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de Saint-Sulpice
de Saint-Sulpice
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 73 388 | 73 388 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 837 908 | 589 832 | 248 077 | 168 532 |
AP | Constructions | 543 870 | 276 823 | 267 047 | 297 073 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 838 | 289 803 | 243 035 | 282 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 436 | 275 292 | 210 143 | 226 199 |
AX | Avances et acomptes | 46 464 | 46 464 | 167 899 | |
CU | Autres participations | 361 370 | 361 370 | 361 370 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 425 751 | 425 751 | 329 840 | |
BF | Prêts | 280 085 | 280 085 | 356 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 273 287 | 273 287 | 137 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 860 398 | 1 505 138 | 2 355 260 | 2 327 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 895 | 9 895 | 8 561 | |
BT | Marchandises | 6 014 604 | 156 184 | 5 858 420 | 5 067 081 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 829 | 55 829 | 208 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 358 870 | 24 212 | 1 334 658 | 1 594 000 |
BZ | Autres créances | 2 061 442 | 2 061 442 | 713 293 | |
CF | Disponibilités | 244 626 | 244 626 | 746 798 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 061 467 | 1 061 467 | 377 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 806 732 | 180 397 | 10 626 335 | 8 716 518 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 012 | 4 012 | 110 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 671 142 | 1 685 534 | 12 985 608 | 11 043 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 908 444 | 908 444 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 897 | 195 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 844 | 90 844 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 37 243 | 37 243 | ||
DG | Autres réserves | 1 473 945 | 1 473 945 | ||
DH | Report à nouveau | 1 723 825 | 725 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 620 | 998 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 108 818 | 4 430 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 012 | 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 012 | 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 030 | 1 675 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 512 | 2 623 445 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 906 | 24 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 380 | 1 664 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 672 | 609 486 | ||
EA | Autres dettes | 7 403 | 13 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 870 903 | 6 611 007 | ||
ED | (V) | 1 874 | 2 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 985 608 | 11 043 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 863 337 | 18 367 210 | 23 230 547 | 16 038 170 |
FG | Production vendue services | 8 738 | 72 624 | 81 362 | 141 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 872 075 | 18 439 834 | 23 311 909 | 16 179 847 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 000 | 37 933 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 108 | 141 387 | ||
FQ | Autres produits | 5 487 | 5 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 442 504 | 16 365 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 512 908 | 12 404 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -826 943 | -1 548 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 246 | 85 239 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 334 | -895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 050 524 | 1 376 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 179 | 105 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 024 301 | 1 844 533 | ||
FZ | Charges sociales | 947 143 | 955 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 787 | 249 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 021 | 83 105 | ||
GE | Autres charges | 2 172 | 3 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 311 003 | 15 559 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 131 501 | 805 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 748 | 9 149 | ||
GN | Différences positives de change | 54 811 | 82 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 559 | 91 848 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 902 | -912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 935 | 87 325 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 966 | 83 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 803 | 170 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 245 | -78 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 034 256 | 726 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 308 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 15 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | 23 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 930 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 070 | 20 888 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 000 | 20 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 333 | 2 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 303 | -268 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 505 729 | 16 480 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 827 110 | 15 482 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 678 620 | 998 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 388 | 73 388 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 262 | 137 569 | 589 832 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 944 | 147 218 | 5 244 | 841 918 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 595 | 284 787 | 5 244 | 1 505 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 | 4 012 | 110 | 4 012 |
6N | Sur stocks et en cours | 120 581 | 37 021 | 1 418 | 156 184 |
6T | Sur comptes clients | 24 212 | 24 212 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 793 | 37 021 | 1 418 | 180 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 903 | 41 033 | 1 527 | 184 409 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 425 751 | |||
UP | Prêts | 280 085 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 273 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 858 | |||
UX | Autres créances clients | 1 329 912 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VB | T. V. A. | 205 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 061 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 460 902 | 4 452 821 | 1 008 081 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 322 030 | 817 320 | 1 291 346 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 717 752 | 717 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 298 380 | 2 298 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 696 | 261 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 139 | 212 139 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 252 846 | 252 846 | ||
VW | T.V.A. | 15 465 | 15 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 526 | 154 526 | ||
VI | Groupe et associés | 600 760 | 130 667 | 470 093 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 403 | 7 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 842 997 | 4 868 193 | 1 761 439 | 213 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 73 388 | 73 388 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 837 908 | 589 832 | 248 077 | 168 532 |
AP | Constructions | 543 870 | 276 823 | 267 047 | 297 073 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 838 | 289 803 | 243 035 | 282 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 436 | 275 292 | 210 143 | 226 199 |
AX | Avances et acomptes | 46 464 | 46 464 | 167 899 | |
CU | Autres participations | 361 370 | 361 370 | 361 370 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 425 751 | 425 751 | 329 840 | |
BF | Prêts | 280 085 | 280 085 | 356 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 273 287 | 273 287 | 137 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 860 398 | 1 505 138 | 2 355 260 | 2 327 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 895 | 9 895 | 8 561 | |
BT | Marchandises | 6 014 604 | 156 184 | 5 858 420 | 5 067 081 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 829 | 55 829 | 208 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 358 870 | 24 212 | 1 334 658 | 1 594 000 |
BZ | Autres créances | 2 061 442 | 2 061 442 | 713 293 | |
CF | Disponibilités | 244 626 | 244 626 | 746 798 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 061 467 | 1 061 467 | 377 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 806 732 | 180 397 | 10 626 335 | 8 716 518 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 012 | 4 012 | 110 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 671 142 | 1 685 534 | 12 985 608 | 11 043 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 908 444 | 908 444 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 897 | 195 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 844 | 90 844 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 37 243 | 37 243 | ||
DG | Autres réserves | 1 473 945 | 1 473 945 | ||
DH | Report à nouveau | 1 723 825 | 725 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 620 | 998 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 108 818 | 4 430 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 012 | 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 012 | 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 030 | 1 675 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 512 | 2 623 445 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 906 | 24 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 380 | 1 664 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 672 | 609 486 | ||
EA | Autres dettes | 7 403 | 13 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 870 903 | 6 611 007 | ||
ED | (V) | 1 874 | 2 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 985 608 | 11 043 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 863 337 | 18 367 210 | 23 230 547 | 16 038 170 |
FG | Production vendue services | 8 738 | 72 624 | 81 362 | 141 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 872 075 | 18 439 834 | 23 311 909 | 16 179 847 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 000 | 37 933 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 108 | 141 387 | ||
FQ | Autres produits | 5 487 | 5 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 442 504 | 16 365 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 512 908 | 12 404 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -826 943 | -1 548 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 246 | 85 239 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 334 | -895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 050 524 | 1 376 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 179 | 105 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 024 301 | 1 844 533 | ||
FZ | Charges sociales | 947 143 | 955 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 787 | 249 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 021 | 83 105 | ||
GE | Autres charges | 2 172 | 3 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 311 003 | 15 559 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 131 501 | 805 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 748 | 9 149 | ||
GN | Différences positives de change | 54 811 | 82 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 559 | 91 848 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 902 | -912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 935 | 87 325 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 966 | 83 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 803 | 170 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 245 | -78 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 034 256 | 726 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 308 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 15 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | 23 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 930 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 070 | 20 888 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 000 | 20 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 333 | 2 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 303 | -268 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 505 729 | 16 480 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 827 110 | 15 482 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 678 620 | 998 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 388 | 73 388 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 262 | 137 569 | 589 832 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 944 | 147 218 | 5 244 | 841 918 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 595 | 284 787 | 5 244 | 1 505 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 | 4 012 | 110 | 4 012 |
6N | Sur stocks et en cours | 120 581 | 37 021 | 1 418 | 156 184 |
6T | Sur comptes clients | 24 212 | 24 212 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 793 | 37 021 | 1 418 | 180 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 903 | 41 033 | 1 527 | 184 409 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 425 751 | |||
UP | Prêts | 280 085 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 273 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 858 | |||
UX | Autres créances clients | 1 329 912 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VB | T. V. A. | 205 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 061 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 460 902 | 4 452 821 | 1 008 081 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 322 030 | 817 320 | 1 291 346 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 717 752 | 717 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 298 380 | 2 298 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 696 | 261 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 139 | 212 139 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 252 846 | 252 846 | ||
VW | T.V.A. | 15 465 | 15 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 526 | 154 526 | ||
VI | Groupe et associés | 600 760 | 130 667 | 470 093 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 403 | 7 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 842 997 | 4 868 193 | 1 761 439 | 213 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 73 388 | 73 388 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 837 908 | 589 832 | 248 077 | 168 532 |
AP | Constructions | 543 870 | 276 823 | 267 047 | 297 073 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 838 | 289 803 | 243 035 | 282 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 436 | 275 292 | 210 143 | 226 199 |
AX | Avances et acomptes | 46 464 | 46 464 | 167 899 | |
CU | Autres participations | 361 370 | 361 370 | 361 370 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 425 751 | 425 751 | 329 840 | |
BF | Prêts | 280 085 | 280 085 | 356 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 273 287 | 273 287 | 137 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 860 398 | 1 505 138 | 2 355 260 | 2 327 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 895 | 9 895 | 8 561 | |
BT | Marchandises | 6 014 604 | 156 184 | 5 858 420 | 5 067 081 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 829 | 55 829 | 208 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 358 870 | 24 212 | 1 334 658 | 1 594 000 |
BZ | Autres créances | 2 061 442 | 2 061 442 | 713 293 | |
CF | Disponibilités | 244 626 | 244 626 | 746 798 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 061 467 | 1 061 467 | 377 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 806 732 | 180 397 | 10 626 335 | 8 716 518 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 012 | 4 012 | 110 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 671 142 | 1 685 534 | 12 985 608 | 11 043 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 908 444 | 908 444 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 897 | 195 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 844 | 90 844 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 37 243 | 37 243 | ||
DG | Autres réserves | 1 473 945 | 1 473 945 | ||
DH | Report à nouveau | 1 723 825 | 725 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 620 | 998 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 108 818 | 4 430 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 012 | 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 012 | 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 030 | 1 675 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 512 | 2 623 445 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 906 | 24 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 380 | 1 664 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 672 | 609 486 | ||
EA | Autres dettes | 7 403 | 13 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 870 903 | 6 611 007 | ||
ED | (V) | 1 874 | 2 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 985 608 | 11 043 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 863 337 | 18 367 210 | 23 230 547 | 16 038 170 |
FG | Production vendue services | 8 738 | 72 624 | 81 362 | 141 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 872 075 | 18 439 834 | 23 311 909 | 16 179 847 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 000 | 37 933 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 108 | 141 387 | ||
FQ | Autres produits | 5 487 | 5 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 442 504 | 16 365 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 512 908 | 12 404 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -826 943 | -1 548 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 246 | 85 239 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 334 | -895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 050 524 | 1 376 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 179 | 105 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 024 301 | 1 844 533 | ||
FZ | Charges sociales | 947 143 | 955 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 787 | 249 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 021 | 83 105 | ||
GE | Autres charges | 2 172 | 3 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 311 003 | 15 559 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 131 501 | 805 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 748 | 9 149 | ||
GN | Différences positives de change | 54 811 | 82 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 559 | 91 848 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 902 | -912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 935 | 87 325 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 966 | 83 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 803 | 170 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 245 | -78 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 034 256 | 726 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 308 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 15 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | 23 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 930 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 070 | 20 888 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 000 | 20 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 333 | 2 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 303 | -268 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 505 729 | 16 480 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 827 110 | 15 482 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 678 620 | 998 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 388 | 73 388 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 262 | 137 569 | 589 832 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 944 | 147 218 | 5 244 | 841 918 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 595 | 284 787 | 5 244 | 1 505 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 | 4 012 | 110 | 4 012 |
6N | Sur stocks et en cours | 120 581 | 37 021 | 1 418 | 156 184 |
6T | Sur comptes clients | 24 212 | 24 212 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 793 | 37 021 | 1 418 | 180 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 903 | 41 033 | 1 527 | 184 409 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 425 751 | |||
UP | Prêts | 280 085 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 273 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 858 | |||
UX | Autres créances clients | 1 329 912 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VB | T. V. A. | 205 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 061 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 460 902 | 4 452 821 | 1 008 081 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 322 030 | 817 320 | 1 291 346 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 717 752 | 717 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 298 380 | 2 298 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 696 | 261 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 139 | 212 139 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 252 846 | 252 846 | ||
VW | T.V.A. | 15 465 | 15 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 526 | 154 526 | ||
VI | Groupe et associés | 600 760 | 130 667 | 470 093 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 403 | 7 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 842 997 | 4 868 193 | 1 761 439 | 213 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 73 388 | 73 388 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 837 908 | 589 832 | 248 077 | 168 532 |
AP | Constructions | 543 870 | 276 823 | 267 047 | 297 073 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 838 | 289 803 | 243 035 | 282 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 436 | 275 292 | 210 143 | 226 199 |
AX | Avances et acomptes | 46 464 | 46 464 | 167 899 | |
CU | Autres participations | 361 370 | 361 370 | 361 370 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 425 751 | 425 751 | 329 840 | |
BF | Prêts | 280 085 | 280 085 | 356 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 273 287 | 273 287 | 137 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 860 398 | 1 505 138 | 2 355 260 | 2 327 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 895 | 9 895 | 8 561 | |
BT | Marchandises | 6 014 604 | 156 184 | 5 858 420 | 5 067 081 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 829 | 55 829 | 208 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 358 870 | 24 212 | 1 334 658 | 1 594 000 |
BZ | Autres créances | 2 061 442 | 2 061 442 | 713 293 | |
CF | Disponibilités | 244 626 | 244 626 | 746 798 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 061 467 | 1 061 467 | 377 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 806 732 | 180 397 | 10 626 335 | 8 716 518 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 012 | 4 012 | 110 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 671 142 | 1 685 534 | 12 985 608 | 11 043 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 908 444 | 908 444 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 897 | 195 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 844 | 90 844 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 37 243 | 37 243 | ||
DG | Autres réserves | 1 473 945 | 1 473 945 | ||
DH | Report à nouveau | 1 723 825 | 725 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 620 | 998 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 108 818 | 4 430 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 012 | 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 012 | 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 030 | 1 675 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 512 | 2 623 445 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 906 | 24 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 380 | 1 664 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 672 | 609 486 | ||
EA | Autres dettes | 7 403 | 13 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 870 903 | 6 611 007 | ||
ED | (V) | 1 874 | 2 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 985 608 | 11 043 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 863 337 | 18 367 210 | 23 230 547 | 16 038 170 |
FG | Production vendue services | 8 738 | 72 624 | 81 362 | 141 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 872 075 | 18 439 834 | 23 311 909 | 16 179 847 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 000 | 37 933 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 108 | 141 387 | ||
FQ | Autres produits | 5 487 | 5 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 442 504 | 16 365 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 512 908 | 12 404 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -826 943 | -1 548 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 246 | 85 239 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 334 | -895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 050 524 | 1 376 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 179 | 105 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 024 301 | 1 844 533 | ||
FZ | Charges sociales | 947 143 | 955 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 787 | 249 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 021 | 83 105 | ||
GE | Autres charges | 2 172 | 3 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 311 003 | 15 559 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 131 501 | 805 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 748 | 9 149 | ||
GN | Différences positives de change | 54 811 | 82 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 559 | 91 848 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 902 | -912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 935 | 87 325 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 966 | 83 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 803 | 170 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 245 | -78 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 034 256 | 726 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 308 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 15 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | 23 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 930 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 070 | 20 888 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 000 | 20 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 333 | 2 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 303 | -268 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 505 729 | 16 480 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 827 110 | 15 482 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 678 620 | 998 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 388 | 73 388 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 262 | 137 569 | 589 832 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 944 | 147 218 | 5 244 | 841 918 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 595 | 284 787 | 5 244 | 1 505 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 | 4 012 | 110 | 4 012 |
6N | Sur stocks et en cours | 120 581 | 37 021 | 1 418 | 156 184 |
6T | Sur comptes clients | 24 212 | 24 212 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 793 | 37 021 | 1 418 | 180 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 903 | 41 033 | 1 527 | 184 409 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 425 751 | |||
UP | Prêts | 280 085 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 273 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 858 | |||
UX | Autres créances clients | 1 329 912 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VB | T. V. A. | 205 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 061 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 460 902 | 4 452 821 | 1 008 081 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 322 030 | 817 320 | 1 291 346 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 717 752 | 717 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 298 380 | 2 298 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 696 | 261 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 139 | 212 139 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 252 846 | 252 846 | ||
VW | T.V.A. | 15 465 | 15 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 526 | 154 526 | ||
VI | Groupe et associés | 600 760 | 130 667 | 470 093 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 403 | 7 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 842 997 | 4 868 193 | 1 761 439 | 213 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 73 388 | 73 388 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 837 908 | 589 832 | 248 077 | 168 532 |
AP | Constructions | 543 870 | 276 823 | 267 047 | 297 073 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 838 | 289 803 | 243 035 | 282 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 436 | 275 292 | 210 143 | 226 199 |
AX | Avances et acomptes | 46 464 | 46 464 | 167 899 | |
CU | Autres participations | 361 370 | 361 370 | 361 370 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 425 751 | 425 751 | 329 840 | |
BF | Prêts | 280 085 | 280 085 | 356 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 273 287 | 273 287 | 137 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 860 398 | 1 505 138 | 2 355 260 | 2 327 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 895 | 9 895 | 8 561 | |
BT | Marchandises | 6 014 604 | 156 184 | 5 858 420 | 5 067 081 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 829 | 55 829 | 208 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 358 870 | 24 212 | 1 334 658 | 1 594 000 |
BZ | Autres créances | 2 061 442 | 2 061 442 | 713 293 | |
CF | Disponibilités | 244 626 | 244 626 | 746 798 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 061 467 | 1 061 467 | 377 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 806 732 | 180 397 | 10 626 335 | 8 716 518 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 012 | 4 012 | 110 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 671 142 | 1 685 534 | 12 985 608 | 11 043 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 908 444 | 908 444 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 897 | 195 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 844 | 90 844 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 37 243 | 37 243 | ||
DG | Autres réserves | 1 473 945 | 1 473 945 | ||
DH | Report à nouveau | 1 723 825 | 725 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 620 | 998 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 108 818 | 4 430 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 012 | 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 012 | 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 030 | 1 675 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 512 | 2 623 445 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 906 | 24 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 380 | 1 664 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 672 | 609 486 | ||
EA | Autres dettes | 7 403 | 13 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 870 903 | 6 611 007 | ||
ED | (V) | 1 874 | 2 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 985 608 | 11 043 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 863 337 | 18 367 210 | 23 230 547 | 16 038 170 |
FG | Production vendue services | 8 738 | 72 624 | 81 362 | 141 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 872 075 | 18 439 834 | 23 311 909 | 16 179 847 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 000 | 37 933 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 108 | 141 387 | ||
FQ | Autres produits | 5 487 | 5 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 442 504 | 16 365 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 512 908 | 12 404 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -826 943 | -1 548 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 246 | 85 239 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 334 | -895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 050 524 | 1 376 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 179 | 105 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 024 301 | 1 844 533 | ||
FZ | Charges sociales | 947 143 | 955 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 787 | 249 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 021 | 83 105 | ||
GE | Autres charges | 2 172 | 3 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 311 003 | 15 559 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 131 501 | 805 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 748 | 9 149 | ||
GN | Différences positives de change | 54 811 | 82 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 559 | 91 848 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 902 | -912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 935 | 87 325 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 966 | 83 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 803 | 170 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 245 | -78 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 034 256 | 726 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 308 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 15 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | 23 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 930 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 070 | 20 888 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 000 | 20 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 333 | 2 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 303 | -268 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 505 729 | 16 480 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 827 110 | 15 482 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 678 620 | 998 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 388 | 73 388 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 262 | 137 569 | 589 832 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 944 | 147 218 | 5 244 | 841 918 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 595 | 284 787 | 5 244 | 1 505 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 | 4 012 | 110 | 4 012 |
6N | Sur stocks et en cours | 120 581 | 37 021 | 1 418 | 156 184 |
6T | Sur comptes clients | 24 212 | 24 212 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 793 | 37 021 | 1 418 | 180 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 903 | 41 033 | 1 527 | 184 409 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 425 751 | |||
UP | Prêts | 280 085 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 273 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 858 | |||
UX | Autres créances clients | 1 329 912 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VB | T. V. A. | 205 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 061 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 460 902 | 4 452 821 | 1 008 081 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 322 030 | 817 320 | 1 291 346 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 717 752 | 717 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 298 380 | 2 298 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 696 | 261 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 139 | 212 139 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 252 846 | 252 846 | ||
VW | T.V.A. | 15 465 | 15 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 526 | 154 526 | ||
VI | Groupe et associés | 600 760 | 130 667 | 470 093 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 403 | 7 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 842 997 | 4 868 193 | 1 761 439 | 213 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 73 388 | 73 388 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 837 908 | 589 832 | 248 077 | 168 532 |
AP | Constructions | 543 870 | 276 823 | 267 047 | 297 073 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 838 | 289 803 | 243 035 | 282 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 436 | 275 292 | 210 143 | 226 199 |
AX | Avances et acomptes | 46 464 | 46 464 | 167 899 | |
CU | Autres participations | 361 370 | 361 370 | 361 370 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 425 751 | 425 751 | 329 840 | |
BF | Prêts | 280 085 | 280 085 | 356 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 273 287 | 273 287 | 137 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 860 398 | 1 505 138 | 2 355 260 | 2 327 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 895 | 9 895 | 8 561 | |
BT | Marchandises | 6 014 604 | 156 184 | 5 858 420 | 5 067 081 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 829 | 55 829 | 208 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 358 870 | 24 212 | 1 334 658 | 1 594 000 |
BZ | Autres créances | 2 061 442 | 2 061 442 | 713 293 | |
CF | Disponibilités | 244 626 | 244 626 | 746 798 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 061 467 | 1 061 467 | 377 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 806 732 | 180 397 | 10 626 335 | 8 716 518 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 012 | 4 012 | 110 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 671 142 | 1 685 534 | 12 985 608 | 11 043 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 908 444 | 908 444 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 897 | 195 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 844 | 90 844 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 37 243 | 37 243 | ||
DG | Autres réserves | 1 473 945 | 1 473 945 | ||
DH | Report à nouveau | 1 723 825 | 725 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 620 | 998 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 108 818 | 4 430 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 012 | 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 012 | 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 030 | 1 675 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 512 | 2 623 445 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 906 | 24 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 380 | 1 664 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 672 | 609 486 | ||
EA | Autres dettes | 7 403 | 13 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 870 903 | 6 611 007 | ||
ED | (V) | 1 874 | 2 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 985 608 | 11 043 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 863 337 | 18 367 210 | 23 230 547 | 16 038 170 |
FG | Production vendue services | 8 738 | 72 624 | 81 362 | 141 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 872 075 | 18 439 834 | 23 311 909 | 16 179 847 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 000 | 37 933 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 108 | 141 387 | ||
FQ | Autres produits | 5 487 | 5 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 442 504 | 16 365 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 512 908 | 12 404 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -826 943 | -1 548 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 246 | 85 239 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 334 | -895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 050 524 | 1 376 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 179 | 105 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 024 301 | 1 844 533 | ||
FZ | Charges sociales | 947 143 | 955 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 787 | 249 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 021 | 83 105 | ||
GE | Autres charges | 2 172 | 3 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 311 003 | 15 559 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 131 501 | 805 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 748 | 9 149 | ||
GN | Différences positives de change | 54 811 | 82 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 559 | 91 848 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 902 | -912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 935 | 87 325 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 966 | 83 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 803 | 170 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 245 | -78 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 034 256 | 726 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 308 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 15 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | 23 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 930 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 070 | 20 888 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 000 | 20 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 333 | 2 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 303 | -268 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 505 729 | 16 480 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 827 110 | 15 482 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 678 620 | 998 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 388 | 73 388 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 262 | 137 569 | 589 832 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 944 | 147 218 | 5 244 | 841 918 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 595 | 284 787 | 5 244 | 1 505 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 | 4 012 | 110 | 4 012 |
6N | Sur stocks et en cours | 120 581 | 37 021 | 1 418 | 156 184 |
6T | Sur comptes clients | 24 212 | 24 212 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 793 | 37 021 | 1 418 | 180 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 903 | 41 033 | 1 527 | 184 409 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 425 751 | |||
UP | Prêts | 280 085 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 273 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 858 | |||
UX | Autres créances clients | 1 329 912 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VB | T. V. A. | 205 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 061 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 460 902 | 4 452 821 | 1 008 081 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 322 030 | 817 320 | 1 291 346 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 717 752 | 717 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 298 380 | 2 298 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 696 | 261 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 139 | 212 139 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 252 846 | 252 846 | ||
VW | T.V.A. | 15 465 | 15 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 526 | 154 526 | ||
VI | Groupe et associés | 600 760 | 130 667 | 470 093 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 403 | 7 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 842 997 | 4 868 193 | 1 761 439 | 213 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 248 |