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d'Aigues-Vives
d'Aigues-Vives
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 283 | 4 283 | ||
AN | Terrains | 5 880 | 4 315 | 1 565 | |
AP | Constructions | 99 881 | 47 777 | 52 104 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 499 | 68 273 | 13 226 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 020 | 149 658 | 102 362 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 206 | 1 206 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 444 828 | 274 306 | 170 522 | |
BN | En cours de production de biens | 22 892 | 22 892 | ||
BT | Marchandises | 1 796 856 | 279 675 | 1 517 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 648 | 33 648 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 557 638 | 956 | 556 682 | |
BZ | Autres créances | 245 768 | 245 768 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 766 | 7 766 | ||
CF | Disponibilités | 117 056 | 117 056 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 817 | 5 817 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 787 442 | 280 631 | 2 506 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 270 | 554 937 | 2 677 333 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 786 767 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 557 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 702 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 194 026 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 736 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 003 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 367 | |||
EA | Autres dettes | 2 838 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 440 308 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 333 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 887 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 053 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 685 242 | 75 500 | 8 760 742 | |
FG | Production vendue services | 382 407 | 382 407 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 067 649 | 75 500 | 9 143 149 | |
FM | Production stockée | 3 309 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 236 | |||
FQ | Autres produits | 1 211 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 436 904 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 342 308 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 426 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 374 832 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 245 | |||
FY | Salaires et traitements | 519 589 | |||
FZ | Charges sociales | 188 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 745 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 280 631 | |||
GE | Autres charges | 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 871 272 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 633 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 037 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 037 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 759 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 759 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 722 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 778 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 264 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 530 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 824 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 440 675 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 067 118 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 557 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 797 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 873 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 152 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283 | 4 283 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 586 | 34 745 | 8 308 | 270 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 869 | 34 745 | 8 308 | 274 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 000 | 1 000 | 43 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 262 363 | 279 675 | 262 363 | 279 675 |
6T | Sur comptes clients | 956 | 956 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 363 | 280 631 | 262 363 | 280 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 363 | 280 631 | 263 363 | 323 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 280 631 | 263 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 146 | |||
UX | Autres créances clients | 556 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 319 | |||
VB | T. V. A. | 59 025 | |||
VP | Divers | 19 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 284 | 809 224 | 60 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 053 | 47 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 683 | 89 262 | 158 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 664 104 | 664 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 103 | 83 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 891 | 48 891 | ||
VW | T.V.A. | 101 562 | 101 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 811 | 10 811 | ||
VI | Groupe et associés | 175 003 | 175 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838 | 2 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 048 | 1 222 627 | 158 421 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 668 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 283 | 4 283 | ||
AN | Terrains | 5 880 | 4 315 | 1 565 | |
AP | Constructions | 99 881 | 47 777 | 52 104 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 499 | 68 273 | 13 226 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 020 | 149 658 | 102 362 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 206 | 1 206 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 444 828 | 274 306 | 170 522 | |
BN | En cours de production de biens | 22 892 | 22 892 | ||
BT | Marchandises | 1 796 856 | 279 675 | 1 517 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 648 | 33 648 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 557 638 | 956 | 556 682 | |
BZ | Autres créances | 245 768 | 245 768 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 766 | 7 766 | ||
CF | Disponibilités | 117 056 | 117 056 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 817 | 5 817 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 787 442 | 280 631 | 2 506 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 270 | 554 937 | 2 677 333 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 786 767 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 557 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 702 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 194 026 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 736 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 003 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 367 | |||
EA | Autres dettes | 2 838 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 440 308 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 333 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 887 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 053 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 685 242 | 75 500 | 8 760 742 | |
FG | Production vendue services | 382 407 | 382 407 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 067 649 | 75 500 | 9 143 149 | |
FM | Production stockée | 3 309 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 236 | |||
FQ | Autres produits | 1 211 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 436 904 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 342 308 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 426 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 374 832 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 245 | |||
FY | Salaires et traitements | 519 589 | |||
FZ | Charges sociales | 188 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 745 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 280 631 | |||
GE | Autres charges | 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 871 272 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 633 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 037 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 037 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 759 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 759 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 722 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 778 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 264 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 530 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 824 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 440 675 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 067 118 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 557 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 797 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 873 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 152 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283 | 4 283 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 586 | 34 745 | 8 308 | 270 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 869 | 34 745 | 8 308 | 274 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 000 | 1 000 | 43 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 262 363 | 279 675 | 262 363 | 279 675 |
6T | Sur comptes clients | 956 | 956 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 363 | 280 631 | 262 363 | 280 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 363 | 280 631 | 263 363 | 323 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 280 631 | 263 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 146 | |||
UX | Autres créances clients | 556 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 319 | |||
VB | T. V. A. | 59 025 | |||
VP | Divers | 19 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 284 | 809 224 | 60 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 053 | 47 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 683 | 89 262 | 158 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 664 104 | 664 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 103 | 83 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 891 | 48 891 | ||
VW | T.V.A. | 101 562 | 101 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 811 | 10 811 | ||
VI | Groupe et associés | 175 003 | 175 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838 | 2 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 048 | 1 222 627 | 158 421 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 668 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 283 | 4 283 | ||
AN | Terrains | 5 880 | 4 315 | 1 565 | |
AP | Constructions | 99 881 | 47 777 | 52 104 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 499 | 68 273 | 13 226 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 020 | 149 658 | 102 362 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 206 | 1 206 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 444 828 | 274 306 | 170 522 | |
BN | En cours de production de biens | 22 892 | 22 892 | ||
BT | Marchandises | 1 796 856 | 279 675 | 1 517 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 648 | 33 648 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 557 638 | 956 | 556 682 | |
BZ | Autres créances | 245 768 | 245 768 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 766 | 7 766 | ||
CF | Disponibilités | 117 056 | 117 056 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 817 | 5 817 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 787 442 | 280 631 | 2 506 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 270 | 554 937 | 2 677 333 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 786 767 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 557 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 702 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 194 026 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 736 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 003 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 367 | |||
EA | Autres dettes | 2 838 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 440 308 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 333 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 887 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 053 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 685 242 | 75 500 | 8 760 742 | |
FG | Production vendue services | 382 407 | 382 407 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 067 649 | 75 500 | 9 143 149 | |
FM | Production stockée | 3 309 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 236 | |||
FQ | Autres produits | 1 211 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 436 904 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 342 308 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 426 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 374 832 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 245 | |||
FY | Salaires et traitements | 519 589 | |||
FZ | Charges sociales | 188 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 745 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 280 631 | |||
GE | Autres charges | 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 871 272 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 633 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 037 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 037 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 759 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 759 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 722 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 778 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 264 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 530 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 824 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 440 675 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 067 118 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 557 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 797 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 873 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 152 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283 | 4 283 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 586 | 34 745 | 8 308 | 270 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 869 | 34 745 | 8 308 | 274 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 000 | 1 000 | 43 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 262 363 | 279 675 | 262 363 | 279 675 |
6T | Sur comptes clients | 956 | 956 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 363 | 280 631 | 262 363 | 280 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 363 | 280 631 | 263 363 | 323 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 280 631 | 263 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 146 | |||
UX | Autres créances clients | 556 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 319 | |||
VB | T. V. A. | 59 025 | |||
VP | Divers | 19 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 284 | 809 224 | 60 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 053 | 47 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 683 | 89 262 | 158 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 664 104 | 664 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 103 | 83 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 891 | 48 891 | ||
VW | T.V.A. | 101 562 | 101 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 811 | 10 811 | ||
VI | Groupe et associés | 175 003 | 175 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838 | 2 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 048 | 1 222 627 | 158 421 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 668 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 283 | 4 283 | ||
AN | Terrains | 5 880 | 4 315 | 1 565 | |
AP | Constructions | 99 881 | 47 777 | 52 104 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 499 | 68 273 | 13 226 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 020 | 149 658 | 102 362 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 206 | 1 206 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 444 828 | 274 306 | 170 522 | |
BN | En cours de production de biens | 22 892 | 22 892 | ||
BT | Marchandises | 1 796 856 | 279 675 | 1 517 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 648 | 33 648 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 557 638 | 956 | 556 682 | |
BZ | Autres créances | 245 768 | 245 768 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 766 | 7 766 | ||
CF | Disponibilités | 117 056 | 117 056 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 817 | 5 817 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 787 442 | 280 631 | 2 506 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 270 | 554 937 | 2 677 333 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 786 767 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 557 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 702 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 194 026 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 736 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 003 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 367 | |||
EA | Autres dettes | 2 838 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 440 308 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 333 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 887 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 053 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 685 242 | 75 500 | 8 760 742 | |
FG | Production vendue services | 382 407 | 382 407 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 067 649 | 75 500 | 9 143 149 | |
FM | Production stockée | 3 309 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 236 | |||
FQ | Autres produits | 1 211 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 436 904 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 342 308 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 426 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 374 832 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 245 | |||
FY | Salaires et traitements | 519 589 | |||
FZ | Charges sociales | 188 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 745 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 280 631 | |||
GE | Autres charges | 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 871 272 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 633 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 037 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 037 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 759 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 759 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 722 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 778 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 264 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 530 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 824 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 440 675 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 067 118 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 557 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 797 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 873 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 152 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283 | 4 283 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 586 | 34 745 | 8 308 | 270 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 869 | 34 745 | 8 308 | 274 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 000 | 1 000 | 43 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 262 363 | 279 675 | 262 363 | 279 675 |
6T | Sur comptes clients | 956 | 956 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 363 | 280 631 | 262 363 | 280 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 363 | 280 631 | 263 363 | 323 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 280 631 | 263 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 146 | |||
UX | Autres créances clients | 556 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 319 | |||
VB | T. V. A. | 59 025 | |||
VP | Divers | 19 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 284 | 809 224 | 60 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 053 | 47 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 683 | 89 262 | 158 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 664 104 | 664 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 103 | 83 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 891 | 48 891 | ||
VW | T.V.A. | 101 562 | 101 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 811 | 10 811 | ||
VI | Groupe et associés | 175 003 | 175 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838 | 2 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 048 | 1 222 627 | 158 421 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 668 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 283 | 4 283 | ||
AN | Terrains | 5 880 | 4 315 | 1 565 | |
AP | Constructions | 99 881 | 47 777 | 52 104 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 499 | 68 273 | 13 226 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 020 | 149 658 | 102 362 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 206 | 1 206 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 444 828 | 274 306 | 170 522 | |
BN | En cours de production de biens | 22 892 | 22 892 | ||
BT | Marchandises | 1 796 856 | 279 675 | 1 517 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 648 | 33 648 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 557 638 | 956 | 556 682 | |
BZ | Autres créances | 245 768 | 245 768 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 766 | 7 766 | ||
CF | Disponibilités | 117 056 | 117 056 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 817 | 5 817 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 787 442 | 280 631 | 2 506 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 270 | 554 937 | 2 677 333 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 786 767 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 557 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 702 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 194 026 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 736 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 003 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 367 | |||
EA | Autres dettes | 2 838 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 440 308 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 333 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 887 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 053 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 685 242 | 75 500 | 8 760 742 | |
FG | Production vendue services | 382 407 | 382 407 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 067 649 | 75 500 | 9 143 149 | |
FM | Production stockée | 3 309 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 236 | |||
FQ | Autres produits | 1 211 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 436 904 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 342 308 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 426 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 374 832 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 245 | |||
FY | Salaires et traitements | 519 589 | |||
FZ | Charges sociales | 188 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 745 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 280 631 | |||
GE | Autres charges | 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 871 272 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 633 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 037 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 037 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 759 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 759 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 722 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 778 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 264 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 530 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 824 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 440 675 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 067 118 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 557 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 797 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 873 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 152 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283 | 4 283 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 586 | 34 745 | 8 308 | 270 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 869 | 34 745 | 8 308 | 274 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 000 | 1 000 | 43 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 262 363 | 279 675 | 262 363 | 279 675 |
6T | Sur comptes clients | 956 | 956 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 363 | 280 631 | 262 363 | 280 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 363 | 280 631 | 263 363 | 323 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 280 631 | 263 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 146 | |||
UX | Autres créances clients | 556 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 319 | |||
VB | T. V. A. | 59 025 | |||
VP | Divers | 19 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 284 | 809 224 | 60 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 053 | 47 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 683 | 89 262 | 158 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 664 104 | 664 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 103 | 83 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 891 | 48 891 | ||
VW | T.V.A. | 101 562 | 101 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 811 | 10 811 | ||
VI | Groupe et associés | 175 003 | 175 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838 | 2 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 048 | 1 222 627 | 158 421 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 668 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 283 | 4 283 | ||
AN | Terrains | 5 880 | 4 315 | 1 565 | |
AP | Constructions | 99 881 | 47 777 | 52 104 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 499 | 68 273 | 13 226 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 020 | 149 658 | 102 362 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 206 | 1 206 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 444 828 | 274 306 | 170 522 | |
BN | En cours de production de biens | 22 892 | 22 892 | ||
BT | Marchandises | 1 796 856 | 279 675 | 1 517 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 648 | 33 648 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 557 638 | 956 | 556 682 | |
BZ | Autres créances | 245 768 | 245 768 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 766 | 7 766 | ||
CF | Disponibilités | 117 056 | 117 056 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 817 | 5 817 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 787 442 | 280 631 | 2 506 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 270 | 554 937 | 2 677 333 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 786 767 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 557 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 702 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 194 026 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 736 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 003 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 367 | |||
EA | Autres dettes | 2 838 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 440 308 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 333 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 887 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 053 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 685 242 | 75 500 | 8 760 742 | |
FG | Production vendue services | 382 407 | 382 407 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 067 649 | 75 500 | 9 143 149 | |
FM | Production stockée | 3 309 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 236 | |||
FQ | Autres produits | 1 211 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 436 904 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 342 308 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 426 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 374 832 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 245 | |||
FY | Salaires et traitements | 519 589 | |||
FZ | Charges sociales | 188 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 745 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 280 631 | |||
GE | Autres charges | 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 871 272 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 633 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 037 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 037 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 759 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 759 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 722 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 778 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 264 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 530 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 824 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 440 675 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 067 118 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 557 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 797 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 873 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 152 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283 | 4 283 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 586 | 34 745 | 8 308 | 270 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 869 | 34 745 | 8 308 | 274 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 000 | 1 000 | 43 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 262 363 | 279 675 | 262 363 | 279 675 |
6T | Sur comptes clients | 956 | 956 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 363 | 280 631 | 262 363 | 280 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 363 | 280 631 | 263 363 | 323 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 280 631 | 263 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 146 | |||
UX | Autres créances clients | 556 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 319 | |||
VB | T. V. A. | 59 025 | |||
VP | Divers | 19 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 284 | 809 224 | 60 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 053 | 47 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 683 | 89 262 | 158 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 664 104 | 664 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 103 | 83 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 891 | 48 891 | ||
VW | T.V.A. | 101 562 | 101 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 811 | 10 811 | ||
VI | Groupe et associés | 175 003 | 175 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838 | 2 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 048 | 1 222 627 | 158 421 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 668 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 769 |