Déposant 1 : AEROCONSEIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 420714792
Adresse :
7 Boulevard Henri Ziegler
31700 BLAGNAC
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, M. BOHLAND Philippe
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Déposant 1 : AEROCONSEIL, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 420714792
Adresse :
3 rue Dieudonné Costes
31700 BLAGNAC
FR
Mandataire 1 : Cabinet BARRE LAFORGUE & associés
Adresse :
95 rue des Amidonniers
31000 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : AEROCONSEIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 420714792
Adresse :
3 rue Dieudonné Costes
31700 BLAGNAC
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bâtiment B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : AEROCONSEIL
Déposant 1 : AEROCONSEIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 420714792
Adresse :
3 rue Dieudonné Costes
31700 BLAGNAC
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, M. BOHLAND Philippe
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : AEROCONSEIL
Déposant 1 : AEROCONSEIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 420714792
Adresse :
3 rue Dieudonné Costes
31700 BLAGNAC
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Déposant 1 : AEROCONSEIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 420714792
Adresse :
3 rue Dieudonné Costes
31700 BLAGNAC
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bâtiment B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Déposant 1 : AEROCONSEIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 420714792
Adresse :
3 rue Dieudonné Costes
31700 BLAGNAC
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Déposant 1 : AEROCONSEIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 420714792
Adresse :
7 Boulevard Henri Ziegler
31700 BLAGNAC
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, M. BOHLAND Philippe
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : ATS INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : AEROCONSEIL
Bénéficiare 1 : AEROCONSEIL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 492 021 | 2 450 307 | 41 713 | 96 091 |
AH | Fonds commercial | 931 636 | 621 636 | 310 000 | 310 000 |
AP | Constructions | 425 871 | 425 871 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 006 | 83 006 | 50 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 521 573 | 4 237 450 | 284 123 | 517 380 |
AV | Immobilisations en cours | 1 055 306 | 285 222 | 770 083 | |
CU | Autres participations | 821 585 | 60 000 | 761 585 | 761 585 |
BF | Prêts | 1 076 527 | 291 393 | 785 133 | 659 790 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 261 739 | 1 261 739 | 1 369 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 669 269 | 8 454 889 | 4 214 379 | 3 714 843 |
BT | Marchandises | 2 223 348 | 89 500 | 2 133 848 | 1 714 176 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 051 293 | 1 100 408 | 20 950 885 | 12 959 952 |
BZ | Autres créances | 66 765 494 | 483 659 | 66 281 834 | 63 607 029 |
CF | Disponibilités | 8 957 060 | 8 957 060 | 8 239 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 632 | 105 632 | 571 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 100 102 829 | 1 673 567 | 98 429 261 | 87 092 359 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 31 584 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 772 098 | 10 128 457 | 102 643 641 | 90 838 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 306 476 | 37 473 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 829 914 | 9 832 538 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 481 | 38 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 757 872 | 53 944 534 | ||
DN | Avances conditionnées | 142 409 | 150 991 | ||
DO | TOTAL (II) | 142 409 | 150 991 | ||
DP | Provisions pour risques | 556 382 | 1 045 011 | ||
DQ | Provisions pour charges | 916 483 | 732 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 472 865 | 1 777 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 | 3 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 017 | 1 512 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 533 226 | 14 265 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 901 602 | 12 273 959 | ||
EA | Autres dettes | 242 908 | 302 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 836 566 | 6 553 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 057 321 | 34 910 805 | ||
ED | (V) | 213 173 | 55 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 102 643 641 | 90 838 787 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 033 355 | 6 563 137 | 13 596 492 | 12 373 091 |
FG | Production vendue services | 51 546 812 | 28 393 628 | 79 940 441 | 73 105 408 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 580 168 | 34 956 766 | 93 536 934 | 85 478 500 |
FN | Production immobilisée | 770 083 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 261 840 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 915 360 | 1 318 275 | ||
FQ | Autres produits | 802 | 10 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 223 180 | 87 069 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 682 718 | 10 186 606 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -419 671 | -870 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 380 971 | 28 821 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834 818 | 1 596 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 437 182 | 30 410 485 | ||
FZ | Charges sociales | 15 445 234 | 15 209 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 566 | 442 639 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 70 349 | 71 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 371 343 | 474 249 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 955 | 149 404 | ||
GE | Autres charges | -29 844 | -41 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 106 622 | 86 450 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 116 558 | 618 382 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 273 800 | 421 574 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 584 | 880 | ||
GN | Différences positives de change | 127 400 | 889 828 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 786 | 1 312 283 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 156 | 79 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 814 | 103 249 | ||
GS | Différences négatives de change | 69 277 | 298 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 248 | 480 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 537 | 831 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 331 095 | 1 449 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 856 | 81 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 856 | 81 652 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 952 | 62 776 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 391 | 27 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 344 | 80 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -287 488 | 1 569 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 942 491 | -8 381 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 704 823 | 88 463 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 874 908 | 78 630 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 829 914 | 9 832 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395 930 | 54 377 | 2 450 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 506 140 | 240 188 | 4 746 329 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 902 070 | 294 566 | 7 196 636 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 481 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 057 | 2 279 | 18 856 | 21 481 |
4A | Provisions pour litiges | 556 382 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 916 483 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 777 278 | 223 171 | 527 584 | 1 472 865 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 621 636 | 621 636 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 285 222 | 285 222 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 60 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 89 500 | 89 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 015 191 | 371 343 | 286 127 | 1 100 408 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 483 659 | 483 659 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 830 203 | 387 744 | 286 127 | 2 931 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 645 539 | 613 194 | 832 567 | 4 426 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 480 647 | 752 127 | ||
UG | - Financières | 46 156 | 31 584 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 391 | 48 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 076 527 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 261 739 | 759 410 | ||
UX | Autres créances clients | 21 678 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 091 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 728 | |||
VB | T. V. A. | 1 010 838 | |||
VP | Divers | 27 000 | |||
VC | Groupe et associés | 57 884 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 735 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 260 687 | 65 929 143 | 25 331 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 | 3 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 342 | 10 342 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 533 226 | 22 533 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 798 540 | 3 798 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 118 562 | 5 118 562 | ||
VW | T.V.A. | 4 914 437 | 4 914 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 061 | 70 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 529 675 | 1 529 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 908 | 242 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 836 566 | 5 836 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 057 321 | 44 057 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 492 021 | 2 450 307 | 41 713 | 96 091 |
AH | Fonds commercial | 931 636 | 621 636 | 310 000 | 310 000 |
AP | Constructions | 425 871 | 425 871 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 006 | 83 006 | 50 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 521 573 | 4 237 450 | 284 123 | 517 380 |
AV | Immobilisations en cours | 1 055 306 | 285 222 | 770 083 | |
CU | Autres participations | 821 585 | 60 000 | 761 585 | 761 585 |
BF | Prêts | 1 076 527 | 291 393 | 785 133 | 659 790 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 261 739 | 1 261 739 | 1 369 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 669 269 | 8 454 889 | 4 214 379 | 3 714 843 |
BT | Marchandises | 2 223 348 | 89 500 | 2 133 848 | 1 714 176 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 051 293 | 1 100 408 | 20 950 885 | 12 959 952 |
BZ | Autres créances | 66 765 494 | 483 659 | 66 281 834 | 63 607 029 |
CF | Disponibilités | 8 957 060 | 8 957 060 | 8 239 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 632 | 105 632 | 571 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 100 102 829 | 1 673 567 | 98 429 261 | 87 092 359 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 31 584 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 772 098 | 10 128 457 | 102 643 641 | 90 838 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 306 476 | 37 473 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 829 914 | 9 832 538 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 481 | 38 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 757 872 | 53 944 534 | ||
DN | Avances conditionnées | 142 409 | 150 991 | ||
DO | TOTAL (II) | 142 409 | 150 991 | ||
DP | Provisions pour risques | 556 382 | 1 045 011 | ||
DQ | Provisions pour charges | 916 483 | 732 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 472 865 | 1 777 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 | 3 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 017 | 1 512 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 533 226 | 14 265 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 901 602 | 12 273 959 | ||
EA | Autres dettes | 242 908 | 302 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 836 566 | 6 553 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 057 321 | 34 910 805 | ||
ED | (V) | 213 173 | 55 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 102 643 641 | 90 838 787 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 033 355 | 6 563 137 | 13 596 492 | 12 373 091 |
FG | Production vendue services | 51 546 812 | 28 393 628 | 79 940 441 | 73 105 408 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 580 168 | 34 956 766 | 93 536 934 | 85 478 500 |
FN | Production immobilisée | 770 083 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 261 840 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 915 360 | 1 318 275 | ||
FQ | Autres produits | 802 | 10 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 223 180 | 87 069 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 682 718 | 10 186 606 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -419 671 | -870 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 380 971 | 28 821 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834 818 | 1 596 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 437 182 | 30 410 485 | ||
FZ | Charges sociales | 15 445 234 | 15 209 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 566 | 442 639 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 70 349 | 71 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 371 343 | 474 249 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 955 | 149 404 | ||
GE | Autres charges | -29 844 | -41 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 106 622 | 86 450 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 116 558 | 618 382 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 273 800 | 421 574 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 584 | 880 | ||
GN | Différences positives de change | 127 400 | 889 828 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 786 | 1 312 283 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 156 | 79 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 814 | 103 249 | ||
GS | Différences négatives de change | 69 277 | 298 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 248 | 480 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 537 | 831 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 331 095 | 1 449 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 856 | 81 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 856 | 81 652 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 952 | 62 776 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 391 | 27 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 344 | 80 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -287 488 | 1 569 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 942 491 | -8 381 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 704 823 | 88 463 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 874 908 | 78 630 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 829 914 | 9 832 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395 930 | 54 377 | 2 450 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 506 140 | 240 188 | 4 746 329 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 902 070 | 294 566 | 7 196 636 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 481 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 057 | 2 279 | 18 856 | 21 481 |
4A | Provisions pour litiges | 556 382 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 916 483 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 777 278 | 223 171 | 527 584 | 1 472 865 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 621 636 | 621 636 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 285 222 | 285 222 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 60 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 89 500 | 89 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 015 191 | 371 343 | 286 127 | 1 100 408 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 483 659 | 483 659 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 830 203 | 387 744 | 286 127 | 2 931 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 645 539 | 613 194 | 832 567 | 4 426 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 480 647 | 752 127 | ||
UG | - Financières | 46 156 | 31 584 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 391 | 48 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 076 527 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 261 739 | 759 410 | ||
UX | Autres créances clients | 21 678 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 091 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 728 | |||
VB | T. V. A. | 1 010 838 | |||
VP | Divers | 27 000 | |||
VC | Groupe et associés | 57 884 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 735 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 260 687 | 65 929 143 | 25 331 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 | 3 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 342 | 10 342 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 533 226 | 22 533 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 798 540 | 3 798 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 118 562 | 5 118 562 | ||
VW | T.V.A. | 4 914 437 | 4 914 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 061 | 70 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 529 675 | 1 529 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 908 | 242 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 836 566 | 5 836 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 057 321 | 44 057 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 492 021 | 2 450 307 | 41 713 | 96 091 |
AH | Fonds commercial | 931 636 | 621 636 | 310 000 | 310 000 |
AP | Constructions | 425 871 | 425 871 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 006 | 83 006 | 50 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 521 573 | 4 237 450 | 284 123 | 517 380 |
AV | Immobilisations en cours | 1 055 306 | 285 222 | 770 083 | |
CU | Autres participations | 821 585 | 60 000 | 761 585 | 761 585 |
BF | Prêts | 1 076 527 | 291 393 | 785 133 | 659 790 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 261 739 | 1 261 739 | 1 369 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 669 269 | 8 454 889 | 4 214 379 | 3 714 843 |
BT | Marchandises | 2 223 348 | 89 500 | 2 133 848 | 1 714 176 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 051 293 | 1 100 408 | 20 950 885 | 12 959 952 |
BZ | Autres créances | 66 765 494 | 483 659 | 66 281 834 | 63 607 029 |
CF | Disponibilités | 8 957 060 | 8 957 060 | 8 239 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 632 | 105 632 | 571 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 100 102 829 | 1 673 567 | 98 429 261 | 87 092 359 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 31 584 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 772 098 | 10 128 457 | 102 643 641 | 90 838 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 306 476 | 37 473 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 829 914 | 9 832 538 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 481 | 38 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 757 872 | 53 944 534 | ||
DN | Avances conditionnées | 142 409 | 150 991 | ||
DO | TOTAL (II) | 142 409 | 150 991 | ||
DP | Provisions pour risques | 556 382 | 1 045 011 | ||
DQ | Provisions pour charges | 916 483 | 732 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 472 865 | 1 777 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 | 3 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 017 | 1 512 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 533 226 | 14 265 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 901 602 | 12 273 959 | ||
EA | Autres dettes | 242 908 | 302 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 836 566 | 6 553 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 057 321 | 34 910 805 | ||
ED | (V) | 213 173 | 55 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 102 643 641 | 90 838 787 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 033 355 | 6 563 137 | 13 596 492 | 12 373 091 |
FG | Production vendue services | 51 546 812 | 28 393 628 | 79 940 441 | 73 105 408 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 580 168 | 34 956 766 | 93 536 934 | 85 478 500 |
FN | Production immobilisée | 770 083 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 261 840 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 915 360 | 1 318 275 | ||
FQ | Autres produits | 802 | 10 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 223 180 | 87 069 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 682 718 | 10 186 606 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -419 671 | -870 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 380 971 | 28 821 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834 818 | 1 596 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 437 182 | 30 410 485 | ||
FZ | Charges sociales | 15 445 234 | 15 209 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 566 | 442 639 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 70 349 | 71 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 371 343 | 474 249 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 955 | 149 404 | ||
GE | Autres charges | -29 844 | -41 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 106 622 | 86 450 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 116 558 | 618 382 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 273 800 | 421 574 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 584 | 880 | ||
GN | Différences positives de change | 127 400 | 889 828 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 786 | 1 312 283 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 156 | 79 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 814 | 103 249 | ||
GS | Différences négatives de change | 69 277 | 298 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 248 | 480 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 537 | 831 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 331 095 | 1 449 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 856 | 81 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 856 | 81 652 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 952 | 62 776 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 391 | 27 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 344 | 80 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -287 488 | 1 569 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 942 491 | -8 381 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 704 823 | 88 463 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 874 908 | 78 630 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 829 914 | 9 832 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395 930 | 54 377 | 2 450 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 506 140 | 240 188 | 4 746 329 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 902 070 | 294 566 | 7 196 636 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 481 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 057 | 2 279 | 18 856 | 21 481 |
4A | Provisions pour litiges | 556 382 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 916 483 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 777 278 | 223 171 | 527 584 | 1 472 865 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 621 636 | 621 636 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 285 222 | 285 222 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 60 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 89 500 | 89 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 015 191 | 371 343 | 286 127 | 1 100 408 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 483 659 | 483 659 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 830 203 | 387 744 | 286 127 | 2 931 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 645 539 | 613 194 | 832 567 | 4 426 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 480 647 | 752 127 | ||
UG | - Financières | 46 156 | 31 584 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 391 | 48 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 076 527 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 261 739 | 759 410 | ||
UX | Autres créances clients | 21 678 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 091 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 728 | |||
VB | T. V. A. | 1 010 838 | |||
VP | Divers | 27 000 | |||
VC | Groupe et associés | 57 884 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 735 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 260 687 | 65 929 143 | 25 331 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 | 3 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 342 | 10 342 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 533 226 | 22 533 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 798 540 | 3 798 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 118 562 | 5 118 562 | ||
VW | T.V.A. | 4 914 437 | 4 914 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 061 | 70 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 529 675 | 1 529 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 908 | 242 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 836 566 | 5 836 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 057 321 | 44 057 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 492 021 | 2 450 307 | 41 713 | 96 091 |
AH | Fonds commercial | 931 636 | 621 636 | 310 000 | 310 000 |
AP | Constructions | 425 871 | 425 871 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 006 | 83 006 | 50 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 521 573 | 4 237 450 | 284 123 | 517 380 |
AV | Immobilisations en cours | 1 055 306 | 285 222 | 770 083 | |
CU | Autres participations | 821 585 | 60 000 | 761 585 | 761 585 |
BF | Prêts | 1 076 527 | 291 393 | 785 133 | 659 790 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 261 739 | 1 261 739 | 1 369 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 669 269 | 8 454 889 | 4 214 379 | 3 714 843 |
BT | Marchandises | 2 223 348 | 89 500 | 2 133 848 | 1 714 176 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 051 293 | 1 100 408 | 20 950 885 | 12 959 952 |
BZ | Autres créances | 66 765 494 | 483 659 | 66 281 834 | 63 607 029 |
CF | Disponibilités | 8 957 060 | 8 957 060 | 8 239 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 632 | 105 632 | 571 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 100 102 829 | 1 673 567 | 98 429 261 | 87 092 359 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 31 584 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 772 098 | 10 128 457 | 102 643 641 | 90 838 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 306 476 | 37 473 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 829 914 | 9 832 538 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 481 | 38 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 757 872 | 53 944 534 | ||
DN | Avances conditionnées | 142 409 | 150 991 | ||
DO | TOTAL (II) | 142 409 | 150 991 | ||
DP | Provisions pour risques | 556 382 | 1 045 011 | ||
DQ | Provisions pour charges | 916 483 | 732 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 472 865 | 1 777 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 | 3 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 017 | 1 512 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 533 226 | 14 265 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 901 602 | 12 273 959 | ||
EA | Autres dettes | 242 908 | 302 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 836 566 | 6 553 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 057 321 | 34 910 805 | ||
ED | (V) | 213 173 | 55 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 102 643 641 | 90 838 787 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 033 355 | 6 563 137 | 13 596 492 | 12 373 091 |
FG | Production vendue services | 51 546 812 | 28 393 628 | 79 940 441 | 73 105 408 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 580 168 | 34 956 766 | 93 536 934 | 85 478 500 |
FN | Production immobilisée | 770 083 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 261 840 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 915 360 | 1 318 275 | ||
FQ | Autres produits | 802 | 10 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 223 180 | 87 069 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 682 718 | 10 186 606 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -419 671 | -870 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 380 971 | 28 821 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834 818 | 1 596 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 437 182 | 30 410 485 | ||
FZ | Charges sociales | 15 445 234 | 15 209 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 566 | 442 639 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 70 349 | 71 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 371 343 | 474 249 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 955 | 149 404 | ||
GE | Autres charges | -29 844 | -41 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 106 622 | 86 450 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 116 558 | 618 382 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 273 800 | 421 574 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 584 | 880 | ||
GN | Différences positives de change | 127 400 | 889 828 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 786 | 1 312 283 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 156 | 79 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 814 | 103 249 | ||
GS | Différences négatives de change | 69 277 | 298 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 248 | 480 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 537 | 831 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 331 095 | 1 449 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 856 | 81 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 856 | 81 652 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 952 | 62 776 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 391 | 27 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 344 | 80 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -287 488 | 1 569 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 942 491 | -8 381 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 704 823 | 88 463 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 874 908 | 78 630 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 829 914 | 9 832 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395 930 | 54 377 | 2 450 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 506 140 | 240 188 | 4 746 329 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 902 070 | 294 566 | 7 196 636 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 481 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 057 | 2 279 | 18 856 | 21 481 |
4A | Provisions pour litiges | 556 382 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 916 483 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 777 278 | 223 171 | 527 584 | 1 472 865 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 621 636 | 621 636 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 285 222 | 285 222 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 60 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 89 500 | 89 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 015 191 | 371 343 | 286 127 | 1 100 408 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 483 659 | 483 659 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 830 203 | 387 744 | 286 127 | 2 931 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 645 539 | 613 194 | 832 567 | 4 426 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 480 647 | 752 127 | ||
UG | - Financières | 46 156 | 31 584 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 391 | 48 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 076 527 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 261 739 | 759 410 | ||
UX | Autres créances clients | 21 678 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 091 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 728 | |||
VB | T. V. A. | 1 010 838 | |||
VP | Divers | 27 000 | |||
VC | Groupe et associés | 57 884 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 735 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 260 687 | 65 929 143 | 25 331 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 | 3 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 342 | 10 342 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 533 226 | 22 533 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 798 540 | 3 798 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 118 562 | 5 118 562 | ||
VW | T.V.A. | 4 914 437 | 4 914 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 061 | 70 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 529 675 | 1 529 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 908 | 242 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 836 566 | 5 836 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 057 321 | 44 057 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 492 021 | 2 450 307 | 41 713 | 96 091 |
AH | Fonds commercial | 931 636 | 621 636 | 310 000 | 310 000 |
AP | Constructions | 425 871 | 425 871 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 006 | 83 006 | 50 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 521 573 | 4 237 450 | 284 123 | 517 380 |
AV | Immobilisations en cours | 1 055 306 | 285 222 | 770 083 | |
CU | Autres participations | 821 585 | 60 000 | 761 585 | 761 585 |
BF | Prêts | 1 076 527 | 291 393 | 785 133 | 659 790 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 261 739 | 1 261 739 | 1 369 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 669 269 | 8 454 889 | 4 214 379 | 3 714 843 |
BT | Marchandises | 2 223 348 | 89 500 | 2 133 848 | 1 714 176 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 051 293 | 1 100 408 | 20 950 885 | 12 959 952 |
BZ | Autres créances | 66 765 494 | 483 659 | 66 281 834 | 63 607 029 |
CF | Disponibilités | 8 957 060 | 8 957 060 | 8 239 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 632 | 105 632 | 571 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 100 102 829 | 1 673 567 | 98 429 261 | 87 092 359 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 31 584 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 772 098 | 10 128 457 | 102 643 641 | 90 838 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 306 476 | 37 473 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 829 914 | 9 832 538 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 481 | 38 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 757 872 | 53 944 534 | ||
DN | Avances conditionnées | 142 409 | 150 991 | ||
DO | TOTAL (II) | 142 409 | 150 991 | ||
DP | Provisions pour risques | 556 382 | 1 045 011 | ||
DQ | Provisions pour charges | 916 483 | 732 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 472 865 | 1 777 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 | 3 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 017 | 1 512 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 533 226 | 14 265 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 901 602 | 12 273 959 | ||
EA | Autres dettes | 242 908 | 302 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 836 566 | 6 553 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 057 321 | 34 910 805 | ||
ED | (V) | 213 173 | 55 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 102 643 641 | 90 838 787 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 033 355 | 6 563 137 | 13 596 492 | 12 373 091 |
FG | Production vendue services | 51 546 812 | 28 393 628 | 79 940 441 | 73 105 408 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 580 168 | 34 956 766 | 93 536 934 | 85 478 500 |
FN | Production immobilisée | 770 083 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 261 840 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 915 360 | 1 318 275 | ||
FQ | Autres produits | 802 | 10 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 223 180 | 87 069 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 682 718 | 10 186 606 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -419 671 | -870 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 380 971 | 28 821 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834 818 | 1 596 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 437 182 | 30 410 485 | ||
FZ | Charges sociales | 15 445 234 | 15 209 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 566 | 442 639 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 70 349 | 71 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 371 343 | 474 249 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 955 | 149 404 | ||
GE | Autres charges | -29 844 | -41 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 106 622 | 86 450 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 116 558 | 618 382 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 273 800 | 421 574 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 584 | 880 | ||
GN | Différences positives de change | 127 400 | 889 828 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 786 | 1 312 283 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 156 | 79 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 814 | 103 249 | ||
GS | Différences négatives de change | 69 277 | 298 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 248 | 480 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 537 | 831 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 331 095 | 1 449 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 856 | 81 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 856 | 81 652 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 952 | 62 776 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 391 | 27 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 344 | 80 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -287 488 | 1 569 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 942 491 | -8 381 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 704 823 | 88 463 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 874 908 | 78 630 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 829 914 | 9 832 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395 930 | 54 377 | 2 450 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 506 140 | 240 188 | 4 746 329 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 902 070 | 294 566 | 7 196 636 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 481 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 057 | 2 279 | 18 856 | 21 481 |
4A | Provisions pour litiges | 556 382 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 916 483 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 777 278 | 223 171 | 527 584 | 1 472 865 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 621 636 | 621 636 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 285 222 | 285 222 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 60 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 89 500 | 89 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 015 191 | 371 343 | 286 127 | 1 100 408 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 483 659 | 483 659 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 830 203 | 387 744 | 286 127 | 2 931 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 645 539 | 613 194 | 832 567 | 4 426 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 480 647 | 752 127 | ||
UG | - Financières | 46 156 | 31 584 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 391 | 48 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 076 527 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 261 739 | 759 410 | ||
UX | Autres créances clients | 21 678 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 091 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 728 | |||
VB | T. V. A. | 1 010 838 | |||
VP | Divers | 27 000 | |||
VC | Groupe et associés | 57 884 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 735 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 260 687 | 65 929 143 | 25 331 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 | 3 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 342 | 10 342 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 533 226 | 22 533 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 798 540 | 3 798 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 118 562 | 5 118 562 | ||
VW | T.V.A. | 4 914 437 | 4 914 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 061 | 70 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 529 675 | 1 529 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 908 | 242 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 836 566 | 5 836 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 057 321 | 44 057 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 492 021 | 2 450 307 | 41 713 | 96 091 |
AH | Fonds commercial | 931 636 | 621 636 | 310 000 | 310 000 |
AP | Constructions | 425 871 | 425 871 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 006 | 83 006 | 50 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 521 573 | 4 237 450 | 284 123 | 517 380 |
AV | Immobilisations en cours | 1 055 306 | 285 222 | 770 083 | |
CU | Autres participations | 821 585 | 60 000 | 761 585 | 761 585 |
BF | Prêts | 1 076 527 | 291 393 | 785 133 | 659 790 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 261 739 | 1 261 739 | 1 369 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 669 269 | 8 454 889 | 4 214 379 | 3 714 843 |
BT | Marchandises | 2 223 348 | 89 500 | 2 133 848 | 1 714 176 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 051 293 | 1 100 408 | 20 950 885 | 12 959 952 |
BZ | Autres créances | 66 765 494 | 483 659 | 66 281 834 | 63 607 029 |
CF | Disponibilités | 8 957 060 | 8 957 060 | 8 239 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 632 | 105 632 | 571 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 100 102 829 | 1 673 567 | 98 429 261 | 87 092 359 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 31 584 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 772 098 | 10 128 457 | 102 643 641 | 90 838 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 306 476 | 37 473 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 829 914 | 9 832 538 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 481 | 38 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 757 872 | 53 944 534 | ||
DN | Avances conditionnées | 142 409 | 150 991 | ||
DO | TOTAL (II) | 142 409 | 150 991 | ||
DP | Provisions pour risques | 556 382 | 1 045 011 | ||
DQ | Provisions pour charges | 916 483 | 732 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 472 865 | 1 777 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 | 3 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 017 | 1 512 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 533 226 | 14 265 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 901 602 | 12 273 959 | ||
EA | Autres dettes | 242 908 | 302 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 836 566 | 6 553 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 057 321 | 34 910 805 | ||
ED | (V) | 213 173 | 55 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 102 643 641 | 90 838 787 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 033 355 | 6 563 137 | 13 596 492 | 12 373 091 |
FG | Production vendue services | 51 546 812 | 28 393 628 | 79 940 441 | 73 105 408 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 580 168 | 34 956 766 | 93 536 934 | 85 478 500 |
FN | Production immobilisée | 770 083 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 261 840 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 915 360 | 1 318 275 | ||
FQ | Autres produits | 802 | 10 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 223 180 | 87 069 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 682 718 | 10 186 606 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -419 671 | -870 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 380 971 | 28 821 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834 818 | 1 596 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 437 182 | 30 410 485 | ||
FZ | Charges sociales | 15 445 234 | 15 209 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 566 | 442 639 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 70 349 | 71 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 371 343 | 474 249 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 955 | 149 404 | ||
GE | Autres charges | -29 844 | -41 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 106 622 | 86 450 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 116 558 | 618 382 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 273 800 | 421 574 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 584 | 880 | ||
GN | Différences positives de change | 127 400 | 889 828 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 786 | 1 312 283 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 156 | 79 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 814 | 103 249 | ||
GS | Différences négatives de change | 69 277 | 298 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 248 | 480 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 537 | 831 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 331 095 | 1 449 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 856 | 81 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 856 | 81 652 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 952 | 62 776 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 391 | 27 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 344 | 80 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -287 488 | 1 569 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 942 491 | -8 381 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 704 823 | 88 463 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 874 908 | 78 630 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 829 914 | 9 832 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395 930 | 54 377 | 2 450 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 506 140 | 240 188 | 4 746 329 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 902 070 | 294 566 | 7 196 636 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 481 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 057 | 2 279 | 18 856 | 21 481 |
4A | Provisions pour litiges | 556 382 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 916 483 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 777 278 | 223 171 | 527 584 | 1 472 865 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 621 636 | 621 636 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 285 222 | 285 222 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 60 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 89 500 | 89 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 015 191 | 371 343 | 286 127 | 1 100 408 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 483 659 | 483 659 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 830 203 | 387 744 | 286 127 | 2 931 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 645 539 | 613 194 | 832 567 | 4 426 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 480 647 | 752 127 | ||
UG | - Financières | 46 156 | 31 584 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 391 | 48 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 076 527 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 261 739 | 759 410 | ||
UX | Autres créances clients | 21 678 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 091 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 728 | |||
VB | T. V. A. | 1 010 838 | |||
VP | Divers | 27 000 | |||
VC | Groupe et associés | 57 884 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 735 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 260 687 | 65 929 143 | 25 331 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 | 3 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 342 | 10 342 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 533 226 | 22 533 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 798 540 | 3 798 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 118 562 | 5 118 562 | ||
VW | T.V.A. | 4 914 437 | 4 914 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 061 | 70 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 529 675 | 1 529 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 908 | 242 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 836 566 | 5 836 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 057 321 | 44 057 321 |