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de Caucourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 750 | 5 163 | 4 587 | 5 993 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 417 | 7 220 | 25 197 | 27 104 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 830 | 16 166 | 18 664 | 13 417 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 970 | 40 998 | 125 972 | 99 791 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 601 | 3 601 | 3 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 573 | 51 573 | 51 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 141 | 69 547 | 244 594 | 201 236 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 294 866 | 294 866 | 204 465 | |
BP | En cours de production de services | 371 800 | 371 800 | 87 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 267 778 | 122 289 | 2 145 489 | 1 437 708 |
BZ | Autres créances | 162 841 | 8 471 | 154 370 | 79 575 |
CF | Disponibilités | 247 071 | 247 071 | 374 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 202 | 28 202 | 30 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 372 558 | 130 760 | 3 241 799 | 2 213 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 699 | 200 307 | 3 486 393 | 2 414 770 |
CR | Parts à plus d’un an | 130 760 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 397 | 8 397 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 681 290 | 601 120 | ||
DH | Report à nouveau | -1 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 647 | 182 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 054 335 | 955 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 170 | 145 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 187 | 8 187 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 | 1 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 146 | 776 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 618 650 | 405 689 | ||
EA | Autres dettes | 9 141 | 8 843 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 344 | 113 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 432 057 | 1 459 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 393 | 2 414 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 537 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 801 516 | 1 083 709 | 7 885 224 | 6 959 698 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 801 516 | 1 083 709 | 7 885 224 | 6 959 698 |
FM | Production stockée | 284 400 | -84 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 057 | 8 346 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 562 | 83 706 | ||
FQ | Autres produits | 604 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 297 847 | 6 967 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 203 850 | 2 336 089 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 401 | 7 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 038 188 | 2 671 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 018 | 73 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 373 317 | 1 206 873 | ||
FZ | Charges sociales | 382 532 | 355 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 925 | 25 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 738 | 37 466 | ||
GE | Autres charges | 1 698 | 1 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 022 865 | 6 715 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 982 | 252 679 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 941 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 243 | 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 877 | 2 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 120 | 2 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 117 | 3 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 117 | 3 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 997 | -618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 927 | 252 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 621 | 557 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250 | 6 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 871 | 7 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 768 | 1 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 768 | 4 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 103 | 2 450 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 339 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 043 | 71 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 357 779 | 6 977 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158 132 | 6 794 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 647 | 182 605 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 068 | 80 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020 | 4 363 | 12 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 420 | 29 561 | 86 818 | 57 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 440 | 33 925 | 86 818 | 69 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 137 044 | 1 738 | 16 494 | 122 289 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 471 | 8 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 515 | 1 738 | 16 494 | 130 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 515 | 1 738 | 16 494 | 130 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 738 | 16 494 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 907 | |||
UX | Autres créances clients | 2 126 871 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 533 | |||
VB | T. V. A. | 58 937 | |||
VP | Divers | 20 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 394 | 2 328 061 | 182 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 537 | 61 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 632 | 100 277 | 141 356 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 160 | 8 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 385 146 | 1 385 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 130 | 143 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 257 | 93 257 | ||
VW | T.V.A. | 340 603 | 340 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 660 | 41 660 | ||
VI | Groupe et associés | 27 | 27 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 141 | 9 141 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 344 | 107 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 639 | 2 290 283 | 141 356 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 344 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 750 | 5 163 | 4 587 | 5 993 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 417 | 7 220 | 25 197 | 27 104 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 830 | 16 166 | 18 664 | 13 417 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 970 | 40 998 | 125 972 | 99 791 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 601 | 3 601 | 3 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 573 | 51 573 | 51 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 141 | 69 547 | 244 594 | 201 236 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 294 866 | 294 866 | 204 465 | |
BP | En cours de production de services | 371 800 | 371 800 | 87 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 267 778 | 122 289 | 2 145 489 | 1 437 708 |
BZ | Autres créances | 162 841 | 8 471 | 154 370 | 79 575 |
CF | Disponibilités | 247 071 | 247 071 | 374 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 202 | 28 202 | 30 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 372 558 | 130 760 | 3 241 799 | 2 213 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 699 | 200 307 | 3 486 393 | 2 414 770 |
CR | Parts à plus d’un an | 130 760 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 397 | 8 397 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 681 290 | 601 120 | ||
DH | Report à nouveau | -1 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 647 | 182 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 054 335 | 955 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 170 | 145 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 187 | 8 187 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 | 1 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 146 | 776 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 618 650 | 405 689 | ||
EA | Autres dettes | 9 141 | 8 843 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 344 | 113 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 432 057 | 1 459 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 393 | 2 414 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 537 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 801 516 | 1 083 709 | 7 885 224 | 6 959 698 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 801 516 | 1 083 709 | 7 885 224 | 6 959 698 |
FM | Production stockée | 284 400 | -84 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 057 | 8 346 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 562 | 83 706 | ||
FQ | Autres produits | 604 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 297 847 | 6 967 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 203 850 | 2 336 089 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 401 | 7 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 038 188 | 2 671 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 018 | 73 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 373 317 | 1 206 873 | ||
FZ | Charges sociales | 382 532 | 355 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 925 | 25 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 738 | 37 466 | ||
GE | Autres charges | 1 698 | 1 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 022 865 | 6 715 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 982 | 252 679 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 941 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 243 | 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 877 | 2 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 120 | 2 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 117 | 3 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 117 | 3 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 997 | -618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 927 | 252 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 621 | 557 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250 | 6 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 871 | 7 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 768 | 1 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 768 | 4 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 103 | 2 450 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 339 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 043 | 71 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 357 779 | 6 977 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158 132 | 6 794 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 647 | 182 605 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 068 | 80 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020 | 4 363 | 12 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 420 | 29 561 | 86 818 | 57 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 440 | 33 925 | 86 818 | 69 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 137 044 | 1 738 | 16 494 | 122 289 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 471 | 8 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 515 | 1 738 | 16 494 | 130 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 515 | 1 738 | 16 494 | 130 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 738 | 16 494 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 907 | |||
UX | Autres créances clients | 2 126 871 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 533 | |||
VB | T. V. A. | 58 937 | |||
VP | Divers | 20 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 394 | 2 328 061 | 182 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 537 | 61 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 632 | 100 277 | 141 356 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 160 | 8 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 385 146 | 1 385 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 130 | 143 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 257 | 93 257 | ||
VW | T.V.A. | 340 603 | 340 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 660 | 41 660 | ||
VI | Groupe et associés | 27 | 27 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 141 | 9 141 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 344 | 107 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 639 | 2 290 283 | 141 356 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 344 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 750 | 5 163 | 4 587 | 5 993 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 417 | 7 220 | 25 197 | 27 104 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 830 | 16 166 | 18 664 | 13 417 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 970 | 40 998 | 125 972 | 99 791 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 601 | 3 601 | 3 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 573 | 51 573 | 51 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 141 | 69 547 | 244 594 | 201 236 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 294 866 | 294 866 | 204 465 | |
BP | En cours de production de services | 371 800 | 371 800 | 87 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 267 778 | 122 289 | 2 145 489 | 1 437 708 |
BZ | Autres créances | 162 841 | 8 471 | 154 370 | 79 575 |
CF | Disponibilités | 247 071 | 247 071 | 374 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 202 | 28 202 | 30 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 372 558 | 130 760 | 3 241 799 | 2 213 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 699 | 200 307 | 3 486 393 | 2 414 770 |
CR | Parts à plus d’un an | 130 760 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 397 | 8 397 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 681 290 | 601 120 | ||
DH | Report à nouveau | -1 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 647 | 182 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 054 335 | 955 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 170 | 145 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 187 | 8 187 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 | 1 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 146 | 776 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 618 650 | 405 689 | ||
EA | Autres dettes | 9 141 | 8 843 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 344 | 113 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 432 057 | 1 459 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 393 | 2 414 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 537 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 801 516 | 1 083 709 | 7 885 224 | 6 959 698 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 801 516 | 1 083 709 | 7 885 224 | 6 959 698 |
FM | Production stockée | 284 400 | -84 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 057 | 8 346 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 562 | 83 706 | ||
FQ | Autres produits | 604 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 297 847 | 6 967 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 203 850 | 2 336 089 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 401 | 7 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 038 188 | 2 671 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 018 | 73 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 373 317 | 1 206 873 | ||
FZ | Charges sociales | 382 532 | 355 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 925 | 25 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 738 | 37 466 | ||
GE | Autres charges | 1 698 | 1 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 022 865 | 6 715 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 982 | 252 679 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 941 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 243 | 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 877 | 2 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 120 | 2 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 117 | 3 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 117 | 3 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 997 | -618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 927 | 252 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 621 | 557 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250 | 6 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 871 | 7 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 768 | 1 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 768 | 4 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 103 | 2 450 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 339 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 043 | 71 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 357 779 | 6 977 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158 132 | 6 794 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 647 | 182 605 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 068 | 80 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020 | 4 363 | 12 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 420 | 29 561 | 86 818 | 57 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 440 | 33 925 | 86 818 | 69 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 137 044 | 1 738 | 16 494 | 122 289 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 471 | 8 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 515 | 1 738 | 16 494 | 130 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 515 | 1 738 | 16 494 | 130 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 738 | 16 494 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 907 | |||
UX | Autres créances clients | 2 126 871 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 533 | |||
VB | T. V. A. | 58 937 | |||
VP | Divers | 20 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 394 | 2 328 061 | 182 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 537 | 61 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 632 | 100 277 | 141 356 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 160 | 8 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 385 146 | 1 385 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 130 | 143 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 257 | 93 257 | ||
VW | T.V.A. | 340 603 | 340 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 660 | 41 660 | ||
VI | Groupe et associés | 27 | 27 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 141 | 9 141 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 344 | 107 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 639 | 2 290 283 | 141 356 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 344 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 750 | 5 163 | 4 587 | 5 993 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 417 | 7 220 | 25 197 | 27 104 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 830 | 16 166 | 18 664 | 13 417 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 970 | 40 998 | 125 972 | 99 791 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 601 | 3 601 | 3 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 573 | 51 573 | 51 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 141 | 69 547 | 244 594 | 201 236 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 294 866 | 294 866 | 204 465 | |
BP | En cours de production de services | 371 800 | 371 800 | 87 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 267 778 | 122 289 | 2 145 489 | 1 437 708 |
BZ | Autres créances | 162 841 | 8 471 | 154 370 | 79 575 |
CF | Disponibilités | 247 071 | 247 071 | 374 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 202 | 28 202 | 30 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 372 558 | 130 760 | 3 241 799 | 2 213 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 699 | 200 307 | 3 486 393 | 2 414 770 |
CR | Parts à plus d’un an | 130 760 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 397 | 8 397 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 681 290 | 601 120 | ||
DH | Report à nouveau | -1 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 647 | 182 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 054 335 | 955 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 170 | 145 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 187 | 8 187 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 | 1 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 146 | 776 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 618 650 | 405 689 | ||
EA | Autres dettes | 9 141 | 8 843 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 344 | 113 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 432 057 | 1 459 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 393 | 2 414 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 537 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 801 516 | 1 083 709 | 7 885 224 | 6 959 698 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 801 516 | 1 083 709 | 7 885 224 | 6 959 698 |
FM | Production stockée | 284 400 | -84 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 057 | 8 346 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 562 | 83 706 | ||
FQ | Autres produits | 604 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 297 847 | 6 967 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 203 850 | 2 336 089 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 401 | 7 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 038 188 | 2 671 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 018 | 73 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 373 317 | 1 206 873 | ||
FZ | Charges sociales | 382 532 | 355 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 925 | 25 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 738 | 37 466 | ||
GE | Autres charges | 1 698 | 1 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 022 865 | 6 715 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 982 | 252 679 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 941 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 243 | 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 877 | 2 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 120 | 2 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 117 | 3 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 117 | 3 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 997 | -618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 927 | 252 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 621 | 557 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250 | 6 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 871 | 7 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 768 | 1 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 768 | 4 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 103 | 2 450 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 339 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 043 | 71 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 357 779 | 6 977 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158 132 | 6 794 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 647 | 182 605 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 068 | 80 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020 | 4 363 | 12 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 420 | 29 561 | 86 818 | 57 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 440 | 33 925 | 86 818 | 69 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 137 044 | 1 738 | 16 494 | 122 289 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 471 | 8 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 515 | 1 738 | 16 494 | 130 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 515 | 1 738 | 16 494 | 130 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 738 | 16 494 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 907 | |||
UX | Autres créances clients | 2 126 871 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 533 | |||
VB | T. V. A. | 58 937 | |||
VP | Divers | 20 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 394 | 2 328 061 | 182 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 537 | 61 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 632 | 100 277 | 141 356 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 160 | 8 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 385 146 | 1 385 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 130 | 143 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 257 | 93 257 | ||
VW | T.V.A. | 340 603 | 340 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 660 | 41 660 | ||
VI | Groupe et associés | 27 | 27 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 141 | 9 141 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 344 | 107 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 639 | 2 290 283 | 141 356 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 344 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 547 |