Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 018 | 9 287 | 4 731 | 7 536 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 384 | 7 518 | 866 | 1 920 |
AP | Constructions | 214 169 | 24 050 | 190 119 | 197 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 474 | 7 320 | 12 154 | 14 439 |
CU | Autres participations | 13 146 368 | 13 146 368 | 13 120 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 404 134 | 48 175 | 13 355 959 | 13 342 584 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 623 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 982 382 | 982 382 | 79 673 | |
BZ | Autres créances | 23 196 | 23 196 | 62 139 | |
CF | Disponibilités | 165 685 | 165 685 | 10 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 408 | 1 408 | 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 172 671 | 1 172 671 | 153 218 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 576 805 | 48 175 | 14 528 630 | 13 495 801 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 720 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 458 400 | 11 458 400 | ||
DH | Report à nouveau | -125 627 | -60 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 949 | -64 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 424 722 | 11 332 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 010 | 1 327 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 602 | 703 056 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 079 | 20 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 542 | 96 982 | ||
EA | Autres dettes | 15 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 103 909 | 2 163 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 528 630 | 13 495 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 931 | 875 340 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 819 043 | 6 012 | 825 055 | 600 623 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 819 043 | 6 012 | 825 055 | 600 623 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 111 | 10 525 | ||
FQ | Autres produits | 3 017 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 842 182 | 611 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 152 | 98 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 496 | 10 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 720 | 352 201 | ||
FZ | Charges sociales | 198 888 | 129 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 193 | 15 228 | ||
GE | Autres charges | 6 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 840 455 | 605 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 728 | 5 368 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 745 | 3 943 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 745 | 3 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 571 | 68 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 571 | 68 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 174 | -64 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 902 | -59 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 835 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 | 1 071 270 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 735 | 1 071 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 | 3 787 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900 | 1 071 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658 | 1 075 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 077 | -3 795 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 262 | 1 545 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 662 | 1 686 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 714 | 1 751 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 949 | -64 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 482 | 2 805 | 9 287 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584 | 1 934 | 7 518 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 916 | 9 454 | 31 370 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 982 | 14 193 | 48 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 018 | 9 287 | 4 731 | 7 536 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 384 | 7 518 | 866 | 1 920 |
AP | Constructions | 214 169 | 24 050 | 190 119 | 197 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 474 | 7 320 | 12 154 | 14 439 |
CU | Autres participations | 13 146 368 | 13 146 368 | 13 120 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 404 134 | 48 175 | 13 355 959 | 13 342 584 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 623 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 982 382 | 982 382 | 79 673 | |
BZ | Autres créances | 23 196 | 23 196 | 62 139 | |
CF | Disponibilités | 165 685 | 165 685 | 10 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 408 | 1 408 | 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 172 671 | 1 172 671 | 153 218 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 576 805 | 48 175 | 14 528 630 | 13 495 801 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 720 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 458 400 | 11 458 400 | ||
DH | Report à nouveau | -125 627 | -60 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 949 | -64 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 424 722 | 11 332 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 010 | 1 327 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 602 | 703 056 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 079 | 20 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 542 | 96 982 | ||
EA | Autres dettes | 15 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 103 909 | 2 163 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 528 630 | 13 495 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 931 | 875 340 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 819 043 | 6 012 | 825 055 | 600 623 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 819 043 | 6 012 | 825 055 | 600 623 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 111 | 10 525 | ||
FQ | Autres produits | 3 017 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 842 182 | 611 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 152 | 98 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 496 | 10 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 720 | 352 201 | ||
FZ | Charges sociales | 198 888 | 129 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 193 | 15 228 | ||
GE | Autres charges | 6 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 840 455 | 605 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 728 | 5 368 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 745 | 3 943 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 745 | 3 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 571 | 68 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 571 | 68 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 174 | -64 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 902 | -59 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 835 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 | 1 071 270 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 735 | 1 071 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 | 3 787 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900 | 1 071 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658 | 1 075 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 077 | -3 795 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 262 | 1 545 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 662 | 1 686 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 714 | 1 751 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 949 | -64 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 482 | 2 805 | 9 287 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584 | 1 934 | 7 518 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 916 | 9 454 | 31 370 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 982 | 14 193 | 48 175 |