Déposant 1 : ALLIANCE CONSTRUCTION GROUPE, SARL
Numéro de SIREN : 435301270
Mandataire 1 : ALLIANCE GROUP, Mme GANACHEAU MAUD
Adresse :
PA DU VAL DE MOINE, 1 SQUARE D'ITALIE, BP 20002
49230 SAINT GERMAIN SUR MOINE
FR
Déposant 1 : ALLIANCE CONSTRUCTION GROUPE, SARL
Numéro de SIREN : 435301270
Mandataire 1 : ALLIANCE GROUP, Mme GANACHEAU MAUD
Adresse :
PA DU VAL DE MOINE, 1 SQUARE D'ITALIE, BP 20002
49230 SAINT GERMAIN SUR MOINE
FR
Déposant 1 : ALLIANCE CONSTRUCTION GROUPE, SARL
Numéro de SIREN : 435301270
Mandataire 1 : ALLIANCE GROUP, Mme GANACHEAU MAUD
Adresse :
PA DU VAL DE MOINE, 1 SQUARE D'ITALIE, BP 20002
49230 SAINT GERMAIN SUR MOINE
FR
Déposant 1 : ALLIANCE CONSTRUCTION GROUPE, SARL
Numéro de SIREN : 435301270
Mandataire 1 : ALLIANCE GROUP, Mme GANACHEAU MAUD
Adresse :
PA DU VAL DE MOINE, 1 SQUARE D'ITALIE, BP 20002
49230 SAINT GERMAIN SUR MOINE
FR
Déposant 1 : ALLIANCE CONSTRUCTION GROUPE, SARL
Numéro de SIREN : 435301270
Adresse :
1 Square d'Italie, Parc d'activité du Val de Moine
49230 SAINT GERMAIN SUR MOINE
FR
Mandataire 1 : ALLIANCE CONSTRUCTION GROUPE
Adresse :
1 Square d'Italie, Parc d'activité du Val de Moine
49230 SAINT GERMAIN SUR MOINE
FR
Déposant 1 : ALLIANCE CONSTRUCTION SARL
Numéro de SIREN : 435301270
Mandataire 1 : SELARL MICHEL & Associés
Déposant 1 : ALLIANCE CONSTRUCTION GROUPE, SARL
Numéro de SIREN : 435301270
Adresse :
PA DU VAL DE MOINE, 1 SQUARE D'ITALIE, BP 20002
49230 SAINT GERMAIN SUR MOINE
FR
Mandataire 1 : ALLIANCE CONSTRUCTION GROUPE, Mme GANACHEAU MAUD
Adresse :
PA DU VAL DE MOINE, 1 SQUARE D'ITALIE, BP 20002
49230 SAINT GERMAIN SUR MOINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 737 665 | 721 890 | 15 775 | 26 039 |
AN | Terrains | 83 561 | 70 187 | 13 374 | 38 683 |
AP | Constructions | 939 182 | 678 978 | 260 204 | 469 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 078 | 129 905 | 10 172 | 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 742 193 | 671 346 | 70 847 | 76 881 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 626 | 2 226 | 11 400 | 11 400 |
BJ | TOTAL (I) | 4 219 188 | 2 590 932 | 1 628 255 | 1 867 520 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 928 | 3 578 | 56 350 | 50 951 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 039 | 10 039 | 50 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 864 956 | 138 237 | 3 726 719 | 3 182 719 |
BZ | Autres créances | 1 064 458 | 1 064 458 | 1 252 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 073 475 | 2 073 475 | 2 404 406 | |
CF | Disponibilités | 2 466 599 | 2 466 599 | 1 776 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 104 | 55 104 | 66 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 594 558 | 141 814 | 9 452 744 | 8 784 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 813 746 | 2 732 747 | 11 080 999 | 10 651 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 53 000 | 53 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 202 873 | 1 183 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 795 | 519 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 537 669 | 2 855 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 523 715 | 559 961 | ||
DR | TOTAL (III) | 523 715 | 559 961 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 588 | 148 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 | 49 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 790 | 4 226 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 674 762 | 1 694 747 | ||
EA | Autres dettes | 52 499 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 424 048 | 1 116 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 019 616 | 7 236 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 080 999 | 10 651 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 978 820 | 7 141 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 603 243 | 26 603 243 | 25 626 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 799 | 289 171 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 801 081 | 25 915 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 649 814 | 2 600 814 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 428 | 7 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 558 546 | 20 826 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 153 | 72 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 286 | 958 134 | ||
FZ | Charges sociales | 390 599 | 404 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 217 | 128 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 802 | 28 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 048 | 109 869 | ||
GE | Autres charges | 35 870 | 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 875 907 | 25 138 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -74 826 | 777 469 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 | 1 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 701 | 168 935 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 704 | 170 878 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 595 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 403 | 6 222 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 976 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 379 | 83 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 156 325 | 87 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 499 | 864 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 549 | 198 542 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 667 | 21 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 481 215 | 219 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 829 | 263 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 510 | 93 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 338 | 356 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 134 877 | -136 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 580 | 208 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 494 001 | 26 306 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 312 205 | 25 787 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 795 | 519 168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 959 | 10 931 | 721 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 889 | 79 286 | 129 758 | 1 550 417 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 848 | 90 217 | 129 758 | 2 272 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 523 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 559 961 | 93 048 | 129 294 | 523 715 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 316 399 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 549 | 29 | 3 578 | |
6T | Sur comptes clients | 89 999 | 83 773 | 35 535 | 138 237 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 66 857 | 66 857 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 487 134 | 83 802 | 110 497 | 460 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 047 095 | 176 850 | 239 791 | 984 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 850 | 164 829 | ||
UG | - Financières | 74 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 626 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 333 129 | |||
UX | Autres créances clients | 3 531 827 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 016 | |||
VB | T. V. A. | 731 021 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 857 | |||
VC | Groupe et associés | 41 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998 143 | 4 984 517 | 13 626 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 588 | 55 792 | 40 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 770 790 | 4 770 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 087 | 1 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 476 | 88 476 | ||
VW | T.V.A. | 1 544 312 | 1 544 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 887 | 40 887 | ||
VI | Groupe et associés | 928 | 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 499 | 52 499 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 424 048 | 1 424 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 019 616 | 7 978 820 | 40 796 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 737 665 | 721 890 | 15 775 | 26 039 |
AN | Terrains | 83 561 | 70 187 | 13 374 | 38 683 |
AP | Constructions | 939 182 | 678 978 | 260 204 | 469 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 078 | 129 905 | 10 172 | 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 742 193 | 671 346 | 70 847 | 76 881 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 626 | 2 226 | 11 400 | 11 400 |
BJ | TOTAL (I) | 4 219 188 | 2 590 932 | 1 628 255 | 1 867 520 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 928 | 3 578 | 56 350 | 50 951 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 039 | 10 039 | 50 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 864 956 | 138 237 | 3 726 719 | 3 182 719 |
BZ | Autres créances | 1 064 458 | 1 064 458 | 1 252 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 073 475 | 2 073 475 | 2 404 406 | |
CF | Disponibilités | 2 466 599 | 2 466 599 | 1 776 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 104 | 55 104 | 66 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 594 558 | 141 814 | 9 452 744 | 8 784 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 813 746 | 2 732 747 | 11 080 999 | 10 651 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 53 000 | 53 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 202 873 | 1 183 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 795 | 519 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 537 669 | 2 855 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 523 715 | 559 961 | ||
DR | TOTAL (III) | 523 715 | 559 961 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 588 | 148 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 | 49 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 790 | 4 226 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 674 762 | 1 694 747 | ||
EA | Autres dettes | 52 499 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 424 048 | 1 116 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 019 616 | 7 236 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 080 999 | 10 651 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 978 820 | 7 141 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 603 243 | 26 603 243 | 25 626 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 799 | 289 171 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 801 081 | 25 915 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 649 814 | 2 600 814 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 428 | 7 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 558 546 | 20 826 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 153 | 72 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 286 | 958 134 | ||
FZ | Charges sociales | 390 599 | 404 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 217 | 128 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 802 | 28 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 048 | 109 869 | ||
GE | Autres charges | 35 870 | 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 875 907 | 25 138 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -74 826 | 777 469 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 | 1 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 701 | 168 935 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 704 | 170 878 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 595 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 403 | 6 222 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 976 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 379 | 83 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 156 325 | 87 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 499 | 864 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 549 | 198 542 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 667 | 21 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 481 215 | 219 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 829 | 263 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 510 | 93 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 338 | 356 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 134 877 | -136 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 580 | 208 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 494 001 | 26 306 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 312 205 | 25 787 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 795 | 519 168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 959 | 10 931 | 721 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 889 | 79 286 | 129 758 | 1 550 417 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 848 | 90 217 | 129 758 | 2 272 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 523 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 559 961 | 93 048 | 129 294 | 523 715 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 316 399 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 549 | 29 | 3 578 | |
6T | Sur comptes clients | 89 999 | 83 773 | 35 535 | 138 237 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 66 857 | 66 857 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 487 134 | 83 802 | 110 497 | 460 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 047 095 | 176 850 | 239 791 | 984 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 850 | 164 829 | ||
UG | - Financières | 74 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 626 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 333 129 | |||
UX | Autres créances clients | 3 531 827 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 016 | |||
VB | T. V. A. | 731 021 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 857 | |||
VC | Groupe et associés | 41 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998 143 | 4 984 517 | 13 626 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 588 | 55 792 | 40 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 770 790 | 4 770 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 087 | 1 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 476 | 88 476 | ||
VW | T.V.A. | 1 544 312 | 1 544 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 887 | 40 887 | ||
VI | Groupe et associés | 928 | 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 499 | 52 499 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 424 048 | 1 424 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 019 616 | 7 978 820 | 40 796 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 737 665 | 721 890 | 15 775 | 26 039 |
AN | Terrains | 83 561 | 70 187 | 13 374 | 38 683 |
AP | Constructions | 939 182 | 678 978 | 260 204 | 469 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 078 | 129 905 | 10 172 | 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 742 193 | 671 346 | 70 847 | 76 881 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 626 | 2 226 | 11 400 | 11 400 |
BJ | TOTAL (I) | 4 219 188 | 2 590 932 | 1 628 255 | 1 867 520 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 928 | 3 578 | 56 350 | 50 951 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 039 | 10 039 | 50 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 864 956 | 138 237 | 3 726 719 | 3 182 719 |
BZ | Autres créances | 1 064 458 | 1 064 458 | 1 252 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 073 475 | 2 073 475 | 2 404 406 | |
CF | Disponibilités | 2 466 599 | 2 466 599 | 1 776 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 104 | 55 104 | 66 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 594 558 | 141 814 | 9 452 744 | 8 784 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 813 746 | 2 732 747 | 11 080 999 | 10 651 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 53 000 | 53 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 202 873 | 1 183 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 795 | 519 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 537 669 | 2 855 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 523 715 | 559 961 | ||
DR | TOTAL (III) | 523 715 | 559 961 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 588 | 148 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 | 49 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 790 | 4 226 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 674 762 | 1 694 747 | ||
EA | Autres dettes | 52 499 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 424 048 | 1 116 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 019 616 | 7 236 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 080 999 | 10 651 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 978 820 | 7 141 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 603 243 | 26 603 243 | 25 626 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 799 | 289 171 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 801 081 | 25 915 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 649 814 | 2 600 814 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 428 | 7 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 558 546 | 20 826 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 153 | 72 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 286 | 958 134 | ||
FZ | Charges sociales | 390 599 | 404 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 217 | 128 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 802 | 28 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 048 | 109 869 | ||
GE | Autres charges | 35 870 | 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 875 907 | 25 138 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -74 826 | 777 469 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 | 1 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 701 | 168 935 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 704 | 170 878 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 595 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 403 | 6 222 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 976 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 379 | 83 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 156 325 | 87 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 499 | 864 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 549 | 198 542 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 667 | 21 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 481 215 | 219 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 829 | 263 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 510 | 93 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 338 | 356 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 134 877 | -136 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 580 | 208 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 494 001 | 26 306 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 312 205 | 25 787 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 795 | 519 168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 959 | 10 931 | 721 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 889 | 79 286 | 129 758 | 1 550 417 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 848 | 90 217 | 129 758 | 2 272 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 523 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 559 961 | 93 048 | 129 294 | 523 715 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 316 399 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 549 | 29 | 3 578 | |
6T | Sur comptes clients | 89 999 | 83 773 | 35 535 | 138 237 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 66 857 | 66 857 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 487 134 | 83 802 | 110 497 | 460 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 047 095 | 176 850 | 239 791 | 984 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 850 | 164 829 | ||
UG | - Financières | 74 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 626 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 333 129 | |||
UX | Autres créances clients | 3 531 827 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 016 | |||
VB | T. V. A. | 731 021 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 857 | |||
VC | Groupe et associés | 41 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998 143 | 4 984 517 | 13 626 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 588 | 55 792 | 40 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 770 790 | 4 770 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 087 | 1 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 476 | 88 476 | ||
VW | T.V.A. | 1 544 312 | 1 544 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 887 | 40 887 | ||
VI | Groupe et associés | 928 | 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 499 | 52 499 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 424 048 | 1 424 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 019 616 | 7 978 820 | 40 796 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 233 |