Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 576 955 | 215 765 | 361 189 | 133 153 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 000 | 61 000 | 21 160 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 68 990 | 68 990 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 819 237 | 11 505 233 | 10 314 004 | 10 980 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 760 545 | 374 263 | 386 282 | 213 087 |
AX | Avances et acomptes | 3 005 045 | 3 005 045 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 223 863 | 31 223 863 | 28 793 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 515 635 | 12 095 261 | 45 420 373 | 40 141 414 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 289 465 | 289 465 | 528 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 331 720 | 17 331 720 | 17 902 346 | |
BZ | Autres créances | 21 143 850 | 60 040 | 21 083 810 | 11 296 271 |
CF | Disponibilités | 47 984 | 47 984 | 35 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 831 932 | 1 831 932 | 1 326 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 644 950 | 60 040 | 40 584 910 | 31 088 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 160 585 | 12 155 301 | 86 005 284 | 71 230 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 003 | 402 590 | ||
DH | Report à nouveau | 1 892 489 | 1 561 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 161 572 | 348 264 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 370 878 | 1 158 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 521 797 | 12 470 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 177 994 | 167 185 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 492 943 | 32 847 806 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 670 937 | 33 014 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 190 | 10 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 859 532 | 10 304 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 458 688 | 10 416 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 886 | 186 960 | ||
EA | Autres dettes | 3 247 | 5 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 137 843 | 20 923 780 | ||
ED | (V) | 5 674 706 | 4 820 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 005 284 | 71 230 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 806 760 | 121 341 643 | 122 148 402 | 127 747 210 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 806 760 | 121 341 643 | 122 148 402 | 127 747 210 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 041 237 | 16 757 465 | ||
FQ | Autres produits | 13 841 | 736 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 203 481 | 145 241 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 850 486 | 78 195 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294 300 | 2 103 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 508 847 | 29 123 963 | ||
FZ | Charges sociales | 11 786 426 | 11 384 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 962 585 | 2 918 863 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 840 578 | 20 662 466 | ||
GE | Autres charges | 1 298 | 4 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 244 521 | 144 393 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 041 040 | 847 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 958 | 106 641 | ||
GN | Différences positives de change | 63 100 | 44 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 234 057 | 151 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 606 | 180 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 813 | 97 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 420 | 97 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 174 638 | 54 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 866 402 | 901 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 559 | 54 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 559 | 57 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 320 | 55 969 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 030 | 416 328 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 474 | 472 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -294 915 | -415 708 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 | 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 484 097 | 145 449 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 645 670 | 145 101 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 161 572 | 348 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 000 | 59 000 | 6 000 | 216 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 289 000 | 2 959 000 | 370 000 | 11 879 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 452 000 | 3 018 000 | 376 000 | 12 095 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 178 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 46 493 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 015 000 | 15 852 000 | 2 195 000 | 46 671 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 015 000 | 15 852 000 | 2 195 000 | 46 671 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 224 000 | 1 775 000 | ||
UX | Autres créances clients | 17 332 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 224 000 | |||
VC | Groupe et associés | 19 130 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 832 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 532 000 | 42 083 000 | 29 449 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 860 000 | 9 860 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 719 000 | 4 719 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 457 000 | 5 457 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 000 | 537 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 253 000 | 2 253 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 138 000 | 23 138 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 576 955 | 215 765 | 361 189 | 133 153 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 000 | 61 000 | 21 160 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 68 990 | 68 990 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 819 237 | 11 505 233 | 10 314 004 | 10 980 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 760 545 | 374 263 | 386 282 | 213 087 |
AX | Avances et acomptes | 3 005 045 | 3 005 045 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 223 863 | 31 223 863 | 28 793 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 515 635 | 12 095 261 | 45 420 373 | 40 141 414 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 289 465 | 289 465 | 528 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 331 720 | 17 331 720 | 17 902 346 | |
BZ | Autres créances | 21 143 850 | 60 040 | 21 083 810 | 11 296 271 |
CF | Disponibilités | 47 984 | 47 984 | 35 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 831 932 | 1 831 932 | 1 326 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 644 950 | 60 040 | 40 584 910 | 31 088 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 160 585 | 12 155 301 | 86 005 284 | 71 230 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 003 | 402 590 | ||
DH | Report à nouveau | 1 892 489 | 1 561 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 161 572 | 348 264 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 370 878 | 1 158 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 521 797 | 12 470 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 177 994 | 167 185 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 492 943 | 32 847 806 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 670 937 | 33 014 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 190 | 10 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 859 532 | 10 304 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 458 688 | 10 416 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 886 | 186 960 | ||
EA | Autres dettes | 3 247 | 5 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 137 843 | 20 923 780 | ||
ED | (V) | 5 674 706 | 4 820 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 005 284 | 71 230 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 806 760 | 121 341 643 | 122 148 402 | 127 747 210 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 806 760 | 121 341 643 | 122 148 402 | 127 747 210 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 041 237 | 16 757 465 | ||
FQ | Autres produits | 13 841 | 736 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 203 481 | 145 241 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 850 486 | 78 195 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294 300 | 2 103 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 508 847 | 29 123 963 | ||
FZ | Charges sociales | 11 786 426 | 11 384 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 962 585 | 2 918 863 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 840 578 | 20 662 466 | ||
GE | Autres charges | 1 298 | 4 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 244 521 | 144 393 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 041 040 | 847 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 958 | 106 641 | ||
GN | Différences positives de change | 63 100 | 44 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 234 057 | 151 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 606 | 180 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 813 | 97 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 420 | 97 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 174 638 | 54 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 866 402 | 901 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 559 | 54 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 559 | 57 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 320 | 55 969 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 030 | 416 328 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 474 | 472 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -294 915 | -415 708 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 | 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 484 097 | 145 449 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 645 670 | 145 101 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 161 572 | 348 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 000 | 59 000 | 6 000 | 216 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 289 000 | 2 959 000 | 370 000 | 11 879 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 452 000 | 3 018 000 | 376 000 | 12 095 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 178 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 46 493 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 015 000 | 15 852 000 | 2 195 000 | 46 671 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 015 000 | 15 852 000 | 2 195 000 | 46 671 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 224 000 | 1 775 000 | ||
UX | Autres créances clients | 17 332 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 224 000 | |||
VC | Groupe et associés | 19 130 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 832 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 532 000 | 42 083 000 | 29 449 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 860 000 | 9 860 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 719 000 | 4 719 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 457 000 | 5 457 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 000 | 537 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 253 000 | 2 253 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 138 000 | 23 138 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 576 955 | 215 765 | 361 189 | 133 153 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 000 | 61 000 | 21 160 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 68 990 | 68 990 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 819 237 | 11 505 233 | 10 314 004 | 10 980 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 760 545 | 374 263 | 386 282 | 213 087 |
AX | Avances et acomptes | 3 005 045 | 3 005 045 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 223 863 | 31 223 863 | 28 793 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 515 635 | 12 095 261 | 45 420 373 | 40 141 414 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 289 465 | 289 465 | 528 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 331 720 | 17 331 720 | 17 902 346 | |
BZ | Autres créances | 21 143 850 | 60 040 | 21 083 810 | 11 296 271 |
CF | Disponibilités | 47 984 | 47 984 | 35 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 831 932 | 1 831 932 | 1 326 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 644 950 | 60 040 | 40 584 910 | 31 088 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 160 585 | 12 155 301 | 86 005 284 | 71 230 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 003 | 402 590 | ||
DH | Report à nouveau | 1 892 489 | 1 561 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 161 572 | 348 264 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 370 878 | 1 158 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 521 797 | 12 470 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 177 994 | 167 185 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 492 943 | 32 847 806 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 670 937 | 33 014 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 190 | 10 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 859 532 | 10 304 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 458 688 | 10 416 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 886 | 186 960 | ||
EA | Autres dettes | 3 247 | 5 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 137 843 | 20 923 780 | ||
ED | (V) | 5 674 706 | 4 820 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 005 284 | 71 230 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 806 760 | 121 341 643 | 122 148 402 | 127 747 210 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 806 760 | 121 341 643 | 122 148 402 | 127 747 210 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 041 237 | 16 757 465 | ||
FQ | Autres produits | 13 841 | 736 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 203 481 | 145 241 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 850 486 | 78 195 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294 300 | 2 103 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 508 847 | 29 123 963 | ||
FZ | Charges sociales | 11 786 426 | 11 384 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 962 585 | 2 918 863 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 840 578 | 20 662 466 | ||
GE | Autres charges | 1 298 | 4 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 244 521 | 144 393 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 041 040 | 847 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 958 | 106 641 | ||
GN | Différences positives de change | 63 100 | 44 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 234 057 | 151 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 606 | 180 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 813 | 97 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 420 | 97 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 174 638 | 54 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 866 402 | 901 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 559 | 54 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 559 | 57 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 320 | 55 969 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 030 | 416 328 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 474 | 472 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -294 915 | -415 708 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 | 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 484 097 | 145 449 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 645 670 | 145 101 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 161 572 | 348 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 000 | 59 000 | 6 000 | 216 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 289 000 | 2 959 000 | 370 000 | 11 879 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 452 000 | 3 018 000 | 376 000 | 12 095 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 178 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 46 493 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 015 000 | 15 852 000 | 2 195 000 | 46 671 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 015 000 | 15 852 000 | 2 195 000 | 46 671 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 224 000 | 1 775 000 | ||
UX | Autres créances clients | 17 332 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 224 000 | |||
VC | Groupe et associés | 19 130 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 832 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 532 000 | 42 083 000 | 29 449 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 860 000 | 9 860 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 719 000 | 4 719 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 457 000 | 5 457 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 000 | 537 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 253 000 | 2 253 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 138 000 | 23 138 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 576 955 | 215 765 | 361 189 | 133 153 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 000 | 61 000 | 21 160 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 68 990 | 68 990 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 819 237 | 11 505 233 | 10 314 004 | 10 980 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 760 545 | 374 263 | 386 282 | 213 087 |
AX | Avances et acomptes | 3 005 045 | 3 005 045 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 223 863 | 31 223 863 | 28 793 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 515 635 | 12 095 261 | 45 420 373 | 40 141 414 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 289 465 | 289 465 | 528 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 331 720 | 17 331 720 | 17 902 346 | |
BZ | Autres créances | 21 143 850 | 60 040 | 21 083 810 | 11 296 271 |
CF | Disponibilités | 47 984 | 47 984 | 35 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 831 932 | 1 831 932 | 1 326 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 644 950 | 60 040 | 40 584 910 | 31 088 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 160 585 | 12 155 301 | 86 005 284 | 71 230 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 003 | 402 590 | ||
DH | Report à nouveau | 1 892 489 | 1 561 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 161 572 | 348 264 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 370 878 | 1 158 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 521 797 | 12 470 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 177 994 | 167 185 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 492 943 | 32 847 806 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 670 937 | 33 014 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 190 | 10 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 859 532 | 10 304 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 458 688 | 10 416 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 886 | 186 960 | ||
EA | Autres dettes | 3 247 | 5 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 137 843 | 20 923 780 | ||
ED | (V) | 5 674 706 | 4 820 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 005 284 | 71 230 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 806 760 | 121 341 643 | 122 148 402 | 127 747 210 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 806 760 | 121 341 643 | 122 148 402 | 127 747 210 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 041 237 | 16 757 465 | ||
FQ | Autres produits | 13 841 | 736 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 203 481 | 145 241 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 850 486 | 78 195 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294 300 | 2 103 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 508 847 | 29 123 963 | ||
FZ | Charges sociales | 11 786 426 | 11 384 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 962 585 | 2 918 863 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 840 578 | 20 662 466 | ||
GE | Autres charges | 1 298 | 4 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 244 521 | 144 393 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 041 040 | 847 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 958 | 106 641 | ||
GN | Différences positives de change | 63 100 | 44 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 234 057 | 151 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 606 | 180 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 813 | 97 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 420 | 97 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 174 638 | 54 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 866 402 | 901 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 559 | 54 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 559 | 57 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 320 | 55 969 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 030 | 416 328 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 474 | 472 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -294 915 | -415 708 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 | 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 484 097 | 145 449 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 645 670 | 145 101 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 161 572 | 348 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 000 | 59 000 | 6 000 | 216 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 289 000 | 2 959 000 | 370 000 | 11 879 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 452 000 | 3 018 000 | 376 000 | 12 095 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 178 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 46 493 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 015 000 | 15 852 000 | 2 195 000 | 46 671 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 015 000 | 15 852 000 | 2 195 000 | 46 671 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 224 000 | 1 775 000 | ||
UX | Autres créances clients | 17 332 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 224 000 | |||
VC | Groupe et associés | 19 130 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 832 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 532 000 | 42 083 000 | 29 449 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 860 000 | 9 860 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 719 000 | 4 719 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 457 000 | 5 457 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 000 | 537 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 253 000 | 2 253 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 138 000 | 23 138 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 576 955 | 215 765 | 361 189 | 133 153 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 000 | 61 000 | 21 160 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 68 990 | 68 990 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 819 237 | 11 505 233 | 10 314 004 | 10 980 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 760 545 | 374 263 | 386 282 | 213 087 |
AX | Avances et acomptes | 3 005 045 | 3 005 045 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 223 863 | 31 223 863 | 28 793 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 515 635 | 12 095 261 | 45 420 373 | 40 141 414 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 289 465 | 289 465 | 528 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 331 720 | 17 331 720 | 17 902 346 | |
BZ | Autres créances | 21 143 850 | 60 040 | 21 083 810 | 11 296 271 |
CF | Disponibilités | 47 984 | 47 984 | 35 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 831 932 | 1 831 932 | 1 326 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 644 950 | 60 040 | 40 584 910 | 31 088 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 160 585 | 12 155 301 | 86 005 284 | 71 230 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 003 | 402 590 | ||
DH | Report à nouveau | 1 892 489 | 1 561 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 161 572 | 348 264 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 370 878 | 1 158 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 521 797 | 12 470 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 177 994 | 167 185 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 492 943 | 32 847 806 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 670 937 | 33 014 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 190 | 10 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 859 532 | 10 304 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 458 688 | 10 416 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 886 | 186 960 | ||
EA | Autres dettes | 3 247 | 5 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 137 843 | 20 923 780 | ||
ED | (V) | 5 674 706 | 4 820 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 005 284 | 71 230 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 806 760 | 121 341 643 | 122 148 402 | 127 747 210 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 806 760 | 121 341 643 | 122 148 402 | 127 747 210 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 041 237 | 16 757 465 | ||
FQ | Autres produits | 13 841 | 736 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 203 481 | 145 241 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 850 486 | 78 195 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294 300 | 2 103 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 508 847 | 29 123 963 | ||
FZ | Charges sociales | 11 786 426 | 11 384 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 962 585 | 2 918 863 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 840 578 | 20 662 466 | ||
GE | Autres charges | 1 298 | 4 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 244 521 | 144 393 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 041 040 | 847 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 958 | 106 641 | ||
GN | Différences positives de change | 63 100 | 44 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 234 057 | 151 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 606 | 180 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 813 | 97 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 420 | 97 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 174 638 | 54 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 866 402 | 901 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 559 | 54 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 559 | 57 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 320 | 55 969 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 030 | 416 328 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 474 | 472 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -294 915 | -415 708 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 | 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 484 097 | 145 449 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 645 670 | 145 101 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 161 572 | 348 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 000 | 59 000 | 6 000 | 216 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 289 000 | 2 959 000 | 370 000 | 11 879 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 452 000 | 3 018 000 | 376 000 | 12 095 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 178 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 46 493 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 015 000 | 15 852 000 | 2 195 000 | 46 671 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 015 000 | 15 852 000 | 2 195 000 | 46 671 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 224 000 | 1 775 000 | ||
UX | Autres créances clients | 17 332 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 224 000 | |||
VC | Groupe et associés | 19 130 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 832 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 532 000 | 42 083 000 | 29 449 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 860 000 | 9 860 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 719 000 | 4 719 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 457 000 | 5 457 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 000 | 537 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 253 000 | 2 253 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 138 000 | 23 138 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 576 955 | 215 765 | 361 189 | 133 153 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 000 | 61 000 | 21 160 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 68 990 | 68 990 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 819 237 | 11 505 233 | 10 314 004 | 10 980 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 760 545 | 374 263 | 386 282 | 213 087 |
AX | Avances et acomptes | 3 005 045 | 3 005 045 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 223 863 | 31 223 863 | 28 793 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 515 635 | 12 095 261 | 45 420 373 | 40 141 414 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 289 465 | 289 465 | 528 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 331 720 | 17 331 720 | 17 902 346 | |
BZ | Autres créances | 21 143 850 | 60 040 | 21 083 810 | 11 296 271 |
CF | Disponibilités | 47 984 | 47 984 | 35 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 831 932 | 1 831 932 | 1 326 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 644 950 | 60 040 | 40 584 910 | 31 088 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 160 585 | 12 155 301 | 86 005 284 | 71 230 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 003 | 402 590 | ||
DH | Report à nouveau | 1 892 489 | 1 561 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 161 572 | 348 264 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 370 878 | 1 158 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 521 797 | 12 470 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 177 994 | 167 185 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 492 943 | 32 847 806 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 670 937 | 33 014 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 190 | 10 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 859 532 | 10 304 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 458 688 | 10 416 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 886 | 186 960 | ||
EA | Autres dettes | 3 247 | 5 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 137 843 | 20 923 780 | ||
ED | (V) | 5 674 706 | 4 820 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 005 284 | 71 230 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 806 760 | 121 341 643 | 122 148 402 | 127 747 210 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 806 760 | 121 341 643 | 122 148 402 | 127 747 210 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 041 237 | 16 757 465 | ||
FQ | Autres produits | 13 841 | 736 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 203 481 | 145 241 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 850 486 | 78 195 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294 300 | 2 103 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 508 847 | 29 123 963 | ||
FZ | Charges sociales | 11 786 426 | 11 384 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 962 585 | 2 918 863 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 840 578 | 20 662 466 | ||
GE | Autres charges | 1 298 | 4 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 244 521 | 144 393 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 041 040 | 847 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 958 | 106 641 | ||
GN | Différences positives de change | 63 100 | 44 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 234 057 | 151 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 606 | 180 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 813 | 97 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 420 | 97 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 174 638 | 54 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 866 402 | 901 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 559 | 54 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 559 | 57 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 320 | 55 969 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 030 | 416 328 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 474 | 472 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -294 915 | -415 708 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 | 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 484 097 | 145 449 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 645 670 | 145 101 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 161 572 | 348 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 000 | 59 000 | 6 000 | 216 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 289 000 | 2 959 000 | 370 000 | 11 879 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 452 000 | 3 018 000 | 376 000 | 12 095 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 178 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 46 493 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 015 000 | 15 852 000 | 2 195 000 | 46 671 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 015 000 | 15 852 000 | 2 195 000 | 46 671 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 224 000 | 1 775 000 | ||
UX | Autres créances clients | 17 332 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 224 000 | |||
VC | Groupe et associés | 19 130 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 832 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 532 000 | 42 083 000 | 29 449 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 860 000 | 9 860 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 719 000 | 4 719 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 457 000 | 5 457 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 000 | 537 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 253 000 | 2 253 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 138 000 | 23 138 000 |