Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 531 760 | 122 324 | 409 436 | |
AN | Terrains | 2 320 125 | 99 690 | 2 220 435 | |
AP | Constructions | 601 180 | 472 649 | 128 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 249 | 55 490 | 5 759 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 815 | 44 032 | 3 783 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 800 | 4 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 158 943 | 3 517 961 | 3 640 982 | |
BF | Prêts | 342 800 | 342 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 068 672 | 4 312 146 | 6 756 526 | |
BN | En cours de production de biens | 23 097 | 23 097 | ||
BT | Marchandises | 60 887 | 60 887 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 760 | 54 760 | ||
BZ | Autres créances | 3 235 293 | 3 235 293 | ||
CF | Disponibilités | 1 653 | 1 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 346 | 2 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 378 035 | 3 378 035 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 446 708 | 4 312 146 | 10 134 562 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 006 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 263 940 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 561 | |||
DG | Autres réserves | 64 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 241 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 198 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 380 104 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 574 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 819 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 134 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 228 301 | 228 301 | ||
FG | Production vendue services | 456 146 | 456 146 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 446 | 684 446 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 996 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 685 443 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -832 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 105 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 572 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 378 048 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 946 | |||
FY | Salaires et traitements | 135 582 | |||
FZ | Charges sociales | 34 200 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 209 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 623 685 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 758 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 437 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 739 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 115 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 873 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 837 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 596 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 241 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 857 | 23 467 | 122 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 118 | 42 743 | 671 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 976 | 66 209 | 794 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 198 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 738 | 3 540 | 42 198 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 517 961 | 3 517 961 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 563 699 | 3 540 | 3 560 159 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 342 800 | 19 600 | ||
UX | Autres créances clients | 54 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 12 731 | |||
VC | Groupe et associés | 3 222 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 199 | 3 311 999 | 323 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 574 | 1 595 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 819 | 86 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 041 | 11 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 875 | 25 875 | ||
VW | T.V.A. | 34 562 | 34 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 458 | 1 754 458 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 531 760 | 122 324 | 409 436 | |
AN | Terrains | 2 320 125 | 99 690 | 2 220 435 | |
AP | Constructions | 601 180 | 472 649 | 128 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 249 | 55 490 | 5 759 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 815 | 44 032 | 3 783 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 800 | 4 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 158 943 | 3 517 961 | 3 640 982 | |
BF | Prêts | 342 800 | 342 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 068 672 | 4 312 146 | 6 756 526 | |
BN | En cours de production de biens | 23 097 | 23 097 | ||
BT | Marchandises | 60 887 | 60 887 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 760 | 54 760 | ||
BZ | Autres créances | 3 235 293 | 3 235 293 | ||
CF | Disponibilités | 1 653 | 1 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 346 | 2 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 378 035 | 3 378 035 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 446 708 | 4 312 146 | 10 134 562 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 006 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 263 940 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 561 | |||
DG | Autres réserves | 64 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 241 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 198 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 380 104 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 574 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 819 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 134 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 228 301 | 228 301 | ||
FG | Production vendue services | 456 146 | 456 146 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 446 | 684 446 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 996 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 685 443 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -832 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 105 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 572 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 378 048 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 946 | |||
FY | Salaires et traitements | 135 582 | |||
FZ | Charges sociales | 34 200 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 209 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 623 685 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 758 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 437 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 739 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 115 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 873 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 837 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 596 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 241 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 857 | 23 467 | 122 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 118 | 42 743 | 671 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 976 | 66 209 | 794 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 198 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 738 | 3 540 | 42 198 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 517 961 | 3 517 961 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 563 699 | 3 540 | 3 560 159 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 342 800 | 19 600 | ||
UX | Autres créances clients | 54 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 12 731 | |||
VC | Groupe et associés | 3 222 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 199 | 3 311 999 | 323 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 574 | 1 595 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 819 | 86 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 041 | 11 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 875 | 25 875 | ||
VW | T.V.A. | 34 562 | 34 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 458 | 1 754 458 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 531 760 | 122 324 | 409 436 | |
AN | Terrains | 2 320 125 | 99 690 | 2 220 435 | |
AP | Constructions | 601 180 | 472 649 | 128 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 249 | 55 490 | 5 759 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 815 | 44 032 | 3 783 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 800 | 4 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 158 943 | 3 517 961 | 3 640 982 | |
BF | Prêts | 342 800 | 342 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 068 672 | 4 312 146 | 6 756 526 | |
BN | En cours de production de biens | 23 097 | 23 097 | ||
BT | Marchandises | 60 887 | 60 887 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 760 | 54 760 | ||
BZ | Autres créances | 3 235 293 | 3 235 293 | ||
CF | Disponibilités | 1 653 | 1 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 346 | 2 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 378 035 | 3 378 035 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 446 708 | 4 312 146 | 10 134 562 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 006 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 263 940 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 561 | |||
DG | Autres réserves | 64 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 241 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 198 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 380 104 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 574 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 819 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 134 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 228 301 | 228 301 | ||
FG | Production vendue services | 456 146 | 456 146 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 446 | 684 446 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 996 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 685 443 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -832 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 105 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 572 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 378 048 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 946 | |||
FY | Salaires et traitements | 135 582 | |||
FZ | Charges sociales | 34 200 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 209 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 623 685 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 758 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 437 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 739 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 115 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 873 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 837 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 596 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 241 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 857 | 23 467 | 122 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 118 | 42 743 | 671 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 976 | 66 209 | 794 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 198 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 738 | 3 540 | 42 198 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 517 961 | 3 517 961 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 563 699 | 3 540 | 3 560 159 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 342 800 | 19 600 | ||
UX | Autres créances clients | 54 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 12 731 | |||
VC | Groupe et associés | 3 222 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 199 | 3 311 999 | 323 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 574 | 1 595 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 819 | 86 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 041 | 11 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 875 | 25 875 | ||
VW | T.V.A. | 34 562 | 34 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 458 | 1 754 458 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 531 760 | 122 324 | 409 436 | |
AN | Terrains | 2 320 125 | 99 690 | 2 220 435 | |
AP | Constructions | 601 180 | 472 649 | 128 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 249 | 55 490 | 5 759 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 815 | 44 032 | 3 783 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 800 | 4 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 158 943 | 3 517 961 | 3 640 982 | |
BF | Prêts | 342 800 | 342 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 068 672 | 4 312 146 | 6 756 526 | |
BN | En cours de production de biens | 23 097 | 23 097 | ||
BT | Marchandises | 60 887 | 60 887 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 760 | 54 760 | ||
BZ | Autres créances | 3 235 293 | 3 235 293 | ||
CF | Disponibilités | 1 653 | 1 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 346 | 2 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 378 035 | 3 378 035 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 446 708 | 4 312 146 | 10 134 562 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 006 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 263 940 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 561 | |||
DG | Autres réserves | 64 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 241 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 198 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 380 104 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 574 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 819 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 134 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 228 301 | 228 301 | ||
FG | Production vendue services | 456 146 | 456 146 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 446 | 684 446 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 996 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 685 443 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -832 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 105 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 572 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 378 048 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 946 | |||
FY | Salaires et traitements | 135 582 | |||
FZ | Charges sociales | 34 200 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 209 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 623 685 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 758 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 437 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 739 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 115 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 873 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 837 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 596 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 241 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 857 | 23 467 | 122 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 118 | 42 743 | 671 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 976 | 66 209 | 794 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 198 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 738 | 3 540 | 42 198 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 517 961 | 3 517 961 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 563 699 | 3 540 | 3 560 159 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 342 800 | 19 600 | ||
UX | Autres créances clients | 54 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 12 731 | |||
VC | Groupe et associés | 3 222 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 199 | 3 311 999 | 323 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 574 | 1 595 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 819 | 86 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 041 | 11 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 875 | 25 875 | ||
VW | T.V.A. | 34 562 | 34 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 458 | 1 754 458 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 531 760 | 122 324 | 409 436 | |
AN | Terrains | 2 320 125 | 99 690 | 2 220 435 | |
AP | Constructions | 601 180 | 472 649 | 128 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 249 | 55 490 | 5 759 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 815 | 44 032 | 3 783 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 800 | 4 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 158 943 | 3 517 961 | 3 640 982 | |
BF | Prêts | 342 800 | 342 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 068 672 | 4 312 146 | 6 756 526 | |
BN | En cours de production de biens | 23 097 | 23 097 | ||
BT | Marchandises | 60 887 | 60 887 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 760 | 54 760 | ||
BZ | Autres créances | 3 235 293 | 3 235 293 | ||
CF | Disponibilités | 1 653 | 1 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 346 | 2 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 378 035 | 3 378 035 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 446 708 | 4 312 146 | 10 134 562 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 006 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 263 940 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 561 | |||
DG | Autres réserves | 64 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 241 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 198 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 380 104 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 574 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 819 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 134 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 228 301 | 228 301 | ||
FG | Production vendue services | 456 146 | 456 146 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 446 | 684 446 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 996 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 685 443 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -832 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 105 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 572 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 378 048 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 946 | |||
FY | Salaires et traitements | 135 582 | |||
FZ | Charges sociales | 34 200 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 209 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 623 685 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 758 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 437 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 739 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 115 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 873 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 837 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 596 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 241 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 857 | 23 467 | 122 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 118 | 42 743 | 671 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 976 | 66 209 | 794 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 198 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 738 | 3 540 | 42 198 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 517 961 | 3 517 961 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 563 699 | 3 540 | 3 560 159 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 342 800 | 19 600 | ||
UX | Autres créances clients | 54 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 12 731 | |||
VC | Groupe et associés | 3 222 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 199 | 3 311 999 | 323 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 574 | 1 595 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 819 | 86 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 041 | 11 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 875 | 25 875 | ||
VW | T.V.A. | 34 562 | 34 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 458 | 1 754 458 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 531 760 | 122 324 | 409 436 | |
AN | Terrains | 2 320 125 | 99 690 | 2 220 435 | |
AP | Constructions | 601 180 | 472 649 | 128 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 249 | 55 490 | 5 759 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 815 | 44 032 | 3 783 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 800 | 4 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 158 943 | 3 517 961 | 3 640 982 | |
BF | Prêts | 342 800 | 342 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 068 672 | 4 312 146 | 6 756 526 | |
BN | En cours de production de biens | 23 097 | 23 097 | ||
BT | Marchandises | 60 887 | 60 887 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 760 | 54 760 | ||
BZ | Autres créances | 3 235 293 | 3 235 293 | ||
CF | Disponibilités | 1 653 | 1 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 346 | 2 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 378 035 | 3 378 035 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 446 708 | 4 312 146 | 10 134 562 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 006 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 263 940 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 561 | |||
DG | Autres réserves | 64 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 241 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 198 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 380 104 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 574 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 819 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 134 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 228 301 | 228 301 | ||
FG | Production vendue services | 456 146 | 456 146 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 446 | 684 446 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 996 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 685 443 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -832 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 105 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 572 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 378 048 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 946 | |||
FY | Salaires et traitements | 135 582 | |||
FZ | Charges sociales | 34 200 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 209 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 623 685 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 758 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 437 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 739 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 115 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 873 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 837 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 596 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 241 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 857 | 23 467 | 122 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 118 | 42 743 | 671 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 976 | 66 209 | 794 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 198 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 738 | 3 540 | 42 198 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 517 961 | 3 517 961 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 563 699 | 3 540 | 3 560 159 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 342 800 | 19 600 | ||
UX | Autres créances clients | 54 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 12 731 | |||
VC | Groupe et associés | 3 222 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 199 | 3 311 999 | 323 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 574 | 1 595 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 819 | 86 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 041 | 11 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 875 | 25 875 | ||
VW | T.V.A. | 34 562 | 34 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 458 | 1 754 458 |