6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 9 316 | 9 316 | | |
CU | Autres participations | 9 713 | | 9 713 | 9 713 |
BB | Créances rattachées à des participations | 748 506 | | 748 506 | 744 006 |
BJ | TOTAL (I) | 767 535 | 9 316 | 758 219 | 753 719 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 50 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 290 | 25 238 | 124 051 | 248 396 |
BZ | Autres créances | 179 139 | 135 953 | 43 185 | 137 458 |
CF | Disponibilités | 25 101 | | 25 101 | 92 125 |
CJ | TOTAL (II) | 353 530 | 161 192 | 192 338 | 528 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 066 | 170 508 | 950 557 | 1 282 210 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | | |
DG | Autres réserves | 200 912 | 200 912 | | |
DH | Report à nouveau | 32 832 | 26 793 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 458 | 6 038 | | |
DL | TOTAL (I) | 185 285 | 288 744 | | |
DP | Provisions pour risques | 63 000 | 77 524 | | |
DR | TOTAL (III) | 63 000 | 77 524 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 764 | 254 775 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 364 | 275 000 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 297 | 66 953 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 811 | 18 244 | | |
EA | Autres dettes | 239 034 | 300 968 | | |
EC | TOTAL (IV) | 702 272 | 915 941 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 950 557 | 1 282 210 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 85 959 | 684 427 | 770 387 | 3 310 995 |
FG | Production vendue services | 5 437 | 17 823 | 23 261 | 1 994 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 397 | 702 251 | 793 648 | 3 312 989 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 524 | |
FQ | Autres produits | | | 89 | 338 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 263 | 3 313 328 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 675 | 2 934 586 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 92 938 | 187 565 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 | 3 221 |
FY | Salaires et traitements | | | 25 209 | 53 286 |
FZ | Charges sociales | | | 8 890 | 23 492 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | | 63 000 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 953 | |
GE | Autres charges | | | | 47 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 279 | 3 265 200 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -162 016 | 48 127 |
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -73 724 | 14 322 |
GN | Différences positives de change | | | 746 | 24 280 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 746 | 24 280 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 4 718 | 31 281 |
GS | Différences négatives de change | | | 746 | 19 679 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 5 464 | 50 961 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -4 718 | -26 680 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -93 009 | 7 125 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 514 | 21 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 514 | 21 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 513 | -21 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 065 | 1 065 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 009 | 3 337 608 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 468 | 3 331 570 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 458 | 6 038 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 316 | | | 9 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 316 | | | 9 316 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 63 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 524 | | 14 524 | 63 000 |
6T | Sur comptes clients | 25 238 | | | 25 238 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | | 135 953 | | 135 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 238 | 135 953 | | 161 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 763 | 135 953 | 14 524 | 224 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 135 953 | 14 524 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UL | Créances rattachées à des participations | 748 506 | 748 506 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 360 | | | |
UX | Autres créances clients | 2 929 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 065 | | | |
VB | T. V. A. | 822 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 251 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 935 | 1 076 935 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 764 | 8 764 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 297 | 176 297 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 | 455 | | |
VW | T.V.A. | 813 | 813 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 543 | 543 | | |
VI | Groupe et associés | 188 259 | 188 259 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 774 | 50 774 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 907 | 425 907 | | |