Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951 | 5 789 | 1 162 | 1 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 108 928 | 6 311 054 | 5 797 874 | 6 372 954 |
AX | Avances et acomptes | 80 768 | 80 768 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 704 | 4 704 | 5 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 247 085 | 6 397 611 | 5 849 474 | 6 426 140 |
BT | Marchandises | 1 629 858 | 359 686 | 1 270 171 | 1 270 171 |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 300 | 109 300 | 122 250 | |
BZ | Autres créances | 25 242 | 25 242 | 37 785 | |
CF | Disponibilités | 4 745 | 4 745 | 2 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 327 | 5 327 | 8 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 774 472 | 359 686 | 1 414 786 | 1 440 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 021 557 | 6 757 297 | 7 264 260 | 7 866 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 950 000 | 1 950 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 281 817 | 281 817 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 417 | 2 417 | ||
DH | Report à nouveau | -4 304 186 | -3 099 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 716 | -1 204 866 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 564 230 | 4 330 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 030 563 | 2 260 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 989 | 511 252 | ||
DR | TOTAL (III) | 642 989 | 511 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 020 | 10 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113 561 | 4 981 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 774 | 83 073 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 236 | 19 494 | ||
EA | Autres dettes | 1 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 590 531 | 5 094 462 | ||
ED | (V) | 177 | 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 264 260 | 7 866 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 635 413 | 1 635 413 | 9 840 070 | |
FG | Production vendue services | 1 099 143 | 1 099 143 | 1 624 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 734 556 | 2 734 556 | 11 464 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 073 | 15 207 | ||
FQ | Autres produits | 494 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 873 124 | 11 479 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290 507 | 9 468 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 985 051 | 639 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 295 | 14 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 575 777 | 519 228 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 164 852 | 151 322 | ||
GE | Autres charges | 302 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 029 783 | 10 793 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -156 660 | 685 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 132 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 | |||
GN | Différences positives de change | 7 400 | 7 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 400 | 12 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 966 | 64 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 250 | 208 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 216 | 273 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 816 | -260 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 475 | 424 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 205 | 429 223 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 205 | 1 284 223 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 205 | 428 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864 908 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 242 | 1 620 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 446 | 2 914 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 241 | -1 629 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 729 | 12 776 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 445 | 13 980 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -463 716 | -1 204 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 741 000 | 576 000 | 6 317 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 741 000 | 576 000 | 6 317 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 643 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 511 000 | 165 000 | 33 000 | 643 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 511 000 | 165 000 | 33 000 | 643 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 000 | 145 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 301 000 | 301 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 000 | 118 000 | ||
VI | Groupe et associés | 3 812 000 | 3 812 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 000 | 4 590 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951 | 5 789 | 1 162 | 1 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 108 928 | 6 311 054 | 5 797 874 | 6 372 954 |
AX | Avances et acomptes | 80 768 | 80 768 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 704 | 4 704 | 5 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 247 085 | 6 397 611 | 5 849 474 | 6 426 140 |
BT | Marchandises | 1 629 858 | 359 686 | 1 270 171 | 1 270 171 |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 300 | 109 300 | 122 250 | |
BZ | Autres créances | 25 242 | 25 242 | 37 785 | |
CF | Disponibilités | 4 745 | 4 745 | 2 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 327 | 5 327 | 8 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 774 472 | 359 686 | 1 414 786 | 1 440 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 021 557 | 6 757 297 | 7 264 260 | 7 866 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 950 000 | 1 950 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 281 817 | 281 817 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 417 | 2 417 | ||
DH | Report à nouveau | -4 304 186 | -3 099 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 716 | -1 204 866 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 564 230 | 4 330 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 030 563 | 2 260 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 989 | 511 252 | ||
DR | TOTAL (III) | 642 989 | 511 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 020 | 10 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113 561 | 4 981 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 774 | 83 073 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 236 | 19 494 | ||
EA | Autres dettes | 1 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 590 531 | 5 094 462 | ||
ED | (V) | 177 | 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 264 260 | 7 866 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 635 413 | 1 635 413 | 9 840 070 | |
FG | Production vendue services | 1 099 143 | 1 099 143 | 1 624 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 734 556 | 2 734 556 | 11 464 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 073 | 15 207 | ||
FQ | Autres produits | 494 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 873 124 | 11 479 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290 507 | 9 468 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 985 051 | 639 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 295 | 14 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 575 777 | 519 228 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 164 852 | 151 322 | ||
GE | Autres charges | 302 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 029 783 | 10 793 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -156 660 | 685 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 132 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 | |||
GN | Différences positives de change | 7 400 | 7 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 400 | 12 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 966 | 64 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 250 | 208 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 216 | 273 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 816 | -260 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 475 | 424 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 205 | 429 223 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 205 | 1 284 223 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 205 | 428 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864 908 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 242 | 1 620 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 446 | 2 914 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 241 | -1 629 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 729 | 12 776 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 445 | 13 980 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -463 716 | -1 204 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 741 000 | 576 000 | 6 317 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 741 000 | 576 000 | 6 317 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 643 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 511 000 | 165 000 | 33 000 | 643 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 511 000 | 165 000 | 33 000 | 643 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 000 | 145 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 301 000 | 301 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 000 | 118 000 | ||
VI | Groupe et associés | 3 812 000 | 3 812 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 000 | 4 590 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951 | 5 789 | 1 162 | 1 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 108 928 | 6 311 054 | 5 797 874 | 6 372 954 |
AX | Avances et acomptes | 80 768 | 80 768 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 704 | 4 704 | 5 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 247 085 | 6 397 611 | 5 849 474 | 6 426 140 |
BT | Marchandises | 1 629 858 | 359 686 | 1 270 171 | 1 270 171 |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 300 | 109 300 | 122 250 | |
BZ | Autres créances | 25 242 | 25 242 | 37 785 | |
CF | Disponibilités | 4 745 | 4 745 | 2 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 327 | 5 327 | 8 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 774 472 | 359 686 | 1 414 786 | 1 440 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 021 557 | 6 757 297 | 7 264 260 | 7 866 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 950 000 | 1 950 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 281 817 | 281 817 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 417 | 2 417 | ||
DH | Report à nouveau | -4 304 186 | -3 099 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 716 | -1 204 866 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 564 230 | 4 330 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 030 563 | 2 260 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 989 | 511 252 | ||
DR | TOTAL (III) | 642 989 | 511 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 020 | 10 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113 561 | 4 981 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 774 | 83 073 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 236 | 19 494 | ||
EA | Autres dettes | 1 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 590 531 | 5 094 462 | ||
ED | (V) | 177 | 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 264 260 | 7 866 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 635 413 | 1 635 413 | 9 840 070 | |
FG | Production vendue services | 1 099 143 | 1 099 143 | 1 624 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 734 556 | 2 734 556 | 11 464 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 073 | 15 207 | ||
FQ | Autres produits | 494 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 873 124 | 11 479 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290 507 | 9 468 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 985 051 | 639 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 295 | 14 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 575 777 | 519 228 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 164 852 | 151 322 | ||
GE | Autres charges | 302 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 029 783 | 10 793 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -156 660 | 685 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 132 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 | |||
GN | Différences positives de change | 7 400 | 7 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 400 | 12 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 966 | 64 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 250 | 208 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 216 | 273 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 816 | -260 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 475 | 424 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 205 | 429 223 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 205 | 1 284 223 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 205 | 428 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864 908 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 242 | 1 620 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 446 | 2 914 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 241 | -1 629 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 729 | 12 776 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 445 | 13 980 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -463 716 | -1 204 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 741 000 | 576 000 | 6 317 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 741 000 | 576 000 | 6 317 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 643 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 511 000 | 165 000 | 33 000 | 643 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 511 000 | 165 000 | 33 000 | 643 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 000 | 145 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 301 000 | 301 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 000 | 118 000 | ||
VI | Groupe et associés | 3 812 000 | 3 812 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 000 | 4 590 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951 | 5 789 | 1 162 | 1 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 108 928 | 6 311 054 | 5 797 874 | 6 372 954 |
AX | Avances et acomptes | 80 768 | 80 768 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 704 | 4 704 | 5 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 247 085 | 6 397 611 | 5 849 474 | 6 426 140 |
BT | Marchandises | 1 629 858 | 359 686 | 1 270 171 | 1 270 171 |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 300 | 109 300 | 122 250 | |
BZ | Autres créances | 25 242 | 25 242 | 37 785 | |
CF | Disponibilités | 4 745 | 4 745 | 2 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 327 | 5 327 | 8 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 774 472 | 359 686 | 1 414 786 | 1 440 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 021 557 | 6 757 297 | 7 264 260 | 7 866 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 950 000 | 1 950 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 281 817 | 281 817 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 417 | 2 417 | ||
DH | Report à nouveau | -4 304 186 | -3 099 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 716 | -1 204 866 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 564 230 | 4 330 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 030 563 | 2 260 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 989 | 511 252 | ||
DR | TOTAL (III) | 642 989 | 511 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 020 | 10 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113 561 | 4 981 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 774 | 83 073 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 236 | 19 494 | ||
EA | Autres dettes | 1 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 590 531 | 5 094 462 | ||
ED | (V) | 177 | 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 264 260 | 7 866 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 635 413 | 1 635 413 | 9 840 070 | |
FG | Production vendue services | 1 099 143 | 1 099 143 | 1 624 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 734 556 | 2 734 556 | 11 464 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 073 | 15 207 | ||
FQ | Autres produits | 494 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 873 124 | 11 479 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290 507 | 9 468 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 985 051 | 639 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 295 | 14 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 575 777 | 519 228 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 164 852 | 151 322 | ||
GE | Autres charges | 302 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 029 783 | 10 793 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -156 660 | 685 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 132 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 | |||
GN | Différences positives de change | 7 400 | 7 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 400 | 12 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 966 | 64 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 250 | 208 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 216 | 273 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 816 | -260 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 475 | 424 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 205 | 429 223 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 205 | 1 284 223 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 205 | 428 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864 908 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 242 | 1 620 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 446 | 2 914 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 241 | -1 629 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 729 | 12 776 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 445 | 13 980 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -463 716 | -1 204 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 741 000 | 576 000 | 6 317 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 741 000 | 576 000 | 6 317 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 643 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 511 000 | 165 000 | 33 000 | 643 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 511 000 | 165 000 | 33 000 | 643 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 000 | 145 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 301 000 | 301 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 000 | 118 000 | ||
VI | Groupe et associés | 3 812 000 | 3 812 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 000 | 4 590 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951 | 5 789 | 1 162 | 1 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 108 928 | 6 311 054 | 5 797 874 | 6 372 954 |
AX | Avances et acomptes | 80 768 | 80 768 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 704 | 4 704 | 5 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 247 085 | 6 397 611 | 5 849 474 | 6 426 140 |
BT | Marchandises | 1 629 858 | 359 686 | 1 270 171 | 1 270 171 |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 300 | 109 300 | 122 250 | |
BZ | Autres créances | 25 242 | 25 242 | 37 785 | |
CF | Disponibilités | 4 745 | 4 745 | 2 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 327 | 5 327 | 8 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 774 472 | 359 686 | 1 414 786 | 1 440 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 021 557 | 6 757 297 | 7 264 260 | 7 866 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 950 000 | 1 950 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 281 817 | 281 817 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 417 | 2 417 | ||
DH | Report à nouveau | -4 304 186 | -3 099 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 716 | -1 204 866 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 564 230 | 4 330 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 030 563 | 2 260 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 989 | 511 252 | ||
DR | TOTAL (III) | 642 989 | 511 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 020 | 10 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113 561 | 4 981 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 774 | 83 073 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 236 | 19 494 | ||
EA | Autres dettes | 1 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 590 531 | 5 094 462 | ||
ED | (V) | 177 | 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 264 260 | 7 866 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 635 413 | 1 635 413 | 9 840 070 | |
FG | Production vendue services | 1 099 143 | 1 099 143 | 1 624 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 734 556 | 2 734 556 | 11 464 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 073 | 15 207 | ||
FQ | Autres produits | 494 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 873 124 | 11 479 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290 507 | 9 468 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 985 051 | 639 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 295 | 14 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 575 777 | 519 228 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 164 852 | 151 322 | ||
GE | Autres charges | 302 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 029 783 | 10 793 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -156 660 | 685 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 132 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 | |||
GN | Différences positives de change | 7 400 | 7 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 400 | 12 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 966 | 64 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 250 | 208 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 216 | 273 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 816 | -260 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 475 | 424 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 205 | 429 223 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 205 | 1 284 223 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 205 | 428 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864 908 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 242 | 1 620 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 446 | 2 914 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 241 | -1 629 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 729 | 12 776 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 445 | 13 980 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -463 716 | -1 204 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 741 000 | 576 000 | 6 317 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 741 000 | 576 000 | 6 317 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 643 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 511 000 | 165 000 | 33 000 | 643 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 511 000 | 165 000 | 33 000 | 643 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 000 | 145 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 301 000 | 301 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 000 | 118 000 | ||
VI | Groupe et associés | 3 812 000 | 3 812 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 000 | 4 590 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951 | 5 789 | 1 162 | 1 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 108 928 | 6 311 054 | 5 797 874 | 6 372 954 |
AX | Avances et acomptes | 80 768 | 80 768 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 704 | 4 704 | 5 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 247 085 | 6 397 611 | 5 849 474 | 6 426 140 |
BT | Marchandises | 1 629 858 | 359 686 | 1 270 171 | 1 270 171 |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 300 | 109 300 | 122 250 | |
BZ | Autres créances | 25 242 | 25 242 | 37 785 | |
CF | Disponibilités | 4 745 | 4 745 | 2 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 327 | 5 327 | 8 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 774 472 | 359 686 | 1 414 786 | 1 440 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 021 557 | 6 757 297 | 7 264 260 | 7 866 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 950 000 | 1 950 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 281 817 | 281 817 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 417 | 2 417 | ||
DH | Report à nouveau | -4 304 186 | -3 099 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 716 | -1 204 866 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 564 230 | 4 330 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 030 563 | 2 260 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 989 | 511 252 | ||
DR | TOTAL (III) | 642 989 | 511 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 020 | 10 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113 561 | 4 981 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 774 | 83 073 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 236 | 19 494 | ||
EA | Autres dettes | 1 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 590 531 | 5 094 462 | ||
ED | (V) | 177 | 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 264 260 | 7 866 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 635 413 | 1 635 413 | 9 840 070 | |
FG | Production vendue services | 1 099 143 | 1 099 143 | 1 624 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 734 556 | 2 734 556 | 11 464 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 073 | 15 207 | ||
FQ | Autres produits | 494 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 873 124 | 11 479 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290 507 | 9 468 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 985 051 | 639 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 295 | 14 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 575 777 | 519 228 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 164 852 | 151 322 | ||
GE | Autres charges | 302 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 029 783 | 10 793 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -156 660 | 685 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 132 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 | |||
GN | Différences positives de change | 7 400 | 7 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 400 | 12 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 966 | 64 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 250 | 208 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 216 | 273 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 816 | -260 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 475 | 424 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 205 | 429 223 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 205 | 1 284 223 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 205 | 428 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864 908 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 242 | 1 620 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 446 | 2 914 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 241 | -1 629 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 729 | 12 776 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 445 | 13 980 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -463 716 | -1 204 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 741 000 | 576 000 | 6 317 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 741 000 | 576 000 | 6 317 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 643 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 511 000 | 165 000 | 33 000 | 643 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 511 000 | 165 000 | 33 000 | 643 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 000 | 145 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 301 000 | 301 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 000 | 118 000 | ||
VI | Groupe et associés | 3 812 000 | 3 812 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 000 | 4 590 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951 | 5 789 | 1 162 | 1 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 108 928 | 6 311 054 | 5 797 874 | 6 372 954 |
AX | Avances et acomptes | 80 768 | 80 768 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 704 | 4 704 | 5 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 247 085 | 6 397 611 | 5 849 474 | 6 426 140 |
BT | Marchandises | 1 629 858 | 359 686 | 1 270 171 | 1 270 171 |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 300 | 109 300 | 122 250 | |
BZ | Autres créances | 25 242 | 25 242 | 37 785 | |
CF | Disponibilités | 4 745 | 4 745 | 2 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 327 | 5 327 | 8 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 774 472 | 359 686 | 1 414 786 | 1 440 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 021 557 | 6 757 297 | 7 264 260 | 7 866 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 950 000 | 1 950 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 281 817 | 281 817 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 417 | 2 417 | ||
DH | Report à nouveau | -4 304 186 | -3 099 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 716 | -1 204 866 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 564 230 | 4 330 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 030 563 | 2 260 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 989 | 511 252 | ||
DR | TOTAL (III) | 642 989 | 511 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 020 | 10 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113 561 | 4 981 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 774 | 83 073 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 236 | 19 494 | ||
EA | Autres dettes | 1 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 590 531 | 5 094 462 | ||
ED | (V) | 177 | 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 264 260 | 7 866 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 635 413 | 1 635 413 | 9 840 070 | |
FG | Production vendue services | 1 099 143 | 1 099 143 | 1 624 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 734 556 | 2 734 556 | 11 464 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 073 | 15 207 | ||
FQ | Autres produits | 494 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 873 124 | 11 479 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290 507 | 9 468 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 985 051 | 639 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 295 | 14 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 575 777 | 519 228 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 164 852 | 151 322 | ||
GE | Autres charges | 302 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 029 783 | 10 793 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -156 660 | 685 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 132 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 | |||
GN | Différences positives de change | 7 400 | 7 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 400 | 12 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 966 | 64 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 250 | 208 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 216 | 273 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 816 | -260 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 475 | 424 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 205 | 429 223 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 205 | 1 284 223 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 205 | 428 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864 908 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 242 | 1 620 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 446 | 2 914 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 241 | -1 629 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 729 | 12 776 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 445 | 13 980 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -463 716 | -1 204 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 741 000 | 576 000 | 6 317 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 741 000 | 576 000 | 6 317 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 643 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 511 000 | 165 000 | 33 000 | 643 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 511 000 | 165 000 | 33 000 | 643 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 000 | 145 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 301 000 | 301 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 000 | 118 000 | ||
VI | Groupe et associés | 3 812 000 | 3 812 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 000 | 4 590 000 |