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de Chatou
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 732 | 2 732 | ||
AH | Fonds commercial | 13 389 | 13 389 | 13 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017 | 5 017 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 221 | 63 990 | 2 231 | 11 078 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 256 | 2 256 | 2 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 615 | 71 738 | 17 877 | 26 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 900 | 10 000 | 7 900 | 17 900 |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 345 | 39 992 | 145 353 | 227 141 |
BZ | Autres créances | 47 475 | 47 475 | 31 225 | |
CF | Disponibilités | 2 747 | 2 747 | 4 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 123 | 2 123 | 10 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 255 591 | 49 992 | 205 599 | 290 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 206 | 121 730 | 223 476 | 317 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | -108 004 | |||
DH | Report à nouveau | 159 361 | 159 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 031 | -158 004 | ||
DL | TOTAL (I) | -83 674 | 67 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 289 | 2 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 761 | 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 843 | 110 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 977 | 131 904 | ||
EA | Autres dettes | 9 279 | 1 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 967 | |||
EC | TOTAL (IV) | 307 149 | 250 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 223 476 | 317 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 149 | 250 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 458 | 5 458 | 9 388 | |
FG | Production vendue services | 729 128 | 729 128 | 917 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 586 | 734 586 | 926 858 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 | 1 283 | ||
FQ | Autres produits | 7 655 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 742 570 | 928 147 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 954 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 235 | 235 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 250 523 | 277 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 704 | 11 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 551 | 377 579 | ||
FZ | Charges sociales | 127 528 | 156 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 844 | 12 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 338 | 22 654 | ||
GE | Autres charges | 14 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 897 738 | 1 103 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 168 | -175 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 997 | 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 997 | 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -997 | -283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 165 | -175 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 | 6 625 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 854 | 13 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 073 | 20 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939 | 1 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 | 2 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 134 | 17 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 643 | 948 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 674 | 1 106 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -151 031 | -158 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732 | 2 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 022 | 8 844 | 36 860 | 69 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 754 | 8 844 | 36 860 | 71 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 654 | 17 338 | 39 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 654 | 27 338 | 49 992 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 654 | 27 338 | 49 992 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 256 | 2 256 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 476 | |||
UX | Autres créances clients | 142 869 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 635 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 161 | |||
VB | T. V. A. | 15 441 | |||
VP | Divers | 5 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 200 | 237 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 289 | 4 289 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 843 | 128 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 297 | 43 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 496 | 41 496 | ||
VW | T.V.A. | 29 147 | 29 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037 | 5 037 | ||
VI | Groupe et associés | 45 761 | 45 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 279 | 9 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 149 | 307 149 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 732 | 2 732 | ||
AH | Fonds commercial | 13 389 | 13 389 | 13 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017 | 5 017 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 221 | 63 990 | 2 231 | 11 078 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 256 | 2 256 | 2 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 615 | 71 738 | 17 877 | 26 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 900 | 10 000 | 7 900 | 17 900 |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 345 | 39 992 | 145 353 | 227 141 |
BZ | Autres créances | 47 475 | 47 475 | 31 225 | |
CF | Disponibilités | 2 747 | 2 747 | 4 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 123 | 2 123 | 10 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 255 591 | 49 992 | 205 599 | 290 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 206 | 121 730 | 223 476 | 317 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | -108 004 | |||
DH | Report à nouveau | 159 361 | 159 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 031 | -158 004 | ||
DL | TOTAL (I) | -83 674 | 67 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 289 | 2 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 761 | 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 843 | 110 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 977 | 131 904 | ||
EA | Autres dettes | 9 279 | 1 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 967 | |||
EC | TOTAL (IV) | 307 149 | 250 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 223 476 | 317 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 149 | 250 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 458 | 5 458 | 9 388 | |
FG | Production vendue services | 729 128 | 729 128 | 917 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 586 | 734 586 | 926 858 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 | 1 283 | ||
FQ | Autres produits | 7 655 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 742 570 | 928 147 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 954 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 235 | 235 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 250 523 | 277 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 704 | 11 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 551 | 377 579 | ||
FZ | Charges sociales | 127 528 | 156 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 844 | 12 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 338 | 22 654 | ||
GE | Autres charges | 14 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 897 738 | 1 103 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 168 | -175 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 997 | 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 997 | 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -997 | -283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 165 | -175 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 | 6 625 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 854 | 13 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 073 | 20 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939 | 1 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 | 2 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 134 | 17 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 643 | 948 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 674 | 1 106 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -151 031 | -158 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732 | 2 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 022 | 8 844 | 36 860 | 69 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 754 | 8 844 | 36 860 | 71 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 654 | 17 338 | 39 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 654 | 27 338 | 49 992 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 654 | 27 338 | 49 992 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 256 | 2 256 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 476 | |||
UX | Autres créances clients | 142 869 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 635 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 161 | |||
VB | T. V. A. | 15 441 | |||
VP | Divers | 5 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 200 | 237 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 289 | 4 289 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 843 | 128 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 297 | 43 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 496 | 41 496 | ||
VW | T.V.A. | 29 147 | 29 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037 | 5 037 | ||
VI | Groupe et associés | 45 761 | 45 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 279 | 9 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 149 | 307 149 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 732 | 2 732 | ||
AH | Fonds commercial | 13 389 | 13 389 | 13 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017 | 5 017 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 221 | 63 990 | 2 231 | 11 078 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 256 | 2 256 | 2 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 615 | 71 738 | 17 877 | 26 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 900 | 10 000 | 7 900 | 17 900 |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 345 | 39 992 | 145 353 | 227 141 |
BZ | Autres créances | 47 475 | 47 475 | 31 225 | |
CF | Disponibilités | 2 747 | 2 747 | 4 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 123 | 2 123 | 10 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 255 591 | 49 992 | 205 599 | 290 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 206 | 121 730 | 223 476 | 317 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | -108 004 | |||
DH | Report à nouveau | 159 361 | 159 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 031 | -158 004 | ||
DL | TOTAL (I) | -83 674 | 67 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 289 | 2 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 761 | 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 843 | 110 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 977 | 131 904 | ||
EA | Autres dettes | 9 279 | 1 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 967 | |||
EC | TOTAL (IV) | 307 149 | 250 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 223 476 | 317 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 149 | 250 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 458 | 5 458 | 9 388 | |
FG | Production vendue services | 729 128 | 729 128 | 917 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 586 | 734 586 | 926 858 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 | 1 283 | ||
FQ | Autres produits | 7 655 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 742 570 | 928 147 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 954 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 235 | 235 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 250 523 | 277 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 704 | 11 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 551 | 377 579 | ||
FZ | Charges sociales | 127 528 | 156 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 844 | 12 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 338 | 22 654 | ||
GE | Autres charges | 14 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 897 738 | 1 103 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 168 | -175 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 997 | 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 997 | 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -997 | -283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 165 | -175 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 | 6 625 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 854 | 13 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 073 | 20 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939 | 1 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 | 2 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 134 | 17 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 643 | 948 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 674 | 1 106 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -151 031 | -158 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732 | 2 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 022 | 8 844 | 36 860 | 69 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 754 | 8 844 | 36 860 | 71 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 654 | 17 338 | 39 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 654 | 27 338 | 49 992 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 654 | 27 338 | 49 992 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 256 | 2 256 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 476 | |||
UX | Autres créances clients | 142 869 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 635 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 161 | |||
VB | T. V. A. | 15 441 | |||
VP | Divers | 5 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 200 | 237 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 289 | 4 289 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 843 | 128 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 297 | 43 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 496 | 41 496 | ||
VW | T.V.A. | 29 147 | 29 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037 | 5 037 | ||
VI | Groupe et associés | 45 761 | 45 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 279 | 9 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 149 | 307 149 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 732 | 2 732 | ||
AH | Fonds commercial | 13 389 | 13 389 | 13 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017 | 5 017 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 221 | 63 990 | 2 231 | 11 078 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 256 | 2 256 | 2 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 615 | 71 738 | 17 877 | 26 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 900 | 10 000 | 7 900 | 17 900 |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 345 | 39 992 | 145 353 | 227 141 |
BZ | Autres créances | 47 475 | 47 475 | 31 225 | |
CF | Disponibilités | 2 747 | 2 747 | 4 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 123 | 2 123 | 10 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 255 591 | 49 992 | 205 599 | 290 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 206 | 121 730 | 223 476 | 317 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | -108 004 | |||
DH | Report à nouveau | 159 361 | 159 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 031 | -158 004 | ||
DL | TOTAL (I) | -83 674 | 67 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 289 | 2 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 761 | 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 843 | 110 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 977 | 131 904 | ||
EA | Autres dettes | 9 279 | 1 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 967 | |||
EC | TOTAL (IV) | 307 149 | 250 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 223 476 | 317 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 149 | 250 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 458 | 5 458 | 9 388 | |
FG | Production vendue services | 729 128 | 729 128 | 917 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 586 | 734 586 | 926 858 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 | 1 283 | ||
FQ | Autres produits | 7 655 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 742 570 | 928 147 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 954 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 235 | 235 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 250 523 | 277 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 704 | 11 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 551 | 377 579 | ||
FZ | Charges sociales | 127 528 | 156 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 844 | 12 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 338 | 22 654 | ||
GE | Autres charges | 14 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 897 738 | 1 103 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 168 | -175 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 997 | 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 997 | 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -997 | -283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 165 | -175 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 | 6 625 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 854 | 13 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 073 | 20 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939 | 1 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 | 2 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 134 | 17 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 643 | 948 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 674 | 1 106 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -151 031 | -158 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732 | 2 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 022 | 8 844 | 36 860 | 69 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 754 | 8 844 | 36 860 | 71 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 654 | 17 338 | 39 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 654 | 27 338 | 49 992 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 654 | 27 338 | 49 992 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 256 | 2 256 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 476 | |||
UX | Autres créances clients | 142 869 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 635 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 161 | |||
VB | T. V. A. | 15 441 | |||
VP | Divers | 5 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 200 | 237 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 289 | 4 289 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 843 | 128 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 297 | 43 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 496 | 41 496 | ||
VW | T.V.A. | 29 147 | 29 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037 | 5 037 | ||
VI | Groupe et associés | 45 761 | 45 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 279 | 9 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 149 | 307 149 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 732 | 2 732 | ||
AH | Fonds commercial | 13 389 | 13 389 | 13 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017 | 5 017 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 221 | 63 990 | 2 231 | 11 078 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 256 | 2 256 | 2 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 615 | 71 738 | 17 877 | 26 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 900 | 10 000 | 7 900 | 17 900 |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 345 | 39 992 | 145 353 | 227 141 |
BZ | Autres créances | 47 475 | 47 475 | 31 225 | |
CF | Disponibilités | 2 747 | 2 747 | 4 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 123 | 2 123 | 10 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 255 591 | 49 992 | 205 599 | 290 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 206 | 121 730 | 223 476 | 317 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | -108 004 | |||
DH | Report à nouveau | 159 361 | 159 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 031 | -158 004 | ||
DL | TOTAL (I) | -83 674 | 67 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 289 | 2 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 761 | 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 843 | 110 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 977 | 131 904 | ||
EA | Autres dettes | 9 279 | 1 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 967 | |||
EC | TOTAL (IV) | 307 149 | 250 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 223 476 | 317 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 149 | 250 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 458 | 5 458 | 9 388 | |
FG | Production vendue services | 729 128 | 729 128 | 917 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 586 | 734 586 | 926 858 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 | 1 283 | ||
FQ | Autres produits | 7 655 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 742 570 | 928 147 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 954 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 235 | 235 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 250 523 | 277 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 704 | 11 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 551 | 377 579 | ||
FZ | Charges sociales | 127 528 | 156 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 844 | 12 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 338 | 22 654 | ||
GE | Autres charges | 14 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 897 738 | 1 103 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 168 | -175 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 997 | 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 997 | 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -997 | -283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 165 | -175 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 | 6 625 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 854 | 13 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 073 | 20 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939 | 1 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 | 2 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 134 | 17 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 643 | 948 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 674 | 1 106 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -151 031 | -158 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732 | 2 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 022 | 8 844 | 36 860 | 69 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 754 | 8 844 | 36 860 | 71 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 654 | 17 338 | 39 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 654 | 27 338 | 49 992 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 654 | 27 338 | 49 992 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 256 | 2 256 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 476 | |||
UX | Autres créances clients | 142 869 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 635 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 161 | |||
VB | T. V. A. | 15 441 | |||
VP | Divers | 5 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 200 | 237 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 289 | 4 289 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 843 | 128 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 297 | 43 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 496 | 41 496 | ||
VW | T.V.A. | 29 147 | 29 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037 | 5 037 | ||
VI | Groupe et associés | 45 761 | 45 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 279 | 9 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 149 | 307 149 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 663 |