Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 492 | 50 913 | 24 579 | 771 |
AH | Fonds commercial | 43 077 | 43 077 | 43 077 | |
AN | Terrains | 64 401 | 64 401 | 99 032 | |
AP | Constructions | 1 218 694 | 641 113 | 577 581 | 643 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968 140 | 3 480 986 | 487 154 | 579 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 834 541 | 1 782 819 | 51 721 | 90 569 |
CU | Autres participations | 30 145 | 12 196 | 17 949 | 17 949 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 600 | 10 600 | 10 515 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 422 | 37 422 | 32 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 282 512 | 5 968 028 | 1 314 484 | 1 517 012 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 980 704 | 4 902 | 975 802 | 995 005 |
BN | En cours de production de biens | 39 011 | 39 011 | 491 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 236 864 | 383 393 | 7 853 471 | 8 321 960 |
BZ | Autres créances | 1 233 556 | 1 233 556 | 1 244 199 | |
CF | Disponibilités | 454 759 | 454 759 | 13 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 217 016 | 217 016 | 217 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 161 912 | 388 295 | 10 773 616 | 11 282 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 444 423 | 6 356 323 | 12 088 100 | 12 799 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 694 946 | 1 934 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 837 | -239 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 073 783 | 2 794 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 370 | 43 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 370 | 43 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 379 | 1 494 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 499 | 1 079 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 502 | 3 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 784 | 4 772 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 692 734 | 2 225 162 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 718 | 20 947 | ||
EA | Autres dettes | 585 569 | 325 653 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 158 761 | 40 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 890 947 | 9 961 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 088 100 | 12 799 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 817 | 750 | ||
FG | Production vendue services | 18 336 940 | 22 468 422 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 337 757 | 22 469 172 | ||
FM | Production stockée | -452 309 | 280 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 154 | 487 758 | ||
FQ | Autres produits | 217 552 | 494 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 577 554 | 23 735 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 436 635 | 6 040 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 203 | 172 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 323 824 | 12 078 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 883 | 288 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 752 044 | 2 914 553 | ||
FZ | Charges sociales | 1 553 109 | 1 683 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 843 | 469 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 213 | 50 615 | ||
GE | Autres charges | 46 014 | 198 020 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 850 769 | 23 896 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 215 | -161 091 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 257 548 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 201 344 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 | 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 448 | 2 151 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 2 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 162 | 59 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 162 | 59 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 630 | -56 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -260 641 | -217 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684 095 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000 | 164 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 703 273 | 164 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 966 | 171 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 855 | 8 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 974 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 795 | 179 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 539 478 | -14 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 538 907 | 23 902 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 260 070 | 24 141 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 837 | -239 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 555 434 | 546 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 422 | 1 492 | 50 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 895 830 | 365 352 | 356 263 | 5 904 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 945 252 | 366 843 | 356 263 | 5 955 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 396 | 98 974 | 19 000 | 123 370 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 217 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 724 858 | 9 687 437 | 37 422 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 445 | 332 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 935 | 263 480 | 457 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 956 800 | 746 709 | 210 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 995 784 | 3 995 784 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 718 | 28 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 269 | 838 269 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 158 761 | 158 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 724 445 | 8 056 900 | 667 546 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 492 | 50 913 | 24 579 | 771 |
AH | Fonds commercial | 43 077 | 43 077 | 43 077 | |
AN | Terrains | 64 401 | 64 401 | 99 032 | |
AP | Constructions | 1 218 694 | 641 113 | 577 581 | 643 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968 140 | 3 480 986 | 487 154 | 579 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 834 541 | 1 782 819 | 51 721 | 90 569 |
CU | Autres participations | 30 145 | 12 196 | 17 949 | 17 949 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 600 | 10 600 | 10 515 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 422 | 37 422 | 32 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 282 512 | 5 968 028 | 1 314 484 | 1 517 012 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 980 704 | 4 902 | 975 802 | 995 005 |
BN | En cours de production de biens | 39 011 | 39 011 | 491 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 236 864 | 383 393 | 7 853 471 | 8 321 960 |
BZ | Autres créances | 1 233 556 | 1 233 556 | 1 244 199 | |
CF | Disponibilités | 454 759 | 454 759 | 13 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 217 016 | 217 016 | 217 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 161 912 | 388 295 | 10 773 616 | 11 282 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 444 423 | 6 356 323 | 12 088 100 | 12 799 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 694 946 | 1 934 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 837 | -239 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 073 783 | 2 794 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 370 | 43 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 370 | 43 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 379 | 1 494 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 499 | 1 079 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 502 | 3 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 784 | 4 772 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 692 734 | 2 225 162 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 718 | 20 947 | ||
EA | Autres dettes | 585 569 | 325 653 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 158 761 | 40 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 890 947 | 9 961 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 088 100 | 12 799 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 817 | 750 | ||
FG | Production vendue services | 18 336 940 | 22 468 422 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 337 757 | 22 469 172 | ||
FM | Production stockée | -452 309 | 280 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 154 | 487 758 | ||
FQ | Autres produits | 217 552 | 494 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 577 554 | 23 735 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 436 635 | 6 040 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 203 | 172 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 323 824 | 12 078 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 883 | 288 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 752 044 | 2 914 553 | ||
FZ | Charges sociales | 1 553 109 | 1 683 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 843 | 469 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 213 | 50 615 | ||
GE | Autres charges | 46 014 | 198 020 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 850 769 | 23 896 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 215 | -161 091 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 257 548 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 201 344 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 | 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 448 | 2 151 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 2 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 162 | 59 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 162 | 59 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 630 | -56 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -260 641 | -217 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684 095 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000 | 164 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 703 273 | 164 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 966 | 171 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 855 | 8 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 974 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 795 | 179 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 539 478 | -14 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 538 907 | 23 902 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 260 070 | 24 141 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 837 | -239 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 555 434 | 546 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 422 | 1 492 | 50 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 895 830 | 365 352 | 356 263 | 5 904 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 945 252 | 366 843 | 356 263 | 5 955 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 396 | 98 974 | 19 000 | 123 370 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 217 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 724 858 | 9 687 437 | 37 422 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 445 | 332 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 935 | 263 480 | 457 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 956 800 | 746 709 | 210 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 995 784 | 3 995 784 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 718 | 28 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 269 | 838 269 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 158 761 | 158 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 724 445 | 8 056 900 | 667 546 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 492 | 50 913 | 24 579 | 771 |
AH | Fonds commercial | 43 077 | 43 077 | 43 077 | |
AN | Terrains | 64 401 | 64 401 | 99 032 | |
AP | Constructions | 1 218 694 | 641 113 | 577 581 | 643 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968 140 | 3 480 986 | 487 154 | 579 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 834 541 | 1 782 819 | 51 721 | 90 569 |
CU | Autres participations | 30 145 | 12 196 | 17 949 | 17 949 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 600 | 10 600 | 10 515 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 422 | 37 422 | 32 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 282 512 | 5 968 028 | 1 314 484 | 1 517 012 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 980 704 | 4 902 | 975 802 | 995 005 |
BN | En cours de production de biens | 39 011 | 39 011 | 491 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 236 864 | 383 393 | 7 853 471 | 8 321 960 |
BZ | Autres créances | 1 233 556 | 1 233 556 | 1 244 199 | |
CF | Disponibilités | 454 759 | 454 759 | 13 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 217 016 | 217 016 | 217 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 161 912 | 388 295 | 10 773 616 | 11 282 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 444 423 | 6 356 323 | 12 088 100 | 12 799 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 694 946 | 1 934 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 837 | -239 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 073 783 | 2 794 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 370 | 43 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 370 | 43 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 379 | 1 494 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 499 | 1 079 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 502 | 3 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 784 | 4 772 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 692 734 | 2 225 162 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 718 | 20 947 | ||
EA | Autres dettes | 585 569 | 325 653 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 158 761 | 40 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 890 947 | 9 961 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 088 100 | 12 799 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 817 | 750 | ||
FG | Production vendue services | 18 336 940 | 22 468 422 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 337 757 | 22 469 172 | ||
FM | Production stockée | -452 309 | 280 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 154 | 487 758 | ||
FQ | Autres produits | 217 552 | 494 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 577 554 | 23 735 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 436 635 | 6 040 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 203 | 172 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 323 824 | 12 078 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 883 | 288 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 752 044 | 2 914 553 | ||
FZ | Charges sociales | 1 553 109 | 1 683 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 843 | 469 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 213 | 50 615 | ||
GE | Autres charges | 46 014 | 198 020 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 850 769 | 23 896 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 215 | -161 091 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 257 548 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 201 344 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 | 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 448 | 2 151 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 2 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 162 | 59 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 162 | 59 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 630 | -56 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -260 641 | -217 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684 095 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000 | 164 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 703 273 | 164 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 966 | 171 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 855 | 8 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 974 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 795 | 179 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 539 478 | -14 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 538 907 | 23 902 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 260 070 | 24 141 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 837 | -239 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 555 434 | 546 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 422 | 1 492 | 50 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 895 830 | 365 352 | 356 263 | 5 904 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 945 252 | 366 843 | 356 263 | 5 955 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 396 | 98 974 | 19 000 | 123 370 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 217 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 724 858 | 9 687 437 | 37 422 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 445 | 332 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 935 | 263 480 | 457 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 956 800 | 746 709 | 210 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 995 784 | 3 995 784 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 718 | 28 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 269 | 838 269 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 158 761 | 158 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 724 445 | 8 056 900 | 667 546 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 492 | 50 913 | 24 579 | 771 |
AH | Fonds commercial | 43 077 | 43 077 | 43 077 | |
AN | Terrains | 64 401 | 64 401 | 99 032 | |
AP | Constructions | 1 218 694 | 641 113 | 577 581 | 643 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968 140 | 3 480 986 | 487 154 | 579 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 834 541 | 1 782 819 | 51 721 | 90 569 |
CU | Autres participations | 30 145 | 12 196 | 17 949 | 17 949 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 600 | 10 600 | 10 515 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 422 | 37 422 | 32 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 282 512 | 5 968 028 | 1 314 484 | 1 517 012 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 980 704 | 4 902 | 975 802 | 995 005 |
BN | En cours de production de biens | 39 011 | 39 011 | 491 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 236 864 | 383 393 | 7 853 471 | 8 321 960 |
BZ | Autres créances | 1 233 556 | 1 233 556 | 1 244 199 | |
CF | Disponibilités | 454 759 | 454 759 | 13 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 217 016 | 217 016 | 217 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 161 912 | 388 295 | 10 773 616 | 11 282 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 444 423 | 6 356 323 | 12 088 100 | 12 799 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 694 946 | 1 934 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 837 | -239 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 073 783 | 2 794 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 370 | 43 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 370 | 43 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 379 | 1 494 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 499 | 1 079 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 502 | 3 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 784 | 4 772 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 692 734 | 2 225 162 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 718 | 20 947 | ||
EA | Autres dettes | 585 569 | 325 653 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 158 761 | 40 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 890 947 | 9 961 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 088 100 | 12 799 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 817 | 750 | ||
FG | Production vendue services | 18 336 940 | 22 468 422 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 337 757 | 22 469 172 | ||
FM | Production stockée | -452 309 | 280 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 154 | 487 758 | ||
FQ | Autres produits | 217 552 | 494 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 577 554 | 23 735 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 436 635 | 6 040 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 203 | 172 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 323 824 | 12 078 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 883 | 288 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 752 044 | 2 914 553 | ||
FZ | Charges sociales | 1 553 109 | 1 683 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 843 | 469 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 213 | 50 615 | ||
GE | Autres charges | 46 014 | 198 020 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 850 769 | 23 896 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 215 | -161 091 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 257 548 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 201 344 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 | 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 448 | 2 151 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 2 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 162 | 59 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 162 | 59 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 630 | -56 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -260 641 | -217 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684 095 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000 | 164 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 703 273 | 164 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 966 | 171 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 855 | 8 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 974 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 795 | 179 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 539 478 | -14 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 538 907 | 23 902 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 260 070 | 24 141 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 837 | -239 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 555 434 | 546 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 422 | 1 492 | 50 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 895 830 | 365 352 | 356 263 | 5 904 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 945 252 | 366 843 | 356 263 | 5 955 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 396 | 98 974 | 19 000 | 123 370 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 217 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 724 858 | 9 687 437 | 37 422 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 445 | 332 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 935 | 263 480 | 457 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 956 800 | 746 709 | 210 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 995 784 | 3 995 784 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 718 | 28 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 269 | 838 269 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 158 761 | 158 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 724 445 | 8 056 900 | 667 546 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 492 | 50 913 | 24 579 | 771 |
AH | Fonds commercial | 43 077 | 43 077 | 43 077 | |
AN | Terrains | 64 401 | 64 401 | 99 032 | |
AP | Constructions | 1 218 694 | 641 113 | 577 581 | 643 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968 140 | 3 480 986 | 487 154 | 579 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 834 541 | 1 782 819 | 51 721 | 90 569 |
CU | Autres participations | 30 145 | 12 196 | 17 949 | 17 949 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 600 | 10 600 | 10 515 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 422 | 37 422 | 32 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 282 512 | 5 968 028 | 1 314 484 | 1 517 012 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 980 704 | 4 902 | 975 802 | 995 005 |
BN | En cours de production de biens | 39 011 | 39 011 | 491 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 236 864 | 383 393 | 7 853 471 | 8 321 960 |
BZ | Autres créances | 1 233 556 | 1 233 556 | 1 244 199 | |
CF | Disponibilités | 454 759 | 454 759 | 13 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 217 016 | 217 016 | 217 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 161 912 | 388 295 | 10 773 616 | 11 282 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 444 423 | 6 356 323 | 12 088 100 | 12 799 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 694 946 | 1 934 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 837 | -239 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 073 783 | 2 794 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 370 | 43 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 370 | 43 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 379 | 1 494 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 499 | 1 079 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 502 | 3 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 784 | 4 772 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 692 734 | 2 225 162 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 718 | 20 947 | ||
EA | Autres dettes | 585 569 | 325 653 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 158 761 | 40 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 890 947 | 9 961 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 088 100 | 12 799 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 817 | 750 | ||
FG | Production vendue services | 18 336 940 | 22 468 422 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 337 757 | 22 469 172 | ||
FM | Production stockée | -452 309 | 280 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 154 | 487 758 | ||
FQ | Autres produits | 217 552 | 494 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 577 554 | 23 735 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 436 635 | 6 040 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 203 | 172 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 323 824 | 12 078 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 883 | 288 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 752 044 | 2 914 553 | ||
FZ | Charges sociales | 1 553 109 | 1 683 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 843 | 469 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 213 | 50 615 | ||
GE | Autres charges | 46 014 | 198 020 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 850 769 | 23 896 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 215 | -161 091 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 257 548 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 201 344 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 | 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 448 | 2 151 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 2 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 162 | 59 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 162 | 59 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 630 | -56 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -260 641 | -217 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684 095 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000 | 164 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 703 273 | 164 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 966 | 171 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 855 | 8 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 974 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 795 | 179 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 539 478 | -14 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 538 907 | 23 902 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 260 070 | 24 141 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 837 | -239 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 555 434 | 546 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 422 | 1 492 | 50 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 895 830 | 365 352 | 356 263 | 5 904 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 945 252 | 366 843 | 356 263 | 5 955 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 396 | 98 974 | 19 000 | 123 370 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 217 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 724 858 | 9 687 437 | 37 422 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 445 | 332 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 935 | 263 480 | 457 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 956 800 | 746 709 | 210 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 995 784 | 3 995 784 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 718 | 28 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 269 | 838 269 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 158 761 | 158 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 724 445 | 8 056 900 | 667 546 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 492 | 50 913 | 24 579 | 771 |
AH | Fonds commercial | 43 077 | 43 077 | 43 077 | |
AN | Terrains | 64 401 | 64 401 | 99 032 | |
AP | Constructions | 1 218 694 | 641 113 | 577 581 | 643 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968 140 | 3 480 986 | 487 154 | 579 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 834 541 | 1 782 819 | 51 721 | 90 569 |
CU | Autres participations | 30 145 | 12 196 | 17 949 | 17 949 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 600 | 10 600 | 10 515 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 422 | 37 422 | 32 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 282 512 | 5 968 028 | 1 314 484 | 1 517 012 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 980 704 | 4 902 | 975 802 | 995 005 |
BN | En cours de production de biens | 39 011 | 39 011 | 491 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 236 864 | 383 393 | 7 853 471 | 8 321 960 |
BZ | Autres créances | 1 233 556 | 1 233 556 | 1 244 199 | |
CF | Disponibilités | 454 759 | 454 759 | 13 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 217 016 | 217 016 | 217 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 161 912 | 388 295 | 10 773 616 | 11 282 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 444 423 | 6 356 323 | 12 088 100 | 12 799 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 694 946 | 1 934 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 837 | -239 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 073 783 | 2 794 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 370 | 43 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 370 | 43 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 379 | 1 494 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 499 | 1 079 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 502 | 3 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 784 | 4 772 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 692 734 | 2 225 162 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 718 | 20 947 | ||
EA | Autres dettes | 585 569 | 325 653 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 158 761 | 40 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 890 947 | 9 961 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 088 100 | 12 799 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 817 | 750 | ||
FG | Production vendue services | 18 336 940 | 22 468 422 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 337 757 | 22 469 172 | ||
FM | Production stockée | -452 309 | 280 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 154 | 487 758 | ||
FQ | Autres produits | 217 552 | 494 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 577 554 | 23 735 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 436 635 | 6 040 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 203 | 172 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 323 824 | 12 078 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 883 | 288 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 752 044 | 2 914 553 | ||
FZ | Charges sociales | 1 553 109 | 1 683 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 843 | 469 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 213 | 50 615 | ||
GE | Autres charges | 46 014 | 198 020 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 850 769 | 23 896 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 215 | -161 091 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 257 548 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 201 344 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 | 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 448 | 2 151 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 2 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 162 | 59 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 162 | 59 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 630 | -56 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -260 641 | -217 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684 095 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000 | 164 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 703 273 | 164 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 966 | 171 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 855 | 8 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 974 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 795 | 179 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 539 478 | -14 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 538 907 | 23 902 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 260 070 | 24 141 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 837 | -239 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 555 434 | 546 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 422 | 1 492 | 50 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 895 830 | 365 352 | 356 263 | 5 904 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 945 252 | 366 843 | 356 263 | 5 955 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 396 | 98 974 | 19 000 | 123 370 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 217 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 724 858 | 9 687 437 | 37 422 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 445 | 332 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 935 | 263 480 | 457 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 956 800 | 746 709 | 210 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 995 784 | 3 995 784 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 718 | 28 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 269 | 838 269 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 158 761 | 158 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 724 445 | 8 056 900 | 667 546 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 492 | 50 913 | 24 579 | 771 |
AH | Fonds commercial | 43 077 | 43 077 | 43 077 | |
AN | Terrains | 64 401 | 64 401 | 99 032 | |
AP | Constructions | 1 218 694 | 641 113 | 577 581 | 643 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968 140 | 3 480 986 | 487 154 | 579 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 834 541 | 1 782 819 | 51 721 | 90 569 |
CU | Autres participations | 30 145 | 12 196 | 17 949 | 17 949 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 600 | 10 600 | 10 515 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 422 | 37 422 | 32 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 282 512 | 5 968 028 | 1 314 484 | 1 517 012 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 980 704 | 4 902 | 975 802 | 995 005 |
BN | En cours de production de biens | 39 011 | 39 011 | 491 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 236 864 | 383 393 | 7 853 471 | 8 321 960 |
BZ | Autres créances | 1 233 556 | 1 233 556 | 1 244 199 | |
CF | Disponibilités | 454 759 | 454 759 | 13 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 217 016 | 217 016 | 217 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 161 912 | 388 295 | 10 773 616 | 11 282 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 444 423 | 6 356 323 | 12 088 100 | 12 799 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 694 946 | 1 934 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 837 | -239 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 073 783 | 2 794 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 370 | 43 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 370 | 43 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 379 | 1 494 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 499 | 1 079 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 502 | 3 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 784 | 4 772 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 692 734 | 2 225 162 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 718 | 20 947 | ||
EA | Autres dettes | 585 569 | 325 653 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 158 761 | 40 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 890 947 | 9 961 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 088 100 | 12 799 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 817 | 750 | ||
FG | Production vendue services | 18 336 940 | 22 468 422 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 337 757 | 22 469 172 | ||
FM | Production stockée | -452 309 | 280 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 154 | 487 758 | ||
FQ | Autres produits | 217 552 | 494 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 577 554 | 23 735 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 436 635 | 6 040 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 203 | 172 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 323 824 | 12 078 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 883 | 288 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 752 044 | 2 914 553 | ||
FZ | Charges sociales | 1 553 109 | 1 683 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 843 | 469 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 213 | 50 615 | ||
GE | Autres charges | 46 014 | 198 020 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 850 769 | 23 896 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 215 | -161 091 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 257 548 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 201 344 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 | 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 448 | 2 151 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 2 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 162 | 59 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 162 | 59 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 630 | -56 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -260 641 | -217 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684 095 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000 | 164 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 703 273 | 164 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 966 | 171 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 855 | 8 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 974 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 795 | 179 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 539 478 | -14 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 538 907 | 23 902 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 260 070 | 24 141 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 837 | -239 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 555 434 | 546 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 422 | 1 492 | 50 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 895 830 | 365 352 | 356 263 | 5 904 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 945 252 | 366 843 | 356 263 | 5 955 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 396 | 98 974 | 19 000 | 123 370 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 217 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 724 858 | 9 687 437 | 37 422 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 445 | 332 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 935 | 263 480 | 457 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 956 800 | 746 709 | 210 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 995 784 | 3 995 784 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 718 | 28 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 269 | 838 269 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 158 761 | 158 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 724 445 | 8 056 900 | 667 546 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 896 |