Déposant 1 : AGRO-LEVURES ET DERIVES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 511665788
Adresse :
14 rue d'Alembert
59000 LILLE
FR
Mandataire 1 : PONTET ALLANO & ASSOCIES, SELARL
Adresse :
Parc Orsay Université, 25 rue Jean Rostand
91893 ORSAY Cedex
FR
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq en Baroeul
FR
Déposant 1 : AGRO-LEVURES ET DERIVES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 511665788
Adresse :
14 rue d'Alembert
59000 LILLE
FR
Mandataire 1 : PONTET ALLANO & ASSOCIES, SELARL
Adresse :
Parc Orsay Université, 25 rue Jean Rostand
91893 ORSAY Cedex
FR
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq en Baroeul
FR
Déposant 1 : AGRO-LEVURES & DERIVES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 511665788
Adresse :
14 rue d'Alembert
59000 LILLE
FR
Mandataire 1 : PONTET ALLANO & ASSOCIES, SELARL
Adresse :
Parc Orsay Université, 25 rue Jean Rostand
91893 ORSAY Cedex
FR
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq en Baroeul
FR
Déposant 1 : AGRAUXINE, SA
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
2 RUE HENRI BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
FR
Mandataire 1 : AGRAUXINE, Mme KERADENNEC LILIANE
Adresse :
ROUTE DES CHATEAUX, KERBERNEZ
29700 PLOMELIN
FR
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq en Baroeul
FR
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq en Baroeul
FR
Déposant 1 : AGRAUXINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 rue Gabriel Péri
59700 MARCQ EN BAROEUL
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 Lyon CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq en Baroeul
FR
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq en Baroeul
FR
Déposant 1 : AGRAUXINE, SA
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
2 RUE HENRI BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
FR
Mandataire 1 : AGRAUXINE, Mme KERADENNEC LILIANE
Adresse :
KERBERNEZ, ROUTE DES CHATEAUX
29700 PLOMELIN
FR
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq en Baroeul
FR
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq en Baroeul
FR
Déposant 1 : AGRAUXINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 RUE GABRIEL PERI
59700 MARCQ EN BAROEUL
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 Lyon CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq en Baroeul
FR
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq en Baroeul
FR
Déposant 1 : AGRAUXINE, SA
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
2 RUE HENRI BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
FR
Mandataire 1 : AGRAUXINE, Mme. LILIANE KERADENNEC
Adresse :
2 RUE HENRI BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
FR
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq en Baroeul
FR
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq en Baroeul
FR
Déposant 1 : AGRAUXINE, SA
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
ZA de Troyalac'h 2 rue Louis Lumière
29170 ST EVARZEC
FR
Mandataire 1 : Pascale DEMONTFAUCON BOUTELANT, AGRAUXINE
Adresse :
ZA de Troyalac'h 2 rue Louis Lumière
29170 ST EVARZEC
FR
Déposant 1 : AGRAUXINE SA
Numéro de SIREN : 441760238
Mandataire 1 : Pascale BOUTELANT AGRAUXINE
Déposant 1 : AGRAUXINE SA
Numéro de SIREN : 441760238
Mandataire 1 : Pascale BOUTELANT AGRAUXINE
Déposant 1 : AGRAUXINE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 Rue Gabriel Péri
59700 MARCQ EN BAROEUL
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq en Baroeul
FR
Déposant 1 : AGRAUXINE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 Rue Gabriel Péri
59700 MARCQ EN BAROEUL
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : AGRAUXINE, SA
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
2 RUE HENRI BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
FR
Mandataire 1 : AGRAUXINE, Mme KERADENNEC LILIANE
Adresse :
ROUTE DES CHATEAUX, KERBERNEZ
29700 PLOMELIN
FR
Bénéficiare 1 : BIORIZE
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq en Baroeul
FR
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq en Baroeul
FR
Déposant 1 : AGRAUXINE, SA
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
2 RUE HENRI BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
FR
Mandataire 1 : KERADENNEC Liliane, AGRAUXINE
Adresse :
ROUTE DES CHATEAUX, KERBERNEZ
29700 PLOMELIN
FR
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq en Baroeul
FR
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq en Baroeul
FR
Déposant 1 : AGRAUXINE, SA
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
2 RUE HENRI BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
FR
Mandataire 1 : AGRAUXINE
Adresse :
2 RUE HENRI BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
FR
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq en Baroeul
FR
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq en Baroeul
FR
Déposant 1 : AGRAUXINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 RUE GABRIEL PERI
59700 MARCQ EN BAROEUL
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 Lyon CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq en Baroeul
FR
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq en Baroeul
FR
Déposant 1 : AGRAUXINE, SA
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
2 RUE LOUIS LUMIERE, ZA DE TROYALAC'H
29170 SAINT EVARZEC
FR
Mandataire 1 : CLAUDE BARROT, SA AGRAUXINE
Adresse :
2 RUE LOUIS LUMIERE, ZA DE TROYALAC'H
29170 SAINT EVARZEC
FR
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE
Déposant 1 : AGRAUXINE, SA
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
2 RUE LOUIS LUMIERE, ZA DE TROYALAC'H
29170 SAINT EVARZEC
FR
Mandataire 1 : CLAUDE BARROT, SA AGRAUXINE
Adresse :
2 RUE LOUIS LUMIERE, ZA DE TROYALAC'H
29170 SAINT EVARZEC
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE NOUVELLE FERTILISATION
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE
Déposant 1 : AGRAUXINE, SA
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
2 RUE LOUIS LUMIERE, ZA DE TROYALAC'H
29170 SAINT EVARZEC
FR
Mandataire 1 : CLAUDE BARROT, SA AGRAUXINE
Adresse :
2 RUE LOUIS LUMIERE, ZA DE TROYALAC'H
29170 SAINT EVARZEC
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE NOUVELLE FERTILISATION
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE
Déposant 1 : AGRAUXINE, SA
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
2 RUE LOUIS LUMIERE, ZA DE TROYALAC'H
29170 SAINT EVARZEC
FR
Mandataire 1 : CLAUDE BARROT, SA AGRAUXINE
Adresse :
2 RUE LOUIS LUMIERE, ZA DE TROYALAC'H
29170 SAINT EVARZEC
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE NOUVELLE FERTILISATION
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE
Déposant 1 : AGRAUXINE, SA
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
2 RUE LOUIS LUMIERE, ZA DE TROYALAC'H
29170 SAINT EVARZEC
FR
Mandataire 1 : CLAUDE BARROT, SA AGRAUXINE
Adresse :
2 RUE LOUIS LUMIERE, ZA DE TROYALAC'H
29170 SAINT EVARZEC
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE NOUVELLE FERTILISATION
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE
Déposant 1 : AGRAUXINE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 RUE GABRIEL PERI
59700 MARCQ EN BAROEUL
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme Daubin Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE NOUVELLE FERTILISATION
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE
Déposant 1 : AGRAUXINE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 RUE GABRIEL PERI
59700 MARCQ EN BAROEUL
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme Daubin Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE NOUVELLE FERTILISATION
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE
Déposant 1 : AGRAUXINE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 RUE GABRIEL PERI
59700 MARCQ EN BAROEUL
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme Daubin Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE NOUVELLE FERTILISATION
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq en Baroeul
FR
Déposant 1 : AGRAUXINE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 RUE GABRIEL PERI
59700 MARCQ EN BAROEUL
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme Daubin Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE NOUVELLE FERTILISATION
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE
Bénéficiare 1 : AGRAUXINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441760238
Adresse :
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq en Baroeul
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 041 730 | 2 021 997 | 5 019 733 | 2 273 145 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 578 186 | 548 750 | 29 436 | 2 377 |
AH | Fonds commercial | 208 611 | |||
AP | Constructions | 103 734 | 36 699 | 67 036 | 75 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 225 | 399 838 | 415 387 | 179 418 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 021 | 42 051 | 144 970 | 82 174 |
AV | Immobilisations en cours | 16 505 | 16 505 | 201 262 | |
CU | Autres participations | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 166 | 2 166 | 2 166 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 515 | 18 515 | 15 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 764 102 | 3 049 335 | 5 714 767 | 3 040 458 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 385 | 68 385 | 107 067 | |
BN | En cours de production de biens | 5 840 | 5 840 | 77 620 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 983 | 10 983 | 20 323 | |
BT | Marchandises | 5 044 | 5 044 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 327 | 8 327 | 4 431 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 494 | 178 494 | 314 343 | |
BZ | Autres créances | 1 745 941 | 1 745 941 | 1 114 832 | |
CF | Disponibilités | 106 887 | 106 887 | 23 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 851 | 36 851 | 11 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 166 752 | 2 166 752 | 1 673 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 930 854 | 3 049 335 | 7 881 519 | 4 713 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 193 098 | 7 636 107 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 237 | 397 355 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 014 | 11 014 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 311 054 | 1 311 054 | ||
DH | Report à nouveau | -14 643 610 | -10 463 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 752 681 | -4 179 742 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 392 | 47 518 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 376 496 | -5 240 562 | ||
DN | Avances conditionnées | 90 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 90 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 138 797 | 265 181 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 797 | 265 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 392 881 | 7 902 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 953 | 71 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 007 | 986 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 903 | 438 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 474 | 107 999 | ||
EA | Autres dettes | 7 458 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 588 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 119 218 | 9 599 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 881 519 | 4 713 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 605 | 75 380 | 76 985 | 23 258 |
FD | Production vendue biens | 260 074 | 22 984 | 283 058 | 426 067 |
FG | Production vendue services | 21 992 | 28 610 | 50 602 | 118 248 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 671 | 126 974 | 410 645 | 567 573 |
FM | Production stockée | -81 121 | 12 813 | ||
FN | Production immobilisée | 1 184 007 | 782 705 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 107 327 | 158 723 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 438 | 21 232 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 627 572 | 1 543 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 493 | 18 110 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 806 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 868 | 74 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 981 | -19 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 914 954 | 2 964 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 190 | 87 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 479 898 | 1 226 014 | ||
FZ | Charges sociales | 598 891 | 490 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 460 799 | 434 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 360 | |||
GE | Autres charges | 1 250 | 7 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 608 489 | 5 285 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 980 917 | -3 741 895 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 480 | 95 | ||
GN | Différences positives de change | -449 | 3 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 3 389 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 770 | 35 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 525 | 10 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 296 | 45 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 265 | -42 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 035 182 | -3 784 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 026 | 10 460 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 126 | 14 016 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 879 | 24 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 281 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438 756 | 899 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 813 | 899 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 934 | -874 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -602 435 | -479 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 482 | 1 571 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 163 | 5 750 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 752 681 | -4 179 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134 242 | 366 986 | 479 231 | 2 021 997 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 367 | 14 383 | 548 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 803 | 93 221 | 11 437 | 478 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 413 | 474 590 | 490 668 | 3 049 335 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 138 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 181 | 84 343 | 210 727 | 138 797 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 847 028 | 847 028 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 997 038 | 2 997 038 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 262 219 | 84 343 | 3 207 765 | 138 797 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 515 | 1 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 178 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 824 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 404 299 | |||
VC | Groupe et associés | 1 268 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 800 | 1 962 805 | 16 995 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 299 431 | 11 299 431 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 450 | 93 450 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 422 | 27 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 170 007 | 1 170 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 201 | 144 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 566 | 164 566 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 578 | 578 | ||
VW | T.V.A. | 1 063 | 1 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 495 | 114 495 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 474 | 33 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 048 687 | 13 048 687 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 041 730 | 2 021 997 | 5 019 733 | 2 273 145 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 578 186 | 548 750 | 29 436 | 2 377 |
AH | Fonds commercial | 208 611 | |||
AP | Constructions | 103 734 | 36 699 | 67 036 | 75 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 225 | 399 838 | 415 387 | 179 418 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 021 | 42 051 | 144 970 | 82 174 |
AV | Immobilisations en cours | 16 505 | 16 505 | 201 262 | |
CU | Autres participations | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 166 | 2 166 | 2 166 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 515 | 18 515 | 15 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 764 102 | 3 049 335 | 5 714 767 | 3 040 458 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 385 | 68 385 | 107 067 | |
BN | En cours de production de biens | 5 840 | 5 840 | 77 620 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 983 | 10 983 | 20 323 | |
BT | Marchandises | 5 044 | 5 044 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 327 | 8 327 | 4 431 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 494 | 178 494 | 314 343 | |
BZ | Autres créances | 1 745 941 | 1 745 941 | 1 114 832 | |
CF | Disponibilités | 106 887 | 106 887 | 23 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 851 | 36 851 | 11 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 166 752 | 2 166 752 | 1 673 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 930 854 | 3 049 335 | 7 881 519 | 4 713 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 193 098 | 7 636 107 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 237 | 397 355 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 014 | 11 014 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 311 054 | 1 311 054 | ||
DH | Report à nouveau | -14 643 610 | -10 463 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 752 681 | -4 179 742 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 392 | 47 518 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 376 496 | -5 240 562 | ||
DN | Avances conditionnées | 90 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 90 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 138 797 | 265 181 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 797 | 265 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 392 881 | 7 902 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 953 | 71 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 007 | 986 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 903 | 438 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 474 | 107 999 | ||
EA | Autres dettes | 7 458 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 588 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 119 218 | 9 599 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 881 519 | 4 713 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 605 | 75 380 | 76 985 | 23 258 |
FD | Production vendue biens | 260 074 | 22 984 | 283 058 | 426 067 |
FG | Production vendue services | 21 992 | 28 610 | 50 602 | 118 248 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 671 | 126 974 | 410 645 | 567 573 |
FM | Production stockée | -81 121 | 12 813 | ||
FN | Production immobilisée | 1 184 007 | 782 705 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 107 327 | 158 723 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 438 | 21 232 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 627 572 | 1 543 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 493 | 18 110 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 806 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 868 | 74 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 981 | -19 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 914 954 | 2 964 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 190 | 87 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 479 898 | 1 226 014 | ||
FZ | Charges sociales | 598 891 | 490 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 460 799 | 434 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 360 | |||
GE | Autres charges | 1 250 | 7 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 608 489 | 5 285 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 980 917 | -3 741 895 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 480 | 95 | ||
GN | Différences positives de change | -449 | 3 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 3 389 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 770 | 35 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 525 | 10 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 296 | 45 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 265 | -42 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 035 182 | -3 784 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 026 | 10 460 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 126 | 14 016 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 879 | 24 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 281 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438 756 | 899 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 813 | 899 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 934 | -874 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -602 435 | -479 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 482 | 1 571 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 163 | 5 750 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 752 681 | -4 179 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134 242 | 366 986 | 479 231 | 2 021 997 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 367 | 14 383 | 548 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 803 | 93 221 | 11 437 | 478 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 413 | 474 590 | 490 668 | 3 049 335 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 138 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 181 | 84 343 | 210 727 | 138 797 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 847 028 | 847 028 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 997 038 | 2 997 038 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 262 219 | 84 343 | 3 207 765 | 138 797 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 515 | 1 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 178 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 824 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 404 299 | |||
VC | Groupe et associés | 1 268 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 800 | 1 962 805 | 16 995 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 299 431 | 11 299 431 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 450 | 93 450 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 422 | 27 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 170 007 | 1 170 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 201 | 144 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 566 | 164 566 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 578 | 578 | ||
VW | T.V.A. | 1 063 | 1 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 495 | 114 495 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 474 | 33 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 048 687 | 13 048 687 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 041 730 | 2 021 997 | 5 019 733 | 2 273 145 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 578 186 | 548 750 | 29 436 | 2 377 |
AH | Fonds commercial | 208 611 | |||
AP | Constructions | 103 734 | 36 699 | 67 036 | 75 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 225 | 399 838 | 415 387 | 179 418 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 021 | 42 051 | 144 970 | 82 174 |
AV | Immobilisations en cours | 16 505 | 16 505 | 201 262 | |
CU | Autres participations | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 166 | 2 166 | 2 166 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 515 | 18 515 | 15 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 764 102 | 3 049 335 | 5 714 767 | 3 040 458 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 385 | 68 385 | 107 067 | |
BN | En cours de production de biens | 5 840 | 5 840 | 77 620 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 983 | 10 983 | 20 323 | |
BT | Marchandises | 5 044 | 5 044 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 327 | 8 327 | 4 431 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 494 | 178 494 | 314 343 | |
BZ | Autres créances | 1 745 941 | 1 745 941 | 1 114 832 | |
CF | Disponibilités | 106 887 | 106 887 | 23 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 851 | 36 851 | 11 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 166 752 | 2 166 752 | 1 673 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 930 854 | 3 049 335 | 7 881 519 | 4 713 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 193 098 | 7 636 107 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 237 | 397 355 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 014 | 11 014 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 311 054 | 1 311 054 | ||
DH | Report à nouveau | -14 643 610 | -10 463 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 752 681 | -4 179 742 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 392 | 47 518 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 376 496 | -5 240 562 | ||
DN | Avances conditionnées | 90 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 90 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 138 797 | 265 181 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 797 | 265 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 392 881 | 7 902 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 953 | 71 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 007 | 986 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 903 | 438 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 474 | 107 999 | ||
EA | Autres dettes | 7 458 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 588 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 119 218 | 9 599 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 881 519 | 4 713 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 605 | 75 380 | 76 985 | 23 258 |
FD | Production vendue biens | 260 074 | 22 984 | 283 058 | 426 067 |
FG | Production vendue services | 21 992 | 28 610 | 50 602 | 118 248 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 671 | 126 974 | 410 645 | 567 573 |
FM | Production stockée | -81 121 | 12 813 | ||
FN | Production immobilisée | 1 184 007 | 782 705 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 107 327 | 158 723 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 438 | 21 232 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 627 572 | 1 543 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 493 | 18 110 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 806 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 868 | 74 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 981 | -19 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 914 954 | 2 964 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 190 | 87 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 479 898 | 1 226 014 | ||
FZ | Charges sociales | 598 891 | 490 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 460 799 | 434 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 360 | |||
GE | Autres charges | 1 250 | 7 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 608 489 | 5 285 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 980 917 | -3 741 895 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 480 | 95 | ||
GN | Différences positives de change | -449 | 3 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 3 389 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 770 | 35 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 525 | 10 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 296 | 45 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 265 | -42 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 035 182 | -3 784 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 026 | 10 460 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 126 | 14 016 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 879 | 24 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 281 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438 756 | 899 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 813 | 899 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 934 | -874 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -602 435 | -479 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 482 | 1 571 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 163 | 5 750 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 752 681 | -4 179 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134 242 | 366 986 | 479 231 | 2 021 997 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 367 | 14 383 | 548 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 803 | 93 221 | 11 437 | 478 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 413 | 474 590 | 490 668 | 3 049 335 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 138 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 181 | 84 343 | 210 727 | 138 797 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 847 028 | 847 028 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 997 038 | 2 997 038 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 262 219 | 84 343 | 3 207 765 | 138 797 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 515 | 1 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 178 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 824 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 404 299 | |||
VC | Groupe et associés | 1 268 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 800 | 1 962 805 | 16 995 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 299 431 | 11 299 431 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 450 | 93 450 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 422 | 27 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 170 007 | 1 170 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 201 | 144 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 566 | 164 566 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 578 | 578 | ||
VW | T.V.A. | 1 063 | 1 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 495 | 114 495 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 474 | 33 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 048 687 | 13 048 687 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 041 730 | 2 021 997 | 5 019 733 | 2 273 145 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 578 186 | 548 750 | 29 436 | 2 377 |
AH | Fonds commercial | 208 611 | |||
AP | Constructions | 103 734 | 36 699 | 67 036 | 75 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 225 | 399 838 | 415 387 | 179 418 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 021 | 42 051 | 144 970 | 82 174 |
AV | Immobilisations en cours | 16 505 | 16 505 | 201 262 | |
CU | Autres participations | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 166 | 2 166 | 2 166 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 515 | 18 515 | 15 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 764 102 | 3 049 335 | 5 714 767 | 3 040 458 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 385 | 68 385 | 107 067 | |
BN | En cours de production de biens | 5 840 | 5 840 | 77 620 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 983 | 10 983 | 20 323 | |
BT | Marchandises | 5 044 | 5 044 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 327 | 8 327 | 4 431 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 494 | 178 494 | 314 343 | |
BZ | Autres créances | 1 745 941 | 1 745 941 | 1 114 832 | |
CF | Disponibilités | 106 887 | 106 887 | 23 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 851 | 36 851 | 11 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 166 752 | 2 166 752 | 1 673 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 930 854 | 3 049 335 | 7 881 519 | 4 713 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 193 098 | 7 636 107 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 237 | 397 355 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 014 | 11 014 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 311 054 | 1 311 054 | ||
DH | Report à nouveau | -14 643 610 | -10 463 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 752 681 | -4 179 742 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 392 | 47 518 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 376 496 | -5 240 562 | ||
DN | Avances conditionnées | 90 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 90 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 138 797 | 265 181 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 797 | 265 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 392 881 | 7 902 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 953 | 71 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 007 | 986 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 903 | 438 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 474 | 107 999 | ||
EA | Autres dettes | 7 458 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 588 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 119 218 | 9 599 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 881 519 | 4 713 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 605 | 75 380 | 76 985 | 23 258 |
FD | Production vendue biens | 260 074 | 22 984 | 283 058 | 426 067 |
FG | Production vendue services | 21 992 | 28 610 | 50 602 | 118 248 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 671 | 126 974 | 410 645 | 567 573 |
FM | Production stockée | -81 121 | 12 813 | ||
FN | Production immobilisée | 1 184 007 | 782 705 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 107 327 | 158 723 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 438 | 21 232 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 627 572 | 1 543 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 493 | 18 110 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 806 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 868 | 74 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 981 | -19 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 914 954 | 2 964 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 190 | 87 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 479 898 | 1 226 014 | ||
FZ | Charges sociales | 598 891 | 490 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 460 799 | 434 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 360 | |||
GE | Autres charges | 1 250 | 7 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 608 489 | 5 285 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 980 917 | -3 741 895 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 480 | 95 | ||
GN | Différences positives de change | -449 | 3 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 3 389 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 770 | 35 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 525 | 10 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 296 | 45 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 265 | -42 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 035 182 | -3 784 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 026 | 10 460 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 126 | 14 016 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 879 | 24 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 281 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438 756 | 899 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 813 | 899 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 934 | -874 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -602 435 | -479 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 482 | 1 571 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 163 | 5 750 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 752 681 | -4 179 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134 242 | 366 986 | 479 231 | 2 021 997 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 367 | 14 383 | 548 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 803 | 93 221 | 11 437 | 478 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 413 | 474 590 | 490 668 | 3 049 335 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 138 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 181 | 84 343 | 210 727 | 138 797 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 847 028 | 847 028 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 997 038 | 2 997 038 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 262 219 | 84 343 | 3 207 765 | 138 797 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 515 | 1 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 178 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 824 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 404 299 | |||
VC | Groupe et associés | 1 268 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 800 | 1 962 805 | 16 995 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 299 431 | 11 299 431 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 450 | 93 450 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 422 | 27 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 170 007 | 1 170 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 201 | 144 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 566 | 164 566 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 578 | 578 | ||
VW | T.V.A. | 1 063 | 1 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 495 | 114 495 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 474 | 33 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 048 687 | 13 048 687 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 041 730 | 2 021 997 | 5 019 733 | 2 273 145 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 578 186 | 548 750 | 29 436 | 2 377 |
AH | Fonds commercial | 208 611 | |||
AP | Constructions | 103 734 | 36 699 | 67 036 | 75 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 225 | 399 838 | 415 387 | 179 418 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 021 | 42 051 | 144 970 | 82 174 |
AV | Immobilisations en cours | 16 505 | 16 505 | 201 262 | |
CU | Autres participations | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 166 | 2 166 | 2 166 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 515 | 18 515 | 15 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 764 102 | 3 049 335 | 5 714 767 | 3 040 458 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 385 | 68 385 | 107 067 | |
BN | En cours de production de biens | 5 840 | 5 840 | 77 620 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 983 | 10 983 | 20 323 | |
BT | Marchandises | 5 044 | 5 044 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 327 | 8 327 | 4 431 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 494 | 178 494 | 314 343 | |
BZ | Autres créances | 1 745 941 | 1 745 941 | 1 114 832 | |
CF | Disponibilités | 106 887 | 106 887 | 23 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 851 | 36 851 | 11 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 166 752 | 2 166 752 | 1 673 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 930 854 | 3 049 335 | 7 881 519 | 4 713 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 193 098 | 7 636 107 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 237 | 397 355 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 014 | 11 014 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 311 054 | 1 311 054 | ||
DH | Report à nouveau | -14 643 610 | -10 463 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 752 681 | -4 179 742 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 392 | 47 518 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 376 496 | -5 240 562 | ||
DN | Avances conditionnées | 90 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 90 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 138 797 | 265 181 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 797 | 265 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 392 881 | 7 902 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 953 | 71 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 007 | 986 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 903 | 438 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 474 | 107 999 | ||
EA | Autres dettes | 7 458 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 588 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 119 218 | 9 599 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 881 519 | 4 713 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 605 | 75 380 | 76 985 | 23 258 |
FD | Production vendue biens | 260 074 | 22 984 | 283 058 | 426 067 |
FG | Production vendue services | 21 992 | 28 610 | 50 602 | 118 248 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 671 | 126 974 | 410 645 | 567 573 |
FM | Production stockée | -81 121 | 12 813 | ||
FN | Production immobilisée | 1 184 007 | 782 705 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 107 327 | 158 723 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 438 | 21 232 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 627 572 | 1 543 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 493 | 18 110 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 806 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 868 | 74 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 981 | -19 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 914 954 | 2 964 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 190 | 87 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 479 898 | 1 226 014 | ||
FZ | Charges sociales | 598 891 | 490 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 460 799 | 434 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 360 | |||
GE | Autres charges | 1 250 | 7 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 608 489 | 5 285 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 980 917 | -3 741 895 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 480 | 95 | ||
GN | Différences positives de change | -449 | 3 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 3 389 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 770 | 35 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 525 | 10 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 296 | 45 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 265 | -42 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 035 182 | -3 784 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 026 | 10 460 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 126 | 14 016 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 879 | 24 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 281 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438 756 | 899 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 813 | 899 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 934 | -874 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -602 435 | -479 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 482 | 1 571 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 163 | 5 750 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 752 681 | -4 179 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134 242 | 366 986 | 479 231 | 2 021 997 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 367 | 14 383 | 548 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 803 | 93 221 | 11 437 | 478 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 413 | 474 590 | 490 668 | 3 049 335 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 138 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 181 | 84 343 | 210 727 | 138 797 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 847 028 | 847 028 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 997 038 | 2 997 038 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 262 219 | 84 343 | 3 207 765 | 138 797 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 515 | 1 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 178 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 824 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 404 299 | |||
VC | Groupe et associés | 1 268 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 800 | 1 962 805 | 16 995 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 299 431 | 11 299 431 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 450 | 93 450 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 422 | 27 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 170 007 | 1 170 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 201 | 144 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 566 | 164 566 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 578 | 578 | ||
VW | T.V.A. | 1 063 | 1 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 495 | 114 495 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 474 | 33 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 048 687 | 13 048 687 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 041 730 | 2 021 997 | 5 019 733 | 2 273 145 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 578 186 | 548 750 | 29 436 | 2 377 |
AH | Fonds commercial | 208 611 | |||
AP | Constructions | 103 734 | 36 699 | 67 036 | 75 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 225 | 399 838 | 415 387 | 179 418 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 021 | 42 051 | 144 970 | 82 174 |
AV | Immobilisations en cours | 16 505 | 16 505 | 201 262 | |
CU | Autres participations | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 166 | 2 166 | 2 166 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 515 | 18 515 | 15 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 764 102 | 3 049 335 | 5 714 767 | 3 040 458 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 385 | 68 385 | 107 067 | |
BN | En cours de production de biens | 5 840 | 5 840 | 77 620 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 983 | 10 983 | 20 323 | |
BT | Marchandises | 5 044 | 5 044 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 327 | 8 327 | 4 431 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 494 | 178 494 | 314 343 | |
BZ | Autres créances | 1 745 941 | 1 745 941 | 1 114 832 | |
CF | Disponibilités | 106 887 | 106 887 | 23 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 851 | 36 851 | 11 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 166 752 | 2 166 752 | 1 673 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 930 854 | 3 049 335 | 7 881 519 | 4 713 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 193 098 | 7 636 107 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 237 | 397 355 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 014 | 11 014 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 311 054 | 1 311 054 | ||
DH | Report à nouveau | -14 643 610 | -10 463 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 752 681 | -4 179 742 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 392 | 47 518 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 376 496 | -5 240 562 | ||
DN | Avances conditionnées | 90 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 90 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 138 797 | 265 181 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 797 | 265 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 392 881 | 7 902 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 953 | 71 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 007 | 986 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 903 | 438 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 474 | 107 999 | ||
EA | Autres dettes | 7 458 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 588 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 119 218 | 9 599 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 881 519 | 4 713 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 605 | 75 380 | 76 985 | 23 258 |
FD | Production vendue biens | 260 074 | 22 984 | 283 058 | 426 067 |
FG | Production vendue services | 21 992 | 28 610 | 50 602 | 118 248 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 671 | 126 974 | 410 645 | 567 573 |
FM | Production stockée | -81 121 | 12 813 | ||
FN | Production immobilisée | 1 184 007 | 782 705 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 107 327 | 158 723 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 438 | 21 232 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 627 572 | 1 543 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 493 | 18 110 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 806 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 868 | 74 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 981 | -19 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 914 954 | 2 964 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 190 | 87 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 479 898 | 1 226 014 | ||
FZ | Charges sociales | 598 891 | 490 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 460 799 | 434 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 360 | |||
GE | Autres charges | 1 250 | 7 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 608 489 | 5 285 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 980 917 | -3 741 895 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 480 | 95 | ||
GN | Différences positives de change | -449 | 3 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 3 389 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 770 | 35 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 525 | 10 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 296 | 45 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 265 | -42 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 035 182 | -3 784 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 026 | 10 460 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 126 | 14 016 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 879 | 24 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 281 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438 756 | 899 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 813 | 899 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 934 | -874 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -602 435 | -479 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 482 | 1 571 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 163 | 5 750 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 752 681 | -4 179 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134 242 | 366 986 | 479 231 | 2 021 997 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 367 | 14 383 | 548 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 803 | 93 221 | 11 437 | 478 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 413 | 474 590 | 490 668 | 3 049 335 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 138 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 181 | 84 343 | 210 727 | 138 797 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 847 028 | 847 028 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 997 038 | 2 997 038 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 262 219 | 84 343 | 3 207 765 | 138 797 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 515 | 1 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 178 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 824 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 404 299 | |||
VC | Groupe et associés | 1 268 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 800 | 1 962 805 | 16 995 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 299 431 | 11 299 431 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 450 | 93 450 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 422 | 27 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 170 007 | 1 170 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 201 | 144 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 566 | 164 566 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 578 | 578 | ||
VW | T.V.A. | 1 063 | 1 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 495 | 114 495 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 474 | 33 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 048 687 | 13 048 687 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 555 |