CF | Disponibilités | 28 102 693 | 28 102 693 | 26 242 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 618 304 | 6 618 304 | 3 090 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 429 262 | 2 489 273 | 124 939 989 | 103 902 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 714 601 | 362 363 219 | 1 238 351 382 | 976 328 181 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 464 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | -62 106 309 | -51 085 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 859 864 | -11 021 023 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 798 612 | 107 644 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 874 375 | 45 579 839 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 402 071 | 19 505 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 026 994 | 1 074 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 429 065 | 20 579 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 123 678 | 52 245 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 571 218 | 767 995 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 723 608 | 12 355 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 829 961 | 7 335 495 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 376 367 | 23 651 329 | ||
EA | Autres dettes | 24 843 754 | 15 569 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 579 356 | 31 015 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 145 047 942 | 910 168 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 351 382 | 976 328 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 864 186 | 518 814 329 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 123 678 | 52 245 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 363 453 341 | 363 453 341 | 351 016 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 363 453 341 | 363 453 341 | 351 016 953 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 583 | 1 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 135 386 | 1 202 486 | ||
FQ | Autres produits | 108 256 312 | 70 934 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 473 847 622 | 423 155 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 861 | 359 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 827 890 | 140 072 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132 578 | 3 426 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 127 093 | 10 340 425 | ||
FZ | Charges sociales | 7 274 437 | 7 117 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 257 041 | 151 875 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 166 936 | 1 836 665 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 885 457 | 12 343 214 | ||
GE | Autres charges | 109 302 018 | 71 805 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 452 371 311 | 399 177 398 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 476 311 | 23 978 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 791 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 228 000 | 15 447 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 228 000 | 15 447 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 228 000 | -15 445 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 248 311 | 8 532 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 767 | 25 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 840 | 106 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 559 448 | 25 665 719 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 695 055 | 25 797 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 291 | 10 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 932 | 108 906 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 713 848 | 52 462 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 751 071 | 52 581 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 056 016 | -26 784 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 947 840 | -7 231 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 542 677 | 448 954 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 402 541 | 459 975 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 859 864 | -11 021 023 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 197 157 | 235 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442 386 | 2 442 386 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 870 221 | 186 541 046 | 129 979 708 | 357 431 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 312 608 | 186 541 046 | 129 979 708 | 359 873 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 798 612 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 107 644 212 | 67 713 848 | 42 559 448 | 132 798 612 |
4A | Provisions pour litiges | 255 043 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 026 994 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 147 028 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 579 947 | 25 203 021 | 14 353 903 | 31 429 065 |
6T | Sur comptes clients | 2 988 588 | 1 166 936 | 1 666 252 | 2 489 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 988 588 | 1 166 936 | 1 666 252 | 2 489 273 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 212 747 | 94 083 806 | 58 579 603 | 166 716 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 885 457 | 271 977 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 713 848 | 42 559 448 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 682 486 | |||
UX | Autres créances clients | 22 650 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 651 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 505 | |||
VB | T. V. A. | 19 209 042 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 643 | |||
VC | Groupe et associés | 22 666 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 762 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 618 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 727 096 | 92 580 367 | 2 146 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 123 678 | 31 123 678 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 992 270 875 | 444 637 236 | 547 633 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 723 608 | 16 173 491 | 550 117 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 259 947 | 5 259 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772 846 | 1 772 846 | ||
VW | T.V.A. | 766 838 | 766 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030 330 | 1 030 330 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 376 367 | 17 376 367 | ||
VI | Groupe et associés | 22 300 344 | 22 300 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 843 754 | 24 843 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 579 356 | 31 579 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 047 942 | 596 864 186 | 548 183 755 |