Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 631 | 70 239 | 20 392 | 121 |
AN | Terrains | 32 379 | 32 379 | 32 379 | |
AP | Constructions | 475 304 | 247 875 | 227 430 | 241 755 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 135 | 318 572 | 348 563 | 351 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 384 | 556 526 | 104 859 | 115 437 |
CU | Autres participations | 65 104 | 65 104 | 65 104 | |
BF | Prêts | 27 035 | 27 035 | 25 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 100 | 38 100 | 36 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 057 071 | 1 193 211 | 863 860 | 868 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 935 | 107 935 | 47 536 | |
BN | En cours de production de biens | 378 538 | 378 538 | 351 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 215 233 | 16 290 | 4 198 943 | 3 513 307 |
BZ | Autres créances | 934 167 | 934 167 | 585 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 633 449 | 1 633 449 | 2 789 587 | |
CF | Disponibilités | 1 763 122 | 1 763 122 | 1 036 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 325 | 169 325 | 154 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 201 769 | 16 290 | 9 185 479 | 8 478 418 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 839 | 1 209 501 | 10 049 339 | 9 346 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 040 | 303 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 303 792 | 289 392 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 337 247 | 4 177 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 714 | 374 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 091 793 | 5 144 920 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 95 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 000 | 95 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 445 | 87 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 031 | 854 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 536 | 2 060 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 994 781 | 1 024 377 | ||
EA | Autres dettes | 106 558 | 62 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 195 | 17 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 909 545 | 4 106 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 049 339 | 9 346 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 564 282 | 15 564 282 | 12 735 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 564 282 | 15 564 282 | 12 735 852 | |
FM | Production stockée | 27 255 | 31 048 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 000 | 119 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 686 537 | 12 885 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 886 294 | 2 654 613 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 046 | 1 879 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 725 337 | 5 687 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 368 | 119 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 317 486 | 2 361 619 | ||
FZ | Charges sociales | 1 385 921 | 1 440 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 607 | 167 184 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000 | 95 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 609 967 | 12 527 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 571 | 358 096 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 362 | 5 862 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 776 | 4 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56 147 | 59 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 642 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 136 | 40 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 701 | 104 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 240 | 83 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 240 | 83 338 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 539 | 21 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 284 | 385 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 293 | 13 452 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 293 | 13 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 818 | 24 463 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 862 | 24 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 430 | -11 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 863 893 | 13 009 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 726 179 | 12 635 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 714 | 374 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 444 | 9 795 | 70 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 239 | 203 812 | 15 080 | 1 122 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 994 684 | 213 607 | 15 080 | 1 193 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 111 106 | 445 218 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 290 | 16 290 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 290 | 16 290 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 111 290 | 159 106 | 540 218 | 64 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | 95 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 035 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 133 | |||
UX | Autres créances clients | 4 196 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 781 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 385 | |||
VB | T. V. A. | 252 808 | |||
VP | Divers | 201 446 | |||
VC | Groupe et associés | 191 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383 859 | 5 299 592 | 84 267 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 445 | 75 115 | 135 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 827 397 | 157 786 | 669 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 739 536 | 2 739 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 475 | 195 475 | ||
VW | T.V.A. | 749 577 | 749 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 729 | 49 729 | ||
VI | Groupe et associés | 1 634 | 1 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 558 | 106 558 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 195 | 29 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 545 | 4 104 606 | 804 940 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 755 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 631 | 70 239 | 20 392 | 121 |
AN | Terrains | 32 379 | 32 379 | 32 379 | |
AP | Constructions | 475 304 | 247 875 | 227 430 | 241 755 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 135 | 318 572 | 348 563 | 351 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 384 | 556 526 | 104 859 | 115 437 |
CU | Autres participations | 65 104 | 65 104 | 65 104 | |
BF | Prêts | 27 035 | 27 035 | 25 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 100 | 38 100 | 36 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 057 071 | 1 193 211 | 863 860 | 868 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 935 | 107 935 | 47 536 | |
BN | En cours de production de biens | 378 538 | 378 538 | 351 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 215 233 | 16 290 | 4 198 943 | 3 513 307 |
BZ | Autres créances | 934 167 | 934 167 | 585 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 633 449 | 1 633 449 | 2 789 587 | |
CF | Disponibilités | 1 763 122 | 1 763 122 | 1 036 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 325 | 169 325 | 154 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 201 769 | 16 290 | 9 185 479 | 8 478 418 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 839 | 1 209 501 | 10 049 339 | 9 346 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 040 | 303 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 303 792 | 289 392 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 337 247 | 4 177 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 714 | 374 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 091 793 | 5 144 920 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 95 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 000 | 95 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 445 | 87 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 031 | 854 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 536 | 2 060 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 994 781 | 1 024 377 | ||
EA | Autres dettes | 106 558 | 62 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 195 | 17 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 909 545 | 4 106 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 049 339 | 9 346 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 564 282 | 15 564 282 | 12 735 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 564 282 | 15 564 282 | 12 735 852 | |
FM | Production stockée | 27 255 | 31 048 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 000 | 119 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 686 537 | 12 885 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 886 294 | 2 654 613 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 046 | 1 879 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 725 337 | 5 687 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 368 | 119 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 317 486 | 2 361 619 | ||
FZ | Charges sociales | 1 385 921 | 1 440 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 607 | 167 184 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000 | 95 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 609 967 | 12 527 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 571 | 358 096 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 362 | 5 862 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 776 | 4 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56 147 | 59 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 642 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 136 | 40 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 701 | 104 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 240 | 83 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 240 | 83 338 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 539 | 21 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 284 | 385 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 293 | 13 452 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 293 | 13 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 818 | 24 463 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 862 | 24 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 430 | -11 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 863 893 | 13 009 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 726 179 | 12 635 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 714 | 374 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 444 | 9 795 | 70 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 239 | 203 812 | 15 080 | 1 122 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 994 684 | 213 607 | 15 080 | 1 193 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 111 106 | 445 218 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 290 | 16 290 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 290 | 16 290 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 111 290 | 159 106 | 540 218 | 64 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | 95 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 035 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 133 | |||
UX | Autres créances clients | 4 196 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 781 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 385 | |||
VB | T. V. A. | 252 808 | |||
VP | Divers | 201 446 | |||
VC | Groupe et associés | 191 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383 859 | 5 299 592 | 84 267 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 445 | 75 115 | 135 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 827 397 | 157 786 | 669 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 739 536 | 2 739 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 475 | 195 475 | ||
VW | T.V.A. | 749 577 | 749 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 729 | 49 729 | ||
VI | Groupe et associés | 1 634 | 1 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 558 | 106 558 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 195 | 29 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 545 | 4 104 606 | 804 940 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 755 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 631 | 70 239 | 20 392 | 121 |
AN | Terrains | 32 379 | 32 379 | 32 379 | |
AP | Constructions | 475 304 | 247 875 | 227 430 | 241 755 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 135 | 318 572 | 348 563 | 351 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 384 | 556 526 | 104 859 | 115 437 |
CU | Autres participations | 65 104 | 65 104 | 65 104 | |
BF | Prêts | 27 035 | 27 035 | 25 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 100 | 38 100 | 36 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 057 071 | 1 193 211 | 863 860 | 868 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 935 | 107 935 | 47 536 | |
BN | En cours de production de biens | 378 538 | 378 538 | 351 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 215 233 | 16 290 | 4 198 943 | 3 513 307 |
BZ | Autres créances | 934 167 | 934 167 | 585 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 633 449 | 1 633 449 | 2 789 587 | |
CF | Disponibilités | 1 763 122 | 1 763 122 | 1 036 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 325 | 169 325 | 154 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 201 769 | 16 290 | 9 185 479 | 8 478 418 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 839 | 1 209 501 | 10 049 339 | 9 346 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 040 | 303 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 303 792 | 289 392 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 337 247 | 4 177 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 714 | 374 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 091 793 | 5 144 920 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 95 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 000 | 95 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 445 | 87 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 031 | 854 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 536 | 2 060 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 994 781 | 1 024 377 | ||
EA | Autres dettes | 106 558 | 62 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 195 | 17 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 909 545 | 4 106 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 049 339 | 9 346 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 564 282 | 15 564 282 | 12 735 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 564 282 | 15 564 282 | 12 735 852 | |
FM | Production stockée | 27 255 | 31 048 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 000 | 119 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 686 537 | 12 885 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 886 294 | 2 654 613 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 046 | 1 879 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 725 337 | 5 687 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 368 | 119 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 317 486 | 2 361 619 | ||
FZ | Charges sociales | 1 385 921 | 1 440 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 607 | 167 184 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000 | 95 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 609 967 | 12 527 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 571 | 358 096 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 362 | 5 862 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 776 | 4 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56 147 | 59 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 642 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 136 | 40 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 701 | 104 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 240 | 83 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 240 | 83 338 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 539 | 21 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 284 | 385 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 293 | 13 452 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 293 | 13 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 818 | 24 463 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 862 | 24 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 430 | -11 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 863 893 | 13 009 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 726 179 | 12 635 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 714 | 374 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 444 | 9 795 | 70 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 239 | 203 812 | 15 080 | 1 122 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 994 684 | 213 607 | 15 080 | 1 193 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 111 106 | 445 218 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 290 | 16 290 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 290 | 16 290 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 111 290 | 159 106 | 540 218 | 64 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | 95 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 035 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 133 | |||
UX | Autres créances clients | 4 196 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 781 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 385 | |||
VB | T. V. A. | 252 808 | |||
VP | Divers | 201 446 | |||
VC | Groupe et associés | 191 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383 859 | 5 299 592 | 84 267 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 445 | 75 115 | 135 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 827 397 | 157 786 | 669 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 739 536 | 2 739 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 475 | 195 475 | ||
VW | T.V.A. | 749 577 | 749 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 729 | 49 729 | ||
VI | Groupe et associés | 1 634 | 1 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 558 | 106 558 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 195 | 29 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 545 | 4 104 606 | 804 940 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 755 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 631 | 70 239 | 20 392 | 121 |
AN | Terrains | 32 379 | 32 379 | 32 379 | |
AP | Constructions | 475 304 | 247 875 | 227 430 | 241 755 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 135 | 318 572 | 348 563 | 351 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 384 | 556 526 | 104 859 | 115 437 |
CU | Autres participations | 65 104 | 65 104 | 65 104 | |
BF | Prêts | 27 035 | 27 035 | 25 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 100 | 38 100 | 36 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 057 071 | 1 193 211 | 863 860 | 868 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 935 | 107 935 | 47 536 | |
BN | En cours de production de biens | 378 538 | 378 538 | 351 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 215 233 | 16 290 | 4 198 943 | 3 513 307 |
BZ | Autres créances | 934 167 | 934 167 | 585 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 633 449 | 1 633 449 | 2 789 587 | |
CF | Disponibilités | 1 763 122 | 1 763 122 | 1 036 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 325 | 169 325 | 154 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 201 769 | 16 290 | 9 185 479 | 8 478 418 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 839 | 1 209 501 | 10 049 339 | 9 346 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 040 | 303 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 303 792 | 289 392 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 337 247 | 4 177 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 714 | 374 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 091 793 | 5 144 920 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 95 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 000 | 95 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 445 | 87 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 031 | 854 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 536 | 2 060 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 994 781 | 1 024 377 | ||
EA | Autres dettes | 106 558 | 62 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 195 | 17 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 909 545 | 4 106 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 049 339 | 9 346 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 564 282 | 15 564 282 | 12 735 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 564 282 | 15 564 282 | 12 735 852 | |
FM | Production stockée | 27 255 | 31 048 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 000 | 119 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 686 537 | 12 885 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 886 294 | 2 654 613 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 046 | 1 879 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 725 337 | 5 687 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 368 | 119 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 317 486 | 2 361 619 | ||
FZ | Charges sociales | 1 385 921 | 1 440 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 607 | 167 184 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000 | 95 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 609 967 | 12 527 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 571 | 358 096 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 362 | 5 862 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 776 | 4 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56 147 | 59 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 642 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 136 | 40 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 701 | 104 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 240 | 83 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 240 | 83 338 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 539 | 21 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 284 | 385 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 293 | 13 452 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 293 | 13 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 818 | 24 463 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 862 | 24 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 430 | -11 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 863 893 | 13 009 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 726 179 | 12 635 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 714 | 374 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 444 | 9 795 | 70 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 239 | 203 812 | 15 080 | 1 122 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 994 684 | 213 607 | 15 080 | 1 193 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 111 106 | 445 218 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 290 | 16 290 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 290 | 16 290 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 111 290 | 159 106 | 540 218 | 64 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | 95 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 035 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 133 | |||
UX | Autres créances clients | 4 196 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 781 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 385 | |||
VB | T. V. A. | 252 808 | |||
VP | Divers | 201 446 | |||
VC | Groupe et associés | 191 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383 859 | 5 299 592 | 84 267 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 445 | 75 115 | 135 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 827 397 | 157 786 | 669 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 739 536 | 2 739 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 475 | 195 475 | ||
VW | T.V.A. | 749 577 | 749 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 729 | 49 729 | ||
VI | Groupe et associés | 1 634 | 1 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 558 | 106 558 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 195 | 29 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 545 | 4 104 606 | 804 940 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 755 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 631 | 70 239 | 20 392 | 121 |
AN | Terrains | 32 379 | 32 379 | 32 379 | |
AP | Constructions | 475 304 | 247 875 | 227 430 | 241 755 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 135 | 318 572 | 348 563 | 351 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 384 | 556 526 | 104 859 | 115 437 |
CU | Autres participations | 65 104 | 65 104 | 65 104 | |
BF | Prêts | 27 035 | 27 035 | 25 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 100 | 38 100 | 36 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 057 071 | 1 193 211 | 863 860 | 868 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 935 | 107 935 | 47 536 | |
BN | En cours de production de biens | 378 538 | 378 538 | 351 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 215 233 | 16 290 | 4 198 943 | 3 513 307 |
BZ | Autres créances | 934 167 | 934 167 | 585 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 633 449 | 1 633 449 | 2 789 587 | |
CF | Disponibilités | 1 763 122 | 1 763 122 | 1 036 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 325 | 169 325 | 154 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 201 769 | 16 290 | 9 185 479 | 8 478 418 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 839 | 1 209 501 | 10 049 339 | 9 346 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 040 | 303 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 303 792 | 289 392 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 337 247 | 4 177 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 714 | 374 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 091 793 | 5 144 920 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 95 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 000 | 95 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 445 | 87 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 031 | 854 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 536 | 2 060 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 994 781 | 1 024 377 | ||
EA | Autres dettes | 106 558 | 62 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 195 | 17 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 909 545 | 4 106 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 049 339 | 9 346 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 564 282 | 15 564 282 | 12 735 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 564 282 | 15 564 282 | 12 735 852 | |
FM | Production stockée | 27 255 | 31 048 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 000 | 119 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 686 537 | 12 885 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 886 294 | 2 654 613 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 046 | 1 879 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 725 337 | 5 687 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 368 | 119 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 317 486 | 2 361 619 | ||
FZ | Charges sociales | 1 385 921 | 1 440 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 607 | 167 184 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000 | 95 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 609 967 | 12 527 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 571 | 358 096 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 362 | 5 862 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 776 | 4 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56 147 | 59 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 642 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 136 | 40 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 701 | 104 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 240 | 83 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 240 | 83 338 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 539 | 21 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 284 | 385 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 293 | 13 452 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 293 | 13 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 818 | 24 463 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 862 | 24 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 430 | -11 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 863 893 | 13 009 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 726 179 | 12 635 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 714 | 374 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 444 | 9 795 | 70 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 239 | 203 812 | 15 080 | 1 122 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 994 684 | 213 607 | 15 080 | 1 193 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 111 106 | 445 218 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 290 | 16 290 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 290 | 16 290 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 111 290 | 159 106 | 540 218 | 64 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | 95 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 035 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 133 | |||
UX | Autres créances clients | 4 196 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 781 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 385 | |||
VB | T. V. A. | 252 808 | |||
VP | Divers | 201 446 | |||
VC | Groupe et associés | 191 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383 859 | 5 299 592 | 84 267 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 445 | 75 115 | 135 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 827 397 | 157 786 | 669 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 739 536 | 2 739 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 475 | 195 475 | ||
VW | T.V.A. | 749 577 | 749 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 729 | 49 729 | ||
VI | Groupe et associés | 1 634 | 1 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 558 | 106 558 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 195 | 29 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 545 | 4 104 606 | 804 940 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 755 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 631 | 70 239 | 20 392 | 121 |
AN | Terrains | 32 379 | 32 379 | 32 379 | |
AP | Constructions | 475 304 | 247 875 | 227 430 | 241 755 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 135 | 318 572 | 348 563 | 351 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 384 | 556 526 | 104 859 | 115 437 |
CU | Autres participations | 65 104 | 65 104 | 65 104 | |
BF | Prêts | 27 035 | 27 035 | 25 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 100 | 38 100 | 36 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 057 071 | 1 193 211 | 863 860 | 868 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 935 | 107 935 | 47 536 | |
BN | En cours de production de biens | 378 538 | 378 538 | 351 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 215 233 | 16 290 | 4 198 943 | 3 513 307 |
BZ | Autres créances | 934 167 | 934 167 | 585 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 633 449 | 1 633 449 | 2 789 587 | |
CF | Disponibilités | 1 763 122 | 1 763 122 | 1 036 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 325 | 169 325 | 154 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 201 769 | 16 290 | 9 185 479 | 8 478 418 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 839 | 1 209 501 | 10 049 339 | 9 346 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 040 | 303 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 303 792 | 289 392 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 337 247 | 4 177 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 714 | 374 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 091 793 | 5 144 920 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 95 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 000 | 95 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 445 | 87 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 031 | 854 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 536 | 2 060 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 994 781 | 1 024 377 | ||
EA | Autres dettes | 106 558 | 62 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 195 | 17 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 909 545 | 4 106 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 049 339 | 9 346 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 564 282 | 15 564 282 | 12 735 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 564 282 | 15 564 282 | 12 735 852 | |
FM | Production stockée | 27 255 | 31 048 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 000 | 119 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 686 537 | 12 885 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 886 294 | 2 654 613 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 046 | 1 879 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 725 337 | 5 687 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 368 | 119 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 317 486 | 2 361 619 | ||
FZ | Charges sociales | 1 385 921 | 1 440 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 607 | 167 184 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000 | 95 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 609 967 | 12 527 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 571 | 358 096 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 362 | 5 862 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 776 | 4 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56 147 | 59 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 642 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 136 | 40 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 701 | 104 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 240 | 83 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 240 | 83 338 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 539 | 21 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 284 | 385 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 293 | 13 452 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 293 | 13 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 818 | 24 463 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 862 | 24 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 430 | -11 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 863 893 | 13 009 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 726 179 | 12 635 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 714 | 374 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 444 | 9 795 | 70 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 239 | 203 812 | 15 080 | 1 122 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 994 684 | 213 607 | 15 080 | 1 193 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 111 106 | 445 218 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 290 | 16 290 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 290 | 16 290 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 111 290 | 159 106 | 540 218 | 64 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | 95 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 035 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 133 | |||
UX | Autres créances clients | 4 196 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 781 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 385 | |||
VB | T. V. A. | 252 808 | |||
VP | Divers | 201 446 | |||
VC | Groupe et associés | 191 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383 859 | 5 299 592 | 84 267 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 445 | 75 115 | 135 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 827 397 | 157 786 | 669 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 739 536 | 2 739 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 475 | 195 475 | ||
VW | T.V.A. | 749 577 | 749 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 729 | 49 729 | ||
VI | Groupe et associés | 1 634 | 1 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 558 | 106 558 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 195 | 29 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 545 | 4 104 606 | 804 940 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 755 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 631 | 70 239 | 20 392 | 121 |
AN | Terrains | 32 379 | 32 379 | 32 379 | |
AP | Constructions | 475 304 | 247 875 | 227 430 | 241 755 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 135 | 318 572 | 348 563 | 351 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 384 | 556 526 | 104 859 | 115 437 |
CU | Autres participations | 65 104 | 65 104 | 65 104 | |
BF | Prêts | 27 035 | 27 035 | 25 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 100 | 38 100 | 36 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 057 071 | 1 193 211 | 863 860 | 868 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 935 | 107 935 | 47 536 | |
BN | En cours de production de biens | 378 538 | 378 538 | 351 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 215 233 | 16 290 | 4 198 943 | 3 513 307 |
BZ | Autres créances | 934 167 | 934 167 | 585 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 633 449 | 1 633 449 | 2 789 587 | |
CF | Disponibilités | 1 763 122 | 1 763 122 | 1 036 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 325 | 169 325 | 154 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 201 769 | 16 290 | 9 185 479 | 8 478 418 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 839 | 1 209 501 | 10 049 339 | 9 346 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 040 | 303 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 303 792 | 289 392 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 337 247 | 4 177 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 714 | 374 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 091 793 | 5 144 920 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 95 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 000 | 95 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 445 | 87 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 031 | 854 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 536 | 2 060 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 994 781 | 1 024 377 | ||
EA | Autres dettes | 106 558 | 62 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 195 | 17 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 909 545 | 4 106 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 049 339 | 9 346 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 564 282 | 15 564 282 | 12 735 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 564 282 | 15 564 282 | 12 735 852 | |
FM | Production stockée | 27 255 | 31 048 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 000 | 119 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 686 537 | 12 885 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 886 294 | 2 654 613 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 046 | 1 879 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 725 337 | 5 687 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 368 | 119 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 317 486 | 2 361 619 | ||
FZ | Charges sociales | 1 385 921 | 1 440 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 607 | 167 184 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000 | 95 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 609 967 | 12 527 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 571 | 358 096 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 362 | 5 862 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 776 | 4 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56 147 | 59 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 642 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 136 | 40 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 701 | 104 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 240 | 83 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 240 | 83 338 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 539 | 21 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 284 | 385 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 293 | 13 452 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 293 | 13 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 818 | 24 463 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 862 | 24 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 430 | -11 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 863 893 | 13 009 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 726 179 | 12 635 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 714 | 374 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 444 | 9 795 | 70 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 239 | 203 812 | 15 080 | 1 122 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 994 684 | 213 607 | 15 080 | 1 193 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 111 106 | 445 218 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 290 | 16 290 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 290 | 16 290 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 111 290 | 159 106 | 540 218 | 64 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | 95 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 035 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 133 | |||
UX | Autres créances clients | 4 196 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 781 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 385 | |||
VB | T. V. A. | 252 808 | |||
VP | Divers | 201 446 | |||
VC | Groupe et associés | 191 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383 859 | 5 299 592 | 84 267 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 445 | 75 115 | 135 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 827 397 | 157 786 | 669 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 739 536 | 2 739 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 475 | 195 475 | ||
VW | T.V.A. | 749 577 | 749 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 729 | 49 729 | ||
VI | Groupe et associés | 1 634 | 1 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 558 | 106 558 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 195 | 29 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 545 | 4 104 606 | 804 940 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 755 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 888 |