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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 568 | 7 568 | ||
AN | Terrains | 375 909 | 375 909 | 375 909 | |
AP | Constructions | 607 495 | 76 493 | 531 001 | 555 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 942 | 52 588 | 114 353 | 107 124 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 106 970 | 2 106 970 | 2 106 970 | |
BF | Prêts | 13 440 | 13 440 | 17 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 278 325 | 136 650 | 3 141 674 | 3 163 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 540 | 308 540 | 199 502 | |
BZ | Autres créances | 285 105 | 285 105 | 289 883 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 799 294 | 799 294 | 799 294 | |
CF | Disponibilités | 139 241 | 139 241 | 244 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 833 | 2 833 | 2 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 535 015 | 1 535 015 | 1 535 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 340 | 136 650 | 4 676 689 | 4 699 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 623 260 | 2 623 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 496 | 554 496 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 531 | 112 416 | ||
DG | Autres réserves | 720 000 | 720 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 494 | 3 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 705 | 2 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 072 487 | 4 015 781 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 775 | 19 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 775 | 19 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 969 | 450 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 181 | 73 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 275 | 139 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 427 | 663 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 689 | 4 699 307 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 492 | 344 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 448 112 | 449 212 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 345 | 13 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 457 | 462 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 125 209 | 133 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 335 | 19 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 678 | 180 644 | ||
FZ | Charges sociales | 84 975 | 88 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 272 | 32 208 | ||
GE | Autres charges | 154 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 454 624 | 453 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 832 | 8 585 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 94 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 102 | 17 305 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 554 | 677 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 747 | 18 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 097 | 3 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 097 | 3 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 649 | 15 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 482 | 23 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 19 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -19 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 240 | 1 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 204 | 480 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 499 | 478 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 705 | 2 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 569 | 7 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 810 | 44 272 | 129 082 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 379 | 44 272 | 136 651 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 775 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 775 | 19 775 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 775 | 19 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 441 | 13 441 | ||
UX | Autres créances clients | 308 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 545 | |||
VB | T. V. A. | 6 536 | |||
VC | Groupe et associés | 150 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 921 | 609 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 182 | 30 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 344 | 21 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 719 | 39 719 | ||
VW | T.V.A. | 51 008 | 51 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 205 | 15 205 | ||
VI | Groupe et associés | 426 970 | 123 035 | 303 935 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 427 | 280 493 | 303 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 568 | 7 568 | ||
AN | Terrains | 375 909 | 375 909 | 375 909 | |
AP | Constructions | 607 495 | 76 493 | 531 001 | 555 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 942 | 52 588 | 114 353 | 107 124 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 106 970 | 2 106 970 | 2 106 970 | |
BF | Prêts | 13 440 | 13 440 | 17 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 278 325 | 136 650 | 3 141 674 | 3 163 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 540 | 308 540 | 199 502 | |
BZ | Autres créances | 285 105 | 285 105 | 289 883 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 799 294 | 799 294 | 799 294 | |
CF | Disponibilités | 139 241 | 139 241 | 244 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 833 | 2 833 | 2 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 535 015 | 1 535 015 | 1 535 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 340 | 136 650 | 4 676 689 | 4 699 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 623 260 | 2 623 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 496 | 554 496 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 531 | 112 416 | ||
DG | Autres réserves | 720 000 | 720 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 494 | 3 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 705 | 2 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 072 487 | 4 015 781 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 775 | 19 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 775 | 19 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 969 | 450 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 181 | 73 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 275 | 139 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 427 | 663 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 689 | 4 699 307 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 492 | 344 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 448 112 | 449 212 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 345 | 13 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 457 | 462 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 125 209 | 133 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 335 | 19 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 678 | 180 644 | ||
FZ | Charges sociales | 84 975 | 88 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 272 | 32 208 | ||
GE | Autres charges | 154 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 454 624 | 453 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 832 | 8 585 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 94 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 102 | 17 305 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 554 | 677 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 747 | 18 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 097 | 3 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 097 | 3 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 649 | 15 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 482 | 23 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 19 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -19 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 240 | 1 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 204 | 480 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 499 | 478 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 705 | 2 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 569 | 7 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 810 | 44 272 | 129 082 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 379 | 44 272 | 136 651 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 775 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 775 | 19 775 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 775 | 19 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 441 | 13 441 | ||
UX | Autres créances clients | 308 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 545 | |||
VB | T. V. A. | 6 536 | |||
VC | Groupe et associés | 150 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 921 | 609 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 182 | 30 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 344 | 21 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 719 | 39 719 | ||
VW | T.V.A. | 51 008 | 51 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 205 | 15 205 | ||
VI | Groupe et associés | 426 970 | 123 035 | 303 935 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 427 | 280 493 | 303 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 568 | 7 568 | ||
AN | Terrains | 375 909 | 375 909 | 375 909 | |
AP | Constructions | 607 495 | 76 493 | 531 001 | 555 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 942 | 52 588 | 114 353 | 107 124 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 106 970 | 2 106 970 | 2 106 970 | |
BF | Prêts | 13 440 | 13 440 | 17 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 278 325 | 136 650 | 3 141 674 | 3 163 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 540 | 308 540 | 199 502 | |
BZ | Autres créances | 285 105 | 285 105 | 289 883 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 799 294 | 799 294 | 799 294 | |
CF | Disponibilités | 139 241 | 139 241 | 244 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 833 | 2 833 | 2 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 535 015 | 1 535 015 | 1 535 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 340 | 136 650 | 4 676 689 | 4 699 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 623 260 | 2 623 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 496 | 554 496 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 531 | 112 416 | ||
DG | Autres réserves | 720 000 | 720 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 494 | 3 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 705 | 2 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 072 487 | 4 015 781 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 775 | 19 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 775 | 19 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 969 | 450 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 181 | 73 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 275 | 139 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 427 | 663 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 689 | 4 699 307 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 492 | 344 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 448 112 | 449 212 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 345 | 13 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 457 | 462 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 125 209 | 133 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 335 | 19 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 678 | 180 644 | ||
FZ | Charges sociales | 84 975 | 88 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 272 | 32 208 | ||
GE | Autres charges | 154 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 454 624 | 453 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 832 | 8 585 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 94 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 102 | 17 305 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 554 | 677 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 747 | 18 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 097 | 3 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 097 | 3 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 649 | 15 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 482 | 23 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 19 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -19 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 240 | 1 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 204 | 480 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 499 | 478 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 705 | 2 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 569 | 7 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 810 | 44 272 | 129 082 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 379 | 44 272 | 136 651 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 775 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 775 | 19 775 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 775 | 19 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 441 | 13 441 | ||
UX | Autres créances clients | 308 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 545 | |||
VB | T. V. A. | 6 536 | |||
VC | Groupe et associés | 150 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 921 | 609 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 182 | 30 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 344 | 21 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 719 | 39 719 | ||
VW | T.V.A. | 51 008 | 51 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 205 | 15 205 | ||
VI | Groupe et associés | 426 970 | 123 035 | 303 935 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 427 | 280 493 | 303 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 568 | 7 568 | ||
AN | Terrains | 375 909 | 375 909 | 375 909 | |
AP | Constructions | 607 495 | 76 493 | 531 001 | 555 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 942 | 52 588 | 114 353 | 107 124 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 106 970 | 2 106 970 | 2 106 970 | |
BF | Prêts | 13 440 | 13 440 | 17 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 278 325 | 136 650 | 3 141 674 | 3 163 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 540 | 308 540 | 199 502 | |
BZ | Autres créances | 285 105 | 285 105 | 289 883 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 799 294 | 799 294 | 799 294 | |
CF | Disponibilités | 139 241 | 139 241 | 244 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 833 | 2 833 | 2 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 535 015 | 1 535 015 | 1 535 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 340 | 136 650 | 4 676 689 | 4 699 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 623 260 | 2 623 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 496 | 554 496 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 531 | 112 416 | ||
DG | Autres réserves | 720 000 | 720 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 494 | 3 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 705 | 2 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 072 487 | 4 015 781 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 775 | 19 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 775 | 19 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 969 | 450 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 181 | 73 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 275 | 139 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 427 | 663 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 689 | 4 699 307 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 492 | 344 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 448 112 | 449 212 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 345 | 13 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 457 | 462 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 125 209 | 133 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 335 | 19 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 678 | 180 644 | ||
FZ | Charges sociales | 84 975 | 88 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 272 | 32 208 | ||
GE | Autres charges | 154 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 454 624 | 453 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 832 | 8 585 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 94 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 102 | 17 305 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 554 | 677 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 747 | 18 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 097 | 3 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 097 | 3 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 649 | 15 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 482 | 23 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 19 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -19 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 240 | 1 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 204 | 480 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 499 | 478 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 705 | 2 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 569 | 7 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 810 | 44 272 | 129 082 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 379 | 44 272 | 136 651 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 775 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 775 | 19 775 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 775 | 19 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 441 | 13 441 | ||
UX | Autres créances clients | 308 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 545 | |||
VB | T. V. A. | 6 536 | |||
VC | Groupe et associés | 150 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 921 | 609 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 182 | 30 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 344 | 21 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 719 | 39 719 | ||
VW | T.V.A. | 51 008 | 51 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 205 | 15 205 | ||
VI | Groupe et associés | 426 970 | 123 035 | 303 935 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 427 | 280 493 | 303 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 568 | 7 568 | ||
AN | Terrains | 375 909 | 375 909 | 375 909 | |
AP | Constructions | 607 495 | 76 493 | 531 001 | 555 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 942 | 52 588 | 114 353 | 107 124 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 106 970 | 2 106 970 | 2 106 970 | |
BF | Prêts | 13 440 | 13 440 | 17 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 278 325 | 136 650 | 3 141 674 | 3 163 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 540 | 308 540 | 199 502 | |
BZ | Autres créances | 285 105 | 285 105 | 289 883 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 799 294 | 799 294 | 799 294 | |
CF | Disponibilités | 139 241 | 139 241 | 244 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 833 | 2 833 | 2 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 535 015 | 1 535 015 | 1 535 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 340 | 136 650 | 4 676 689 | 4 699 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 623 260 | 2 623 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 496 | 554 496 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 531 | 112 416 | ||
DG | Autres réserves | 720 000 | 720 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 494 | 3 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 705 | 2 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 072 487 | 4 015 781 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 775 | 19 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 775 | 19 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 969 | 450 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 181 | 73 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 275 | 139 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 427 | 663 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 689 | 4 699 307 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 492 | 344 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 448 112 | 449 212 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 345 | 13 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 457 | 462 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 125 209 | 133 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 335 | 19 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 678 | 180 644 | ||
FZ | Charges sociales | 84 975 | 88 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 272 | 32 208 | ||
GE | Autres charges | 154 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 454 624 | 453 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 832 | 8 585 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 94 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 102 | 17 305 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 554 | 677 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 747 | 18 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 097 | 3 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 097 | 3 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 649 | 15 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 482 | 23 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 19 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -19 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 240 | 1 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 204 | 480 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 499 | 478 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 705 | 2 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 569 | 7 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 810 | 44 272 | 129 082 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 379 | 44 272 | 136 651 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 775 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 775 | 19 775 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 775 | 19 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 441 | 13 441 | ||
UX | Autres créances clients | 308 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 545 | |||
VB | T. V. A. | 6 536 | |||
VC | Groupe et associés | 150 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 921 | 609 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 182 | 30 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 344 | 21 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 719 | 39 719 | ||
VW | T.V.A. | 51 008 | 51 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 205 | 15 205 | ||
VI | Groupe et associés | 426 970 | 123 035 | 303 935 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 427 | 280 493 | 303 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 568 | 7 568 | ||
AN | Terrains | 375 909 | 375 909 | 375 909 | |
AP | Constructions | 607 495 | 76 493 | 531 001 | 555 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 942 | 52 588 | 114 353 | 107 124 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 106 970 | 2 106 970 | 2 106 970 | |
BF | Prêts | 13 440 | 13 440 | 17 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 278 325 | 136 650 | 3 141 674 | 3 163 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 540 | 308 540 | 199 502 | |
BZ | Autres créances | 285 105 | 285 105 | 289 883 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 799 294 | 799 294 | 799 294 | |
CF | Disponibilités | 139 241 | 139 241 | 244 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 833 | 2 833 | 2 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 535 015 | 1 535 015 | 1 535 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 340 | 136 650 | 4 676 689 | 4 699 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 623 260 | 2 623 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 496 | 554 496 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 531 | 112 416 | ||
DG | Autres réserves | 720 000 | 720 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 494 | 3 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 705 | 2 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 072 487 | 4 015 781 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 775 | 19 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 775 | 19 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 969 | 450 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 181 | 73 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 275 | 139 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 427 | 663 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 689 | 4 699 307 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 492 | 344 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 448 112 | 449 212 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 345 | 13 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 457 | 462 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 125 209 | 133 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 335 | 19 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 678 | 180 644 | ||
FZ | Charges sociales | 84 975 | 88 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 272 | 32 208 | ||
GE | Autres charges | 154 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 454 624 | 453 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 832 | 8 585 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 94 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 102 | 17 305 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 554 | 677 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 747 | 18 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 097 | 3 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 097 | 3 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 649 | 15 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 482 | 23 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 19 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -19 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 240 | 1 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 204 | 480 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 499 | 478 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 705 | 2 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 569 | 7 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 810 | 44 272 | 129 082 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 379 | 44 272 | 136 651 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 775 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 775 | 19 775 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 775 | 19 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 441 | 13 441 | ||
UX | Autres créances clients | 308 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 545 | |||
VB | T. V. A. | 6 536 | |||
VC | Groupe et associés | 150 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 921 | 609 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 182 | 30 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 344 | 21 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 719 | 39 719 | ||
VW | T.V.A. | 51 008 | 51 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 205 | 15 205 | ||
VI | Groupe et associés | 426 970 | 123 035 | 303 935 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 427 | 280 493 | 303 935 |