Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 654 | 15 654 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AP | Constructions | 71 029 | 11 140 | 59 889 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 805 | 5 678 | 127 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 369 | 98 777 | 117 591 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 | 72 | ||
BJ | TOTAL (I) | 324 176 | 131 250 | 192 925 | |
BT | Marchandises | 54 494 | 23 707 | 30 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 154 | 137 154 | ||
BZ | Autres créances | 232 211 | 232 211 | ||
CF | Disponibilités | 477 947 | 477 947 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 829 | 1 829 | ||
CJ | TOTAL (II) | 903 637 | 23 707 | 879 929 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 813 | 154 957 | 1 072 855 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 050 | |||
DG | Autres réserves | 97 201 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 451 | |||
DL | TOTAL (I) | 514 203 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 476 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 476 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 017 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 037 | |||
EA | Autres dettes | 62 169 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 557 175 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 855 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 977 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 969 087 | 969 087 | ||
FG | Production vendue services | 88 239 | 88 239 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 057 327 | 1 057 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 057 327 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 477 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 910 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 305 813 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 899 | |||
FY | Salaires et traitements | 153 597 | |||
FZ | Charges sociales | 45 339 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 107 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 707 | |||
GE | Autres charges | 27 041 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 822 894 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 432 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 437 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 437 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 585 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 847 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 751 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 384 760 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 941 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 941 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 336 819 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 215 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 525 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 073 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 | 409 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 760 | 29 107 | 49 272 | 115 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 170 | 29 107 | 49 272 | 116 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 476 | 1 476 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 244 | 15 244 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 707 | 23 707 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 244 | 23 707 | 38 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 721 | 23 707 | 40 429 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 707 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 | 72 | ||
UX | Autres créances clients | 137 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 304 | |||
VB | T. V. A. | 65 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 268 | 371 268 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 017 | 20 819 | 72 198 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 | 25 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 763 | 248 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 966 | 12 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 334 | 12 334 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 85 665 | 85 665 | ||
VW | T.V.A. | 24 854 | 24 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216 | 3 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 169 | 62 169 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 161 | 14 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 175 | 484 977 | 72 198 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 654 | 15 654 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AP | Constructions | 71 029 | 11 140 | 59 889 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 805 | 5 678 | 127 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 369 | 98 777 | 117 591 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 | 72 | ||
BJ | TOTAL (I) | 324 176 | 131 250 | 192 925 | |
BT | Marchandises | 54 494 | 23 707 | 30 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 154 | 137 154 | ||
BZ | Autres créances | 232 211 | 232 211 | ||
CF | Disponibilités | 477 947 | 477 947 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 829 | 1 829 | ||
CJ | TOTAL (II) | 903 637 | 23 707 | 879 929 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 813 | 154 957 | 1 072 855 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 050 | |||
DG | Autres réserves | 97 201 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 451 | |||
DL | TOTAL (I) | 514 203 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 476 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 476 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 017 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 037 | |||
EA | Autres dettes | 62 169 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 557 175 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 855 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 977 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 969 087 | 969 087 | ||
FG | Production vendue services | 88 239 | 88 239 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 057 327 | 1 057 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 057 327 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 477 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 910 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 305 813 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 899 | |||
FY | Salaires et traitements | 153 597 | |||
FZ | Charges sociales | 45 339 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 107 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 707 | |||
GE | Autres charges | 27 041 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 822 894 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 432 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 437 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 437 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 585 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 847 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 751 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 384 760 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 941 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 941 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 336 819 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 215 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 525 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 073 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 | 409 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 760 | 29 107 | 49 272 | 115 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 170 | 29 107 | 49 272 | 116 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 476 | 1 476 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 244 | 15 244 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 707 | 23 707 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 244 | 23 707 | 38 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 721 | 23 707 | 40 429 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 707 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 | 72 | ||
UX | Autres créances clients | 137 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 304 | |||
VB | T. V. A. | 65 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 268 | 371 268 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 017 | 20 819 | 72 198 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 | 25 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 763 | 248 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 966 | 12 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 334 | 12 334 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 85 665 | 85 665 | ||
VW | T.V.A. | 24 854 | 24 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216 | 3 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 169 | 62 169 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 161 | 14 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 175 | 484 977 | 72 198 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 037 |