AIGO CAPITAL PARTNERS

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/02/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 50423654800021 / Siren : 504236548 / NIC : 00021

N° de TVA : FR 88 504236548

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 06/11/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
AIGO CAPITAL PARTNERS

Adresse :
32 Rue DE PENTHIEVRE
75008 PARIS 8

Liens de succession de l'établissement :

01/02/2016 : Succession

Prédécesseur : AIGO CAPITAL PARTNERS
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 10/05/2008

Dénomination : AIGO CAPITAL PARTNERS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

AIGO CAPITAL PARTNERS - Paris (siège)AIGO CAPITAL PARTNERS - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

17/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6525
NOJO : 75012023S040717
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Paris 504 236 548
Dénomination : AIGO CAPITAL PARTNERS
Sigle : ACP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6964
NOJO : 75012022S069699
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Paris 504 236 548
Dénomination : AIGO CAPITAL PARTNERS
Sigle : ACP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5074
NOJO : 75012021S060410
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Paris 504 236 548
Dénomination : AIGO CAPITAL PARTNERS
Sigle : ACP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1744
NOJO : 75012020S086390
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Paris 504 236 548
Dénomination : AIGO CAPITAL PARTNERS
Sigle : ACP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4298
NOJO : 75012019S051175
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Paris 504 236 548
Dénomination : AIGO CAPITAL PARTNERS
Sigle : ACP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°20805
NOJO : 75012018S057391
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Paris 504 236 548
Dénomination : AIGO CAPITAL PARTNERS
Sigle : ACP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7072
NOJO : 75012017S049763
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Paris 504 236 548
Dénomination : AIGO CAPITAL PARTNERS
Sigle : ACP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7018
NOJO : 75012016S036751
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Paris 504 236 548
Dénomination : AIGO CAPITAL PARTNERS
Sigle : ACP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/03/2016 : Modifications générales

Annonce N°1202
NOJO : BXB16082000379V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

Numéro d'identification : RCS Paris 504 236 548
Dénomination : AIGO CAPITAL PARTNERS
Sigle : ACP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 11240000 EUR

09/10/2015 : Modifications générales

Annonce N°1528
NOJO : BXB15275002210N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur le capital (diminution)

Numéro d'identification : RCS Paris 504 236 548
Dénomination : AIGO CAPITAL PARTNERS
Sigle : ACP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 11240000 EUR

19/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7696
NOJO : 75012015S047269
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 504 236 548
Dénomination : AIGO CAPITAL PARTNERS
Sigle : ACP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/08/2015 : Modifications générales

Annonce N°3609
NOJO : BXB15217004310Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 504 236 548
Dénomination : AIGO CAPITAL PARTNERS
Sigle : ACP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : CEFRECO AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE
Montant du capital : 11440000 EUR

30/10/2014 : Modifications générales

Annonce N°835
NOJO : BXB142960016555
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur le capital (diminution)

Numéro d'identification : RCS Paris 504 236 548
Dénomination : AIGO CAPITAL PARTNERS
Sigle : ACP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 11440000 EUR

19/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10631
NOJO : 75012013S041673
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Paris 504 236 548
Dénomination : AIGO CAPITAL PARTNERS
Sigle : ACP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/12/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10249
NOJO : BXC12327023388A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Paris 504 236 548
Dénomination : AIGO CAPITAL PARTNERS
Sigle : ACP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
36 rue Brunel
75017 Paris

07/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10157
NOJO : BXC11235046477I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Paris 504 236 548
Dénomination : AIGO CAPITAL PARTNERS
Sigle : ACP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12763
NOJO : BXC102290045946
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Paris 504 236 548
Dénomination : AIGO CAPITAL PARTNERS
Sigle : ACP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
36 R BRUNEL
75017 PARIS

12/08/2010 : Modifications générales

Annonce N°2536
NOJO : BXB10218001847A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 504 236 548
Dénomination : AIGO CAPITAL PARTNERS
Sigle : ACP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président partant : AIGO ADVISORS, nomination du Président : Tran, Quoc Giao
Montant du capital : 12800000 EUR

Siège social :
Adresse :
36 rue Brunel
75017 Paris

09/02/2010 : Modifications générales

Annonce N°703
NOJO : BXB10032001032V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation)

Numéro d'identification : RCS Paris 504 236 548
Dénomination : AIGO CAPITAL PARTNERS
Sigle : ACP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 12800000 EUR

24/07/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1068
NOJO : BXA08204000644J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 20/05/2008
Date de commencement d'activité : 10/05/2008

Etablissement principal :
Activité : La détention directement ou indirectement des titres de participation et la réalisation de prestations de services au profit des entreprises en général ainsi que toutes activités commerciales en lien avec l'objet social.
Origine des fonds : Création d'un fonds de commerce

Adresse :
36 rue Brunel
75017 Paris

Numéro d'identification : RCS paris 504 236 548
Dénomination : AIGO CAPITAL PARTNERS
Sigle : ACP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : AIGO ADVISORS, Commissaire aux comptes titulaire : CEFRECO AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant : Bourhis, Pascal.
.

Montant du capital : 2680000 EUR

Adresse :
36 rue Brunel
75017 Paris

Historique de l'unité légale :

12/06/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

01/02/2016 : code NIC

Code NIC : 00021

Dépôts des actes :

01/02/2016 : Décision(s) du président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°25395 déposé le 14/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social ancien siège : 36 rue Brunel 75017 Paris

01/02/2016 : Décision(s) du président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°25395 déposé le 14/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

01/02/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°25395 déposé le 14/03/2016
Etat : Déposé

31/08/2015 : Décision(s) du président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°88399 déposé le 23/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

31/08/2015 : Décision(s) du président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°88399 déposé le 23/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

31/08/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°88399 déposé le 23/09/2015
Etat : Déposé

30/06/2015 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°68808 déposé le 22/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Décision de réduction

30/06/2015 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°71082 déposé le 28/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire

01/09/2014 : Procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°95558 déposé le 15/10/2014
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

01/09/2014 : Procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°95558 déposé le 15/10/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

01/09/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°95558 déposé le 15/10/2014
Etat : Déposé

19/06/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°62444 déposé le 07/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Décision de réduction

26/10/2012 : Procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°107280 déposé le 21/11/2012
Etat : Déposé

28/09/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°90396 déposé le 02/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Décision de réduction

28/06/2012 : Ordonnance

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°59944 déposé le 29/06/2012
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes JUSQU'AU 31/10/2012 POUR L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2011

14/06/2011 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°62457 déposé le 30/06/2011
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

14/06/2011 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°62457 déposé le 30/06/2011
Etat : Déposé

30/06/2010 : Procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°64563 déposé le 26/07/2010
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

06/01/2010 : Décision(s) du président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°5203 déposé le 20/01/2010
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

06/01/2010 : Décision(s) du président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°5203 déposé le 20/01/2010
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

06/01/2010 : Certificat

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°5203 déposé le 20/01/2010
Etat : Déposé
Décision : Attestation bancaire

06/01/2010 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°5203 déposé le 20/01/2010
Etat : Déposé

17/12/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°5203 déposé le 20/01/2010
Etat : Déposé
Décision : Décision d'augmentation

10/05/2008 : Statuts constitutifs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°45077 déposé le 20/05/2008
Etat : Déposé

Etablissements :

14/03/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Type : Siège

Adresse :
32 rue de Penthièvre
75008 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/05/2008
Activité : La détention directement ou indirectement des titres de participation et la réalisation de prestations de services au profit des entreprises en général ainsi que toutes activités commerciales en lien avec l'objet social.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

14/03/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Type : Etablissement principal

Adresse :
32 rue de Penthièvre
75008 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/05/2008
Activité : La détention directement ou indirectement des titres de participation et la réalisation de prestations de services au profit des entreprises en général ainsi que toutes activités commerciales en lien avec l'objet social.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

14/03/2016 : AIGO CAPITAL PARTNERS

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Sigle : ACP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La détention directement ou indirectement des titres de participation et la réalisation de prestations de services au profit des entreprises en général ainsi que toutes activités commerciales en lien avec l'objet social.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/05/2008
Date à laquelle la personne commence son activité : 20/05/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 11240000.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2009
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°36751 déposé le 24/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°47269 déposé le 15/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°43027 déposé le 09/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°41673 déposé le 08/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°98437 déposé le 05/11/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°56877 déposé le 20/07/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2008B11454
Dépôt : N°42067 déposé le 08/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 40717 du 30/06/2023
Numéro de gestion : 2008B11454
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles				18 924
CU	Autres participations	4 356 702		4 356 702	4 555 703
BB	Créances rattachées à des participations	8 562 500		8 562 500	10 260 276
BH	Autres immobilisations financières				9 457
BJ	TOTAL (I)	12 919 202		12 919 202	14 844 360
BZ	Autres créances	222 360		222 360	3 190
CD	Valeurs mobilières de placement	500		500	5 529
CF	Disponibilités	1 580 770		1 580 770	149 731
CH	Charges constatées d’avance				357
CJ	TOTAL (II)	1 803 630		1 803 630	158 807
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	14 722 832		14 722 832	15 003 167
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	11 240 000	11 240 000
DD	Réserve légale (1)	184 978	184 978
DG	Autres réserves	2 128 367	2 268 989
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208 395	-140 621
DL	TOTAL (I)	13 761 741	13 553 346
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	952 412	1 441 904
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 680	6 918
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999	999
EC	TOTAL (IV)	961 091	1 449 821
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	14 722 832	15 003 167
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	961 091	1 449 821
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			338 834	293 979
FJ	Chiffres d’affaires nets			338 834	293 979
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357
FQ	Autres produits			1	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			339 191	293 980
FW	Autres achats et charges externes			448 152	490 352
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			520	442
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			499	5 794
GE	Autres charges				2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			449 171	496 590
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109 980	-202 610
GJ	Produits financiers de participations			48 043	39 769
GL	Autres intérêts et produits assimilés			293 071	27 924
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				112
GP	Total des produits financiers (V)			341 114	67 805
GR	Intérêts et charges assimilées			4 768	7 141
GU	Total des charges financières (VI)			4 768	7 141
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			336 346	60 664
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226 366	-141 945
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	-500
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	62
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18 425
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	18 487
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18 987
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 016	-1 324
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	679 806	361 785
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471 410	502 407
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	208 395	-140 621
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15 550	18 924	34 474
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	15 550	18 924	34 474

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 69699 du 24/06/2022
Numéro de gestion : 2008B11454
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles				18 924
CU	Autres participations	4 356 702		4 356 702	4 555 703
BB	Créances rattachées à des participations	8 562 500		8 562 500	10 260 276
BH	Autres immobilisations financières				9 457
BJ	TOTAL (I)	12 919 202		12 919 202	14 844 360
BZ	Autres créances	222 360		222 360	3 190
CD	Valeurs mobilières de placement	500		500	5 529
CF	Disponibilités	1 580 770		1 580 770	149 731
CH	Charges constatées d’avance				357
CJ	TOTAL (II)	1 803 630		1 803 630	158 807
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	14 722 832		14 722 832	15 003 167
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	11 240 000	11 240 000
DD	Réserve légale (1)	184 978	184 978
DG	Autres réserves	2 128 367	2 268 989
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208 395	-140 621
DL	TOTAL (I)	13 761 741	13 553 346
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	952 412	1 441 904
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 680	6 918
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999	999
EC	TOTAL (IV)	961 091	1 449 821
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	14 722 832	15 003 167
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	961 091	1 449 821
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			338 834	293 979
FJ	Chiffres d’affaires nets			338 834	293 979
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357
FQ	Autres produits			1	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			339 191	293 980
FW	Autres achats et charges externes			448 152	490 352
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			520	442
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			499	5 794
GE	Autres charges				2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			449 171	496 590
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109 980	-202 610
GJ	Produits financiers de participations			48 043	39 769
GL	Autres intérêts et produits assimilés			293 071	27 924
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				112
GP	Total des produits financiers (V)			341 114	67 805
GR	Intérêts et charges assimilées			4 768	7 141
GU	Total des charges financières (VI)			4 768	7 141
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			336 346	60 664
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226 366	-141 945
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	-500
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	62
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18 425
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	18 487
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18 987
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HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	679 806	361 785
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HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	208 395	-140 621
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15 550	18 924	34 474
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	15 550	18 924	34 474

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 60410 du 09/07/2021
Numéro de gestion : 2008B11454
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles				18 924
CU	Autres participations	4 356 702		4 356 702	4 555 703
BB	Créances rattachées à des participations	8 562 500		8 562 500	10 260 276
BH	Autres immobilisations financières				9 457
BJ	TOTAL (I)	12 919 202		12 919 202	14 844 360
BZ	Autres créances	222 360		222 360	3 190
CD	Valeurs mobilières de placement	500		500	5 529
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CH	Charges constatées d’avance				357
CJ	TOTAL (II)	1 803 630		1 803 630	158 807
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	14 722 832		14 722 832	15 003 167
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	11 240 000	11 240 000
DD	Réserve légale (1)	184 978	184 978
DG	Autres réserves	2 128 367	2 268 989
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208 395	-140 621
DL	TOTAL (I)	13 761 741	13 553 346
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	952 412	1 441 904
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 680	6 918
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999	999
EC	TOTAL (IV)	961 091	1 449 821
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	14 722 832	15 003 167
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	961 091	1 449 821
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			338 834	293 979
FJ	Chiffres d’affaires nets			338 834	293 979
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357
FQ	Autres produits			1	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			339 191	293 980
FW	Autres achats et charges externes			448 152	490 352
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			520	442
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			499	5 794
GE	Autres charges				2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			449 171	496 590
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109 980	-202 610
GJ	Produits financiers de participations			48 043	39 769
GL	Autres intérêts et produits assimilés			293 071	27 924
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				112
GP	Total des produits financiers (V)			341 114	67 805
GR	Intérêts et charges assimilées			4 768	7 141
GU	Total des charges financières (VI)			4 768	7 141
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			336 346	60 664
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226 366	-141 945
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	-500
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	62
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18 425
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	18 487
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18 987
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 016	-1 324
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	679 806	361 785
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471 410	502 407
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	208 395	-140 621
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15 550	18 924	34 474
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	15 550	18 924	34 474

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 86390 du 19/10/2020
Numéro de gestion : 2008B11454
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles				18 924
CU	Autres participations	4 356 702		4 356 702	4 555 703
BB	Créances rattachées à des participations	8 562 500		8 562 500	10 260 276
BH	Autres immobilisations financières				9 457
BJ	TOTAL (I)	12 919 202		12 919 202	14 844 360
BZ	Autres créances	222 360		222 360	3 190
CD	Valeurs mobilières de placement	500		500	5 529
CF	Disponibilités	1 580 770		1 580 770	149 731
CH	Charges constatées d’avance				357
CJ	TOTAL (II)	1 803 630		1 803 630	158 807
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	14 722 832		14 722 832	15 003 167
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	11 240 000	11 240 000
DD	Réserve légale (1)	184 978	184 978
DG	Autres réserves	2 128 367	2 268 989
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208 395	-140 621
DL	TOTAL (I)	13 761 741	13 553 346
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	952 412	1 441 904
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 680	6 918
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999	999
EC	TOTAL (IV)	961 091	1 449 821
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	14 722 832	15 003 167
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	961 091	1 449 821
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			338 834	293 979
FJ	Chiffres d’affaires nets			338 834	293 979
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357
FQ	Autres produits			1	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			339 191	293 980
FW	Autres achats et charges externes			448 152	490 352
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			520	442
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			499	5 794
GE	Autres charges				2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			449 171	496 590
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109 980	-202 610
GJ	Produits financiers de participations			48 043	39 769
GL	Autres intérêts et produits assimilés			293 071	27 924
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				112
GP	Total des produits financiers (V)			341 114	67 805
GR	Intérêts et charges assimilées			4 768	7 141
GU	Total des charges financières (VI)			4 768	7 141
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			336 346	60 664
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226 366	-141 945
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	-500
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	62
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18 425
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	18 487
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18 987
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 016	-1 324
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	679 806	361 785
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471 410	502 407
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	208 395	-140 621
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15 550	18 924	34 474
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	15 550	18 924	34 474

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 51175 du 27/06/2019
Numéro de gestion : 2008B11454
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles				18 924
CU	Autres participations	4 356 702		4 356 702	4 555 703
BB	Créances rattachées à des participations	8 562 500		8 562 500	10 260 276
BH	Autres immobilisations financières				9 457
BJ	TOTAL (I)	12 919 202		12 919 202	14 844 360
BZ	Autres créances	222 360		222 360	3 190
CD	Valeurs mobilières de placement	500		500	5 529
CF	Disponibilités	1 580 770		1 580 770	149 731
CH	Charges constatées d’avance				357
CJ	TOTAL (II)	1 803 630		1 803 630	158 807
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	14 722 832		14 722 832	15 003 167
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	11 240 000	11 240 000
DD	Réserve légale (1)	184 978	184 978
DG	Autres réserves	2 128 367	2 268 989
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208 395	-140 621
DL	TOTAL (I)	13 761 741	13 553 346
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	952 412	1 441 904
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 680	6 918
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999	999
EC	TOTAL (IV)	961 091	1 449 821
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	14 722 832	15 003 167
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	961 091	1 449 821
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			338 834	293 979
FJ	Chiffres d’affaires nets			338 834	293 979
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357
FQ	Autres produits			1	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			339 191	293 980
FW	Autres achats et charges externes			448 152	490 352
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			520	442
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			499	5 794
GE	Autres charges				2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			449 171	496 590
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109 980	-202 610
GJ	Produits financiers de participations			48 043	39 769
GL	Autres intérêts et produits assimilés			293 071	27 924
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				112
GP	Total des produits financiers (V)			341 114	67 805
GR	Intérêts et charges assimilées			4 768	7 141
GU	Total des charges financières (VI)			4 768	7 141
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			336 346	60 664
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226 366	-141 945
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	-500
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	62
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18 425
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	18 487
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18 987
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 016	-1 324
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	679 806	361 785
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471 410	502 407
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	208 395	-140 621
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15 550	18 924	34 474
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	15 550	18 924	34 474

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 57391 du 12/07/2018
Numéro de gestion : 2008B11454
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles				18 924
CU	Autres participations	4 356 702		4 356 702	4 555 703
BB	Créances rattachées à des participations	8 562 500		8 562 500	10 260 276
BH	Autres immobilisations financières				9 457
BJ	TOTAL (I)	12 919 202		12 919 202	14 844 360
BZ	Autres créances	222 360		222 360	3 190
CD	Valeurs mobilières de placement	500		500	5 529
CF	Disponibilités	1 580 770		1 580 770	149 731
CH	Charges constatées d’avance				357
CJ	TOTAL (II)	1 803 630		1 803 630	158 807
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	14 722 832		14 722 832	15 003 167
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	11 240 000	11 240 000
DD	Réserve légale (1)	184 978	184 978
DG	Autres réserves	2 128 367	2 268 989
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208 395	-140 621
DL	TOTAL (I)	13 761 741	13 553 346
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	952 412	1 441 904
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 680	6 918
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999	999
EC	TOTAL (IV)	961 091	1 449 821
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	14 722 832	15 003 167
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	961 091	1 449 821
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			338 834	293 979
FJ	Chiffres d’affaires nets			338 834	293 979
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357
FQ	Autres produits			1	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			339 191	293 980
FW	Autres achats et charges externes			448 152	490 352
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			520	442
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			499	5 794
GE	Autres charges				2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			449 171	496 590
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109 980	-202 610
GJ	Produits financiers de participations			48 043	39 769
GL	Autres intérêts et produits assimilés			293 071	27 924
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				112
GP	Total des produits financiers (V)			341 114	67 805
GR	Intérêts et charges assimilées			4 768	7 141
GU	Total des charges financières (VI)			4 768	7 141
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			336 346	60 664
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226 366	-141 945
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	-500
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	62
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18 425
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	18 487
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18 987
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 016	-1 324
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	679 806	361 785
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471 410	502 407
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	208 395	-140 621
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15 550	18 924	34 474
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	15 550	18 924	34 474

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 49763 du 06/07/2017
Numéro de gestion : 2008B11454
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles				18 924
CU	Autres participations	4 356 702		4 356 702	4 555 703
BB	Créances rattachées à des participations	8 562 500		8 562 500	10 260 276
BH	Autres immobilisations financières				9 457
BJ	TOTAL (I)	12 919 202		12 919 202	14 844 360
BZ	Autres créances	222 360		222 360	3 190
CD	Valeurs mobilières de placement	500		500	5 529
CF	Disponibilités	1 580 770		1 580 770	149 731
CH	Charges constatées d’avance				357
CJ	TOTAL (II)	1 803 630		1 803 630	158 807
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	14 722 832		14 722 832	15 003 167
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	11 240 000	11 240 000
DD	Réserve légale (1)	184 978	184 978
DG	Autres réserves	2 128 367	2 268 989
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208 395	-140 621
DL	TOTAL (I)	13 761 741	13 553 346
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	952 412	1 441 904
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 680	6 918
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999	999
EC	TOTAL (IV)	961 091	1 449 821
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	14 722 832	15 003 167
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	961 091	1 449 821
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			338 834	293 979
FJ	Chiffres d’affaires nets			338 834	293 979
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357
FQ	Autres produits			1	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			339 191	293 980
FW	Autres achats et charges externes			448 152	490 352
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			520	442
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			499	5 794
GE	Autres charges				2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			449 171	496 590
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109 980	-202 610
GJ	Produits financiers de participations			48 043	39 769
GL	Autres intérêts et produits assimilés			293 071	27 924
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				112
GP	Total des produits financiers (V)			341 114	67 805
GR	Intérêts et charges assimilées			4 768	7 141
GU	Total des charges financières (VI)			4 768	7 141
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			336 346	60 664
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226 366	-141 945
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	-500
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	62
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18 425
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	18 487
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18 987
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 016	-1 324
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	679 806	361 785
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471 410	502 407
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	208 395	-140 621
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15 550	18 924	34 474
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	15 550	18 924	34 474

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