Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 151 156 | 151 156 | 151 156 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 897 | 897 | ||
AN | Terrains | 375 000 | 375 000 | 375 000 | |
AP | Constructions | 1 254 816 | 303 367 | 951 449 | 1 001 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 220 | 6 919 | 3 301 | |
CU | Autres participations | 920 058 | 920 058 | 920 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 940 | 14 940 | 14 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 727 088 | 310 286 | 2 416 801 | 2 463 153 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 280 | 125 280 | 52 560 | |
BZ | Autres créances | 113 741 | 113 741 | 8 147 | |
CF | Disponibilités | 159 903 | 159 903 | 240 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 256 | 6 256 | 5 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 181 | 405 181 | 307 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 269 | 310 286 | 2 821 982 | 2 770 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 439 303 | 1 265 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 580 | 244 233 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 503 | 5 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 632 186 | 1 523 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 455 | 1 129 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 767 | 45 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 760 | 11 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 755 | 59 583 | ||
EA | Autres dettes | 58 | 13 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 189 796 | 1 246 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 982 | 2 770 164 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 567 | 148 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 616 080 | 616 080 | 616 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 616 080 | 616 080 | 616 039 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 616 080 | 616 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 | 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 837 | 150 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 147 | 11 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 917 | 167 980 | ||
FZ | Charges sociales | 82 505 | 68 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 138 | 50 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 474 531 | 449 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 549 | 166 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 150 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 722 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 008 | 150 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 806 | 30 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 806 | 30 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 202 | 119 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 750 | 286 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 3 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 3 956 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 | 5 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 | -5 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 168 | 37 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 090 | 766 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 510 | 522 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 580 | 244 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 148 | 51 138 | 310 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 148 | 51 138 | 310 286 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 503 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 503 | 5 503 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 503 | 5 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 940 | |||
UX | Autres créances clients | 125 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 795 | |||
VB | T. V. A. | 4 038 | |||
VC | Groupe et associés | 98 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 218 | 245 278 | 14 940 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 455 | 79 121 | 427 953 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 355 | 460 | 41 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 760 | 23 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 622 | 1 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 940 | 38 940 | ||
VW | T.V.A. | 26 912 | 26 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 281 | 281 | ||
VI | Groupe et associés | 412 | 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 | 58 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 796 | 171 567 | 469 848 | 548 381 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 151 156 | 151 156 | 151 156 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 897 | 897 | ||
AN | Terrains | 375 000 | 375 000 | 375 000 | |
AP | Constructions | 1 254 816 | 303 367 | 951 449 | 1 001 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 220 | 6 919 | 3 301 | |
CU | Autres participations | 920 058 | 920 058 | 920 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 940 | 14 940 | 14 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 727 088 | 310 286 | 2 416 801 | 2 463 153 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 280 | 125 280 | 52 560 | |
BZ | Autres créances | 113 741 | 113 741 | 8 147 | |
CF | Disponibilités | 159 903 | 159 903 | 240 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 256 | 6 256 | 5 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 181 | 405 181 | 307 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 269 | 310 286 | 2 821 982 | 2 770 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 439 303 | 1 265 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 580 | 244 233 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 503 | 5 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 632 186 | 1 523 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 455 | 1 129 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 767 | 45 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 760 | 11 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 755 | 59 583 | ||
EA | Autres dettes | 58 | 13 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 189 796 | 1 246 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 982 | 2 770 164 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 567 | 148 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 616 080 | 616 080 | 616 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 616 080 | 616 080 | 616 039 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 616 080 | 616 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 | 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 837 | 150 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 147 | 11 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 917 | 167 980 | ||
FZ | Charges sociales | 82 505 | 68 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 138 | 50 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 474 531 | 449 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 549 | 166 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 150 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 722 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 008 | 150 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 806 | 30 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 806 | 30 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 202 | 119 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 750 | 286 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 3 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 3 956 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 | 5 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 | -5 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 168 | 37 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 090 | 766 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 510 | 522 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 580 | 244 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 148 | 51 138 | 310 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 148 | 51 138 | 310 286 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 503 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 503 | 5 503 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 503 | 5 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 940 | |||
UX | Autres créances clients | 125 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 795 | |||
VB | T. V. A. | 4 038 | |||
VC | Groupe et associés | 98 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 218 | 245 278 | 14 940 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 455 | 79 121 | 427 953 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 355 | 460 | 41 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 760 | 23 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 622 | 1 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 940 | 38 940 | ||
VW | T.V.A. | 26 912 | 26 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 281 | 281 | ||
VI | Groupe et associés | 412 | 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 | 58 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 796 | 171 567 | 469 848 | 548 381 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 151 156 | 151 156 | 151 156 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 897 | 897 | ||
AN | Terrains | 375 000 | 375 000 | 375 000 | |
AP | Constructions | 1 254 816 | 303 367 | 951 449 | 1 001 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 220 | 6 919 | 3 301 | |
CU | Autres participations | 920 058 | 920 058 | 920 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 940 | 14 940 | 14 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 727 088 | 310 286 | 2 416 801 | 2 463 153 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 280 | 125 280 | 52 560 | |
BZ | Autres créances | 113 741 | 113 741 | 8 147 | |
CF | Disponibilités | 159 903 | 159 903 | 240 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 256 | 6 256 | 5 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 181 | 405 181 | 307 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 269 | 310 286 | 2 821 982 | 2 770 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 439 303 | 1 265 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 580 | 244 233 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 503 | 5 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 632 186 | 1 523 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 455 | 1 129 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 767 | 45 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 760 | 11 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 755 | 59 583 | ||
EA | Autres dettes | 58 | 13 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 189 796 | 1 246 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 982 | 2 770 164 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 567 | 148 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 616 080 | 616 080 | 616 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 616 080 | 616 080 | 616 039 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 616 080 | 616 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 | 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 837 | 150 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 147 | 11 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 917 | 167 980 | ||
FZ | Charges sociales | 82 505 | 68 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 138 | 50 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 474 531 | 449 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 549 | 166 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 150 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 722 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 008 | 150 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 806 | 30 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 806 | 30 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 202 | 119 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 750 | 286 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 3 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 3 956 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 | 5 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 | -5 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 168 | 37 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 090 | 766 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 510 | 522 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 580 | 244 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 148 | 51 138 | 310 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 148 | 51 138 | 310 286 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 503 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 503 | 5 503 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 503 | 5 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 940 | |||
UX | Autres créances clients | 125 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 795 | |||
VB | T. V. A. | 4 038 | |||
VC | Groupe et associés | 98 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 218 | 245 278 | 14 940 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 455 | 79 121 | 427 953 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 355 | 460 | 41 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 760 | 23 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 622 | 1 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 940 | 38 940 | ||
VW | T.V.A. | 26 912 | 26 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 281 | 281 | ||
VI | Groupe et associés | 412 | 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 | 58 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 796 | 171 567 | 469 848 | 548 381 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 151 156 | 151 156 | 151 156 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 897 | 897 | ||
AN | Terrains | 375 000 | 375 000 | 375 000 | |
AP | Constructions | 1 254 816 | 303 367 | 951 449 | 1 001 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 220 | 6 919 | 3 301 | |
CU | Autres participations | 920 058 | 920 058 | 920 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 940 | 14 940 | 14 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 727 088 | 310 286 | 2 416 801 | 2 463 153 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 280 | 125 280 | 52 560 | |
BZ | Autres créances | 113 741 | 113 741 | 8 147 | |
CF | Disponibilités | 159 903 | 159 903 | 240 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 256 | 6 256 | 5 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 181 | 405 181 | 307 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 269 | 310 286 | 2 821 982 | 2 770 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 439 303 | 1 265 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 580 | 244 233 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 503 | 5 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 632 186 | 1 523 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 455 | 1 129 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 767 | 45 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 760 | 11 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 755 | 59 583 | ||
EA | Autres dettes | 58 | 13 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 189 796 | 1 246 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 982 | 2 770 164 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 567 | 148 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 616 080 | 616 080 | 616 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 616 080 | 616 080 | 616 039 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 616 080 | 616 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 | 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 837 | 150 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 147 | 11 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 917 | 167 980 | ||
FZ | Charges sociales | 82 505 | 68 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 138 | 50 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 474 531 | 449 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 549 | 166 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 150 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 722 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 008 | 150 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 806 | 30 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 806 | 30 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 202 | 119 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 750 | 286 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 3 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 3 956 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 | 5 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 | -5 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 168 | 37 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 090 | 766 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 510 | 522 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 580 | 244 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 148 | 51 138 | 310 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 148 | 51 138 | 310 286 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 503 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 503 | 5 503 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 503 | 5 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 940 | |||
UX | Autres créances clients | 125 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 795 | |||
VB | T. V. A. | 4 038 | |||
VC | Groupe et associés | 98 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 218 | 245 278 | 14 940 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 455 | 79 121 | 427 953 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 355 | 460 | 41 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 760 | 23 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 622 | 1 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 940 | 38 940 | ||
VW | T.V.A. | 26 912 | 26 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 281 | 281 | ||
VI | Groupe et associés | 412 | 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 | 58 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 796 | 171 567 | 469 848 | 548 381 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 151 156 | 151 156 | 151 156 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 897 | 897 | ||
AN | Terrains | 375 000 | 375 000 | 375 000 | |
AP | Constructions | 1 254 816 | 303 367 | 951 449 | 1 001 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 220 | 6 919 | 3 301 | |
CU | Autres participations | 920 058 | 920 058 | 920 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 940 | 14 940 | 14 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 727 088 | 310 286 | 2 416 801 | 2 463 153 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 280 | 125 280 | 52 560 | |
BZ | Autres créances | 113 741 | 113 741 | 8 147 | |
CF | Disponibilités | 159 903 | 159 903 | 240 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 256 | 6 256 | 5 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 181 | 405 181 | 307 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 269 | 310 286 | 2 821 982 | 2 770 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 439 303 | 1 265 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 580 | 244 233 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 503 | 5 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 632 186 | 1 523 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 455 | 1 129 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 767 | 45 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 760 | 11 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 755 | 59 583 | ||
EA | Autres dettes | 58 | 13 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 189 796 | 1 246 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 982 | 2 770 164 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 567 | 148 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 616 080 | 616 080 | 616 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 616 080 | 616 080 | 616 039 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 616 080 | 616 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 | 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 837 | 150 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 147 | 11 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 917 | 167 980 | ||
FZ | Charges sociales | 82 505 | 68 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 138 | 50 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 474 531 | 449 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 549 | 166 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 150 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 722 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 008 | 150 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 806 | 30 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 806 | 30 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 202 | 119 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 750 | 286 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 3 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 3 956 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 | 5 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 | -5 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 168 | 37 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 090 | 766 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 510 | 522 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 580 | 244 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 148 | 51 138 | 310 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 148 | 51 138 | 310 286 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 503 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 503 | 5 503 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 503 | 5 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 940 | |||
UX | Autres créances clients | 125 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 795 | |||
VB | T. V. A. | 4 038 | |||
VC | Groupe et associés | 98 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 218 | 245 278 | 14 940 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 455 | 79 121 | 427 953 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 355 | 460 | 41 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 760 | 23 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 622 | 1 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 940 | 38 940 | ||
VW | T.V.A. | 26 912 | 26 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 281 | 281 | ||
VI | Groupe et associés | 412 | 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 | 58 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 796 | 171 567 | 469 848 | 548 381 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 151 156 | 151 156 | 151 156 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 897 | 897 | ||
AN | Terrains | 375 000 | 375 000 | 375 000 | |
AP | Constructions | 1 254 816 | 303 367 | 951 449 | 1 001 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 220 | 6 919 | 3 301 | |
CU | Autres participations | 920 058 | 920 058 | 920 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 940 | 14 940 | 14 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 727 088 | 310 286 | 2 416 801 | 2 463 153 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 280 | 125 280 | 52 560 | |
BZ | Autres créances | 113 741 | 113 741 | 8 147 | |
CF | Disponibilités | 159 903 | 159 903 | 240 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 256 | 6 256 | 5 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 181 | 405 181 | 307 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 269 | 310 286 | 2 821 982 | 2 770 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 439 303 | 1 265 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 580 | 244 233 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 503 | 5 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 632 186 | 1 523 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 455 | 1 129 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 767 | 45 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 760 | 11 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 755 | 59 583 | ||
EA | Autres dettes | 58 | 13 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 189 796 | 1 246 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 982 | 2 770 164 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 567 | 148 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 616 080 | 616 080 | 616 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 616 080 | 616 080 | 616 039 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 616 080 | 616 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 | 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 837 | 150 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 147 | 11 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 917 | 167 980 | ||
FZ | Charges sociales | 82 505 | 68 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 138 | 50 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 474 531 | 449 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 549 | 166 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 150 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 722 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 008 | 150 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 806 | 30 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 806 | 30 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 202 | 119 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 750 | 286 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 3 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 3 956 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 | 5 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 | -5 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 168 | 37 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 090 | 766 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 510 | 522 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 580 | 244 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 148 | 51 138 | 310 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 148 | 51 138 | 310 286 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 503 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 503 | 5 503 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 503 | 5 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 940 | |||
UX | Autres créances clients | 125 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 795 | |||
VB | T. V. A. | 4 038 | |||
VC | Groupe et associés | 98 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 218 | 245 278 | 14 940 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 455 | 79 121 | 427 953 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 355 | 460 | 41 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 760 | 23 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 622 | 1 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 940 | 38 940 | ||
VW | T.V.A. | 26 912 | 26 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 281 | 281 | ||
VI | Groupe et associés | 412 | 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 | 58 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 796 | 171 567 | 469 848 | 548 381 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 487 |