Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AP | Constructions | 2 343 425 | 1 379 098 | 964 327 | 1 081 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 026 | 15 464 | 9 562 | 8 835 |
CU | Autres participations | 872 982 | 872 982 | | 450 915 |
BD | Autres titres immobilisés | 47 188 | | 47 188 | 30 000 |
BJ | TOTAL (I) | 3 288 621 | 2 267 544 | 1 021 077 | 1 571 250 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 261 | | 10 261 | |
BZ | Autres créances | 2 215 | | 2 215 | 7 941 |
CD | Valeurs mobilières de placement | | | | 41 431 |
CF | Disponibilités | 64 985 | | 64 985 | 19 433 |
CJ | TOTAL (II) | 77 461 | | 77 461 | 68 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 081 | 2 267 544 | 1 098 538 | 1 640 054 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 688 750 | 688 750 | | |
DD | Réserve légale (1) | 23 113 | 23 113 | | |
DG | Autres réserves | 308 818 | 308 818 | | |
DH | Report à nouveau | -537 177 | -322 206 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 856 | -214 971 | | |
DL | TOTAL (I) | 101 647 | 483 503 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 851 | 805 647 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 403 | 314 745 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 952 | 28 997 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 806 | 3 487 | | |
EC | TOTAL (IV) | 996 890 | 1 156 551 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 538 | 1 640 054 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 391 764 | | 391 764 | 387 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 391 764 | | 391 764 | 387 099 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | 45 205 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 765 | 432 304 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 90 212 | 76 664 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 957 | 67 952 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 120 533 | 120 967 |
GE | Autres charges | | | | 83 548 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 702 | 349 131 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 114 063 | 83 173 |
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 519 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 10 519 | |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476 158 | 256 824 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 33 594 | 39 931 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 509 751 | 296 755 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -499 232 | -296 755 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -385 169 | -213 582 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 343 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 343 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 | 1 389 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 606 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 030 | 1 389 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 314 | -1 389 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 627 | 432 304 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 483 | 647 275 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -381 856 | -214 971 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 029 | 120 533 | | 1 394 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 029 | 120 533 | | 1 394 562 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 872 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 824 | 476 158 | | 872 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 396 824 | 476 158 | | 872 982 |
UG | - Financières | | 476 158 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UX | Autres créances clients | 10 261 | | | |
VB | T. V. A. | 2 215 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 476 | 12 476 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 076 | 5 076 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 653 | 142 936 | 441 834 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 430 | 19 680 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 952 | 37 952 | | |
VW | T.V.A. | 6 806 | 6 806 | | |
VI | Groupe et associés | 246 973 | 246 973 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 890 | 459 423 | 441 834 | 95 634 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 330 | | | |