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de Saint-Léger-sous-Cholet
de Saint-Léger-sous-Cholet
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 878 | 141 866 | 16 012 | 17 845 |
AH | Fonds commercial | 838 088 | 838 088 | 838 088 | |
AN | Terrains | 21 165 | 21 165 | 55 665 | |
AP | Constructions | 1 228 775 | 772 070 | 456 705 | 768 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 301 | 505 994 | 124 307 | 173 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 077 | 282 200 | 55 876 | 51 673 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 992 | 10 000 | 7 992 | 7 992 |
BF | Prêts | 81 433 | 9 480 | 71 954 | 71 954 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 315 707 | 1 723 610 | 1 592 098 | 1 988 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 180 | 12 180 | ||
BT | Marchandises | 1 973 403 | 3 791 | 1 969 611 | 1 400 781 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973 | 1 973 | 2 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 399 322 | 733 181 | 2 666 141 | 2 395 085 |
BZ | Autres créances | 433 627 | 433 627 | 689 926 | |
CF | Disponibilités | 592 492 | 592 492 | 191 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 759 | 25 759 | 30 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 438 756 | 736 972 | 5 701 783 | 4 710 101 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 462 | 2 460 582 | 7 293 880 | 6 698 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 286 146 | 286 146 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 602 | 220 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 118 | 30 118 | ||
DG | Autres réserves | 1 606 500 | 1 509 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 323 | 97 205 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 083 | 64 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 462 772 | 2 208 257 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 815 | 641 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 879 | 5 879 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 010 | 32 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 304 | 2 787 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 956 340 | 942 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 191 | 7 272 | ||
EA | Autres dettes | 189 561 | 72 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 831 100 | 4 490 291 | ||
ED | (V) | 8 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 880 | 6 698 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 764 101 | 4 490 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 470 121 | 372 315 | 31 842 436 | 30 609 903 |
FG | Production vendue services | 1 321 392 | 5 498 | 1 326 890 | 999 580 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 791 513 | 377 813 | 33 169 326 | 31 609 483 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 899 | 6 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 851 | 141 817 | ||
FQ | Autres produits | 19 394 | 71 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 298 470 | 31 829 565 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 237 997 | 26 321 488 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -556 062 | 41 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 690 | 39 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 180 | 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 178 364 | 3 019 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 358 | 171 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 285 535 | 1 315 792 | ||
FZ | Charges sociales | 490 840 | 491 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 997 | 182 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 259 | 132 068 | ||
GE | Autres charges | 36 283 | 43 922 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 046 080 | 31 760 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 390 | 68 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 794 | 20 018 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 201 | |||
GN | Différences positives de change | 6 782 | 1 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 576 | 25 499 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 255 | 28 504 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 1 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 260 | 32 287 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 317 | -6 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 707 | 61 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645 | 15 637 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 850 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 184 | 12 857 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 369 679 | 28 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 618 | 12 031 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 566 | 25 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 377 | 19 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 561 | 31 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 118 | -3 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 502 | -38 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 692 726 | 31 883 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 405 403 | 31 786 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 323 | 97 205 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 746 | 4 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 386 | 9 982 | 4 501 | 141 866 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 166 | 153 015 | 253 918 | 1 560 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 552 | 162 997 | 258 419 | 1 702 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 083 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 890 | 11 377 | 44 184 | 32 083 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 559 | 346 | 13 114 | 3 791 |
6T | Sur comptes clients | 718 959 | 57 913 | 43 691 | 733 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 756 998 | 58 259 | 56 805 | 758 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 821 888 | 69 636 | 100 989 | 790 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 259 | 56 805 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 377 | 44 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 81 433 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 815 412 | |||
UX | Autres créances clients | 2 583 910 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 139 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 455 | |||
VB | T. V. A. | 65 638 | |||
VP | Divers | 5 177 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942 141 | 3 858 708 | 83 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 | 137 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 678 | 76 679 | 66 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 879 | 5 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 485 304 | 3 485 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 392 | 112 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 856 | 203 856 | ||
VW | T.V.A. | 143 894 | 143 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 496 198 | 496 198 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 191 | 17 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 561 | 189 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798 090 | 4 731 091 | 66 999 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 878 | 141 866 | 16 012 | 17 845 |
AH | Fonds commercial | 838 088 | 838 088 | 838 088 | |
AN | Terrains | 21 165 | 21 165 | 55 665 | |
AP | Constructions | 1 228 775 | 772 070 | 456 705 | 768 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 301 | 505 994 | 124 307 | 173 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 077 | 282 200 | 55 876 | 51 673 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 992 | 10 000 | 7 992 | 7 992 |
BF | Prêts | 81 433 | 9 480 | 71 954 | 71 954 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 315 707 | 1 723 610 | 1 592 098 | 1 988 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 180 | 12 180 | ||
BT | Marchandises | 1 973 403 | 3 791 | 1 969 611 | 1 400 781 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973 | 1 973 | 2 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 399 322 | 733 181 | 2 666 141 | 2 395 085 |
BZ | Autres créances | 433 627 | 433 627 | 689 926 | |
CF | Disponibilités | 592 492 | 592 492 | 191 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 759 | 25 759 | 30 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 438 756 | 736 972 | 5 701 783 | 4 710 101 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 462 | 2 460 582 | 7 293 880 | 6 698 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 286 146 | 286 146 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 602 | 220 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 118 | 30 118 | ||
DG | Autres réserves | 1 606 500 | 1 509 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 323 | 97 205 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 083 | 64 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 462 772 | 2 208 257 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 815 | 641 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 879 | 5 879 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 010 | 32 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 304 | 2 787 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 956 340 | 942 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 191 | 7 272 | ||
EA | Autres dettes | 189 561 | 72 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 831 100 | 4 490 291 | ||
ED | (V) | 8 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 880 | 6 698 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 764 101 | 4 490 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 470 121 | 372 315 | 31 842 436 | 30 609 903 |
FG | Production vendue services | 1 321 392 | 5 498 | 1 326 890 | 999 580 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 791 513 | 377 813 | 33 169 326 | 31 609 483 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 899 | 6 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 851 | 141 817 | ||
FQ | Autres produits | 19 394 | 71 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 298 470 | 31 829 565 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 237 997 | 26 321 488 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -556 062 | 41 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 690 | 39 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 180 | 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 178 364 | 3 019 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 358 | 171 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 285 535 | 1 315 792 | ||
FZ | Charges sociales | 490 840 | 491 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 997 | 182 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 259 | 132 068 | ||
GE | Autres charges | 36 283 | 43 922 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 046 080 | 31 760 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 390 | 68 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 794 | 20 018 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 201 | |||
GN | Différences positives de change | 6 782 | 1 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 576 | 25 499 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 255 | 28 504 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 1 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 260 | 32 287 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 317 | -6 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 707 | 61 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645 | 15 637 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 850 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 184 | 12 857 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 369 679 | 28 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 618 | 12 031 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 566 | 25 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 377 | 19 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 561 | 31 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 118 | -3 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 502 | -38 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 692 726 | 31 883 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 405 403 | 31 786 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 323 | 97 205 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 746 | 4 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 386 | 9 982 | 4 501 | 141 866 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 166 | 153 015 | 253 918 | 1 560 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 552 | 162 997 | 258 419 | 1 702 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 083 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 890 | 11 377 | 44 184 | 32 083 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 559 | 346 | 13 114 | 3 791 |
6T | Sur comptes clients | 718 959 | 57 913 | 43 691 | 733 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 756 998 | 58 259 | 56 805 | 758 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 821 888 | 69 636 | 100 989 | 790 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 259 | 56 805 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 377 | 44 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 81 433 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 815 412 | |||
UX | Autres créances clients | 2 583 910 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 139 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 455 | |||
VB | T. V. A. | 65 638 | |||
VP | Divers | 5 177 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942 141 | 3 858 708 | 83 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 | 137 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 678 | 76 679 | 66 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 879 | 5 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 485 304 | 3 485 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 392 | 112 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 856 | 203 856 | ||
VW | T.V.A. | 143 894 | 143 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 496 198 | 496 198 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 191 | 17 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 561 | 189 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798 090 | 4 731 091 | 66 999 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 878 | 141 866 | 16 012 | 17 845 |
AH | Fonds commercial | 838 088 | 838 088 | 838 088 | |
AN | Terrains | 21 165 | 21 165 | 55 665 | |
AP | Constructions | 1 228 775 | 772 070 | 456 705 | 768 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 301 | 505 994 | 124 307 | 173 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 077 | 282 200 | 55 876 | 51 673 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 992 | 10 000 | 7 992 | 7 992 |
BF | Prêts | 81 433 | 9 480 | 71 954 | 71 954 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 315 707 | 1 723 610 | 1 592 098 | 1 988 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 180 | 12 180 | ||
BT | Marchandises | 1 973 403 | 3 791 | 1 969 611 | 1 400 781 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973 | 1 973 | 2 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 399 322 | 733 181 | 2 666 141 | 2 395 085 |
BZ | Autres créances | 433 627 | 433 627 | 689 926 | |
CF | Disponibilités | 592 492 | 592 492 | 191 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 759 | 25 759 | 30 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 438 756 | 736 972 | 5 701 783 | 4 710 101 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 462 | 2 460 582 | 7 293 880 | 6 698 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 286 146 | 286 146 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 602 | 220 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 118 | 30 118 | ||
DG | Autres réserves | 1 606 500 | 1 509 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 323 | 97 205 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 083 | 64 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 462 772 | 2 208 257 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 815 | 641 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 879 | 5 879 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 010 | 32 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 304 | 2 787 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 956 340 | 942 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 191 | 7 272 | ||
EA | Autres dettes | 189 561 | 72 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 831 100 | 4 490 291 | ||
ED | (V) | 8 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 880 | 6 698 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 764 101 | 4 490 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 470 121 | 372 315 | 31 842 436 | 30 609 903 |
FG | Production vendue services | 1 321 392 | 5 498 | 1 326 890 | 999 580 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 791 513 | 377 813 | 33 169 326 | 31 609 483 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 899 | 6 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 851 | 141 817 | ||
FQ | Autres produits | 19 394 | 71 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 298 470 | 31 829 565 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 237 997 | 26 321 488 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -556 062 | 41 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 690 | 39 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 180 | 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 178 364 | 3 019 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 358 | 171 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 285 535 | 1 315 792 | ||
FZ | Charges sociales | 490 840 | 491 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 997 | 182 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 259 | 132 068 | ||
GE | Autres charges | 36 283 | 43 922 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 046 080 | 31 760 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 390 | 68 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 794 | 20 018 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 201 | |||
GN | Différences positives de change | 6 782 | 1 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 576 | 25 499 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 255 | 28 504 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 1 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 260 | 32 287 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 317 | -6 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 707 | 61 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645 | 15 637 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 850 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 184 | 12 857 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 369 679 | 28 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 618 | 12 031 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 566 | 25 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 377 | 19 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 561 | 31 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 118 | -3 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 502 | -38 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 692 726 | 31 883 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 405 403 | 31 786 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 323 | 97 205 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 746 | 4 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 386 | 9 982 | 4 501 | 141 866 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 166 | 153 015 | 253 918 | 1 560 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 552 | 162 997 | 258 419 | 1 702 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 083 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 890 | 11 377 | 44 184 | 32 083 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 559 | 346 | 13 114 | 3 791 |
6T | Sur comptes clients | 718 959 | 57 913 | 43 691 | 733 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 756 998 | 58 259 | 56 805 | 758 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 821 888 | 69 636 | 100 989 | 790 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 259 | 56 805 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 377 | 44 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 81 433 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 815 412 | |||
UX | Autres créances clients | 2 583 910 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 139 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 455 | |||
VB | T. V. A. | 65 638 | |||
VP | Divers | 5 177 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942 141 | 3 858 708 | 83 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 | 137 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 678 | 76 679 | 66 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 879 | 5 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 485 304 | 3 485 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 392 | 112 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 856 | 203 856 | ||
VW | T.V.A. | 143 894 | 143 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 496 198 | 496 198 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 191 | 17 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 561 | 189 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798 090 | 4 731 091 | 66 999 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 878 | 141 866 | 16 012 | 17 845 |
AH | Fonds commercial | 838 088 | 838 088 | 838 088 | |
AN | Terrains | 21 165 | 21 165 | 55 665 | |
AP | Constructions | 1 228 775 | 772 070 | 456 705 | 768 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 301 | 505 994 | 124 307 | 173 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 077 | 282 200 | 55 876 | 51 673 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 992 | 10 000 | 7 992 | 7 992 |
BF | Prêts | 81 433 | 9 480 | 71 954 | 71 954 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 315 707 | 1 723 610 | 1 592 098 | 1 988 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 180 | 12 180 | ||
BT | Marchandises | 1 973 403 | 3 791 | 1 969 611 | 1 400 781 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973 | 1 973 | 2 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 399 322 | 733 181 | 2 666 141 | 2 395 085 |
BZ | Autres créances | 433 627 | 433 627 | 689 926 | |
CF | Disponibilités | 592 492 | 592 492 | 191 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 759 | 25 759 | 30 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 438 756 | 736 972 | 5 701 783 | 4 710 101 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 462 | 2 460 582 | 7 293 880 | 6 698 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 286 146 | 286 146 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 602 | 220 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 118 | 30 118 | ||
DG | Autres réserves | 1 606 500 | 1 509 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 323 | 97 205 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 083 | 64 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 462 772 | 2 208 257 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 815 | 641 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 879 | 5 879 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 010 | 32 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 304 | 2 787 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 956 340 | 942 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 191 | 7 272 | ||
EA | Autres dettes | 189 561 | 72 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 831 100 | 4 490 291 | ||
ED | (V) | 8 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 880 | 6 698 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 764 101 | 4 490 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 470 121 | 372 315 | 31 842 436 | 30 609 903 |
FG | Production vendue services | 1 321 392 | 5 498 | 1 326 890 | 999 580 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 791 513 | 377 813 | 33 169 326 | 31 609 483 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 899 | 6 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 851 | 141 817 | ||
FQ | Autres produits | 19 394 | 71 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 298 470 | 31 829 565 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 237 997 | 26 321 488 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -556 062 | 41 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 690 | 39 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 180 | 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 178 364 | 3 019 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 358 | 171 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 285 535 | 1 315 792 | ||
FZ | Charges sociales | 490 840 | 491 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 997 | 182 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 259 | 132 068 | ||
GE | Autres charges | 36 283 | 43 922 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 046 080 | 31 760 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 390 | 68 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 794 | 20 018 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 201 | |||
GN | Différences positives de change | 6 782 | 1 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 576 | 25 499 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 255 | 28 504 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 1 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 260 | 32 287 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 317 | -6 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 707 | 61 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645 | 15 637 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 850 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 184 | 12 857 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 369 679 | 28 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 618 | 12 031 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 566 | 25 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 377 | 19 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 561 | 31 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 118 | -3 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 502 | -38 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 692 726 | 31 883 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 405 403 | 31 786 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 323 | 97 205 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 746 | 4 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 386 | 9 982 | 4 501 | 141 866 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 166 | 153 015 | 253 918 | 1 560 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 552 | 162 997 | 258 419 | 1 702 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 083 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 890 | 11 377 | 44 184 | 32 083 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 559 | 346 | 13 114 | 3 791 |
6T | Sur comptes clients | 718 959 | 57 913 | 43 691 | 733 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 756 998 | 58 259 | 56 805 | 758 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 821 888 | 69 636 | 100 989 | 790 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 259 | 56 805 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 377 | 44 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 81 433 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 815 412 | |||
UX | Autres créances clients | 2 583 910 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 139 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 455 | |||
VB | T. V. A. | 65 638 | |||
VP | Divers | 5 177 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942 141 | 3 858 708 | 83 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 | 137 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 678 | 76 679 | 66 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 879 | 5 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 485 304 | 3 485 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 392 | 112 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 856 | 203 856 | ||
VW | T.V.A. | 143 894 | 143 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 496 198 | 496 198 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 191 | 17 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 561 | 189 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798 090 | 4 731 091 | 66 999 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 814 |