Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 141 | 21 057 | 84 | |
AH | Fonds commercial | 625 000 | 625 000 | ||
AP | Constructions | 297 879 | 202 139 | 95 740 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 481 | 33 430 | 1 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 552 | 523 457 | 175 094 | |
AV | Immobilisations en cours | 102 203 | 102 203 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 550 | 7 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 786 809 | 780 084 | 1 006 724 | |
BT | Marchandises | 1 371 672 | 31 816 | 1 339 856 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 193 019 | 296 040 | 1 896 978 | |
BZ | Autres créances | 259 044 | 259 044 | ||
CF | Disponibilités | 256 969 | 256 969 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 433 | 52 433 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 135 140 | 327 856 | 3 807 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 949 | 1 107 941 | 4 814 008 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 619 | |||
DG | Autres réserves | 220 765 | |||
DH | Report à nouveau | -592 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 159 | |||
DL | TOTAL (I) | 820 008 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 950 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 825 | |||
EA | Autres dettes | 24 815 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 979 499 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 008 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 852 815 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 964 322 | 6 964 322 | ||
FG | Production vendue services | 124 626 | 124 626 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 088 948 | 7 088 948 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 763 | |||
FQ | Autres produits | 275 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 203 988 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 856 368 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 877 978 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 831 | |||
FY | Salaires et traitements | 694 956 | |||
FZ | Charges sociales | 276 739 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 363 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 926 | |||
GE | Autres charges | 41 907 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 034 032 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 956 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 57 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 138 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 157 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 798 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 346 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 993 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 219 525 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089 365 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 225 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 259 208 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 565 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 627 | 429 | 21 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 944 | 79 933 | 15 851 | 759 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 572 | 80 363 | 15 851 | 780 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 14 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 47 991 | 8 200 | 24 375 | 31 816 |
6T | Sur comptes clients | 325 137 | 45 726 | 74 823 | 296 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 128 | 53 926 | 99 198 | 327 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 387 628 | 53 926 | 99 198 | 342 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 926 | 99 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 550 | 7 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 849 567 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 200 | |||
VB | T. V. A. | 174 126 | |||
VP | Divers | 18 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 048 | 2 512 048 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 386 | 602 386 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 646 | 26 962 | 119 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 631 875 | 1 631 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 227 950 | 1 227 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 195 | 123 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 376 | 80 376 | ||
VW | T.V.A. | 92 069 | 92 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 185 | 43 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 815 | 24 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 499 | 3 852 815 | 119 696 | 6 987 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 141 | 21 057 | 84 | |
AH | Fonds commercial | 625 000 | 625 000 | ||
AP | Constructions | 297 879 | 202 139 | 95 740 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 481 | 33 430 | 1 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 552 | 523 457 | 175 094 | |
AV | Immobilisations en cours | 102 203 | 102 203 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 550 | 7 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 786 809 | 780 084 | 1 006 724 | |
BT | Marchandises | 1 371 672 | 31 816 | 1 339 856 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 193 019 | 296 040 | 1 896 978 | |
BZ | Autres créances | 259 044 | 259 044 | ||
CF | Disponibilités | 256 969 | 256 969 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 433 | 52 433 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 135 140 | 327 856 | 3 807 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 949 | 1 107 941 | 4 814 008 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 619 | |||
DG | Autres réserves | 220 765 | |||
DH | Report à nouveau | -592 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 159 | |||
DL | TOTAL (I) | 820 008 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 950 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 825 | |||
EA | Autres dettes | 24 815 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 979 499 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 008 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 852 815 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 964 322 | 6 964 322 | ||
FG | Production vendue services | 124 626 | 124 626 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 088 948 | 7 088 948 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 763 | |||
FQ | Autres produits | 275 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 203 988 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 856 368 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 877 978 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 831 | |||
FY | Salaires et traitements | 694 956 | |||
FZ | Charges sociales | 276 739 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 363 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 926 | |||
GE | Autres charges | 41 907 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 034 032 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 956 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 57 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 138 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 157 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 798 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 346 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 993 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 219 525 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089 365 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 225 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 259 208 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 565 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 627 | 429 | 21 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 944 | 79 933 | 15 851 | 759 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 572 | 80 363 | 15 851 | 780 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 14 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 47 991 | 8 200 | 24 375 | 31 816 |
6T | Sur comptes clients | 325 137 | 45 726 | 74 823 | 296 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 128 | 53 926 | 99 198 | 327 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 387 628 | 53 926 | 99 198 | 342 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 926 | 99 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 550 | 7 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 849 567 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 200 | |||
VB | T. V. A. | 174 126 | |||
VP | Divers | 18 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 048 | 2 512 048 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 386 | 602 386 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 646 | 26 962 | 119 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 631 875 | 1 631 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 227 950 | 1 227 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 195 | 123 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 376 | 80 376 | ||
VW | T.V.A. | 92 069 | 92 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 185 | 43 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 815 | 24 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 499 | 3 852 815 | 119 696 | 6 987 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 141 | 21 057 | 84 | |
AH | Fonds commercial | 625 000 | 625 000 | ||
AP | Constructions | 297 879 | 202 139 | 95 740 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 481 | 33 430 | 1 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 552 | 523 457 | 175 094 | |
AV | Immobilisations en cours | 102 203 | 102 203 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 550 | 7 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 786 809 | 780 084 | 1 006 724 | |
BT | Marchandises | 1 371 672 | 31 816 | 1 339 856 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 193 019 | 296 040 | 1 896 978 | |
BZ | Autres créances | 259 044 | 259 044 | ||
CF | Disponibilités | 256 969 | 256 969 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 433 | 52 433 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 135 140 | 327 856 | 3 807 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 949 | 1 107 941 | 4 814 008 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 619 | |||
DG | Autres réserves | 220 765 | |||
DH | Report à nouveau | -592 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 159 | |||
DL | TOTAL (I) | 820 008 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 950 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 825 | |||
EA | Autres dettes | 24 815 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 979 499 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 008 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 852 815 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 964 322 | 6 964 322 | ||
FG | Production vendue services | 124 626 | 124 626 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 088 948 | 7 088 948 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 763 | |||
FQ | Autres produits | 275 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 203 988 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 856 368 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 877 978 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 831 | |||
FY | Salaires et traitements | 694 956 | |||
FZ | Charges sociales | 276 739 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 363 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 926 | |||
GE | Autres charges | 41 907 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 034 032 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 956 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 57 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 138 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 157 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 798 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 346 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 993 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 219 525 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089 365 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 225 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 259 208 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 565 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 627 | 429 | 21 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 944 | 79 933 | 15 851 | 759 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 572 | 80 363 | 15 851 | 780 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 14 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 47 991 | 8 200 | 24 375 | 31 816 |
6T | Sur comptes clients | 325 137 | 45 726 | 74 823 | 296 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 128 | 53 926 | 99 198 | 327 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 387 628 | 53 926 | 99 198 | 342 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 926 | 99 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 550 | 7 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 849 567 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 200 | |||
VB | T. V. A. | 174 126 | |||
VP | Divers | 18 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 048 | 2 512 048 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 386 | 602 386 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 646 | 26 962 | 119 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 631 875 | 1 631 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 227 950 | 1 227 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 195 | 123 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 376 | 80 376 | ||
VW | T.V.A. | 92 069 | 92 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 185 | 43 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 815 | 24 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 499 | 3 852 815 | 119 696 | 6 987 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 141 | 21 057 | 84 | |
AH | Fonds commercial | 625 000 | 625 000 | ||
AP | Constructions | 297 879 | 202 139 | 95 740 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 481 | 33 430 | 1 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 552 | 523 457 | 175 094 | |
AV | Immobilisations en cours | 102 203 | 102 203 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 550 | 7 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 786 809 | 780 084 | 1 006 724 | |
BT | Marchandises | 1 371 672 | 31 816 | 1 339 856 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 193 019 | 296 040 | 1 896 978 | |
BZ | Autres créances | 259 044 | 259 044 | ||
CF | Disponibilités | 256 969 | 256 969 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 433 | 52 433 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 135 140 | 327 856 | 3 807 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 949 | 1 107 941 | 4 814 008 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 619 | |||
DG | Autres réserves | 220 765 | |||
DH | Report à nouveau | -592 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 159 | |||
DL | TOTAL (I) | 820 008 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 950 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 825 | |||
EA | Autres dettes | 24 815 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 979 499 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 008 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 852 815 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 964 322 | 6 964 322 | ||
FG | Production vendue services | 124 626 | 124 626 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 088 948 | 7 088 948 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 763 | |||
FQ | Autres produits | 275 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 203 988 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 856 368 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 877 978 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 831 | |||
FY | Salaires et traitements | 694 956 | |||
FZ | Charges sociales | 276 739 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 363 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 926 | |||
GE | Autres charges | 41 907 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 034 032 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 956 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 57 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 138 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 157 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 798 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 346 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 993 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 219 525 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089 365 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 225 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 259 208 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 565 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 627 | 429 | 21 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 944 | 79 933 | 15 851 | 759 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 572 | 80 363 | 15 851 | 780 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 14 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 47 991 | 8 200 | 24 375 | 31 816 |
6T | Sur comptes clients | 325 137 | 45 726 | 74 823 | 296 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 128 | 53 926 | 99 198 | 327 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 387 628 | 53 926 | 99 198 | 342 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 926 | 99 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 550 | 7 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 849 567 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 200 | |||
VB | T. V. A. | 174 126 | |||
VP | Divers | 18 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 048 | 2 512 048 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 386 | 602 386 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 646 | 26 962 | 119 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 631 875 | 1 631 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 227 950 | 1 227 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 195 | 123 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 376 | 80 376 | ||
VW | T.V.A. | 92 069 | 92 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 185 | 43 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 815 | 24 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 499 | 3 852 815 | 119 696 | 6 987 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 141 | 21 057 | 84 | |
AH | Fonds commercial | 625 000 | 625 000 | ||
AP | Constructions | 297 879 | 202 139 | 95 740 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 481 | 33 430 | 1 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 552 | 523 457 | 175 094 | |
AV | Immobilisations en cours | 102 203 | 102 203 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 550 | 7 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 786 809 | 780 084 | 1 006 724 | |
BT | Marchandises | 1 371 672 | 31 816 | 1 339 856 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 193 019 | 296 040 | 1 896 978 | |
BZ | Autres créances | 259 044 | 259 044 | ||
CF | Disponibilités | 256 969 | 256 969 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 433 | 52 433 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 135 140 | 327 856 | 3 807 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 949 | 1 107 941 | 4 814 008 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 619 | |||
DG | Autres réserves | 220 765 | |||
DH | Report à nouveau | -592 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 159 | |||
DL | TOTAL (I) | 820 008 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 950 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 825 | |||
EA | Autres dettes | 24 815 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 979 499 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 008 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 852 815 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 964 322 | 6 964 322 | ||
FG | Production vendue services | 124 626 | 124 626 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 088 948 | 7 088 948 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 763 | |||
FQ | Autres produits | 275 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 203 988 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 856 368 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 877 978 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 831 | |||
FY | Salaires et traitements | 694 956 | |||
FZ | Charges sociales | 276 739 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 363 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 926 | |||
GE | Autres charges | 41 907 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 034 032 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 956 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 57 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 138 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 157 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 798 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 346 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 993 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 219 525 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089 365 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 225 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 259 208 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 565 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 627 | 429 | 21 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 944 | 79 933 | 15 851 | 759 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 572 | 80 363 | 15 851 | 780 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 14 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 47 991 | 8 200 | 24 375 | 31 816 |
6T | Sur comptes clients | 325 137 | 45 726 | 74 823 | 296 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 128 | 53 926 | 99 198 | 327 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 387 628 | 53 926 | 99 198 | 342 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 926 | 99 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 550 | 7 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 849 567 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 200 | |||
VB | T. V. A. | 174 126 | |||
VP | Divers | 18 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 048 | 2 512 048 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 386 | 602 386 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 646 | 26 962 | 119 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 631 875 | 1 631 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 227 950 | 1 227 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 195 | 123 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 376 | 80 376 | ||
VW | T.V.A. | 92 069 | 92 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 185 | 43 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 815 | 24 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 499 | 3 852 815 | 119 696 | 6 987 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 141 | 21 057 | 84 | |
AH | Fonds commercial | 625 000 | 625 000 | ||
AP | Constructions | 297 879 | 202 139 | 95 740 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 481 | 33 430 | 1 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 552 | 523 457 | 175 094 | |
AV | Immobilisations en cours | 102 203 | 102 203 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 550 | 7 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 786 809 | 780 084 | 1 006 724 | |
BT | Marchandises | 1 371 672 | 31 816 | 1 339 856 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 193 019 | 296 040 | 1 896 978 | |
BZ | Autres créances | 259 044 | 259 044 | ||
CF | Disponibilités | 256 969 | 256 969 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 433 | 52 433 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 135 140 | 327 856 | 3 807 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 949 | 1 107 941 | 4 814 008 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 619 | |||
DG | Autres réserves | 220 765 | |||
DH | Report à nouveau | -592 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 159 | |||
DL | TOTAL (I) | 820 008 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 950 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 825 | |||
EA | Autres dettes | 24 815 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 979 499 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 008 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 852 815 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 964 322 | 6 964 322 | ||
FG | Production vendue services | 124 626 | 124 626 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 088 948 | 7 088 948 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 763 | |||
FQ | Autres produits | 275 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 203 988 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 856 368 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 877 978 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 831 | |||
FY | Salaires et traitements | 694 956 | |||
FZ | Charges sociales | 276 739 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 363 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 926 | |||
GE | Autres charges | 41 907 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 034 032 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 956 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 57 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 138 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 157 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 798 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 346 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 993 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 219 525 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089 365 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 225 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 259 208 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 565 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 627 | 429 | 21 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 944 | 79 933 | 15 851 | 759 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 572 | 80 363 | 15 851 | 780 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 14 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 47 991 | 8 200 | 24 375 | 31 816 |
6T | Sur comptes clients | 325 137 | 45 726 | 74 823 | 296 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 128 | 53 926 | 99 198 | 327 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 387 628 | 53 926 | 99 198 | 342 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 926 | 99 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 550 | 7 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 849 567 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 200 | |||
VB | T. V. A. | 174 126 | |||
VP | Divers | 18 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 048 | 2 512 048 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 386 | 602 386 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 646 | 26 962 | 119 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 631 875 | 1 631 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 227 950 | 1 227 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 195 | 123 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 376 | 80 376 | ||
VW | T.V.A. | 92 069 | 92 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 185 | 43 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 815 | 24 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 499 | 3 852 815 | 119 696 | 6 987 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 141 | 21 057 | 84 | |
AH | Fonds commercial | 625 000 | 625 000 | ||
AP | Constructions | 297 879 | 202 139 | 95 740 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 481 | 33 430 | 1 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 552 | 523 457 | 175 094 | |
AV | Immobilisations en cours | 102 203 | 102 203 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 550 | 7 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 786 809 | 780 084 | 1 006 724 | |
BT | Marchandises | 1 371 672 | 31 816 | 1 339 856 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 193 019 | 296 040 | 1 896 978 | |
BZ | Autres créances | 259 044 | 259 044 | ||
CF | Disponibilités | 256 969 | 256 969 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 433 | 52 433 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 135 140 | 327 856 | 3 807 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 949 | 1 107 941 | 4 814 008 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 619 | |||
DG | Autres réserves | 220 765 | |||
DH | Report à nouveau | -592 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 159 | |||
DL | TOTAL (I) | 820 008 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 950 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 825 | |||
EA | Autres dettes | 24 815 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 979 499 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 008 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 852 815 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 964 322 | 6 964 322 | ||
FG | Production vendue services | 124 626 | 124 626 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 088 948 | 7 088 948 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 763 | |||
FQ | Autres produits | 275 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 203 988 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 856 368 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 877 978 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 831 | |||
FY | Salaires et traitements | 694 956 | |||
FZ | Charges sociales | 276 739 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 363 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 926 | |||
GE | Autres charges | 41 907 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 034 032 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 956 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 57 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 138 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 157 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 798 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 346 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 993 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 219 525 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089 365 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 225 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 259 208 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 565 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 627 | 429 | 21 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 944 | 79 933 | 15 851 | 759 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 572 | 80 363 | 15 851 | 780 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 14 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 47 991 | 8 200 | 24 375 | 31 816 |
6T | Sur comptes clients | 325 137 | 45 726 | 74 823 | 296 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 128 | 53 926 | 99 198 | 327 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 387 628 | 53 926 | 99 198 | 342 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 926 | 99 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 550 | 7 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 849 567 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 200 | |||
VB | T. V. A. | 174 126 | |||
VP | Divers | 18 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 048 | 2 512 048 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 386 | 602 386 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 646 | 26 962 | 119 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 631 875 | 1 631 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 227 950 | 1 227 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 195 | 123 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 376 | 80 376 | ||
VW | T.V.A. | 92 069 | 92 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 185 | 43 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 815 | 24 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 499 | 3 852 815 | 119 696 | 6 987 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 876 |