Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 220 | 119 666 | 20 553 | |
AH | Fonds commercial | 271 466 | 271 466 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 666 | 426 175 | 126 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 275 177 | 892 652 | 382 525 | |
CU | Autres participations | 2 536 147 | 700 000 | 1 836 147 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 128 584 | 128 584 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 665 | 52 665 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 956 943 | 2 138 494 | 2 818 449 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 054 892 | 232 624 | 822 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 464 898 | 20 850 | 3 444 048 | |
BZ | Autres créances | 1 720 391 | 1 720 391 | ||
CF | Disponibilités | 321 904 | 321 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 600 | 38 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 600 687 | 253 474 | 6 347 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 631 | 2 391 969 | 9 165 662 | |
CR | Parts à plus d’un an | 22 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 501 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 659 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 251 624 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 910 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 778 765 | |||
EA | Autres dettes | 26 086 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 879 037 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 165 662 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 906 | 5 906 | ||
FG | Production vendue services | 9 038 913 | 9 038 913 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 044 819 | 9 044 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 778 | |||
FQ | Autres produits | 233 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 386 114 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 522 924 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 303 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 490 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 916 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 485 115 | |||
FZ | Charges sociales | 1 022 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 894 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 474 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 151 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 175 016 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 211 098 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 106 050 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 127 | |||
GN | Différences positives de change | 1 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 374 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 596 | |||
GS | Différences négatives de change | 697 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 712 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -570 919 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 640 179 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 778 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 208 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 530 183 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289 242 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 940 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 945 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 730 | 1 446 | 34 510 | 119 666 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 743 | 160 448 | 235 364 | 1 318 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 474 | 161 894 | 269 874 | 1 438 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 314 196 | 232 624 | 314 196 | 232 624 |
6T | Sur comptes clients | 636 | 20 850 | 636 | 20 850 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 314 833 | 953 474 | 314 833 | 953 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 314 833 | 988 474 | 314 833 | 988 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 474 | 314 833 | ||
UG | - Financières | 700 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 128 584 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 665 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 099 | |||
UX | Autres créances clients | 3 442 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 421 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 151 953 | |||
VP | Divers | 8 702 | |||
VC | Groupe et associés | 1 425 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 140 | 5 201 790 | 203 349 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 353 | 44 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 019 910 | 1 019 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 821 050 | 821 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 578 | 375 578 | ||
VW | T.V.A. | 572 441 | 572 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 694 | 9 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 086 | 26 086 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 920 | 9 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 037 | 2 879 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 220 | 119 666 | 20 553 | |
AH | Fonds commercial | 271 466 | 271 466 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 666 | 426 175 | 126 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 275 177 | 892 652 | 382 525 | |
CU | Autres participations | 2 536 147 | 700 000 | 1 836 147 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 128 584 | 128 584 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 665 | 52 665 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 956 943 | 2 138 494 | 2 818 449 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 054 892 | 232 624 | 822 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 464 898 | 20 850 | 3 444 048 | |
BZ | Autres créances | 1 720 391 | 1 720 391 | ||
CF | Disponibilités | 321 904 | 321 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 600 | 38 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 600 687 | 253 474 | 6 347 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 631 | 2 391 969 | 9 165 662 | |
CR | Parts à plus d’un an | 22 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 501 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 659 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 251 624 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 910 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 778 765 | |||
EA | Autres dettes | 26 086 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 879 037 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 165 662 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 906 | 5 906 | ||
FG | Production vendue services | 9 038 913 | 9 038 913 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 044 819 | 9 044 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 778 | |||
FQ | Autres produits | 233 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 386 114 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 522 924 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 303 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 490 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 916 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 485 115 | |||
FZ | Charges sociales | 1 022 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 894 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 474 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 151 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 175 016 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 211 098 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 106 050 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 127 | |||
GN | Différences positives de change | 1 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 374 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 596 | |||
GS | Différences négatives de change | 697 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 712 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -570 919 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 640 179 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 778 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 208 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 530 183 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289 242 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 940 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 945 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 730 | 1 446 | 34 510 | 119 666 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 743 | 160 448 | 235 364 | 1 318 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 474 | 161 894 | 269 874 | 1 438 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 314 196 | 232 624 | 314 196 | 232 624 |
6T | Sur comptes clients | 636 | 20 850 | 636 | 20 850 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 314 833 | 953 474 | 314 833 | 953 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 314 833 | 988 474 | 314 833 | 988 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 474 | 314 833 | ||
UG | - Financières | 700 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 128 584 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 665 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 099 | |||
UX | Autres créances clients | 3 442 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 421 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 151 953 | |||
VP | Divers | 8 702 | |||
VC | Groupe et associés | 1 425 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 140 | 5 201 790 | 203 349 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 353 | 44 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 019 910 | 1 019 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 821 050 | 821 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 578 | 375 578 | ||
VW | T.V.A. | 572 441 | 572 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 694 | 9 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 086 | 26 086 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 920 | 9 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 037 | 2 879 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 220 | 119 666 | 20 553 | |
AH | Fonds commercial | 271 466 | 271 466 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 666 | 426 175 | 126 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 275 177 | 892 652 | 382 525 | |
CU | Autres participations | 2 536 147 | 700 000 | 1 836 147 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 128 584 | 128 584 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 665 | 52 665 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 956 943 | 2 138 494 | 2 818 449 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 054 892 | 232 624 | 822 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 464 898 | 20 850 | 3 444 048 | |
BZ | Autres créances | 1 720 391 | 1 720 391 | ||
CF | Disponibilités | 321 904 | 321 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 600 | 38 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 600 687 | 253 474 | 6 347 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 631 | 2 391 969 | 9 165 662 | |
CR | Parts à plus d’un an | 22 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 501 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 659 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 251 624 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 910 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 778 765 | |||
EA | Autres dettes | 26 086 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 879 037 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 165 662 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 906 | 5 906 | ||
FG | Production vendue services | 9 038 913 | 9 038 913 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 044 819 | 9 044 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 778 | |||
FQ | Autres produits | 233 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 386 114 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 522 924 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 303 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 490 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 916 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 485 115 | |||
FZ | Charges sociales | 1 022 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 894 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 474 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 151 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 175 016 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 211 098 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 106 050 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 127 | |||
GN | Différences positives de change | 1 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 374 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 596 | |||
GS | Différences négatives de change | 697 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 712 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -570 919 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 640 179 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 778 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 208 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 530 183 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289 242 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 940 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 945 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 730 | 1 446 | 34 510 | 119 666 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 743 | 160 448 | 235 364 | 1 318 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 474 | 161 894 | 269 874 | 1 438 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 314 196 | 232 624 | 314 196 | 232 624 |
6T | Sur comptes clients | 636 | 20 850 | 636 | 20 850 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 314 833 | 953 474 | 314 833 | 953 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 314 833 | 988 474 | 314 833 | 988 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 474 | 314 833 | ||
UG | - Financières | 700 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 128 584 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 665 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 099 | |||
UX | Autres créances clients | 3 442 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 421 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 151 953 | |||
VP | Divers | 8 702 | |||
VC | Groupe et associés | 1 425 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 140 | 5 201 790 | 203 349 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 353 | 44 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 019 910 | 1 019 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 821 050 | 821 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 578 | 375 578 | ||
VW | T.V.A. | 572 441 | 572 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 694 | 9 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 086 | 26 086 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 920 | 9 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 037 | 2 879 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 220 | 119 666 | 20 553 | |
AH | Fonds commercial | 271 466 | 271 466 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 666 | 426 175 | 126 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 275 177 | 892 652 | 382 525 | |
CU | Autres participations | 2 536 147 | 700 000 | 1 836 147 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 128 584 | 128 584 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 665 | 52 665 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 956 943 | 2 138 494 | 2 818 449 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 054 892 | 232 624 | 822 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 464 898 | 20 850 | 3 444 048 | |
BZ | Autres créances | 1 720 391 | 1 720 391 | ||
CF | Disponibilités | 321 904 | 321 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 600 | 38 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 600 687 | 253 474 | 6 347 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 631 | 2 391 969 | 9 165 662 | |
CR | Parts à plus d’un an | 22 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 501 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 659 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 251 624 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 910 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 778 765 | |||
EA | Autres dettes | 26 086 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 879 037 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 165 662 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 906 | 5 906 | ||
FG | Production vendue services | 9 038 913 | 9 038 913 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 044 819 | 9 044 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 778 | |||
FQ | Autres produits | 233 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 386 114 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 522 924 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 303 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 490 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 916 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 485 115 | |||
FZ | Charges sociales | 1 022 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 894 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 474 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 151 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 175 016 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 211 098 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 106 050 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 127 | |||
GN | Différences positives de change | 1 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 374 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 596 | |||
GS | Différences négatives de change | 697 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 712 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -570 919 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 640 179 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 778 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 208 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 530 183 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289 242 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 940 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 945 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 730 | 1 446 | 34 510 | 119 666 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 743 | 160 448 | 235 364 | 1 318 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 474 | 161 894 | 269 874 | 1 438 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 314 196 | 232 624 | 314 196 | 232 624 |
6T | Sur comptes clients | 636 | 20 850 | 636 | 20 850 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 314 833 | 953 474 | 314 833 | 953 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 314 833 | 988 474 | 314 833 | 988 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 474 | 314 833 | ||
UG | - Financières | 700 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 128 584 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 665 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 099 | |||
UX | Autres créances clients | 3 442 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 421 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 151 953 | |||
VP | Divers | 8 702 | |||
VC | Groupe et associés | 1 425 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 140 | 5 201 790 | 203 349 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 353 | 44 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 019 910 | 1 019 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 821 050 | 821 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 578 | 375 578 | ||
VW | T.V.A. | 572 441 | 572 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 694 | 9 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 086 | 26 086 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 920 | 9 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 037 | 2 879 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 220 | 119 666 | 20 553 | |
AH | Fonds commercial | 271 466 | 271 466 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 666 | 426 175 | 126 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 275 177 | 892 652 | 382 525 | |
CU | Autres participations | 2 536 147 | 700 000 | 1 836 147 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 128 584 | 128 584 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 665 | 52 665 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 956 943 | 2 138 494 | 2 818 449 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 054 892 | 232 624 | 822 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 464 898 | 20 850 | 3 444 048 | |
BZ | Autres créances | 1 720 391 | 1 720 391 | ||
CF | Disponibilités | 321 904 | 321 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 600 | 38 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 600 687 | 253 474 | 6 347 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 631 | 2 391 969 | 9 165 662 | |
CR | Parts à plus d’un an | 22 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 501 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 659 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 251 624 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 910 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 778 765 | |||
EA | Autres dettes | 26 086 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 879 037 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 165 662 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 906 | 5 906 | ||
FG | Production vendue services | 9 038 913 | 9 038 913 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 044 819 | 9 044 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 778 | |||
FQ | Autres produits | 233 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 386 114 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 522 924 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 303 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 490 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 916 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 485 115 | |||
FZ | Charges sociales | 1 022 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 894 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 474 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 151 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 175 016 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 211 098 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 106 050 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 127 | |||
GN | Différences positives de change | 1 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 374 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 596 | |||
GS | Différences négatives de change | 697 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 712 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -570 919 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 640 179 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 778 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 208 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 530 183 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289 242 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 940 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 945 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 730 | 1 446 | 34 510 | 119 666 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 743 | 160 448 | 235 364 | 1 318 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 474 | 161 894 | 269 874 | 1 438 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 314 196 | 232 624 | 314 196 | 232 624 |
6T | Sur comptes clients | 636 | 20 850 | 636 | 20 850 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 314 833 | 953 474 | 314 833 | 953 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 314 833 | 988 474 | 314 833 | 988 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 474 | 314 833 | ||
UG | - Financières | 700 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 128 584 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 665 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 099 | |||
UX | Autres créances clients | 3 442 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 421 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 151 953 | |||
VP | Divers | 8 702 | |||
VC | Groupe et associés | 1 425 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 140 | 5 201 790 | 203 349 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 353 | 44 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 019 910 | 1 019 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 821 050 | 821 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 578 | 375 578 | ||
VW | T.V.A. | 572 441 | 572 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 694 | 9 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 086 | 26 086 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 920 | 9 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 037 | 2 879 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 220 | 119 666 | 20 553 | |
AH | Fonds commercial | 271 466 | 271 466 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 666 | 426 175 | 126 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 275 177 | 892 652 | 382 525 | |
CU | Autres participations | 2 536 147 | 700 000 | 1 836 147 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 128 584 | 128 584 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 665 | 52 665 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 956 943 | 2 138 494 | 2 818 449 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 054 892 | 232 624 | 822 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 464 898 | 20 850 | 3 444 048 | |
BZ | Autres créances | 1 720 391 | 1 720 391 | ||
CF | Disponibilités | 321 904 | 321 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 600 | 38 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 600 687 | 253 474 | 6 347 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 631 | 2 391 969 | 9 165 662 | |
CR | Parts à plus d’un an | 22 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 501 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 659 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 251 624 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 910 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 778 765 | |||
EA | Autres dettes | 26 086 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 879 037 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 165 662 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 906 | 5 906 | ||
FG | Production vendue services | 9 038 913 | 9 038 913 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 044 819 | 9 044 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 778 | |||
FQ | Autres produits | 233 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 386 114 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 522 924 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 303 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 490 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 916 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 485 115 | |||
FZ | Charges sociales | 1 022 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 894 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 474 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 151 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 175 016 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 211 098 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 106 050 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 127 | |||
GN | Différences positives de change | 1 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 374 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 596 | |||
GS | Différences négatives de change | 697 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 712 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -570 919 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 640 179 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 778 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 208 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 530 183 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289 242 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 940 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 945 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 730 | 1 446 | 34 510 | 119 666 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 743 | 160 448 | 235 364 | 1 318 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 474 | 161 894 | 269 874 | 1 438 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 314 196 | 232 624 | 314 196 | 232 624 |
6T | Sur comptes clients | 636 | 20 850 | 636 | 20 850 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 314 833 | 953 474 | 314 833 | 953 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 314 833 | 988 474 | 314 833 | 988 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 474 | 314 833 | ||
UG | - Financières | 700 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 128 584 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 665 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 099 | |||
UX | Autres créances clients | 3 442 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 421 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 151 953 | |||
VP | Divers | 8 702 | |||
VC | Groupe et associés | 1 425 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 140 | 5 201 790 | 203 349 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 353 | 44 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 019 910 | 1 019 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 821 050 | 821 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 578 | 375 578 | ||
VW | T.V.A. | 572 441 | 572 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 694 | 9 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 086 | 26 086 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 920 | 9 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 037 | 2 879 037 |