Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 11 105 | 432 | 10 673 | |
040 | Immobilisations financières | 840 343 | 14 400 | 825 943 | 840 343 |
044 | Total Actif Immobilisé | 851 448 | 14 832 | 836 616 | 840 343 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 10 510 | 10 510 | 1 388 | |
072 | Créances – Autres | 117 264 | 117 264 | 154 725 | |
084 | Disponibilités | 143 565 | 143 565 | 49 695 | |
092 | Charges constatées d’avance | 13 395 | 13 395 | 4 272 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 733 | 284 733 | 210 080 | |
110 | Total général Actif | 1 136 182 | 14 832 | 1 121 350 | 1 050 424 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | 1 000 | ||
132 | Autres réserves | 401 000 | 394 000 | ||
134 | Report à nouveau | 271 | 939 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 196 235 | 86 332 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 608 506 | 492 271 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 458 387 | 472 742 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 | 2 897 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 14 480 | |||
172 | Autres dettes | 41 459 | 82 514 | ||
174 | Produits constatés d’avance | 8 204 | |||
176 | Total des dettes | 512 844 | 558 153 | ||
180 | Total général Passif | 1 121 350 | 1 050 424 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 233 158 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 11 105 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
215 | Production vendue de biens - Export | 215 | |||
217 | Production vendue de services - Export | 217 | |||
218 | Production vendue de services - France | 208 601 | 201 316 | ||
230 | Autres produits | 3 | 3 747 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 604 | 205 063 | ||
242 | Autres charges externes* | 38 262 | 19 709 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 387 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021 | 1 232 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 157 165 | 222 135 | ||
252 | Charges sociales | 32 540 | 31 614 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 432 | 339 | ||
262 | Autres charges | 9 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 229 429 | 275 029 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -20 825 | -69 966 | ||
280 | Produits financiers | 242 568 | 135 356 | ||
290 | Produits exceptionnels | 63 329 | |||
294 | Charges financières | 25 508 | 11 077 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 31 311 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 196 235 | 86 332 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 105 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 840 343 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 11 105 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
632 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 400 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 400 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 11 105 | 432 | 10 673 | |
040 | Immobilisations financières | 840 343 | 14 400 | 825 943 | 840 343 |
044 | Total Actif Immobilisé | 851 448 | 14 832 | 836 616 | 840 343 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 10 510 | 10 510 | 1 388 | |
072 | Créances – Autres | 117 264 | 117 264 | 154 725 | |
084 | Disponibilités | 143 565 | 143 565 | 49 695 | |
092 | Charges constatées d’avance | 13 395 | 13 395 | 4 272 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 733 | 284 733 | 210 080 | |
110 | Total général Actif | 1 136 182 | 14 832 | 1 121 350 | 1 050 424 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | 1 000 | ||
132 | Autres réserves | 401 000 | 394 000 | ||
134 | Report à nouveau | 271 | 939 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 196 235 | 86 332 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 608 506 | 492 271 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 458 387 | 472 742 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 | 2 897 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 14 480 | |||
172 | Autres dettes | 41 459 | 82 514 | ||
174 | Produits constatés d’avance | 8 204 | |||
176 | Total des dettes | 512 844 | 558 153 | ||
180 | Total général Passif | 1 121 350 | 1 050 424 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 233 158 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 11 105 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
215 | Production vendue de biens - Export | 215 | |||
217 | Production vendue de services - Export | 217 | |||
218 | Production vendue de services - France | 208 601 | 201 316 | ||
230 | Autres produits | 3 | 3 747 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 604 | 205 063 | ||
242 | Autres charges externes* | 38 262 | 19 709 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 387 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021 | 1 232 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 157 165 | 222 135 | ||
252 | Charges sociales | 32 540 | 31 614 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 432 | 339 | ||
262 | Autres charges | 9 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 229 429 | 275 029 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -20 825 | -69 966 | ||
280 | Produits financiers | 242 568 | 135 356 | ||
290 | Produits exceptionnels | 63 329 | |||
294 | Charges financières | 25 508 | 11 077 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 31 311 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 196 235 | 86 332 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 105 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 840 343 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 11 105 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
632 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 400 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 400 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 11 105 | 432 | 10 673 | |
040 | Immobilisations financières | 840 343 | 14 400 | 825 943 | 840 343 |
044 | Total Actif Immobilisé | 851 448 | 14 832 | 836 616 | 840 343 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 10 510 | 10 510 | 1 388 | |
072 | Créances – Autres | 117 264 | 117 264 | 154 725 | |
084 | Disponibilités | 143 565 | 143 565 | 49 695 | |
092 | Charges constatées d’avance | 13 395 | 13 395 | 4 272 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 733 | 284 733 | 210 080 | |
110 | Total général Actif | 1 136 182 | 14 832 | 1 121 350 | 1 050 424 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | 1 000 | ||
132 | Autres réserves | 401 000 | 394 000 | ||
134 | Report à nouveau | 271 | 939 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 196 235 | 86 332 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 608 506 | 492 271 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 458 387 | 472 742 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 | 2 897 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 14 480 | |||
172 | Autres dettes | 41 459 | 82 514 | ||
174 | Produits constatés d’avance | 8 204 | |||
176 | Total des dettes | 512 844 | 558 153 | ||
180 | Total général Passif | 1 121 350 | 1 050 424 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 233 158 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 11 105 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
215 | Production vendue de biens - Export | 215 | |||
217 | Production vendue de services - Export | 217 | |||
218 | Production vendue de services - France | 208 601 | 201 316 | ||
230 | Autres produits | 3 | 3 747 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 604 | 205 063 | ||
242 | Autres charges externes* | 38 262 | 19 709 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 387 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021 | 1 232 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 157 165 | 222 135 | ||
252 | Charges sociales | 32 540 | 31 614 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 432 | 339 | ||
262 | Autres charges | 9 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 229 429 | 275 029 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -20 825 | -69 966 | ||
280 | Produits financiers | 242 568 | 135 356 | ||
290 | Produits exceptionnels | 63 329 | |||
294 | Charges financières | 25 508 | 11 077 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 31 311 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 196 235 | 86 332 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 105 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 840 343 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 11 105 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
632 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 400 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 400 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 11 105 | 432 | 10 673 | |
040 | Immobilisations financières | 840 343 | 14 400 | 825 943 | 840 343 |
044 | Total Actif Immobilisé | 851 448 | 14 832 | 836 616 | 840 343 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 10 510 | 10 510 | 1 388 | |
072 | Créances – Autres | 117 264 | 117 264 | 154 725 | |
084 | Disponibilités | 143 565 | 143 565 | 49 695 | |
092 | Charges constatées d’avance | 13 395 | 13 395 | 4 272 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 733 | 284 733 | 210 080 | |
110 | Total général Actif | 1 136 182 | 14 832 | 1 121 350 | 1 050 424 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | 1 000 | ||
132 | Autres réserves | 401 000 | 394 000 | ||
134 | Report à nouveau | 271 | 939 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 196 235 | 86 332 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 608 506 | 492 271 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 458 387 | 472 742 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 | 2 897 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 14 480 | |||
172 | Autres dettes | 41 459 | 82 514 | ||
174 | Produits constatés d’avance | 8 204 | |||
176 | Total des dettes | 512 844 | 558 153 | ||
180 | Total général Passif | 1 121 350 | 1 050 424 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 233 158 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 11 105 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
215 | Production vendue de biens - Export | 215 | |||
217 | Production vendue de services - Export | 217 | |||
218 | Production vendue de services - France | 208 601 | 201 316 | ||
230 | Autres produits | 3 | 3 747 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 604 | 205 063 | ||
242 | Autres charges externes* | 38 262 | 19 709 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 387 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021 | 1 232 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 157 165 | 222 135 | ||
252 | Charges sociales | 32 540 | 31 614 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 432 | 339 | ||
262 | Autres charges | 9 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 229 429 | 275 029 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -20 825 | -69 966 | ||
280 | Produits financiers | 242 568 | 135 356 | ||
290 | Produits exceptionnels | 63 329 | |||
294 | Charges financières | 25 508 | 11 077 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 31 311 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 196 235 | 86 332 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 105 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 840 343 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 11 105 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
632 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 400 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 400 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 11 105 | 432 | 10 673 | |
040 | Immobilisations financières | 840 343 | 14 400 | 825 943 | 840 343 |
044 | Total Actif Immobilisé | 851 448 | 14 832 | 836 616 | 840 343 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 10 510 | 10 510 | 1 388 | |
072 | Créances – Autres | 117 264 | 117 264 | 154 725 | |
084 | Disponibilités | 143 565 | 143 565 | 49 695 | |
092 | Charges constatées d’avance | 13 395 | 13 395 | 4 272 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 733 | 284 733 | 210 080 | |
110 | Total général Actif | 1 136 182 | 14 832 | 1 121 350 | 1 050 424 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | 1 000 | ||
132 | Autres réserves | 401 000 | 394 000 | ||
134 | Report à nouveau | 271 | 939 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 196 235 | 86 332 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 608 506 | 492 271 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 458 387 | 472 742 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 | 2 897 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 14 480 | |||
172 | Autres dettes | 41 459 | 82 514 | ||
174 | Produits constatés d’avance | 8 204 | |||
176 | Total des dettes | 512 844 | 558 153 | ||
180 | Total général Passif | 1 121 350 | 1 050 424 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 233 158 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 11 105 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
215 | Production vendue de biens - Export | 215 | |||
217 | Production vendue de services - Export | 217 | |||
218 | Production vendue de services - France | 208 601 | 201 316 | ||
230 | Autres produits | 3 | 3 747 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 604 | 205 063 | ||
242 | Autres charges externes* | 38 262 | 19 709 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 387 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021 | 1 232 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 157 165 | 222 135 | ||
252 | Charges sociales | 32 540 | 31 614 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 432 | 339 | ||
262 | Autres charges | 9 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 229 429 | 275 029 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -20 825 | -69 966 | ||
280 | Produits financiers | 242 568 | 135 356 | ||
290 | Produits exceptionnels | 63 329 | |||
294 | Charges financières | 25 508 | 11 077 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 31 311 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 196 235 | 86 332 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 105 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 840 343 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 11 105 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
632 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 400 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 400 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 11 105 | 432 | 10 673 | |
040 | Immobilisations financières | 840 343 | 14 400 | 825 943 | 840 343 |
044 | Total Actif Immobilisé | 851 448 | 14 832 | 836 616 | 840 343 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 10 510 | 10 510 | 1 388 | |
072 | Créances – Autres | 117 264 | 117 264 | 154 725 | |
084 | Disponibilités | 143 565 | 143 565 | 49 695 | |
092 | Charges constatées d’avance | 13 395 | 13 395 | 4 272 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 733 | 284 733 | 210 080 | |
110 | Total général Actif | 1 136 182 | 14 832 | 1 121 350 | 1 050 424 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | 1 000 | ||
132 | Autres réserves | 401 000 | 394 000 | ||
134 | Report à nouveau | 271 | 939 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 196 235 | 86 332 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 608 506 | 492 271 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 458 387 | 472 742 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 | 2 897 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 14 480 | |||
172 | Autres dettes | 41 459 | 82 514 | ||
174 | Produits constatés d’avance | 8 204 | |||
176 | Total des dettes | 512 844 | 558 153 | ||
180 | Total général Passif | 1 121 350 | 1 050 424 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 233 158 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 11 105 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
215 | Production vendue de biens - Export | 215 | |||
217 | Production vendue de services - Export | 217 | |||
218 | Production vendue de services - France | 208 601 | 201 316 | ||
230 | Autres produits | 3 | 3 747 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 604 | 205 063 | ||
242 | Autres charges externes* | 38 262 | 19 709 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 387 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021 | 1 232 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 157 165 | 222 135 | ||
252 | Charges sociales | 32 540 | 31 614 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 432 | 339 | ||
262 | Autres charges | 9 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 229 429 | 275 029 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -20 825 | -69 966 | ||
280 | Produits financiers | 242 568 | 135 356 | ||
290 | Produits exceptionnels | 63 329 | |||
294 | Charges financières | 25 508 | 11 077 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 31 311 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 196 235 | 86 332 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 105 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 840 343 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 11 105 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
632 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 400 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 400 |