Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 900 | 12 049 | 4 850 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 121 868 | 76 325 | 1 045 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 838 | 44 987 | 63 850 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 155 | 12 155 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 259 776 | 133 362 | 1 126 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 710 765 | 710 765 | ||
BZ | Autres créances | 157 678 | 157 678 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 154 346 | 154 346 | ||
CF | Disponibilités | 38 496 | 38 496 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 886 | 886 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 062 173 | 1 062 173 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 950 | 133 362 | 2 188 588 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 390 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 808 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 223 | |||
DG | Autres réserves | 19 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 043 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 42 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 682 342 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 841 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 800 | |||
EA | Autres dettes | 282 698 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 506 245 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 588 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 245 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 089 | 72 089 | ||
FG | Production vendue services | 1 432 158 | 1 432 158 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 504 247 | 1 504 247 | ||
FN | Production immobilisée | 521 673 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 93 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 759 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 146 139 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 073 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 927 731 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 886 | |||
FY | Salaires et traitements | 620 100 | |||
FZ | Charges sociales | 218 123 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 132 | |||
GE | Autres charges | 5 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 971 310 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 828 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 544 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 544 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 971 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 427 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 401 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 246 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 920 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 562 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 930 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 887 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 759 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 262 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 415 | 5 633 | 12 049 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007 | 75 317 | 76 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 805 | 27 181 | 44 987 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 229 | 108 132 | 133 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 155 | |||
UX | Autres créances clients | 710 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 581 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 615 | |||
VB | T. V. A. | 93 057 | |||
VC | Groupe et associés | 8 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 486 | 869 331 | 12 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 000 | 85 000 | 250 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 583 | 201 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 959 | 44 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 913 | 56 913 | ||
VW | T.V.A. | 113 001 | 113 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 967 | 9 967 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 800 | 118 800 | ||
VI | Groupe et associés | 9 922 | 9 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 698 | 282 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 400 | 83 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 245 | 1 006 245 | 250 000 | 250 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 900 | 12 049 | 4 850 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 121 868 | 76 325 | 1 045 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 838 | 44 987 | 63 850 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 155 | 12 155 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 259 776 | 133 362 | 1 126 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 710 765 | 710 765 | ||
BZ | Autres créances | 157 678 | 157 678 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 154 346 | 154 346 | ||
CF | Disponibilités | 38 496 | 38 496 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 886 | 886 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 062 173 | 1 062 173 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 950 | 133 362 | 2 188 588 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 390 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 808 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 223 | |||
DG | Autres réserves | 19 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 043 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 42 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 682 342 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 841 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 800 | |||
EA | Autres dettes | 282 698 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 506 245 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 588 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 245 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 089 | 72 089 | ||
FG | Production vendue services | 1 432 158 | 1 432 158 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 504 247 | 1 504 247 | ||
FN | Production immobilisée | 521 673 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 93 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 759 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 146 139 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 073 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 927 731 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 886 | |||
FY | Salaires et traitements | 620 100 | |||
FZ | Charges sociales | 218 123 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 132 | |||
GE | Autres charges | 5 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 971 310 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 828 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 544 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 544 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 971 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 427 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 401 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 246 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 920 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 562 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 930 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 887 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 759 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 262 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 415 | 5 633 | 12 049 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007 | 75 317 | 76 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 805 | 27 181 | 44 987 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 229 | 108 132 | 133 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 155 | |||
UX | Autres créances clients | 710 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 581 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 615 | |||
VB | T. V. A. | 93 057 | |||
VC | Groupe et associés | 8 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 486 | 869 331 | 12 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 000 | 85 000 | 250 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 583 | 201 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 959 | 44 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 913 | 56 913 | ||
VW | T.V.A. | 113 001 | 113 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 967 | 9 967 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 800 | 118 800 | ||
VI | Groupe et associés | 9 922 | 9 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 698 | 282 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 400 | 83 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 245 | 1 006 245 | 250 000 | 250 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 900 | 12 049 | 4 850 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 121 868 | 76 325 | 1 045 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 838 | 44 987 | 63 850 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 155 | 12 155 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 259 776 | 133 362 | 1 126 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 710 765 | 710 765 | ||
BZ | Autres créances | 157 678 | 157 678 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 154 346 | 154 346 | ||
CF | Disponibilités | 38 496 | 38 496 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 886 | 886 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 062 173 | 1 062 173 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 950 | 133 362 | 2 188 588 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 390 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 808 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 223 | |||
DG | Autres réserves | 19 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 043 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 42 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 682 342 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 841 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 800 | |||
EA | Autres dettes | 282 698 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 506 245 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 588 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 245 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 089 | 72 089 | ||
FG | Production vendue services | 1 432 158 | 1 432 158 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 504 247 | 1 504 247 | ||
FN | Production immobilisée | 521 673 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 93 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 759 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 146 139 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 073 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 927 731 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 886 | |||
FY | Salaires et traitements | 620 100 | |||
FZ | Charges sociales | 218 123 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 132 | |||
GE | Autres charges | 5 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 971 310 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 828 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 544 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 544 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 971 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 427 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 401 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 246 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 920 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 562 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 930 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 887 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 759 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 262 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 415 | 5 633 | 12 049 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007 | 75 317 | 76 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 805 | 27 181 | 44 987 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 229 | 108 132 | 133 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 155 | |||
UX | Autres créances clients | 710 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 581 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 615 | |||
VB | T. V. A. | 93 057 | |||
VC | Groupe et associés | 8 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 486 | 869 331 | 12 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 000 | 85 000 | 250 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 583 | 201 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 959 | 44 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 913 | 56 913 | ||
VW | T.V.A. | 113 001 | 113 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 967 | 9 967 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 800 | 118 800 | ||
VI | Groupe et associés | 9 922 | 9 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 698 | 282 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 400 | 83 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 245 | 1 006 245 | 250 000 | 250 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 900 | 12 049 | 4 850 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 121 868 | 76 325 | 1 045 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 838 | 44 987 | 63 850 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 155 | 12 155 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 259 776 | 133 362 | 1 126 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 710 765 | 710 765 | ||
BZ | Autres créances | 157 678 | 157 678 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 154 346 | 154 346 | ||
CF | Disponibilités | 38 496 | 38 496 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 886 | 886 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 062 173 | 1 062 173 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 950 | 133 362 | 2 188 588 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 390 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 808 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 223 | |||
DG | Autres réserves | 19 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 043 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 42 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 682 342 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 841 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 800 | |||
EA | Autres dettes | 282 698 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 506 245 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 588 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 245 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 089 | 72 089 | ||
FG | Production vendue services | 1 432 158 | 1 432 158 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 504 247 | 1 504 247 | ||
FN | Production immobilisée | 521 673 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 93 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 759 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 146 139 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 073 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 927 731 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 886 | |||
FY | Salaires et traitements | 620 100 | |||
FZ | Charges sociales | 218 123 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 132 | |||
GE | Autres charges | 5 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 971 310 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 828 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 544 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 544 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 971 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 427 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 401 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 246 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 920 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 562 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 930 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 887 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 759 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 262 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 415 | 5 633 | 12 049 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007 | 75 317 | 76 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 805 | 27 181 | 44 987 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 229 | 108 132 | 133 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 155 | |||
UX | Autres créances clients | 710 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 581 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 615 | |||
VB | T. V. A. | 93 057 | |||
VC | Groupe et associés | 8 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 486 | 869 331 | 12 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 000 | 85 000 | 250 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 583 | 201 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 959 | 44 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 913 | 56 913 | ||
VW | T.V.A. | 113 001 | 113 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 967 | 9 967 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 800 | 118 800 | ||
VI | Groupe et associés | 9 922 | 9 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 698 | 282 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 400 | 83 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 245 | 1 006 245 | 250 000 | 250 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 900 | 12 049 | 4 850 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 121 868 | 76 325 | 1 045 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 838 | 44 987 | 63 850 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 155 | 12 155 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 259 776 | 133 362 | 1 126 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 710 765 | 710 765 | ||
BZ | Autres créances | 157 678 | 157 678 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 154 346 | 154 346 | ||
CF | Disponibilités | 38 496 | 38 496 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 886 | 886 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 062 173 | 1 062 173 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 950 | 133 362 | 2 188 588 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 390 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 808 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 223 | |||
DG | Autres réserves | 19 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 043 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 42 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 682 342 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 841 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 800 | |||
EA | Autres dettes | 282 698 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 506 245 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 588 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 245 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 089 | 72 089 | ||
FG | Production vendue services | 1 432 158 | 1 432 158 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 504 247 | 1 504 247 | ||
FN | Production immobilisée | 521 673 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 93 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 759 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 146 139 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 073 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 927 731 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 886 | |||
FY | Salaires et traitements | 620 100 | |||
FZ | Charges sociales | 218 123 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 132 | |||
GE | Autres charges | 5 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 971 310 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 828 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 544 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 544 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 971 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 427 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 401 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 246 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 920 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 562 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 930 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 887 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 759 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 262 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 415 | 5 633 | 12 049 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007 | 75 317 | 76 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 805 | 27 181 | 44 987 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 229 | 108 132 | 133 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 155 | |||
UX | Autres créances clients | 710 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 581 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 615 | |||
VB | T. V. A. | 93 057 | |||
VC | Groupe et associés | 8 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 486 | 869 331 | 12 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 000 | 85 000 | 250 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 583 | 201 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 959 | 44 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 913 | 56 913 | ||
VW | T.V.A. | 113 001 | 113 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 967 | 9 967 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 800 | 118 800 | ||
VI | Groupe et associés | 9 922 | 9 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 698 | 282 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 400 | 83 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 245 | 1 006 245 | 250 000 | 250 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000 |