Déposant 1 : ALLCARE INNOVATIONS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 490970175
Adresse :
111 RUE CARL VON LINNE
26500 BOURG-LÈS-VALENCE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme Daubin Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : ALLCARE INNOVATIONS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 490970175
Adresse :
111 RUE CARL VON LINNE
26500 BOURG-LÈS-VALENCE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : ALLCARE INNOVATIONS
Déposant 1 : ALLCARE INNOVATIONS, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 490970175
Adresse :
Z.A Les Gouvernaux
26120 CHABEUIL
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : ALLCARE INNOVATIONS
Déposant 1 : ALLCARE INNOVATIONS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 490970175
Adresse :
111 Rue Carl Von Linne
26500 BOURG-LES-VALENCE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : ALLCARE INNOVATIONS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 490970175
Adresse :
Z.A. Les Gouvernaux
26120 CHABEUIL
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : ALLCARE INNOVATIONS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 490970175
Adresse :
ZA Les Gouvernaux
26120 CHABEUIL
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 58 370 | 58 370 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 357 759 | 339 860 | 17 899 | 6 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 474 | 661 237 | 31 236 | 47 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 765 | 35 787 | 4 978 | 3 364 |
CU | Autres participations | 4 011 | 4 011 | 4 011 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 046 | 11 046 | 11 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 164 425 | 1 095 254 | 69 171 | 72 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 931 | 177 931 | 143 592 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 116 751 | 13 157 | 103 594 | 110 584 |
BT | Marchandises | 15 043 | 15 043 | 12 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 219 | 6 650 | 245 569 | 180 420 |
BZ | Autres créances | 30 793 | 30 793 | 19 968 | |
CF | Disponibilités | 85 520 | 85 520 | 119 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 842 | 3 842 | 1 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 682 099 | 19 807 | 662 292 | 588 102 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 524 | 1 115 061 | 731 463 | 660 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 179 781 | 83 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 037 | 96 342 | ||
DL | TOTAL (I) | 467 819 | 289 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 873 | 98 175 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 182 | 11 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 968 | 198 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 466 | 56 749 | ||
EA | Autres dettes | 1 156 | 5 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 263 644 | 370 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 463 | 660 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 280 | 305 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 539 | 9 102 | 86 641 | 69 827 |
FD | Production vendue biens | 662 725 | 870 902 | 1 533 627 | 1 264 574 |
FG | Production vendue services | 50 896 | 491 | 51 387 | 67 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 791 160 | 880 495 | 1 671 655 | 1 402 205 |
FM | Production stockée | 6 167 | -24 435 | ||
FN | Production immobilisée | 4 960 | 4 002 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 299 | 2 077 | ||
FQ | Autres produits | 10 790 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 372 | 1 383 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 863 | 38 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 523 | -1 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 508 | 338 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 339 | -19 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 632 630 | 489 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 845 | 10 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 586 | 245 671 | ||
FZ | Charges sociales | 80 862 | 66 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 064 | 31 976 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 295 | |||
GE | Autres charges | 96 540 | 90 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 331 | 1 289 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 041 | 93 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -303 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -303 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 349 | 7 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 349 | 7 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 652 | -7 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 389 | 86 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 640 | 11 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 689 | 11 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 | 1 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 416 | 9 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 758 | 1 395 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 721 | 1 298 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 037 | 96 342 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 104 | 16 905 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 299 | 2 077 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 95 370 | 81 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 498 | 5 732 | 398 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 693 | 25 331 | 697 024 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 191 | 31 064 | 1 095 254 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 157 | 13 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 512 | 4 138 | 6 650 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 512 | 17 295 | 19 807 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 512 | 17 295 | 19 807 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 046 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 970 | |||
UX | Autres créances clients | 244 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 890 | |||
VB | T. V. A. | 6 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 900 | 286 854 | 11 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 | 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 104 | 36 922 | 16 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 968 | 132 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 453 | 26 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 695 | 21 695 | ||
VW | T.V.A. | 14 540 | 14 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777 | 3 777 | ||
VI | Groupe et associés | 9 182 | 9 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 | 1 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 644 | 238 280 | 25 364 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 58 370 | 58 370 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 357 759 | 339 860 | 17 899 | 6 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 474 | 661 237 | 31 236 | 47 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 765 | 35 787 | 4 978 | 3 364 |
CU | Autres participations | 4 011 | 4 011 | 4 011 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 046 | 11 046 | 11 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 164 425 | 1 095 254 | 69 171 | 72 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 931 | 177 931 | 143 592 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 116 751 | 13 157 | 103 594 | 110 584 |
BT | Marchandises | 15 043 | 15 043 | 12 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 219 | 6 650 | 245 569 | 180 420 |
BZ | Autres créances | 30 793 | 30 793 | 19 968 | |
CF | Disponibilités | 85 520 | 85 520 | 119 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 842 | 3 842 | 1 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 682 099 | 19 807 | 662 292 | 588 102 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 524 | 1 115 061 | 731 463 | 660 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 179 781 | 83 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 037 | 96 342 | ||
DL | TOTAL (I) | 467 819 | 289 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 873 | 98 175 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 182 | 11 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 968 | 198 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 466 | 56 749 | ||
EA | Autres dettes | 1 156 | 5 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 263 644 | 370 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 463 | 660 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 280 | 305 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 539 | 9 102 | 86 641 | 69 827 |
FD | Production vendue biens | 662 725 | 870 902 | 1 533 627 | 1 264 574 |
FG | Production vendue services | 50 896 | 491 | 51 387 | 67 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 791 160 | 880 495 | 1 671 655 | 1 402 205 |
FM | Production stockée | 6 167 | -24 435 | ||
FN | Production immobilisée | 4 960 | 4 002 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 299 | 2 077 | ||
FQ | Autres produits | 10 790 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 372 | 1 383 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 863 | 38 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 523 | -1 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 508 | 338 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 339 | -19 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 632 630 | 489 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 845 | 10 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 586 | 245 671 | ||
FZ | Charges sociales | 80 862 | 66 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 064 | 31 976 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 295 | |||
GE | Autres charges | 96 540 | 90 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 331 | 1 289 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 041 | 93 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -303 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -303 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 349 | 7 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 349 | 7 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 652 | -7 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 389 | 86 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 640 | 11 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 689 | 11 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 | 1 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 416 | 9 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 758 | 1 395 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 721 | 1 298 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 037 | 96 342 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 104 | 16 905 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 299 | 2 077 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 95 370 | 81 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 498 | 5 732 | 398 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 693 | 25 331 | 697 024 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 191 | 31 064 | 1 095 254 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 157 | 13 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 512 | 4 138 | 6 650 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 512 | 17 295 | 19 807 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 512 | 17 295 | 19 807 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 046 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 970 | |||
UX | Autres créances clients | 244 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 890 | |||
VB | T. V. A. | 6 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 900 | 286 854 | 11 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 | 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 104 | 36 922 | 16 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 968 | 132 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 453 | 26 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 695 | 21 695 | ||
VW | T.V.A. | 14 540 | 14 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777 | 3 777 | ||
VI | Groupe et associés | 9 182 | 9 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 | 1 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 644 | 238 280 | 25 364 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 58 370 | 58 370 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 357 759 | 339 860 | 17 899 | 6 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 474 | 661 237 | 31 236 | 47 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 765 | 35 787 | 4 978 | 3 364 |
CU | Autres participations | 4 011 | 4 011 | 4 011 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 046 | 11 046 | 11 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 164 425 | 1 095 254 | 69 171 | 72 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 931 | 177 931 | 143 592 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 116 751 | 13 157 | 103 594 | 110 584 |
BT | Marchandises | 15 043 | 15 043 | 12 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 219 | 6 650 | 245 569 | 180 420 |
BZ | Autres créances | 30 793 | 30 793 | 19 968 | |
CF | Disponibilités | 85 520 | 85 520 | 119 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 842 | 3 842 | 1 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 682 099 | 19 807 | 662 292 | 588 102 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 524 | 1 115 061 | 731 463 | 660 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 179 781 | 83 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 037 | 96 342 | ||
DL | TOTAL (I) | 467 819 | 289 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 873 | 98 175 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 182 | 11 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 968 | 198 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 466 | 56 749 | ||
EA | Autres dettes | 1 156 | 5 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 263 644 | 370 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 463 | 660 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 280 | 305 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 539 | 9 102 | 86 641 | 69 827 |
FD | Production vendue biens | 662 725 | 870 902 | 1 533 627 | 1 264 574 |
FG | Production vendue services | 50 896 | 491 | 51 387 | 67 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 791 160 | 880 495 | 1 671 655 | 1 402 205 |
FM | Production stockée | 6 167 | -24 435 | ||
FN | Production immobilisée | 4 960 | 4 002 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 299 | 2 077 | ||
FQ | Autres produits | 10 790 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 372 | 1 383 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 863 | 38 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 523 | -1 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 508 | 338 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 339 | -19 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 632 630 | 489 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 845 | 10 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 586 | 245 671 | ||
FZ | Charges sociales | 80 862 | 66 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 064 | 31 976 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 295 | |||
GE | Autres charges | 96 540 | 90 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 331 | 1 289 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 041 | 93 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -303 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -303 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 349 | 7 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 349 | 7 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 652 | -7 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 389 | 86 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 640 | 11 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 689 | 11 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 | 1 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 416 | 9 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 758 | 1 395 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 721 | 1 298 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 037 | 96 342 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 104 | 16 905 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 299 | 2 077 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 95 370 | 81 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 498 | 5 732 | 398 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 693 | 25 331 | 697 024 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 191 | 31 064 | 1 095 254 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 157 | 13 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 512 | 4 138 | 6 650 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 512 | 17 295 | 19 807 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 512 | 17 295 | 19 807 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 046 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 970 | |||
UX | Autres créances clients | 244 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 890 | |||
VB | T. V. A. | 6 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 900 | 286 854 | 11 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 | 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 104 | 36 922 | 16 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 968 | 132 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 453 | 26 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 695 | 21 695 | ||
VW | T.V.A. | 14 540 | 14 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777 | 3 777 | ||
VI | Groupe et associés | 9 182 | 9 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 | 1 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 644 | 238 280 | 25 364 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 58 370 | 58 370 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 357 759 | 339 860 | 17 899 | 6 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 474 | 661 237 | 31 236 | 47 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 765 | 35 787 | 4 978 | 3 364 |
CU | Autres participations | 4 011 | 4 011 | 4 011 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 046 | 11 046 | 11 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 164 425 | 1 095 254 | 69 171 | 72 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 931 | 177 931 | 143 592 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 116 751 | 13 157 | 103 594 | 110 584 |
BT | Marchandises | 15 043 | 15 043 | 12 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 219 | 6 650 | 245 569 | 180 420 |
BZ | Autres créances | 30 793 | 30 793 | 19 968 | |
CF | Disponibilités | 85 520 | 85 520 | 119 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 842 | 3 842 | 1 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 682 099 | 19 807 | 662 292 | 588 102 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 524 | 1 115 061 | 731 463 | 660 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 179 781 | 83 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 037 | 96 342 | ||
DL | TOTAL (I) | 467 819 | 289 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 873 | 98 175 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 182 | 11 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 968 | 198 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 466 | 56 749 | ||
EA | Autres dettes | 1 156 | 5 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 263 644 | 370 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 463 | 660 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 280 | 305 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 539 | 9 102 | 86 641 | 69 827 |
FD | Production vendue biens | 662 725 | 870 902 | 1 533 627 | 1 264 574 |
FG | Production vendue services | 50 896 | 491 | 51 387 | 67 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 791 160 | 880 495 | 1 671 655 | 1 402 205 |
FM | Production stockée | 6 167 | -24 435 | ||
FN | Production immobilisée | 4 960 | 4 002 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 299 | 2 077 | ||
FQ | Autres produits | 10 790 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 372 | 1 383 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 863 | 38 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 523 | -1 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 508 | 338 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 339 | -19 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 632 630 | 489 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 845 | 10 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 586 | 245 671 | ||
FZ | Charges sociales | 80 862 | 66 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 064 | 31 976 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 295 | |||
GE | Autres charges | 96 540 | 90 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 331 | 1 289 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 041 | 93 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -303 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -303 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 349 | 7 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 349 | 7 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 652 | -7 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 389 | 86 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 640 | 11 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 689 | 11 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 | 1 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 416 | 9 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 758 | 1 395 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 721 | 1 298 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 037 | 96 342 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 104 | 16 905 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 299 | 2 077 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 95 370 | 81 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 498 | 5 732 | 398 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 693 | 25 331 | 697 024 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 191 | 31 064 | 1 095 254 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 157 | 13 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 512 | 4 138 | 6 650 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 512 | 17 295 | 19 807 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 512 | 17 295 | 19 807 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 046 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 970 | |||
UX | Autres créances clients | 244 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 890 | |||
VB | T. V. A. | 6 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 900 | 286 854 | 11 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 | 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 104 | 36 922 | 16 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 968 | 132 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 453 | 26 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 695 | 21 695 | ||
VW | T.V.A. | 14 540 | 14 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777 | 3 777 | ||
VI | Groupe et associés | 9 182 | 9 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 | 1 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 644 | 238 280 | 25 364 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 58 370 | 58 370 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 357 759 | 339 860 | 17 899 | 6 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 474 | 661 237 | 31 236 | 47 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 765 | 35 787 | 4 978 | 3 364 |
CU | Autres participations | 4 011 | 4 011 | 4 011 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 046 | 11 046 | 11 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 164 425 | 1 095 254 | 69 171 | 72 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 931 | 177 931 | 143 592 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 116 751 | 13 157 | 103 594 | 110 584 |
BT | Marchandises | 15 043 | 15 043 | 12 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 219 | 6 650 | 245 569 | 180 420 |
BZ | Autres créances | 30 793 | 30 793 | 19 968 | |
CF | Disponibilités | 85 520 | 85 520 | 119 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 842 | 3 842 | 1 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 682 099 | 19 807 | 662 292 | 588 102 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 524 | 1 115 061 | 731 463 | 660 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 179 781 | 83 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 037 | 96 342 | ||
DL | TOTAL (I) | 467 819 | 289 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 873 | 98 175 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 182 | 11 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 968 | 198 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 466 | 56 749 | ||
EA | Autres dettes | 1 156 | 5 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 263 644 | 370 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 463 | 660 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 280 | 305 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 539 | 9 102 | 86 641 | 69 827 |
FD | Production vendue biens | 662 725 | 870 902 | 1 533 627 | 1 264 574 |
FG | Production vendue services | 50 896 | 491 | 51 387 | 67 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 791 160 | 880 495 | 1 671 655 | 1 402 205 |
FM | Production stockée | 6 167 | -24 435 | ||
FN | Production immobilisée | 4 960 | 4 002 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 299 | 2 077 | ||
FQ | Autres produits | 10 790 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 372 | 1 383 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 863 | 38 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 523 | -1 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 508 | 338 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 339 | -19 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 632 630 | 489 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 845 | 10 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 586 | 245 671 | ||
FZ | Charges sociales | 80 862 | 66 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 064 | 31 976 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 295 | |||
GE | Autres charges | 96 540 | 90 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 331 | 1 289 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 041 | 93 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -303 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -303 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 349 | 7 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 349 | 7 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 652 | -7 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 389 | 86 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 640 | 11 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 689 | 11 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 | 1 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 416 | 9 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 758 | 1 395 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 721 | 1 298 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 037 | 96 342 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 104 | 16 905 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 299 | 2 077 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 95 370 | 81 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 498 | 5 732 | 398 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 693 | 25 331 | 697 024 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 191 | 31 064 | 1 095 254 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 157 | 13 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 512 | 4 138 | 6 650 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 512 | 17 295 | 19 807 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 512 | 17 295 | 19 807 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 046 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 970 | |||
UX | Autres créances clients | 244 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 890 | |||
VB | T. V. A. | 6 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 900 | 286 854 | 11 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 | 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 104 | 36 922 | 16 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 968 | 132 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 453 | 26 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 695 | 21 695 | ||
VW | T.V.A. | 14 540 | 14 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777 | 3 777 | ||
VI | Groupe et associés | 9 182 | 9 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 | 1 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 644 | 238 280 | 25 364 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 58 370 | 58 370 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 357 759 | 339 860 | 17 899 | 6 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 474 | 661 237 | 31 236 | 47 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 765 | 35 787 | 4 978 | 3 364 |
CU | Autres participations | 4 011 | 4 011 | 4 011 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 046 | 11 046 | 11 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 164 425 | 1 095 254 | 69 171 | 72 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 931 | 177 931 | 143 592 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 116 751 | 13 157 | 103 594 | 110 584 |
BT | Marchandises | 15 043 | 15 043 | 12 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 219 | 6 650 | 245 569 | 180 420 |
BZ | Autres créances | 30 793 | 30 793 | 19 968 | |
CF | Disponibilités | 85 520 | 85 520 | 119 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 842 | 3 842 | 1 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 682 099 | 19 807 | 662 292 | 588 102 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 524 | 1 115 061 | 731 463 | 660 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 179 781 | 83 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 037 | 96 342 | ||
DL | TOTAL (I) | 467 819 | 289 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 873 | 98 175 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 182 | 11 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 968 | 198 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 466 | 56 749 | ||
EA | Autres dettes | 1 156 | 5 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 263 644 | 370 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 463 | 660 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 280 | 305 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 539 | 9 102 | 86 641 | 69 827 |
FD | Production vendue biens | 662 725 | 870 902 | 1 533 627 | 1 264 574 |
FG | Production vendue services | 50 896 | 491 | 51 387 | 67 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 791 160 | 880 495 | 1 671 655 | 1 402 205 |
FM | Production stockée | 6 167 | -24 435 | ||
FN | Production immobilisée | 4 960 | 4 002 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 299 | 2 077 | ||
FQ | Autres produits | 10 790 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 372 | 1 383 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 863 | 38 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 523 | -1 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 508 | 338 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 339 | -19 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 632 630 | 489 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 845 | 10 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 586 | 245 671 | ||
FZ | Charges sociales | 80 862 | 66 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 064 | 31 976 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 295 | |||
GE | Autres charges | 96 540 | 90 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 331 | 1 289 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 041 | 93 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -303 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -303 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 349 | 7 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 349 | 7 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 652 | -7 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 389 | 86 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 640 | 11 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 689 | 11 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 | 1 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 416 | 9 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 758 | 1 395 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 721 | 1 298 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 037 | 96 342 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 104 | 16 905 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 299 | 2 077 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 95 370 | 81 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 498 | 5 732 | 398 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 693 | 25 331 | 697 024 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 191 | 31 064 | 1 095 254 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 157 | 13 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 512 | 4 138 | 6 650 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 512 | 17 295 | 19 807 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 512 | 17 295 | 19 807 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 046 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 970 | |||
UX | Autres créances clients | 244 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 890 | |||
VB | T. V. A. | 6 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 900 | 286 854 | 11 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 | 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 104 | 36 922 | 16 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 968 | 132 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 453 | 26 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 695 | 21 695 | ||
VW | T.V.A. | 14 540 | 14 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777 | 3 777 | ||
VI | Groupe et associés | 9 182 | 9 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 | 1 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 644 | 238 280 | 25 364 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 945 |