Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 173 | 35 931 | 242 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 457 | 38 905 | 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 677 | 5 677 | ||
BJ | TOTAL (I) | 81 307 | 74 836 | 6 471 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 224 379 | 102 969 | 121 411 | |
BZ | Autres créances | 47 697 | 47 697 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 910 | 910 | ||
CF | Disponibilités | 4 543 | 4 543 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 234 | 4 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 287 763 | 102 969 | 184 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 070 | 177 805 | 191 266 | |
CR | Parts à plus d’un an | 121 283 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 360 | |||
DH | Report à nouveau | 26 598 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 | |||
DL | TOTAL (I) | 41 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 865 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 239 | |||
EA | Autres dettes | 16 355 | |||
EC | TOTAL (IV) | 149 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 191 266 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 720 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 243 799 | 243 799 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 243 799 | 243 799 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 246 799 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -150 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 177 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 743 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 128 | |||
FZ | Charges sociales | 20 109 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 509 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 246 005 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 794 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 794 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -720 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 799 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 748 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 327 | 1 509 | 74 835 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 327 | 1 509 | 74 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 102 969 | 102 969 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 969 | 102 969 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 969 | 102 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 677 | 5 677 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 283 | 121 283 | ||
UX | Autres créances clients | 103 096 | 103 096 | ||
VB | T. V. A. | 4 799 | 4 799 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 914 | 42 914 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 234 | 4 234 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 003 | 155 043 | 126 960 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 | 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 865 | 59 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 382 | 19 382 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 418 | 1 418 | ||
VW | T.V.A. | 34 719 | 34 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 720 | 10 720 | ||
VI | Groupe et associés | 7 262 | 7 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 355 | 16 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 872 | 149 720 | 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 173 | 35 931 | 242 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 457 | 38 905 | 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 677 | 5 677 | ||
BJ | TOTAL (I) | 81 307 | 74 836 | 6 471 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 224 379 | 102 969 | 121 411 | |
BZ | Autres créances | 47 697 | 47 697 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 910 | 910 | ||
CF | Disponibilités | 4 543 | 4 543 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 234 | 4 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 287 763 | 102 969 | 184 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 070 | 177 805 | 191 266 | |
CR | Parts à plus d’un an | 121 283 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 360 | |||
DH | Report à nouveau | 26 598 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 | |||
DL | TOTAL (I) | 41 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 865 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 239 | |||
EA | Autres dettes | 16 355 | |||
EC | TOTAL (IV) | 149 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 191 266 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 720 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 243 799 | 243 799 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 243 799 | 243 799 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 246 799 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -150 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 177 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 743 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 128 | |||
FZ | Charges sociales | 20 109 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 509 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 246 005 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 794 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 794 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -720 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 799 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 748 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 327 | 1 509 | 74 835 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 327 | 1 509 | 74 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 102 969 | 102 969 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 969 | 102 969 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 969 | 102 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 677 | 5 677 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 283 | 121 283 | ||
UX | Autres créances clients | 103 096 | 103 096 | ||
VB | T. V. A. | 4 799 | 4 799 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 914 | 42 914 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 234 | 4 234 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 003 | 155 043 | 126 960 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 | 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 865 | 59 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 382 | 19 382 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 418 | 1 418 | ||
VW | T.V.A. | 34 719 | 34 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 720 | 10 720 | ||
VI | Groupe et associés | 7 262 | 7 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 355 | 16 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 872 | 149 720 | 152 |