Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 665 | 20 918 | 746 | 1 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 679 | 574 608 | 120 070 | 125 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 851 | 136 892 | 17 959 | 17 467 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 973 | 18 973 | 18 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 890 169 | 732 419 | 157 749 | 164 113 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 910 | 7 866 | 114 043 | 235 951 |
BN | En cours de production de biens | 276 245 | 276 245 | 214 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 856 | 42 856 | 402 921 | |
BZ | Autres créances | 27 547 | 27 547 | 6 247 | |
CF | Disponibilités | 15 163 | 15 163 | 25 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 267 | 3 267 | 7 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 991 | 7 866 | 479 125 | 892 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 161 | 740 286 | 636 874 | 1 057 058 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 973 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 229 | 6 229 | ||
DG | Autres réserves | 235 631 | 235 631 | ||
DH | Report à nouveau | 211 987 | 169 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 744 | 42 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 102 | 514 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 467 | 30 222 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 739 | 200 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 688 | 84 813 | ||
EA | Autres dettes | 30 104 | 226 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 523 772 | 542 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 636 874 | 1 057 058 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 772 | 542 210 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 467 | 30 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 891 238 | 700 802 | 1 592 040 | 1 947 932 |
FG | Production vendue services | 23 277 | 23 277 | 32 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 891 238 | 724 079 | 1 615 317 | 1 980 259 |
FM | Production stockée | 61 436 | 51 654 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 702 | 1 061 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 789 457 | 2 032 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 770 | 1 156 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 256 | -94 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 378 | 336 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 457 | 29 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 402 | 330 842 | ||
FZ | Charges sociales | 168 685 | 178 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 274 | 30 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 548 | |||
GE | Autres charges | 490 | 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 187 715 | 1 970 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -398 258 | 62 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 332 | 5 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 332 | 5 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 332 | -5 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -403 590 | 56 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 | 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111 | 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 | 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 846 | -222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 695 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 569 | 2 033 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 313 | 1 990 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -401 744 | 42 735 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 354 | 1 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 977 | 941 | 20 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 582 | 27 333 | 1 414 | 711 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 705 559 | 28 274 | 1 414 | 732 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 215 | 14 348 | 7 866 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 215 | 14 348 | 7 866 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 215 | 14 348 | 7 866 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 973 | 18 973 | ||
UX | Autres créances clients | 42 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 374 | |||
VB | T. V. A. | 19 904 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 645 | 92 645 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 467 | 42 467 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 739 | 83 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 082 | 31 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 425 | 44 425 | ||
VW | T.V.A. | 1 134 | 1 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046 | 6 046 | ||
VI | Groupe et associés | 284 772 | 284 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 104 | 30 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 772 | 523 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 665 | 20 918 | 746 | 1 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 679 | 574 608 | 120 070 | 125 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 851 | 136 892 | 17 959 | 17 467 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 973 | 18 973 | 18 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 890 169 | 732 419 | 157 749 | 164 113 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 910 | 7 866 | 114 043 | 235 951 |
BN | En cours de production de biens | 276 245 | 276 245 | 214 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 856 | 42 856 | 402 921 | |
BZ | Autres créances | 27 547 | 27 547 | 6 247 | |
CF | Disponibilités | 15 163 | 15 163 | 25 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 267 | 3 267 | 7 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 991 | 7 866 | 479 125 | 892 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 161 | 740 286 | 636 874 | 1 057 058 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 973 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 229 | 6 229 | ||
DG | Autres réserves | 235 631 | 235 631 | ||
DH | Report à nouveau | 211 987 | 169 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 744 | 42 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 102 | 514 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 467 | 30 222 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 739 | 200 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 688 | 84 813 | ||
EA | Autres dettes | 30 104 | 226 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 523 772 | 542 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 636 874 | 1 057 058 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 772 | 542 210 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 467 | 30 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 891 238 | 700 802 | 1 592 040 | 1 947 932 |
FG | Production vendue services | 23 277 | 23 277 | 32 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 891 238 | 724 079 | 1 615 317 | 1 980 259 |
FM | Production stockée | 61 436 | 51 654 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 702 | 1 061 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 789 457 | 2 032 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 770 | 1 156 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 256 | -94 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 378 | 336 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 457 | 29 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 402 | 330 842 | ||
FZ | Charges sociales | 168 685 | 178 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 274 | 30 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 548 | |||
GE | Autres charges | 490 | 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 187 715 | 1 970 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -398 258 | 62 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 332 | 5 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 332 | 5 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 332 | -5 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -403 590 | 56 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 | 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111 | 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 | 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 846 | -222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 695 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 569 | 2 033 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 313 | 1 990 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -401 744 | 42 735 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 354 | 1 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 977 | 941 | 20 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 582 | 27 333 | 1 414 | 711 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 705 559 | 28 274 | 1 414 | 732 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 215 | 14 348 | 7 866 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 215 | 14 348 | 7 866 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 215 | 14 348 | 7 866 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 973 | 18 973 | ||
UX | Autres créances clients | 42 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 374 | |||
VB | T. V. A. | 19 904 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 645 | 92 645 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 467 | 42 467 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 739 | 83 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 082 | 31 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 425 | 44 425 | ||
VW | T.V.A. | 1 134 | 1 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046 | 6 046 | ||
VI | Groupe et associés | 284 772 | 284 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 104 | 30 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 772 | 523 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 665 | 20 918 | 746 | 1 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 679 | 574 608 | 120 070 | 125 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 851 | 136 892 | 17 959 | 17 467 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 973 | 18 973 | 18 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 890 169 | 732 419 | 157 749 | 164 113 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 910 | 7 866 | 114 043 | 235 951 |
BN | En cours de production de biens | 276 245 | 276 245 | 214 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 856 | 42 856 | 402 921 | |
BZ | Autres créances | 27 547 | 27 547 | 6 247 | |
CF | Disponibilités | 15 163 | 15 163 | 25 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 267 | 3 267 | 7 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 991 | 7 866 | 479 125 | 892 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 161 | 740 286 | 636 874 | 1 057 058 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 973 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 229 | 6 229 | ||
DG | Autres réserves | 235 631 | 235 631 | ||
DH | Report à nouveau | 211 987 | 169 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 744 | 42 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 102 | 514 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 467 | 30 222 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 739 | 200 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 688 | 84 813 | ||
EA | Autres dettes | 30 104 | 226 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 523 772 | 542 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 636 874 | 1 057 058 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 772 | 542 210 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 467 | 30 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 891 238 | 700 802 | 1 592 040 | 1 947 932 |
FG | Production vendue services | 23 277 | 23 277 | 32 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 891 238 | 724 079 | 1 615 317 | 1 980 259 |
FM | Production stockée | 61 436 | 51 654 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 702 | 1 061 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 789 457 | 2 032 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 770 | 1 156 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 256 | -94 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 378 | 336 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 457 | 29 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 402 | 330 842 | ||
FZ | Charges sociales | 168 685 | 178 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 274 | 30 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 548 | |||
GE | Autres charges | 490 | 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 187 715 | 1 970 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -398 258 | 62 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 332 | 5 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 332 | 5 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 332 | -5 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -403 590 | 56 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 | 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111 | 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 | 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 846 | -222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 695 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 569 | 2 033 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 313 | 1 990 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -401 744 | 42 735 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 354 | 1 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 977 | 941 | 20 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 582 | 27 333 | 1 414 | 711 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 705 559 | 28 274 | 1 414 | 732 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 215 | 14 348 | 7 866 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 215 | 14 348 | 7 866 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 215 | 14 348 | 7 866 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 973 | 18 973 | ||
UX | Autres créances clients | 42 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 374 | |||
VB | T. V. A. | 19 904 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 645 | 92 645 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 467 | 42 467 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 739 | 83 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 082 | 31 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 425 | 44 425 | ||
VW | T.V.A. | 1 134 | 1 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046 | 6 046 | ||
VI | Groupe et associés | 284 772 | 284 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 104 | 30 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 772 | 523 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 665 | 20 918 | 746 | 1 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 679 | 574 608 | 120 070 | 125 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 851 | 136 892 | 17 959 | 17 467 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 973 | 18 973 | 18 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 890 169 | 732 419 | 157 749 | 164 113 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 910 | 7 866 | 114 043 | 235 951 |
BN | En cours de production de biens | 276 245 | 276 245 | 214 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 856 | 42 856 | 402 921 | |
BZ | Autres créances | 27 547 | 27 547 | 6 247 | |
CF | Disponibilités | 15 163 | 15 163 | 25 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 267 | 3 267 | 7 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 991 | 7 866 | 479 125 | 892 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 161 | 740 286 | 636 874 | 1 057 058 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 973 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 229 | 6 229 | ||
DG | Autres réserves | 235 631 | 235 631 | ||
DH | Report à nouveau | 211 987 | 169 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 744 | 42 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 102 | 514 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 467 | 30 222 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 739 | 200 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 688 | 84 813 | ||
EA | Autres dettes | 30 104 | 226 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 523 772 | 542 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 636 874 | 1 057 058 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 772 | 542 210 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 467 | 30 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 891 238 | 700 802 | 1 592 040 | 1 947 932 |
FG | Production vendue services | 23 277 | 23 277 | 32 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 891 238 | 724 079 | 1 615 317 | 1 980 259 |
FM | Production stockée | 61 436 | 51 654 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 702 | 1 061 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 789 457 | 2 032 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 770 | 1 156 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 256 | -94 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 378 | 336 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 457 | 29 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 402 | 330 842 | ||
FZ | Charges sociales | 168 685 | 178 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 274 | 30 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 548 | |||
GE | Autres charges | 490 | 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 187 715 | 1 970 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -398 258 | 62 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 332 | 5 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 332 | 5 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 332 | -5 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -403 590 | 56 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 | 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111 | 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 | 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 846 | -222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 695 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 569 | 2 033 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 313 | 1 990 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -401 744 | 42 735 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 354 | 1 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 977 | 941 | 20 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 582 | 27 333 | 1 414 | 711 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 705 559 | 28 274 | 1 414 | 732 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 215 | 14 348 | 7 866 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 215 | 14 348 | 7 866 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 215 | 14 348 | 7 866 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 973 | 18 973 | ||
UX | Autres créances clients | 42 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 374 | |||
VB | T. V. A. | 19 904 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 645 | 92 645 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 467 | 42 467 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 739 | 83 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 082 | 31 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 425 | 44 425 | ||
VW | T.V.A. | 1 134 | 1 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046 | 6 046 | ||
VI | Groupe et associés | 284 772 | 284 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 104 | 30 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 772 | 523 772 |