Déposant 1 : ALENTY, SAS
Numéro de SIREN : 493981443
Adresse :
18 rue Yves Toudic
75010 Paris
FR
Mandataire 1 : ALENTY
Adresse :
18 rue Yves Toudic
75010 Paris
FR
Déposant 1 : Alenty SAS
Numéro de SIREN : 493981443
Mandataire 1 : Alenty
Déposant 1 : Alenty SAS
Numéro de SIREN : 493981443
Mandataire 1 : Alenty
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 221 561 | 1 221 561 | 254 492 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 087 | 41 123 | 17 965 | 32 066 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 524 | 6 524 | 6 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 287 172 | 1 262 683 | 24 489 | 293 082 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 513 | |||
BZ | Autres créances | 1 139 088 | 1 139 088 | 218 575 | |
CF | Disponibilités | 20 591 | 20 591 | 286 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 572 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 159 679 | 1 159 679 | 611 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 851 | 1 262 683 | 1 184 168 | 904 618 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 942 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 73 986 | 73 986 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156 629 | 1 156 629 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 590 | 5 590 | ||
DH | Report à nouveau | -3 756 171 | -1 038 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 505 | -2 717 357 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 049 461 | -2 519 966 | ||
DN | Avances conditionnées | 247 750 | 331 750 | ||
DO | TOTAL (II) | 247 750 | 331 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 763 | 2 532 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 852 | 126 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 264 | 433 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 985 878 | 3 092 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 168 | 904 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 878 | 3 092 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 347 045 | 2 347 045 | 72 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 347 045 | 2 347 045 | 72 336 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 450 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 662 495 | 72 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 490 | 427 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 590 | 12 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 134 | 1 030 781 | ||
FZ | Charges sociales | 281 959 | 572 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 134 | 520 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 737 | |||
GE | Autres charges | 47 082 | 13 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 916 389 | 2 720 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 746 106 | -2 647 713 | ||
GN | Différences positives de change | 17 190 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 376 | 11 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 376 | 11 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 813 | -11 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 759 919 | -2 659 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 227 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -710 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 684 | 72 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 179 | 2 789 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 470 505 | -2 717 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967 069 | 254 492 | 1 221 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 520 | 16 602 | 41 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 991 589 | 271 094 | 1 262 683 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 315 450 | 315 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 315 450 | 315 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 315 450 | 315 450 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 524 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 073 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 896 808 | |||
VB | T. V. A. | 45 265 | |||
VP | Divers | 20 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 612 | 1 118 146 | 27 466 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 148 | 1 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 852 | 54 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 329 | 171 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 570 | 110 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 364 | 26 364 | ||
VI | Groupe et associés | 1 621 614 | 1 621 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 878 | 1 985 878 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 221 561 | 1 221 561 | 254 492 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 087 | 41 123 | 17 965 | 32 066 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 524 | 6 524 | 6 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 287 172 | 1 262 683 | 24 489 | 293 082 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 513 | |||
BZ | Autres créances | 1 139 088 | 1 139 088 | 218 575 | |
CF | Disponibilités | 20 591 | 20 591 | 286 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 572 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 159 679 | 1 159 679 | 611 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 851 | 1 262 683 | 1 184 168 | 904 618 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 942 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 73 986 | 73 986 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156 629 | 1 156 629 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 590 | 5 590 | ||
DH | Report à nouveau | -3 756 171 | -1 038 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 505 | -2 717 357 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 049 461 | -2 519 966 | ||
DN | Avances conditionnées | 247 750 | 331 750 | ||
DO | TOTAL (II) | 247 750 | 331 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 763 | 2 532 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 852 | 126 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 264 | 433 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 985 878 | 3 092 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 168 | 904 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 878 | 3 092 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 347 045 | 2 347 045 | 72 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 347 045 | 2 347 045 | 72 336 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 450 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 662 495 | 72 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 490 | 427 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 590 | 12 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 134 | 1 030 781 | ||
FZ | Charges sociales | 281 959 | 572 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 134 | 520 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 737 | |||
GE | Autres charges | 47 082 | 13 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 916 389 | 2 720 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 746 106 | -2 647 713 | ||
GN | Différences positives de change | 17 190 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 376 | 11 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 376 | 11 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 813 | -11 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 759 919 | -2 659 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 227 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -710 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 684 | 72 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 179 | 2 789 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 470 505 | -2 717 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967 069 | 254 492 | 1 221 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 520 | 16 602 | 41 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 991 589 | 271 094 | 1 262 683 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 315 450 | 315 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 315 450 | 315 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 315 450 | 315 450 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 524 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 073 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 896 808 | |||
VB | T. V. A. | 45 265 | |||
VP | Divers | 20 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 612 | 1 118 146 | 27 466 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 148 | 1 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 852 | 54 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 329 | 171 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 570 | 110 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 364 | 26 364 | ||
VI | Groupe et associés | 1 621 614 | 1 621 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 878 | 1 985 878 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 221 561 | 1 221 561 | 254 492 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 087 | 41 123 | 17 965 | 32 066 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 524 | 6 524 | 6 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 287 172 | 1 262 683 | 24 489 | 293 082 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 513 | |||
BZ | Autres créances | 1 139 088 | 1 139 088 | 218 575 | |
CF | Disponibilités | 20 591 | 20 591 | 286 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 572 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 159 679 | 1 159 679 | 611 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 851 | 1 262 683 | 1 184 168 | 904 618 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 942 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 73 986 | 73 986 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156 629 | 1 156 629 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 590 | 5 590 | ||
DH | Report à nouveau | -3 756 171 | -1 038 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 505 | -2 717 357 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 049 461 | -2 519 966 | ||
DN | Avances conditionnées | 247 750 | 331 750 | ||
DO | TOTAL (II) | 247 750 | 331 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 763 | 2 532 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 852 | 126 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 264 | 433 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 985 878 | 3 092 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 168 | 904 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 878 | 3 092 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 347 045 | 2 347 045 | 72 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 347 045 | 2 347 045 | 72 336 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 450 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 662 495 | 72 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 490 | 427 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 590 | 12 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 134 | 1 030 781 | ||
FZ | Charges sociales | 281 959 | 572 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 134 | 520 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 737 | |||
GE | Autres charges | 47 082 | 13 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 916 389 | 2 720 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 746 106 | -2 647 713 | ||
GN | Différences positives de change | 17 190 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 376 | 11 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 376 | 11 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 813 | -11 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 759 919 | -2 659 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 227 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -710 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 684 | 72 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 179 | 2 789 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 470 505 | -2 717 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967 069 | 254 492 | 1 221 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 520 | 16 602 | 41 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 991 589 | 271 094 | 1 262 683 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 315 450 | 315 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 315 450 | 315 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 315 450 | 315 450 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 524 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 073 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 896 808 | |||
VB | T. V. A. | 45 265 | |||
VP | Divers | 20 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 612 | 1 118 146 | 27 466 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 148 | 1 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 852 | 54 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 329 | 171 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 570 | 110 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 364 | 26 364 | ||
VI | Groupe et associés | 1 621 614 | 1 621 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 878 | 1 985 878 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 221 561 | 1 221 561 | 254 492 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 087 | 41 123 | 17 965 | 32 066 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 524 | 6 524 | 6 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 287 172 | 1 262 683 | 24 489 | 293 082 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 513 | |||
BZ | Autres créances | 1 139 088 | 1 139 088 | 218 575 | |
CF | Disponibilités | 20 591 | 20 591 | 286 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 572 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 159 679 | 1 159 679 | 611 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 851 | 1 262 683 | 1 184 168 | 904 618 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 942 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 73 986 | 73 986 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156 629 | 1 156 629 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 590 | 5 590 | ||
DH | Report à nouveau | -3 756 171 | -1 038 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 505 | -2 717 357 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 049 461 | -2 519 966 | ||
DN | Avances conditionnées | 247 750 | 331 750 | ||
DO | TOTAL (II) | 247 750 | 331 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 763 | 2 532 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 852 | 126 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 264 | 433 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 985 878 | 3 092 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 168 | 904 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 878 | 3 092 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 347 045 | 2 347 045 | 72 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 347 045 | 2 347 045 | 72 336 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 450 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 662 495 | 72 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 490 | 427 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 590 | 12 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 134 | 1 030 781 | ||
FZ | Charges sociales | 281 959 | 572 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 134 | 520 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 737 | |||
GE | Autres charges | 47 082 | 13 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 916 389 | 2 720 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 746 106 | -2 647 713 | ||
GN | Différences positives de change | 17 190 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 376 | 11 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 376 | 11 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 813 | -11 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 759 919 | -2 659 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 227 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -710 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 684 | 72 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 179 | 2 789 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 470 505 | -2 717 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967 069 | 254 492 | 1 221 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 520 | 16 602 | 41 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 991 589 | 271 094 | 1 262 683 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 315 450 | 315 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 315 450 | 315 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 315 450 | 315 450 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 524 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 073 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 896 808 | |||
VB | T. V. A. | 45 265 | |||
VP | Divers | 20 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 612 | 1 118 146 | 27 466 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 148 | 1 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 852 | 54 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 329 | 171 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 570 | 110 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 364 | 26 364 | ||
VI | Groupe et associés | 1 621 614 | 1 621 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 878 | 1 985 878 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 221 561 | 1 221 561 | 254 492 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 087 | 41 123 | 17 965 | 32 066 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 524 | 6 524 | 6 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 287 172 | 1 262 683 | 24 489 | 293 082 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 513 | |||
BZ | Autres créances | 1 139 088 | 1 139 088 | 218 575 | |
CF | Disponibilités | 20 591 | 20 591 | 286 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 572 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 159 679 | 1 159 679 | 611 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 851 | 1 262 683 | 1 184 168 | 904 618 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 942 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 73 986 | 73 986 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156 629 | 1 156 629 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 590 | 5 590 | ||
DH | Report à nouveau | -3 756 171 | -1 038 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 505 | -2 717 357 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 049 461 | -2 519 966 | ||
DN | Avances conditionnées | 247 750 | 331 750 | ||
DO | TOTAL (II) | 247 750 | 331 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 763 | 2 532 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 852 | 126 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 264 | 433 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 985 878 | 3 092 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 168 | 904 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 878 | 3 092 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 347 045 | 2 347 045 | 72 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 347 045 | 2 347 045 | 72 336 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 450 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 662 495 | 72 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 490 | 427 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 590 | 12 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 134 | 1 030 781 | ||
FZ | Charges sociales | 281 959 | 572 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 134 | 520 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 737 | |||
GE | Autres charges | 47 082 | 13 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 916 389 | 2 720 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 746 106 | -2 647 713 | ||
GN | Différences positives de change | 17 190 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 376 | 11 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 376 | 11 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 813 | -11 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 759 919 | -2 659 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 227 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -710 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 684 | 72 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 179 | 2 789 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 470 505 | -2 717 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967 069 | 254 492 | 1 221 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 520 | 16 602 | 41 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 991 589 | 271 094 | 1 262 683 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 315 450 | 315 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 315 450 | 315 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 315 450 | 315 450 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 524 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 073 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 896 808 | |||
VB | T. V. A. | 45 265 | |||
VP | Divers | 20 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 612 | 1 118 146 | 27 466 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 148 | 1 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 852 | 54 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 329 | 171 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 570 | 110 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 364 | 26 364 | ||
VI | Groupe et associés | 1 621 614 | 1 621 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 878 | 1 985 878 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 221 561 | 1 221 561 | 254 492 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 087 | 41 123 | 17 965 | 32 066 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 524 | 6 524 | 6 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 287 172 | 1 262 683 | 24 489 | 293 082 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 513 | |||
BZ | Autres créances | 1 139 088 | 1 139 088 | 218 575 | |
CF | Disponibilités | 20 591 | 20 591 | 286 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 572 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 159 679 | 1 159 679 | 611 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 851 | 1 262 683 | 1 184 168 | 904 618 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 942 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 73 986 | 73 986 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156 629 | 1 156 629 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 590 | 5 590 | ||
DH | Report à nouveau | -3 756 171 | -1 038 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 505 | -2 717 357 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 049 461 | -2 519 966 | ||
DN | Avances conditionnées | 247 750 | 331 750 | ||
DO | TOTAL (II) | 247 750 | 331 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 763 | 2 532 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 852 | 126 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 264 | 433 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 985 878 | 3 092 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 168 | 904 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 878 | 3 092 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 347 045 | 2 347 045 | 72 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 347 045 | 2 347 045 | 72 336 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 450 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 662 495 | 72 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 490 | 427 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 590 | 12 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 134 | 1 030 781 | ||
FZ | Charges sociales | 281 959 | 572 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 134 | 520 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 737 | |||
GE | Autres charges | 47 082 | 13 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 916 389 | 2 720 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 746 106 | -2 647 713 | ||
GN | Différences positives de change | 17 190 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 376 | 11 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 376 | 11 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 813 | -11 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 759 919 | -2 659 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 227 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -710 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 684 | 72 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 179 | 2 789 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 470 505 | -2 717 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967 069 | 254 492 | 1 221 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 520 | 16 602 | 41 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 991 589 | 271 094 | 1 262 683 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 315 450 | 315 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 315 450 | 315 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 315 450 | 315 450 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 524 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 073 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 896 808 | |||
VB | T. V. A. | 45 265 | |||
VP | Divers | 20 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 612 | 1 118 146 | 27 466 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 148 | 1 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 852 | 54 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 329 | 171 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 570 | 110 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 364 | 26 364 | ||
VI | Groupe et associés | 1 621 614 | 1 621 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 878 | 1 985 878 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000 |