Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 191 | 62 191 | ||
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 643 | 56 643 | ||
AN | Terrains | 2 167 079 | 940 301 | 1 226 778 | 1 226 778 |
AP | Constructions | 11 600 404 | 8 947 795 | 2 652 609 | 2 681 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 474 047 | 32 168 414 | 3 305 633 | 4 257 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 683 359 | 568 265 | 115 094 | 114 189 |
AV | Immobilisations en cours | 628 997 | 628 997 | 1 022 522 | |
BF | Prêts | 24 569 | 24 569 | 24 569 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 672 | 10 672 | 11 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 727 780 | 42 743 610 | 7 984 171 | 9 358 672 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 471 132 | 52 423 | 418 708 | 511 911 |
BN | En cours de production de biens | 190 356 | 14 030 | 176 326 | 414 375 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 638 894 | 35 029 | 1 603 866 | 1 804 470 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 141 | 33 141 | 18 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 291 501 | 943 564 | 4 347 937 | 4 510 668 |
BZ | Autres créances | 18 880 870 | 18 880 870 | 14 736 413 | |
CF | Disponibilités | 1 191 411 | 1 191 411 | 944 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 697 304 | 1 045 045 | 26 652 259 | 22 940 708 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 71 744 | 71 744 | 48 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 496 829 | 43 788 655 | 34 708 174 | 32 347 666 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 115 697 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 247 791 | 3 247 791 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 085 254 | 2 085 254 | ||
DH | Report à nouveau | -2 873 797 | -7 321 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 743 988 | 4 447 344 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 397 747 | 1 596 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 200 982 | 21 656 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 982 690 | 793 433 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 541 763 | 2 430 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 524 454 | 3 224 062 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 345 | 13 345 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 141 | 673 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 552 | 2 243 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 988 850 | 4 409 019 | ||
EA | Autres dettes | 288 279 | 111 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 962 167 | 7 451 030 | ||
ED | (V) | 20 571 | 16 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 708 174 | 32 347 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 948 822 | 7 437 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 213 747 | 16 805 769 | 18 019 516 | 16 857 151 |
FG | Production vendue services | 15 435 | 9 839 523 | 9 854 958 | 10 579 243 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 229 181 | 26 645 292 | 27 874 473 | 27 436 394 |
FM | Production stockée | -436 973 | -259 950 | ||
FN | Production immobilisée | 49 725 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 958 308 | 1 673 941 | ||
FQ | Autres produits | 77 677 | 140 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 473 486 | 29 040 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 690 141 | 6 324 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 115 | 83 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 015 989 | 5 694 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240 120 | 915 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 773 906 | 7 018 965 | ||
FZ | Charges sociales | 2 929 473 | 3 055 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 867 083 | 948 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 343 | 108 893 | ||
GE | Autres charges | 18 587 | 12 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 779 757 | 24 162 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 693 729 | 4 878 257 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 248 162 | 118 744 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 285 | 36 606 | ||
GN | Différences positives de change | 126 303 | 231 283 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 422 751 | 386 633 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 744 | 48 285 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 108 | 83 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 182 508 | 244 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 361 | 376 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 390 | 9 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 776 119 | 4 887 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 550 | 76 724 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 370 224 | 2 699 985 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082 832 | 2 776 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575 436 | 2 020 086 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 495 | 79 325 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 517 400 | 916 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805 330 | 3 016 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 722 498 | -239 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 633 | 201 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 979 069 | 32 204 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 235 081 | 27 756 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 743 988 | 4 447 344 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 793 538 | 1 579 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 835 | 118 835 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 171 446 | 936 531 | 483 202 | 42 624 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 290 280 | 936 531 | 483 202 | 42 743 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 397 747 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 596 952 | 39 453 | 238 658 | 1 397 747 |
4A | Provisions pour litiges | 623 090 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 71 744 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 608 763 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 220 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 224 062 | 1 480 243 | 1 179 851 | 3 524 454 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 713 | 101 481 | 101 713 | 101 481 |
6T | Sur comptes clients | 958 759 | 47 862 | 63 057 | 943 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 060 472 | 149 343 | 164 770 | 1 045 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 881 486 | 1 669 039 | 1 583 279 | 5 967 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 343 | 164 770 | ||
UG | - Financières | 71 744 | 48 285 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 447 952 | 1 370 224 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 569 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 044 034 | |||
UX | Autres créances clients | 4 247 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 957 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 883 216 | |||
VB | T. V. A. | 198 390 | |||
VC | Groupe et associés | 17 487 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 207 612 | 11 056 674 | 13 150 938 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 345 | 13 345 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 541 552 | 2 541 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 295 164 | 2 295 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 061 | 1 320 061 | ||
VW | T.V.A. | 38 041 | 38 041 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 335 583 | 335 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 279 | 288 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 832 026 | 6 818 681 | 13 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 191 | 62 191 | ||
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 643 | 56 643 | ||
AN | Terrains | 2 167 079 | 940 301 | 1 226 778 | 1 226 778 |
AP | Constructions | 11 600 404 | 8 947 795 | 2 652 609 | 2 681 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 474 047 | 32 168 414 | 3 305 633 | 4 257 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 683 359 | 568 265 | 115 094 | 114 189 |
AV | Immobilisations en cours | 628 997 | 628 997 | 1 022 522 | |
BF | Prêts | 24 569 | 24 569 | 24 569 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 672 | 10 672 | 11 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 727 780 | 42 743 610 | 7 984 171 | 9 358 672 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 471 132 | 52 423 | 418 708 | 511 911 |
BN | En cours de production de biens | 190 356 | 14 030 | 176 326 | 414 375 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 638 894 | 35 029 | 1 603 866 | 1 804 470 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 141 | 33 141 | 18 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 291 501 | 943 564 | 4 347 937 | 4 510 668 |
BZ | Autres créances | 18 880 870 | 18 880 870 | 14 736 413 | |
CF | Disponibilités | 1 191 411 | 1 191 411 | 944 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 697 304 | 1 045 045 | 26 652 259 | 22 940 708 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 71 744 | 71 744 | 48 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 496 829 | 43 788 655 | 34 708 174 | 32 347 666 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 115 697 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 247 791 | 3 247 791 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 085 254 | 2 085 254 | ||
DH | Report à nouveau | -2 873 797 | -7 321 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 743 988 | 4 447 344 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 397 747 | 1 596 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 200 982 | 21 656 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 982 690 | 793 433 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 541 763 | 2 430 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 524 454 | 3 224 062 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 345 | 13 345 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 141 | 673 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 552 | 2 243 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 988 850 | 4 409 019 | ||
EA | Autres dettes | 288 279 | 111 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 962 167 | 7 451 030 | ||
ED | (V) | 20 571 | 16 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 708 174 | 32 347 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 948 822 | 7 437 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 213 747 | 16 805 769 | 18 019 516 | 16 857 151 |
FG | Production vendue services | 15 435 | 9 839 523 | 9 854 958 | 10 579 243 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 229 181 | 26 645 292 | 27 874 473 | 27 436 394 |
FM | Production stockée | -436 973 | -259 950 | ||
FN | Production immobilisée | 49 725 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 958 308 | 1 673 941 | ||
FQ | Autres produits | 77 677 | 140 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 473 486 | 29 040 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 690 141 | 6 324 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 115 | 83 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 015 989 | 5 694 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240 120 | 915 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 773 906 | 7 018 965 | ||
FZ | Charges sociales | 2 929 473 | 3 055 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 867 083 | 948 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 343 | 108 893 | ||
GE | Autres charges | 18 587 | 12 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 779 757 | 24 162 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 693 729 | 4 878 257 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 248 162 | 118 744 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 285 | 36 606 | ||
GN | Différences positives de change | 126 303 | 231 283 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 422 751 | 386 633 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 744 | 48 285 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 108 | 83 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 182 508 | 244 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 361 | 376 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 390 | 9 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 776 119 | 4 887 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 550 | 76 724 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 370 224 | 2 699 985 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082 832 | 2 776 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575 436 | 2 020 086 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 495 | 79 325 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 517 400 | 916 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805 330 | 3 016 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 722 498 | -239 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 633 | 201 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 979 069 | 32 204 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 235 081 | 27 756 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 743 988 | 4 447 344 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 793 538 | 1 579 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 835 | 118 835 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 171 446 | 936 531 | 483 202 | 42 624 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 290 280 | 936 531 | 483 202 | 42 743 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 397 747 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 596 952 | 39 453 | 238 658 | 1 397 747 |
4A | Provisions pour litiges | 623 090 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 71 744 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 608 763 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 220 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 224 062 | 1 480 243 | 1 179 851 | 3 524 454 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 713 | 101 481 | 101 713 | 101 481 |
6T | Sur comptes clients | 958 759 | 47 862 | 63 057 | 943 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 060 472 | 149 343 | 164 770 | 1 045 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 881 486 | 1 669 039 | 1 583 279 | 5 967 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 343 | 164 770 | ||
UG | - Financières | 71 744 | 48 285 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 447 952 | 1 370 224 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 569 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 044 034 | |||
UX | Autres créances clients | 4 247 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 957 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 883 216 | |||
VB | T. V. A. | 198 390 | |||
VC | Groupe et associés | 17 487 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 207 612 | 11 056 674 | 13 150 938 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 345 | 13 345 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 541 552 | 2 541 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 295 164 | 2 295 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 061 | 1 320 061 | ||
VW | T.V.A. | 38 041 | 38 041 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 335 583 | 335 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 279 | 288 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 832 026 | 6 818 681 | 13 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 191 | 62 191 | ||
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 643 | 56 643 | ||
AN | Terrains | 2 167 079 | 940 301 | 1 226 778 | 1 226 778 |
AP | Constructions | 11 600 404 | 8 947 795 | 2 652 609 | 2 681 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 474 047 | 32 168 414 | 3 305 633 | 4 257 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 683 359 | 568 265 | 115 094 | 114 189 |
AV | Immobilisations en cours | 628 997 | 628 997 | 1 022 522 | |
BF | Prêts | 24 569 | 24 569 | 24 569 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 672 | 10 672 | 11 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 727 780 | 42 743 610 | 7 984 171 | 9 358 672 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 471 132 | 52 423 | 418 708 | 511 911 |
BN | En cours de production de biens | 190 356 | 14 030 | 176 326 | 414 375 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 638 894 | 35 029 | 1 603 866 | 1 804 470 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 141 | 33 141 | 18 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 291 501 | 943 564 | 4 347 937 | 4 510 668 |
BZ | Autres créances | 18 880 870 | 18 880 870 | 14 736 413 | |
CF | Disponibilités | 1 191 411 | 1 191 411 | 944 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 697 304 | 1 045 045 | 26 652 259 | 22 940 708 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 71 744 | 71 744 | 48 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 496 829 | 43 788 655 | 34 708 174 | 32 347 666 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 115 697 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 247 791 | 3 247 791 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 085 254 | 2 085 254 | ||
DH | Report à nouveau | -2 873 797 | -7 321 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 743 988 | 4 447 344 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 397 747 | 1 596 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 200 982 | 21 656 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 982 690 | 793 433 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 541 763 | 2 430 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 524 454 | 3 224 062 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 345 | 13 345 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 141 | 673 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 552 | 2 243 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 988 850 | 4 409 019 | ||
EA | Autres dettes | 288 279 | 111 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 962 167 | 7 451 030 | ||
ED | (V) | 20 571 | 16 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 708 174 | 32 347 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 948 822 | 7 437 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 213 747 | 16 805 769 | 18 019 516 | 16 857 151 |
FG | Production vendue services | 15 435 | 9 839 523 | 9 854 958 | 10 579 243 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 229 181 | 26 645 292 | 27 874 473 | 27 436 394 |
FM | Production stockée | -436 973 | -259 950 | ||
FN | Production immobilisée | 49 725 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 958 308 | 1 673 941 | ||
FQ | Autres produits | 77 677 | 140 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 473 486 | 29 040 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 690 141 | 6 324 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 115 | 83 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 015 989 | 5 694 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240 120 | 915 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 773 906 | 7 018 965 | ||
FZ | Charges sociales | 2 929 473 | 3 055 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 867 083 | 948 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 343 | 108 893 | ||
GE | Autres charges | 18 587 | 12 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 779 757 | 24 162 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 693 729 | 4 878 257 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 248 162 | 118 744 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 285 | 36 606 | ||
GN | Différences positives de change | 126 303 | 231 283 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 422 751 | 386 633 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 744 | 48 285 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 108 | 83 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 182 508 | 244 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 361 | 376 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 390 | 9 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 776 119 | 4 887 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 550 | 76 724 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 370 224 | 2 699 985 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082 832 | 2 776 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575 436 | 2 020 086 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 495 | 79 325 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 517 400 | 916 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805 330 | 3 016 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 722 498 | -239 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 633 | 201 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 979 069 | 32 204 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 235 081 | 27 756 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 743 988 | 4 447 344 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 793 538 | 1 579 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 835 | 118 835 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 171 446 | 936 531 | 483 202 | 42 624 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 290 280 | 936 531 | 483 202 | 42 743 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 397 747 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 596 952 | 39 453 | 238 658 | 1 397 747 |
4A | Provisions pour litiges | 623 090 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 71 744 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 608 763 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 220 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 224 062 | 1 480 243 | 1 179 851 | 3 524 454 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 713 | 101 481 | 101 713 | 101 481 |
6T | Sur comptes clients | 958 759 | 47 862 | 63 057 | 943 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 060 472 | 149 343 | 164 770 | 1 045 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 881 486 | 1 669 039 | 1 583 279 | 5 967 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 343 | 164 770 | ||
UG | - Financières | 71 744 | 48 285 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 447 952 | 1 370 224 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 569 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 044 034 | |||
UX | Autres créances clients | 4 247 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 957 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 883 216 | |||
VB | T. V. A. | 198 390 | |||
VC | Groupe et associés | 17 487 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 207 612 | 11 056 674 | 13 150 938 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 345 | 13 345 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 541 552 | 2 541 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 295 164 | 2 295 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 061 | 1 320 061 | ||
VW | T.V.A. | 38 041 | 38 041 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 335 583 | 335 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 279 | 288 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 832 026 | 6 818 681 | 13 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 191 | 62 191 | ||
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 643 | 56 643 | ||
AN | Terrains | 2 167 079 | 940 301 | 1 226 778 | 1 226 778 |
AP | Constructions | 11 600 404 | 8 947 795 | 2 652 609 | 2 681 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 474 047 | 32 168 414 | 3 305 633 | 4 257 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 683 359 | 568 265 | 115 094 | 114 189 |
AV | Immobilisations en cours | 628 997 | 628 997 | 1 022 522 | |
BF | Prêts | 24 569 | 24 569 | 24 569 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 672 | 10 672 | 11 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 727 780 | 42 743 610 | 7 984 171 | 9 358 672 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 471 132 | 52 423 | 418 708 | 511 911 |
BN | En cours de production de biens | 190 356 | 14 030 | 176 326 | 414 375 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 638 894 | 35 029 | 1 603 866 | 1 804 470 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 141 | 33 141 | 18 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 291 501 | 943 564 | 4 347 937 | 4 510 668 |
BZ | Autres créances | 18 880 870 | 18 880 870 | 14 736 413 | |
CF | Disponibilités | 1 191 411 | 1 191 411 | 944 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 697 304 | 1 045 045 | 26 652 259 | 22 940 708 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 71 744 | 71 744 | 48 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 496 829 | 43 788 655 | 34 708 174 | 32 347 666 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 115 697 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 247 791 | 3 247 791 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 085 254 | 2 085 254 | ||
DH | Report à nouveau | -2 873 797 | -7 321 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 743 988 | 4 447 344 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 397 747 | 1 596 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 200 982 | 21 656 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 982 690 | 793 433 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 541 763 | 2 430 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 524 454 | 3 224 062 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 345 | 13 345 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 141 | 673 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 552 | 2 243 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 988 850 | 4 409 019 | ||
EA | Autres dettes | 288 279 | 111 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 962 167 | 7 451 030 | ||
ED | (V) | 20 571 | 16 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 708 174 | 32 347 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 948 822 | 7 437 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 213 747 | 16 805 769 | 18 019 516 | 16 857 151 |
FG | Production vendue services | 15 435 | 9 839 523 | 9 854 958 | 10 579 243 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 229 181 | 26 645 292 | 27 874 473 | 27 436 394 |
FM | Production stockée | -436 973 | -259 950 | ||
FN | Production immobilisée | 49 725 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 958 308 | 1 673 941 | ||
FQ | Autres produits | 77 677 | 140 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 473 486 | 29 040 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 690 141 | 6 324 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 115 | 83 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 015 989 | 5 694 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240 120 | 915 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 773 906 | 7 018 965 | ||
FZ | Charges sociales | 2 929 473 | 3 055 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 867 083 | 948 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 343 | 108 893 | ||
GE | Autres charges | 18 587 | 12 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 779 757 | 24 162 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 693 729 | 4 878 257 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 248 162 | 118 744 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 285 | 36 606 | ||
GN | Différences positives de change | 126 303 | 231 283 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 422 751 | 386 633 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 744 | 48 285 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 108 | 83 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 182 508 | 244 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 361 | 376 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 390 | 9 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 776 119 | 4 887 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 550 | 76 724 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 370 224 | 2 699 985 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082 832 | 2 776 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575 436 | 2 020 086 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 495 | 79 325 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 517 400 | 916 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805 330 | 3 016 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 722 498 | -239 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 633 | 201 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 979 069 | 32 204 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 235 081 | 27 756 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 743 988 | 4 447 344 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 793 538 | 1 579 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 835 | 118 835 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 171 446 | 936 531 | 483 202 | 42 624 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 290 280 | 936 531 | 483 202 | 42 743 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 397 747 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 596 952 | 39 453 | 238 658 | 1 397 747 |
4A | Provisions pour litiges | 623 090 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 71 744 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 608 763 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 220 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 224 062 | 1 480 243 | 1 179 851 | 3 524 454 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 713 | 101 481 | 101 713 | 101 481 |
6T | Sur comptes clients | 958 759 | 47 862 | 63 057 | 943 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 060 472 | 149 343 | 164 770 | 1 045 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 881 486 | 1 669 039 | 1 583 279 | 5 967 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 343 | 164 770 | ||
UG | - Financières | 71 744 | 48 285 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 447 952 | 1 370 224 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 569 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 044 034 | |||
UX | Autres créances clients | 4 247 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 957 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 883 216 | |||
VB | T. V. A. | 198 390 | |||
VC | Groupe et associés | 17 487 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 207 612 | 11 056 674 | 13 150 938 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 345 | 13 345 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 541 552 | 2 541 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 295 164 | 2 295 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 061 | 1 320 061 | ||
VW | T.V.A. | 38 041 | 38 041 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 335 583 | 335 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 279 | 288 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 832 026 | 6 818 681 | 13 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 191 | 62 191 | ||
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 643 | 56 643 | ||
AN | Terrains | 2 167 079 | 940 301 | 1 226 778 | 1 226 778 |
AP | Constructions | 11 600 404 | 8 947 795 | 2 652 609 | 2 681 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 474 047 | 32 168 414 | 3 305 633 | 4 257 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 683 359 | 568 265 | 115 094 | 114 189 |
AV | Immobilisations en cours | 628 997 | 628 997 | 1 022 522 | |
BF | Prêts | 24 569 | 24 569 | 24 569 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 672 | 10 672 | 11 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 727 780 | 42 743 610 | 7 984 171 | 9 358 672 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 471 132 | 52 423 | 418 708 | 511 911 |
BN | En cours de production de biens | 190 356 | 14 030 | 176 326 | 414 375 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 638 894 | 35 029 | 1 603 866 | 1 804 470 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 141 | 33 141 | 18 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 291 501 | 943 564 | 4 347 937 | 4 510 668 |
BZ | Autres créances | 18 880 870 | 18 880 870 | 14 736 413 | |
CF | Disponibilités | 1 191 411 | 1 191 411 | 944 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 697 304 | 1 045 045 | 26 652 259 | 22 940 708 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 71 744 | 71 744 | 48 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 496 829 | 43 788 655 | 34 708 174 | 32 347 666 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 115 697 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 247 791 | 3 247 791 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 085 254 | 2 085 254 | ||
DH | Report à nouveau | -2 873 797 | -7 321 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 743 988 | 4 447 344 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 397 747 | 1 596 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 200 982 | 21 656 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 982 690 | 793 433 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 541 763 | 2 430 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 524 454 | 3 224 062 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 345 | 13 345 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 141 | 673 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 552 | 2 243 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 988 850 | 4 409 019 | ||
EA | Autres dettes | 288 279 | 111 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 962 167 | 7 451 030 | ||
ED | (V) | 20 571 | 16 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 708 174 | 32 347 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 948 822 | 7 437 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 213 747 | 16 805 769 | 18 019 516 | 16 857 151 |
FG | Production vendue services | 15 435 | 9 839 523 | 9 854 958 | 10 579 243 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 229 181 | 26 645 292 | 27 874 473 | 27 436 394 |
FM | Production stockée | -436 973 | -259 950 | ||
FN | Production immobilisée | 49 725 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 958 308 | 1 673 941 | ||
FQ | Autres produits | 77 677 | 140 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 473 486 | 29 040 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 690 141 | 6 324 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 115 | 83 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 015 989 | 5 694 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240 120 | 915 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 773 906 | 7 018 965 | ||
FZ | Charges sociales | 2 929 473 | 3 055 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 867 083 | 948 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 343 | 108 893 | ||
GE | Autres charges | 18 587 | 12 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 779 757 | 24 162 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 693 729 | 4 878 257 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 248 162 | 118 744 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 285 | 36 606 | ||
GN | Différences positives de change | 126 303 | 231 283 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 422 751 | 386 633 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 744 | 48 285 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 108 | 83 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 182 508 | 244 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 361 | 376 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 390 | 9 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 776 119 | 4 887 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 550 | 76 724 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 370 224 | 2 699 985 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082 832 | 2 776 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575 436 | 2 020 086 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 495 | 79 325 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 517 400 | 916 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805 330 | 3 016 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 722 498 | -239 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 633 | 201 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 979 069 | 32 204 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 235 081 | 27 756 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 743 988 | 4 447 344 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 793 538 | 1 579 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 835 | 118 835 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 171 446 | 936 531 | 483 202 | 42 624 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 290 280 | 936 531 | 483 202 | 42 743 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 397 747 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 596 952 | 39 453 | 238 658 | 1 397 747 |
4A | Provisions pour litiges | 623 090 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 71 744 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 608 763 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 220 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 224 062 | 1 480 243 | 1 179 851 | 3 524 454 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 713 | 101 481 | 101 713 | 101 481 |
6T | Sur comptes clients | 958 759 | 47 862 | 63 057 | 943 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 060 472 | 149 343 | 164 770 | 1 045 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 881 486 | 1 669 039 | 1 583 279 | 5 967 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 343 | 164 770 | ||
UG | - Financières | 71 744 | 48 285 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 447 952 | 1 370 224 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 569 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 044 034 | |||
UX | Autres créances clients | 4 247 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 957 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 883 216 | |||
VB | T. V. A. | 198 390 | |||
VC | Groupe et associés | 17 487 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 207 612 | 11 056 674 | 13 150 938 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 345 | 13 345 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 541 552 | 2 541 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 295 164 | 2 295 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 061 | 1 320 061 | ||
VW | T.V.A. | 38 041 | 38 041 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 335 583 | 335 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 279 | 288 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 832 026 | 6 818 681 | 13 345 |