Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 800 | 3 709 | 1 091 | 1 279 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 150 | 1 150 | 1 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 965 | 3 709 | 2 256 | 2 334 |
BN | En cours de production de biens | 246 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 90 955 | 90 955 | 94 763 | |
BZ | Autres créances | 12 843 | 12 843 | 32 726 | |
CF | Disponibilités | 624 | 624 | 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 828 | 2 828 | 1 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 251 | 107 251 | 129 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 216 | 3 709 | 109 507 | 132 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -109 720 | -27 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 546 | -82 011 | ||
DL | TOTAL (I) | -157 267 | -99 720 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 866 | 20 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 866 | 20 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 512 | 5 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 108 | 27 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 078 | 3 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 383 | 167 479 | ||
EA | Autres dettes | 3 826 | 7 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 245 907 | 210 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 109 507 | 132 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 907 | 210 972 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 454 | 5 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 709 931 | 709 931 | 777 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 709 931 | 709 931 | 777 955 | |
FM | Production stockée | -246 | 246 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 138 | |||
FQ | Autres produits | 890 | 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 714 575 | 796 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 98 965 | 104 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 987 | 16 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 556 919 | 629 751 | ||
FZ | Charges sociales | 95 682 | 98 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 803 | 846 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 866 | |||
GE | Autres charges | 872 | 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 768 747 | 871 775 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 172 | -74 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 663 | 1 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 663 | 1 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 662 | -1 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 834 | -76 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712 | 6 831 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712 | 7 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 712 | -5 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 576 | 798 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 122 | 880 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 546 | -82 011 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 241 | 17 789 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 138 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906 | 803 | 3 709 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 | 803 | 3 709 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 866 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 866 | 20 866 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 866 | 20 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 150 | |||
UX | Autres créances clients | 90 955 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 213 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 414 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 306 | |||
VB | T. V. A. | 2 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 777 | 106 627 | 1 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 512 | 9 512 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 078 | 11 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 998 | 74 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 645 | 64 645 | ||
VW | T.V.A. | 9 450 | 9 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 290 | 36 290 | ||
VI | Groupe et associés | 36 108 | 36 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 826 | 3 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 907 | 245 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 800 | 3 709 | 1 091 | 1 279 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 150 | 1 150 | 1 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 965 | 3 709 | 2 256 | 2 334 |
BN | En cours de production de biens | 246 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 90 955 | 90 955 | 94 763 | |
BZ | Autres créances | 12 843 | 12 843 | 32 726 | |
CF | Disponibilités | 624 | 624 | 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 828 | 2 828 | 1 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 251 | 107 251 | 129 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 216 | 3 709 | 109 507 | 132 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -109 720 | -27 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 546 | -82 011 | ||
DL | TOTAL (I) | -157 267 | -99 720 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 866 | 20 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 866 | 20 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 512 | 5 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 108 | 27 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 078 | 3 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 383 | 167 479 | ||
EA | Autres dettes | 3 826 | 7 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 245 907 | 210 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 109 507 | 132 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 907 | 210 972 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 454 | 5 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 709 931 | 709 931 | 777 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 709 931 | 709 931 | 777 955 | |
FM | Production stockée | -246 | 246 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 138 | |||
FQ | Autres produits | 890 | 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 714 575 | 796 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 98 965 | 104 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 987 | 16 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 556 919 | 629 751 | ||
FZ | Charges sociales | 95 682 | 98 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 803 | 846 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 866 | |||
GE | Autres charges | 872 | 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 768 747 | 871 775 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 172 | -74 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 663 | 1 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 663 | 1 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 662 | -1 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 834 | -76 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712 | 6 831 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712 | 7 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 712 | -5 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 576 | 798 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 122 | 880 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 546 | -82 011 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 241 | 17 789 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 138 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906 | 803 | 3 709 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 | 803 | 3 709 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 866 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 866 | 20 866 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 866 | 20 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 150 | |||
UX | Autres créances clients | 90 955 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 213 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 414 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 306 | |||
VB | T. V. A. | 2 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 777 | 106 627 | 1 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 512 | 9 512 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 078 | 11 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 998 | 74 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 645 | 64 645 | ||
VW | T.V.A. | 9 450 | 9 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 290 | 36 290 | ||
VI | Groupe et associés | 36 108 | 36 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 826 | 3 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 907 | 245 907 |