Déposant 1 : NOMEN INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333344687
Adresse :
102, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
Centre Regus Rennes- Cesson - 2 rue Claude Chappe
35510 CESSON-SEVIGNE
FR
Bénéficiare 1 : SICADIMA
Bénéficiare 1 : AGREOM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319099644
Adresse :
Montagne
44390 LES TOUCHES
FR
Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
Centre Regus Rennes- Cesson - 2 rue Claude Chappe
35510 CESSON-SEVIGNE
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Déposant 1 : NOMEN INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333344687
Adresse :
102, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
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Mandataire 1 : LEGIMARK
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102, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
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Bénéficiare 1 : SICADIMA
Bénéficiare 1 : AGREOM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319099644
Adresse :
Montagne
44390 LES TOUCHES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 903 | 24 503 | 3 400 | 6 722 |
AH | Fonds commercial | 167 250 | 167 250 | 167 250 | |
AN | Terrains | 2 184 364 | 634 706 | 1 549 657 | 1 656 094 |
AP | Constructions | 7 514 168 | 3 604 575 | 3 909 593 | 4 417 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 902 | 1 038 073 | 279 829 | 292 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 298 303 | 2 093 431 | 204 873 | 313 335 |
AV | Immobilisations en cours | 500 | 500 | 1 880 | |
CU | Autres participations | 3 868 | 3 868 | 3 868 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 408 | 4 408 | 4 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 524 001 | 7 395 289 | 6 128 713 | 6 868 607 |
BT | Marchandises | 15 312 630 | 1 488 927 | 13 823 704 | 12 571 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873 423 | 1 873 423 | 1 768 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 188 329 | 426 510 | 3 761 819 | 4 775 269 |
BZ | Autres créances | 2 027 748 | 2 027 748 | 2 078 788 | |
CF | Disponibilités | 265 643 | 265 643 | 691 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 738 | 45 738 | 32 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 713 511 | 1 915 437 | 21 798 075 | 21 917 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 237 513 | 9 310 725 | 27 926 787 | 28 786 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 979 440 | 979 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 590 875 | 2 590 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 944 | 97 944 | ||
DG | Autres réserves | 14 167 350 | 14 044 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 374 | 245 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 549 982 | 17 958 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 266 | 180 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 412 721 | 427 146 | ||
DR | TOTAL (III) | 658 987 | 607 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 | 37 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750 519 | 428 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 164 | 4 736 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 522 047 | 2 158 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 543 | 36 342 | ||
EA | Autres dettes | 880 375 | 1 116 305 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 145 136 | 129 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 717 818 | 10 220 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 926 787 | 28 786 144 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 423 294 | 1 656 961 | 50 080 255 | 47 484 572 |
FD | Production vendue biens | 5 770 | 5 770 | 9 067 | |
FG | Production vendue services | 8 348 925 | 3 403 | 8 352 327 | 7 487 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 777 989 | 1 660 364 | 58 438 352 | 54 981 311 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 376 204 | 2 164 600 | ||
FQ | Autres produits | 52 803 | 12 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 867 360 | 57 158 456 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 031 782 | 42 277 648 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 300 931 | 1 840 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 053 890 | 3 112 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 578 497 | 529 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 213 099 | 4 866 392 | ||
FZ | Charges sociales | 2 220 551 | 2 135 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 910 196 | 941 318 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 064 692 | 832 381 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 228 992 | 225 566 | ||
GE | Autres charges | 46 428 | 17 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 047 195 | 56 778 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 820 165 | 379 740 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 149 | 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 244 033 | 134 736 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 701 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 182 | 152 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 339 | 14 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 266 033 | 244 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 372 | 259 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 190 | -106 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 784 975 | 272 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 614 | 1 422 058 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 647 | 1 422 058 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 3 750 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 033 | 1 424 641 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 533 | 1 460 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 114 | -38 833 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 715 | -11 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 144 189 | 58 733 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 429 815 | 58 487 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 714 374 | 245 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 665 | 3 839 | 24 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535 012 | 906 497 | 70 723 | 7 370 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 555 676 | 910 336 | 70 723 | 7 395 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 175 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 412 721 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 766 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 607 746 | 242 331 | 191 090 | 658 987 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 440 529 | 772 927 | 724 529 | 1 488 927 |
6T | Sur comptes clients | 348 374 | 291 764 | 213 628 | 426 510 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 788 903 | 1 064 691 | 938 157 | 1 915 437 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 396 649 | 1 307 021 | 1 129 247 | 2 574 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 293 683 | 1 129 247 | ||
UG | - Financières | 13 339 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 336 | 5 336 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 408 | 4 408 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 284 062 | 284 062 | ||
UX | Autres créances clients | 3 904 267 | 3 904 267 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 864 | 2 864 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 788 | 2 788 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 407 | 75 407 | ||
VB | T. V. A. | 16 458 | 16 458 | ||
VC | Groupe et associés | 1 633 496 | 1 633 496 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 736 | 296 736 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 45 738 | 45 738 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 271 558 | 4 273 258 | 1 998 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 408 164 | 3 408 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 139 247 | 1 139 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205 732 | 1 205 732 | ||
VW | T.V.A. | 52 823 | 52 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 245 | 124 245 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 543 | 11 543 | ||
VI | Groupe et associés | 435 243 | 435 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 132 | 445 132 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 145 136 | 145 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 967 299 | 6 967 299 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 615 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 903 | 24 503 | 3 400 | 6 722 |
AH | Fonds commercial | 167 250 | 167 250 | 167 250 | |
AN | Terrains | 2 184 364 | 634 706 | 1 549 657 | 1 656 094 |
AP | Constructions | 7 514 168 | 3 604 575 | 3 909 593 | 4 417 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 902 | 1 038 073 | 279 829 | 292 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 298 303 | 2 093 431 | 204 873 | 313 335 |
AV | Immobilisations en cours | 500 | 500 | 1 880 | |
CU | Autres participations | 3 868 | 3 868 | 3 868 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 408 | 4 408 | 4 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 524 001 | 7 395 289 | 6 128 713 | 6 868 607 |
BT | Marchandises | 15 312 630 | 1 488 927 | 13 823 704 | 12 571 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873 423 | 1 873 423 | 1 768 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 188 329 | 426 510 | 3 761 819 | 4 775 269 |
BZ | Autres créances | 2 027 748 | 2 027 748 | 2 078 788 | |
CF | Disponibilités | 265 643 | 265 643 | 691 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 738 | 45 738 | 32 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 713 511 | 1 915 437 | 21 798 075 | 21 917 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 237 513 | 9 310 725 | 27 926 787 | 28 786 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 979 440 | 979 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 590 875 | 2 590 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 944 | 97 944 | ||
DG | Autres réserves | 14 167 350 | 14 044 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 374 | 245 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 549 982 | 17 958 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 266 | 180 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 412 721 | 427 146 | ||
DR | TOTAL (III) | 658 987 | 607 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 | 37 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750 519 | 428 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 164 | 4 736 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 522 047 | 2 158 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 543 | 36 342 | ||
EA | Autres dettes | 880 375 | 1 116 305 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 145 136 | 129 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 717 818 | 10 220 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 926 787 | 28 786 144 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 423 294 | 1 656 961 | 50 080 255 | 47 484 572 |
FD | Production vendue biens | 5 770 | 5 770 | 9 067 | |
FG | Production vendue services | 8 348 925 | 3 403 | 8 352 327 | 7 487 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 777 989 | 1 660 364 | 58 438 352 | 54 981 311 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 376 204 | 2 164 600 | ||
FQ | Autres produits | 52 803 | 12 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 867 360 | 57 158 456 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 031 782 | 42 277 648 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 300 931 | 1 840 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 053 890 | 3 112 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 578 497 | 529 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 213 099 | 4 866 392 | ||
FZ | Charges sociales | 2 220 551 | 2 135 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 910 196 | 941 318 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 064 692 | 832 381 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 228 992 | 225 566 | ||
GE | Autres charges | 46 428 | 17 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 047 195 | 56 778 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 820 165 | 379 740 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 149 | 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 244 033 | 134 736 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 701 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 182 | 152 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 339 | 14 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 266 033 | 244 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 372 | 259 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 190 | -106 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 784 975 | 272 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 614 | 1 422 058 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 647 | 1 422 058 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 3 750 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 033 | 1 424 641 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 533 | 1 460 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 114 | -38 833 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 715 | -11 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 144 189 | 58 733 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 429 815 | 58 487 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 714 374 | 245 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 665 | 3 839 | 24 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535 012 | 906 497 | 70 723 | 7 370 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 555 676 | 910 336 | 70 723 | 7 395 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 175 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 412 721 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 766 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 607 746 | 242 331 | 191 090 | 658 987 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 440 529 | 772 927 | 724 529 | 1 488 927 |
6T | Sur comptes clients | 348 374 | 291 764 | 213 628 | 426 510 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 788 903 | 1 064 691 | 938 157 | 1 915 437 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 396 649 | 1 307 021 | 1 129 247 | 2 574 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 293 683 | 1 129 247 | ||
UG | - Financières | 13 339 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 336 | 5 336 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 408 | 4 408 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 284 062 | 284 062 | ||
UX | Autres créances clients | 3 904 267 | 3 904 267 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 864 | 2 864 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 788 | 2 788 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 407 | 75 407 | ||
VB | T. V. A. | 16 458 | 16 458 | ||
VC | Groupe et associés | 1 633 496 | 1 633 496 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 736 | 296 736 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 45 738 | 45 738 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 271 558 | 4 273 258 | 1 998 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 408 164 | 3 408 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 139 247 | 1 139 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205 732 | 1 205 732 | ||
VW | T.V.A. | 52 823 | 52 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 245 | 124 245 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 543 | 11 543 | ||
VI | Groupe et associés | 435 243 | 435 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 132 | 445 132 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 145 136 | 145 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 967 299 | 6 967 299 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 615 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 903 | 24 503 | 3 400 | 6 722 |
AH | Fonds commercial | 167 250 | 167 250 | 167 250 | |
AN | Terrains | 2 184 364 | 634 706 | 1 549 657 | 1 656 094 |
AP | Constructions | 7 514 168 | 3 604 575 | 3 909 593 | 4 417 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 902 | 1 038 073 | 279 829 | 292 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 298 303 | 2 093 431 | 204 873 | 313 335 |
AV | Immobilisations en cours | 500 | 500 | 1 880 | |
CU | Autres participations | 3 868 | 3 868 | 3 868 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 408 | 4 408 | 4 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 524 001 | 7 395 289 | 6 128 713 | 6 868 607 |
BT | Marchandises | 15 312 630 | 1 488 927 | 13 823 704 | 12 571 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873 423 | 1 873 423 | 1 768 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 188 329 | 426 510 | 3 761 819 | 4 775 269 |
BZ | Autres créances | 2 027 748 | 2 027 748 | 2 078 788 | |
CF | Disponibilités | 265 643 | 265 643 | 691 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 738 | 45 738 | 32 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 713 511 | 1 915 437 | 21 798 075 | 21 917 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 237 513 | 9 310 725 | 27 926 787 | 28 786 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 979 440 | 979 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 590 875 | 2 590 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 944 | 97 944 | ||
DG | Autres réserves | 14 167 350 | 14 044 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 374 | 245 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 549 982 | 17 958 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 266 | 180 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 412 721 | 427 146 | ||
DR | TOTAL (III) | 658 987 | 607 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 | 37 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750 519 | 428 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 164 | 4 736 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 522 047 | 2 158 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 543 | 36 342 | ||
EA | Autres dettes | 880 375 | 1 116 305 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 145 136 | 129 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 717 818 | 10 220 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 926 787 | 28 786 144 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 423 294 | 1 656 961 | 50 080 255 | 47 484 572 |
FD | Production vendue biens | 5 770 | 5 770 | 9 067 | |
FG | Production vendue services | 8 348 925 | 3 403 | 8 352 327 | 7 487 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 777 989 | 1 660 364 | 58 438 352 | 54 981 311 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 376 204 | 2 164 600 | ||
FQ | Autres produits | 52 803 | 12 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 867 360 | 57 158 456 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 031 782 | 42 277 648 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 300 931 | 1 840 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 053 890 | 3 112 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 578 497 | 529 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 213 099 | 4 866 392 | ||
FZ | Charges sociales | 2 220 551 | 2 135 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 910 196 | 941 318 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 064 692 | 832 381 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 228 992 | 225 566 | ||
GE | Autres charges | 46 428 | 17 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 047 195 | 56 778 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 820 165 | 379 740 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 149 | 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 244 033 | 134 736 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 701 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 182 | 152 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 339 | 14 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 266 033 | 244 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 372 | 259 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 190 | -106 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 784 975 | 272 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 614 | 1 422 058 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 647 | 1 422 058 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 3 750 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 033 | 1 424 641 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 533 | 1 460 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 114 | -38 833 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 715 | -11 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 144 189 | 58 733 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 429 815 | 58 487 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 714 374 | 245 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 665 | 3 839 | 24 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535 012 | 906 497 | 70 723 | 7 370 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 555 676 | 910 336 | 70 723 | 7 395 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 175 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 412 721 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 766 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 607 746 | 242 331 | 191 090 | 658 987 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 440 529 | 772 927 | 724 529 | 1 488 927 |
6T | Sur comptes clients | 348 374 | 291 764 | 213 628 | 426 510 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 788 903 | 1 064 691 | 938 157 | 1 915 437 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 396 649 | 1 307 021 | 1 129 247 | 2 574 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 293 683 | 1 129 247 | ||
UG | - Financières | 13 339 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 336 | 5 336 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 408 | 4 408 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 284 062 | 284 062 | ||
UX | Autres créances clients | 3 904 267 | 3 904 267 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 864 | 2 864 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 788 | 2 788 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 407 | 75 407 | ||
VB | T. V. A. | 16 458 | 16 458 | ||
VC | Groupe et associés | 1 633 496 | 1 633 496 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 736 | 296 736 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 45 738 | 45 738 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 271 558 | 4 273 258 | 1 998 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 408 164 | 3 408 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 139 247 | 1 139 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205 732 | 1 205 732 | ||
VW | T.V.A. | 52 823 | 52 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 245 | 124 245 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 543 | 11 543 | ||
VI | Groupe et associés | 435 243 | 435 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 132 | 445 132 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 145 136 | 145 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 967 299 | 6 967 299 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 615 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 903 | 24 503 | 3 400 | 6 722 |
AH | Fonds commercial | 167 250 | 167 250 | 167 250 | |
AN | Terrains | 2 184 364 | 634 706 | 1 549 657 | 1 656 094 |
AP | Constructions | 7 514 168 | 3 604 575 | 3 909 593 | 4 417 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 902 | 1 038 073 | 279 829 | 292 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 298 303 | 2 093 431 | 204 873 | 313 335 |
AV | Immobilisations en cours | 500 | 500 | 1 880 | |
CU | Autres participations | 3 868 | 3 868 | 3 868 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 408 | 4 408 | 4 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 524 001 | 7 395 289 | 6 128 713 | 6 868 607 |
BT | Marchandises | 15 312 630 | 1 488 927 | 13 823 704 | 12 571 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873 423 | 1 873 423 | 1 768 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 188 329 | 426 510 | 3 761 819 | 4 775 269 |
BZ | Autres créances | 2 027 748 | 2 027 748 | 2 078 788 | |
CF | Disponibilités | 265 643 | 265 643 | 691 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 738 | 45 738 | 32 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 713 511 | 1 915 437 | 21 798 075 | 21 917 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 237 513 | 9 310 725 | 27 926 787 | 28 786 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 979 440 | 979 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 590 875 | 2 590 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 944 | 97 944 | ||
DG | Autres réserves | 14 167 350 | 14 044 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 374 | 245 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 549 982 | 17 958 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 266 | 180 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 412 721 | 427 146 | ||
DR | TOTAL (III) | 658 987 | 607 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 | 37 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750 519 | 428 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 164 | 4 736 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 522 047 | 2 158 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 543 | 36 342 | ||
EA | Autres dettes | 880 375 | 1 116 305 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 145 136 | 129 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 717 818 | 10 220 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 926 787 | 28 786 144 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 423 294 | 1 656 961 | 50 080 255 | 47 484 572 |
FD | Production vendue biens | 5 770 | 5 770 | 9 067 | |
FG | Production vendue services | 8 348 925 | 3 403 | 8 352 327 | 7 487 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 777 989 | 1 660 364 | 58 438 352 | 54 981 311 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 376 204 | 2 164 600 | ||
FQ | Autres produits | 52 803 | 12 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 867 360 | 57 158 456 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 031 782 | 42 277 648 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 300 931 | 1 840 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 053 890 | 3 112 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 578 497 | 529 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 213 099 | 4 866 392 | ||
FZ | Charges sociales | 2 220 551 | 2 135 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 910 196 | 941 318 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 064 692 | 832 381 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 228 992 | 225 566 | ||
GE | Autres charges | 46 428 | 17 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 047 195 | 56 778 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 820 165 | 379 740 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 149 | 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 244 033 | 134 736 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 701 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 182 | 152 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 339 | 14 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 266 033 | 244 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 372 | 259 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 190 | -106 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 784 975 | 272 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 614 | 1 422 058 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 647 | 1 422 058 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 3 750 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 033 | 1 424 641 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 533 | 1 460 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 114 | -38 833 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 715 | -11 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 144 189 | 58 733 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 429 815 | 58 487 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 714 374 | 245 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 665 | 3 839 | 24 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535 012 | 906 497 | 70 723 | 7 370 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 555 676 | 910 336 | 70 723 | 7 395 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 175 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 412 721 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 766 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 607 746 | 242 331 | 191 090 | 658 987 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 440 529 | 772 927 | 724 529 | 1 488 927 |
6T | Sur comptes clients | 348 374 | 291 764 | 213 628 | 426 510 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 788 903 | 1 064 691 | 938 157 | 1 915 437 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 396 649 | 1 307 021 | 1 129 247 | 2 574 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 293 683 | 1 129 247 | ||
UG | - Financières | 13 339 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 336 | 5 336 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 408 | 4 408 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 284 062 | 284 062 | ||
UX | Autres créances clients | 3 904 267 | 3 904 267 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 864 | 2 864 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 788 | 2 788 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 407 | 75 407 | ||
VB | T. V. A. | 16 458 | 16 458 | ||
VC | Groupe et associés | 1 633 496 | 1 633 496 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 736 | 296 736 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 45 738 | 45 738 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 271 558 | 4 273 258 | 1 998 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 408 164 | 3 408 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 139 247 | 1 139 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205 732 | 1 205 732 | ||
VW | T.V.A. | 52 823 | 52 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 245 | 124 245 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 543 | 11 543 | ||
VI | Groupe et associés | 435 243 | 435 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 132 | 445 132 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 145 136 | 145 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 967 299 | 6 967 299 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 615 000 |