Déposant 1 : ALLWAN, SARL
Numéro de SIREN : 442975777
Adresse :
29 rue des Potiers
49070 St Lambert la Potherie
FR
Mandataire 1 : ALLWAN, M. Franck LE FUR
Adresse :
29 rue des Potiers
49070 St Lambert la Potherie
FR
Bénéficiare 1 : ALLWAN SECURITY, SARL
Numéro de SIREN : 442975777
Adresse :
14 Rue Olivier de Serres
49070 BEAUCOUZE
FR
Déposant 1 : ALLWAN SECURITY, SARL
Numéro de SIREN : 442975777
Adresse :
14 rue Olivier de Serres
49070 BEAUCOUZE
FR
Mandataire 1 : LEXCAP, Mme BARSKA-ALIBERT Katarzyna
Adresse :
4 rue du Quinconce, BP 60429
49104 ANGERS CEDEX 02
FR
Bénéficiare 1 : ALLWAN SECURITY, SARL
Numéro de SIREN : 442975777
Adresse :
14 Rue Olivier de Serres
49070 BEAUCOUZE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 186 | 857 | 9 329 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 839 | 39 651 | 28 187 | 37 244 |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 565 | 7 565 | 7 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 590 | 40 508 | 62 081 | 61 788 |
BT | Marchandises | 135 349 | 135 349 | 117 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 135 | 252 135 | 219 606 | |
BZ | Autres créances | 108 107 | 108 107 | 201 976 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 600 000 | |
CF | Disponibilités | 489 131 | 489 131 | 654 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 934 722 | 2 934 722 | 2 793 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 312 | 40 508 | 2 996 804 | 2 855 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 503 652 | 2 290 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 522 | 313 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 697 424 | 2 611 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 009 | 41 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 306 | 67 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 490 | 47 074 | ||
EA | Autres dettes | 79 574 | 87 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 299 380 | 243 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 804 | 2 855 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 370 | 201 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 750 | 85 558 | 1 748 308 | 1 869 462 |
FG | Production vendue services | 23 670 | 23 670 | 23 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 686 420 | 85 558 | 1 771 978 | 1 893 395 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 750 | 99 463 | ||
FQ | Autres produits | 574 | 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 773 302 | 1 993 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 674 664 | 654 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 603 | 7 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 298 | 302 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 303 | 204 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691 | 13 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 654 | 192 909 | ||
FZ | Charges sociales | 71 449 | 63 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 907 | 9 829 | ||
GE | Autres charges | 3 801 | 101 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 164 | 1 549 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 138 | 444 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 314 | 12 343 | ||
GN | Différences positives de change | 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 314 | 12 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 431 | 25 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 431 | 74 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 883 | 12 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 022 | 456 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750 | 62 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 | -62 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 750 | 143 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 616 | 2 006 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 094 | 1 692 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 522 | 313 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 693 | 9 907 | 3 091 | 40 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 693 | 9 907 | 3 091 | 40 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 186 | 857 | 9 329 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 839 | 39 651 | 28 187 | 37 244 |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 565 | 7 565 | 7 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 590 | 40 508 | 62 081 | 61 788 |
BT | Marchandises | 135 349 | 135 349 | 117 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 135 | 252 135 | 219 606 | |
BZ | Autres créances | 108 107 | 108 107 | 201 976 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 600 000 | |
CF | Disponibilités | 489 131 | 489 131 | 654 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 934 722 | 2 934 722 | 2 793 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 312 | 40 508 | 2 996 804 | 2 855 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 503 652 | 2 290 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 522 | 313 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 697 424 | 2 611 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 009 | 41 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 306 | 67 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 490 | 47 074 | ||
EA | Autres dettes | 79 574 | 87 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 299 380 | 243 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 804 | 2 855 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 370 | 201 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 750 | 85 558 | 1 748 308 | 1 869 462 |
FG | Production vendue services | 23 670 | 23 670 | 23 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 686 420 | 85 558 | 1 771 978 | 1 893 395 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 750 | 99 463 | ||
FQ | Autres produits | 574 | 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 773 302 | 1 993 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 674 664 | 654 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 603 | 7 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 298 | 302 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 303 | 204 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691 | 13 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 654 | 192 909 | ||
FZ | Charges sociales | 71 449 | 63 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 907 | 9 829 | ||
GE | Autres charges | 3 801 | 101 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 164 | 1 549 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 138 | 444 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 314 | 12 343 | ||
GN | Différences positives de change | 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 314 | 12 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 431 | 25 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 431 | 74 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 883 | 12 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 022 | 456 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750 | 62 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 | -62 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 750 | 143 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 616 | 2 006 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 094 | 1 692 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 522 | 313 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 693 | 9 907 | 3 091 | 40 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 693 | 9 907 | 3 091 | 40 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 186 | 857 | 9 329 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 839 | 39 651 | 28 187 | 37 244 |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 565 | 7 565 | 7 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 590 | 40 508 | 62 081 | 61 788 |
BT | Marchandises | 135 349 | 135 349 | 117 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 135 | 252 135 | 219 606 | |
BZ | Autres créances | 108 107 | 108 107 | 201 976 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 600 000 | |
CF | Disponibilités | 489 131 | 489 131 | 654 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 934 722 | 2 934 722 | 2 793 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 312 | 40 508 | 2 996 804 | 2 855 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 503 652 | 2 290 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 522 | 313 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 697 424 | 2 611 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 009 | 41 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 306 | 67 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 490 | 47 074 | ||
EA | Autres dettes | 79 574 | 87 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 299 380 | 243 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 804 | 2 855 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 370 | 201 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 750 | 85 558 | 1 748 308 | 1 869 462 |
FG | Production vendue services | 23 670 | 23 670 | 23 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 686 420 | 85 558 | 1 771 978 | 1 893 395 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 750 | 99 463 | ||
FQ | Autres produits | 574 | 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 773 302 | 1 993 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 674 664 | 654 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 603 | 7 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 298 | 302 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 303 | 204 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691 | 13 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 654 | 192 909 | ||
FZ | Charges sociales | 71 449 | 63 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 907 | 9 829 | ||
GE | Autres charges | 3 801 | 101 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 164 | 1 549 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 138 | 444 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 314 | 12 343 | ||
GN | Différences positives de change | 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 314 | 12 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 431 | 25 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 431 | 74 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 883 | 12 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 022 | 456 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750 | 62 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 | -62 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 750 | 143 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 616 | 2 006 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 094 | 1 692 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 522 | 313 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 693 | 9 907 | 3 091 | 40 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 693 | 9 907 | 3 091 | 40 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 186 | 857 | 9 329 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 839 | 39 651 | 28 187 | 37 244 |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 565 | 7 565 | 7 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 590 | 40 508 | 62 081 | 61 788 |
BT | Marchandises | 135 349 | 135 349 | 117 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 135 | 252 135 | 219 606 | |
BZ | Autres créances | 108 107 | 108 107 | 201 976 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 600 000 | |
CF | Disponibilités | 489 131 | 489 131 | 654 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 934 722 | 2 934 722 | 2 793 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 312 | 40 508 | 2 996 804 | 2 855 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 503 652 | 2 290 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 522 | 313 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 697 424 | 2 611 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 009 | 41 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 306 | 67 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 490 | 47 074 | ||
EA | Autres dettes | 79 574 | 87 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 299 380 | 243 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 804 | 2 855 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 370 | 201 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 750 | 85 558 | 1 748 308 | 1 869 462 |
FG | Production vendue services | 23 670 | 23 670 | 23 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 686 420 | 85 558 | 1 771 978 | 1 893 395 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 750 | 99 463 | ||
FQ | Autres produits | 574 | 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 773 302 | 1 993 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 674 664 | 654 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 603 | 7 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 298 | 302 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 303 | 204 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691 | 13 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 654 | 192 909 | ||
FZ | Charges sociales | 71 449 | 63 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 907 | 9 829 | ||
GE | Autres charges | 3 801 | 101 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 164 | 1 549 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 138 | 444 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 314 | 12 343 | ||
GN | Différences positives de change | 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 314 | 12 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 431 | 25 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 431 | 74 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 883 | 12 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 022 | 456 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750 | 62 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 | -62 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 750 | 143 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 616 | 2 006 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 094 | 1 692 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 522 | 313 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 693 | 9 907 | 3 091 | 40 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 693 | 9 907 | 3 091 | 40 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 186 | 857 | 9 329 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 839 | 39 651 | 28 187 | 37 244 |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 565 | 7 565 | 7 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 590 | 40 508 | 62 081 | 61 788 |
BT | Marchandises | 135 349 | 135 349 | 117 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 135 | 252 135 | 219 606 | |
BZ | Autres créances | 108 107 | 108 107 | 201 976 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 600 000 | |
CF | Disponibilités | 489 131 | 489 131 | 654 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 934 722 | 2 934 722 | 2 793 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 312 | 40 508 | 2 996 804 | 2 855 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 503 652 | 2 290 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 522 | 313 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 697 424 | 2 611 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 009 | 41 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 306 | 67 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 490 | 47 074 | ||
EA | Autres dettes | 79 574 | 87 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 299 380 | 243 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 804 | 2 855 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 370 | 201 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 750 | 85 558 | 1 748 308 | 1 869 462 |
FG | Production vendue services | 23 670 | 23 670 | 23 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 686 420 | 85 558 | 1 771 978 | 1 893 395 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 750 | 99 463 | ||
FQ | Autres produits | 574 | 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 773 302 | 1 993 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 674 664 | 654 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 603 | 7 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 298 | 302 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 303 | 204 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691 | 13 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 654 | 192 909 | ||
FZ | Charges sociales | 71 449 | 63 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 907 | 9 829 | ||
GE | Autres charges | 3 801 | 101 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 164 | 1 549 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 138 | 444 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 314 | 12 343 | ||
GN | Différences positives de change | 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 314 | 12 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 431 | 25 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 431 | 74 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 883 | 12 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 022 | 456 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750 | 62 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 | -62 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 750 | 143 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 616 | 2 006 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 094 | 1 692 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 522 | 313 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 693 | 9 907 | 3 091 | 40 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 693 | 9 907 | 3 091 | 40 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 186 | 857 | 9 329 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 839 | 39 651 | 28 187 | 37 244 |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 565 | 7 565 | 7 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 590 | 40 508 | 62 081 | 61 788 |
BT | Marchandises | 135 349 | 135 349 | 117 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 135 | 252 135 | 219 606 | |
BZ | Autres créances | 108 107 | 108 107 | 201 976 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 600 000 | |
CF | Disponibilités | 489 131 | 489 131 | 654 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 934 722 | 2 934 722 | 2 793 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 312 | 40 508 | 2 996 804 | 2 855 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 503 652 | 2 290 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 522 | 313 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 697 424 | 2 611 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 009 | 41 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 306 | 67 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 490 | 47 074 | ||
EA | Autres dettes | 79 574 | 87 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 299 380 | 243 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 804 | 2 855 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 370 | 201 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 750 | 85 558 | 1 748 308 | 1 869 462 |
FG | Production vendue services | 23 670 | 23 670 | 23 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 686 420 | 85 558 | 1 771 978 | 1 893 395 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 750 | 99 463 | ||
FQ | Autres produits | 574 | 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 773 302 | 1 993 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 674 664 | 654 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 603 | 7 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 298 | 302 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 303 | 204 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691 | 13 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 654 | 192 909 | ||
FZ | Charges sociales | 71 449 | 63 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 907 | 9 829 | ||
GE | Autres charges | 3 801 | 101 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 164 | 1 549 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 138 | 444 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 314 | 12 343 | ||
GN | Différences positives de change | 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 314 | 12 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 431 | 25 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 431 | 74 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 883 | 12 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 022 | 456 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750 | 62 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 | -62 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 750 | 143 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 616 | 2 006 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 094 | 1 692 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 522 | 313 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 693 | 9 907 | 3 091 | 40 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 693 | 9 907 | 3 091 | 40 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 186 | 857 | 9 329 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 839 | 39 651 | 28 187 | 37 244 |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 565 | 7 565 | 7 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 590 | 40 508 | 62 081 | 61 788 |
BT | Marchandises | 135 349 | 135 349 | 117 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 135 | 252 135 | 219 606 | |
BZ | Autres créances | 108 107 | 108 107 | 201 976 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 600 000 | |
CF | Disponibilités | 489 131 | 489 131 | 654 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 934 722 | 2 934 722 | 2 793 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 312 | 40 508 | 2 996 804 | 2 855 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 503 652 | 2 290 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 522 | 313 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 697 424 | 2 611 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 009 | 41 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 306 | 67 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 490 | 47 074 | ||
EA | Autres dettes | 79 574 | 87 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 299 380 | 243 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 804 | 2 855 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 370 | 201 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 750 | 85 558 | 1 748 308 | 1 869 462 |
FG | Production vendue services | 23 670 | 23 670 | 23 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 686 420 | 85 558 | 1 771 978 | 1 893 395 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 750 | 99 463 | ||
FQ | Autres produits | 574 | 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 773 302 | 1 993 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 674 664 | 654 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 603 | 7 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 298 | 302 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 303 | 204 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691 | 13 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 654 | 192 909 | ||
FZ | Charges sociales | 71 449 | 63 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 907 | 9 829 | ||
GE | Autres charges | 3 801 | 101 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 164 | 1 549 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 138 | 444 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 314 | 12 343 | ||
GN | Différences positives de change | 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 314 | 12 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 431 | 25 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 431 | 74 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 883 | 12 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 022 | 456 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750 | 62 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 | -62 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 750 | 143 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 616 | 2 006 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 094 | 1 692 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 522 | 313 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 693 | 9 907 | 3 091 | 40 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 693 | 9 907 | 3 091 | 40 508 |