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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 7 806 | 4 254 | 3 552 | 5 763 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 301 050 | 29 486 | 271 565 | 238 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 600 | | 22 600 | 213 710 |
AP | Constructions | 79 443 | 12 428 | 67 015 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 691 | 29 182 | 35 509 | 17 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 730 | 15 414 | 22 316 | 15 744 |
AV | Immobilisations en cours | | | | 64 256 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | | 15 | 15 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 524 | | 3 524 | 400 |
BJ | TOTAL (I) | 516 858 | 90 764 | 426 095 | 317 417 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 358 | | 54 358 | 30 114 |
BN | En cours de production de biens | 18 882 | | 18 882 | |
BT | Marchandises | 8 858 | | 8 858 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253 | | 1 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 079 | | 85 079 | 76 613 |
BZ | Autres créances | 24 802 | | 24 802 | 33 330 |
CF | Disponibilités | 67 791 | | 67 791 | 141 530 |
CH | Charges constatées d’avance | 4 534 | | 4 534 | 9 091 |
CJ | TOTAL (II) | 265 557 | | 265 557 | 290 678 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 238 | | 6 238 | 7 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 653 | 90 764 | 697 889 | 616 091 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | | | |
DG | Autres réserves | 368 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 026 | 1 368 | | |
DJ | Subventions d’investissement | 27 143 | 30 000 | | |
DL | TOTAL (I) | -253 515 | 41 368 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 656 | 275 708 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 953 | 31 851 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 588 | 97 412 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 679 | 85 997 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 120 | | | |
EA | Autres dettes | 60 979 | 2 223 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 207 429 | 81 531 | | |
EC | TOTAL (IV) | 951 404 | 574 723 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 697 889 | 616 091 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 24 540 | | 24 540 | |
FG | Production vendue services | 2 256 124 | | 2 256 124 | 897 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 280 663 | | 2 280 663 | 897 662 |
FM | Production stockée | | | 18 882 | |
FN | Production immobilisée | | | | 33 893 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 25 628 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 728 | |
FQ | Autres produits | | | 61 | 4 807 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 962 | 936 361 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 987 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -8 858 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 178 | 325 427 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 244 | -30 114 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 804 723 | 291 333 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 048 | 2 884 |
FY | Salaires et traitements | | | 719 328 | 288 749 |
FZ | Charges sociales | | | 158 293 | 50 330 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 76 394 | 14 369 |
GE | Autres charges | | | 3 858 | 36 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 707 | 943 014 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -273 745 | -6 653 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 102 | |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 102 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 13 895 | 1 738 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 13 895 | 1 738 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -13 793 | -1 738 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -287 538 | -8 390 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 857 | 10 000 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857 | 10 000 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 345 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 345 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 488 | 10 000 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | 242 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 921 | 946 361 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 947 | 944 994 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -292 026 | 1 368 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 042 | 2 212 | | 4 254 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 | 28 823 | | 29 486 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 664 | 45 359 | | 57 024 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 369 | 76 394 | | 90 764 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | 6 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 3 524 | | 3 524 | |
UX | Autres créances clients | 85 079 | 85 079 | | |
VB | T. V. A. | 13 215 | 13 215 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 587 | 11 587 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 4 534 | 4 534 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 938 | 114 415 | 3 524 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 656 | 60 503 | 231 745 | 8 408 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 588 | 122 588 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 894 | 37 894 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 252 | 30 252 | | |
VW | T.V.A. | 30 325 | 30 325 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209 | 4 209 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 120 | 27 120 | | |
VI | Groupe et associés | 129 953 | 129 953 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 979 | 60 979 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 207 429 | 207 429 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 404 | 711 251 | 231 745 | 8 408 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 200 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 252 | | | |