Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 655 261 | 655 261 | ||
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | ||
AN | Terrains | 6 537 | 6 537 | 6 537 | |
AP | Constructions | 2 064 513 | 1 061 130 | 1 003 384 | 1 066 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 029 470 | 34 402 963 | 16 626 507 | 17 760 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 420 549 | 7 131 514 | 1 289 035 | 1 611 300 |
AV | Immobilisations en cours | 302 663 | 302 663 | 243 643 | |
AX | Avances et acomptes | 11 207 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 497 616 | 497 616 | 422 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 433 956 | 43 708 215 | 19 725 741 | 21 122 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 254 000 | 1 614 078 | 1 639 922 | 1 577 230 |
BN | En cours de production de biens | 3 271 165 | 94 883 | 3 176 282 | 2 914 774 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 566 341 | 198 432 | 1 367 909 | 1 741 225 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 288 485 | 14 151 | 8 274 334 | 8 856 254 |
BZ | Autres créances | 9 521 646 | 9 521 646 | 1 149 019 | |
CF | Disponibilités | 1 817 722 | 1 817 722 | 3 186 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 309 | 40 309 | 34 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 759 668 | 1 921 543 | 25 838 124 | 19 459 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 193 624 | 45 629 758 | 45 563 866 | 40 581 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 793 886 | 1 793 886 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 978 | 205 978 | ||
DH | Report à nouveau | -1 068 558 | -1 037 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 598 | -31 184 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 247 023 | 6 427 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 168 730 | 7 358 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 179 842 | 4 238 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 912 | 106 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 310 754 | 4 345 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 769 | 1 179 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000 | 75 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 492 841 | 6 307 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 983 071 | 3 169 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 776 | 253 695 | ||
EA | Autres dettes | 23 272 226 | 17 081 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 733 700 | 810 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 084 382 | 28 876 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 563 866 | 40 581 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 903 490 | 10 720 699 | 42 624 189 | 42 681 501 |
FG | Production vendue services | 5 401 294 | 20 571 | 5 421 864 | 5 176 760 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 304 784 | 10 741 270 | 48 046 054 | 47 858 261 |
FM | Production stockée | -112 027 | -284 389 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 126 055 | 123 243 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 384 | 1 119 949 | ||
FQ | Autres produits | 3 809 | 15 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 557 274 | 48 832 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 346 | 218 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 743 243 | 16 407 127 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -135 434 | 363 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 975 430 | 17 353 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039 325 | 1 039 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 493 065 | 9 138 673 | ||
FZ | Charges sociales | 4 064 764 | 4 424 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 620 457 | 4 145 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 827 | 1 491 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 067 | |||
GE | Autres charges | 188 824 | 188 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 591 914 | 53 280 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 034 640 | -4 448 603 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 122 264 | 113 796 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 599 | |||
GN | Différences positives de change | 778 | 146 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 377 | 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 265 | 97 140 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 157 | 7 897 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 422 | 105 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 045 | -104 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 208 949 | -4 667 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 776 001 | 2 901 154 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 539 | 4 584 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 043 | 820 918 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770 583 | 8 306 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938 856 | 991 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 377 | 2 189 635 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 000 | 488 712 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571 233 | 3 670 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 199 351 | 4 636 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 330 234 | 57 138 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 339 832 | 57 169 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 598 | -31 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 261 | 655 261 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 369 330 | 3 620 457 | 1 394 179 | 42 595 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 024 590 | 3 620 457 | 1 394 179 | 43 250 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 238 394 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 912 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 941 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 345 729 | 1 524 067 | 559 043 | 5 310 754 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 457 347 | 457 347 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 834 869 | 115 237 | 42 714 | 1 907 392 |
6T | Sur comptes clients | 1 561 | 12 590 | 14 151 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 293 777 | 127 827 | 42 714 | 2 378 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 639 506 | 1 651 895 | 601 756 | 7 689 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 895 | 42 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 500 000 | 559 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 497 616 | 79 800 | ||
UX | Autres créances clients | 8 288 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 313 | |||
VB | T. V. A. | 470 254 | |||
VC | Groupe et associés | 8 858 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 348 056 | 17 930 240 | 417 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 769 | 273 015 | 55 754 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 000 | 11 600 | 46 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 492 841 | 6 492 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 127 839 | 1 127 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 205 | 1 375 205 | ||
VW | T.V.A. | 194 337 | 194 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 285 690 | 285 690 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 776 | 157 776 | ||
VI | Groupe et associés | 22 906 617 | 22 906 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 609 | 365 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 733 700 | 76 560 | 306 240 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 084 382 | 33 267 088 | 408 394 | 408 900 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 655 261 | 655 261 | ||
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | ||
AN | Terrains | 6 537 | 6 537 | 6 537 | |
AP | Constructions | 2 064 513 | 1 061 130 | 1 003 384 | 1 066 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 029 470 | 34 402 963 | 16 626 507 | 17 760 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 420 549 | 7 131 514 | 1 289 035 | 1 611 300 |
AV | Immobilisations en cours | 302 663 | 302 663 | 243 643 | |
AX | Avances et acomptes | 11 207 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 497 616 | 497 616 | 422 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 433 956 | 43 708 215 | 19 725 741 | 21 122 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 254 000 | 1 614 078 | 1 639 922 | 1 577 230 |
BN | En cours de production de biens | 3 271 165 | 94 883 | 3 176 282 | 2 914 774 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 566 341 | 198 432 | 1 367 909 | 1 741 225 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 288 485 | 14 151 | 8 274 334 | 8 856 254 |
BZ | Autres créances | 9 521 646 | 9 521 646 | 1 149 019 | |
CF | Disponibilités | 1 817 722 | 1 817 722 | 3 186 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 309 | 40 309 | 34 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 759 668 | 1 921 543 | 25 838 124 | 19 459 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 193 624 | 45 629 758 | 45 563 866 | 40 581 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 793 886 | 1 793 886 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 978 | 205 978 | ||
DH | Report à nouveau | -1 068 558 | -1 037 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 598 | -31 184 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 247 023 | 6 427 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 168 730 | 7 358 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 179 842 | 4 238 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 912 | 106 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 310 754 | 4 345 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 769 | 1 179 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000 | 75 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 492 841 | 6 307 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 983 071 | 3 169 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 776 | 253 695 | ||
EA | Autres dettes | 23 272 226 | 17 081 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 733 700 | 810 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 084 382 | 28 876 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 563 866 | 40 581 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 903 490 | 10 720 699 | 42 624 189 | 42 681 501 |
FG | Production vendue services | 5 401 294 | 20 571 | 5 421 864 | 5 176 760 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 304 784 | 10 741 270 | 48 046 054 | 47 858 261 |
FM | Production stockée | -112 027 | -284 389 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 126 055 | 123 243 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 384 | 1 119 949 | ||
FQ | Autres produits | 3 809 | 15 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 557 274 | 48 832 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 346 | 218 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 743 243 | 16 407 127 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -135 434 | 363 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 975 430 | 17 353 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039 325 | 1 039 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 493 065 | 9 138 673 | ||
FZ | Charges sociales | 4 064 764 | 4 424 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 620 457 | 4 145 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 827 | 1 491 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 067 | |||
GE | Autres charges | 188 824 | 188 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 591 914 | 53 280 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 034 640 | -4 448 603 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 122 264 | 113 796 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 599 | |||
GN | Différences positives de change | 778 | 146 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 377 | 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 265 | 97 140 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 157 | 7 897 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 422 | 105 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 045 | -104 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 208 949 | -4 667 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 776 001 | 2 901 154 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 539 | 4 584 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 043 | 820 918 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770 583 | 8 306 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938 856 | 991 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 377 | 2 189 635 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 000 | 488 712 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571 233 | 3 670 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 199 351 | 4 636 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 330 234 | 57 138 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 339 832 | 57 169 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 598 | -31 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 261 | 655 261 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 369 330 | 3 620 457 | 1 394 179 | 42 595 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 024 590 | 3 620 457 | 1 394 179 | 43 250 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 238 394 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 912 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 941 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 345 729 | 1 524 067 | 559 043 | 5 310 754 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 457 347 | 457 347 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 834 869 | 115 237 | 42 714 | 1 907 392 |
6T | Sur comptes clients | 1 561 | 12 590 | 14 151 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 293 777 | 127 827 | 42 714 | 2 378 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 639 506 | 1 651 895 | 601 756 | 7 689 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 895 | 42 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 500 000 | 559 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 497 616 | 79 800 | ||
UX | Autres créances clients | 8 288 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 313 | |||
VB | T. V. A. | 470 254 | |||
VC | Groupe et associés | 8 858 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 348 056 | 17 930 240 | 417 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 769 | 273 015 | 55 754 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 000 | 11 600 | 46 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 492 841 | 6 492 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 127 839 | 1 127 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 205 | 1 375 205 | ||
VW | T.V.A. | 194 337 | 194 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 285 690 | 285 690 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 776 | 157 776 | ||
VI | Groupe et associés | 22 906 617 | 22 906 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 609 | 365 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 733 700 | 76 560 | 306 240 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 084 382 | 33 267 088 | 408 394 | 408 900 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 655 261 | 655 261 | ||
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | ||
AN | Terrains | 6 537 | 6 537 | 6 537 | |
AP | Constructions | 2 064 513 | 1 061 130 | 1 003 384 | 1 066 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 029 470 | 34 402 963 | 16 626 507 | 17 760 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 420 549 | 7 131 514 | 1 289 035 | 1 611 300 |
AV | Immobilisations en cours | 302 663 | 302 663 | 243 643 | |
AX | Avances et acomptes | 11 207 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 497 616 | 497 616 | 422 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 433 956 | 43 708 215 | 19 725 741 | 21 122 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 254 000 | 1 614 078 | 1 639 922 | 1 577 230 |
BN | En cours de production de biens | 3 271 165 | 94 883 | 3 176 282 | 2 914 774 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 566 341 | 198 432 | 1 367 909 | 1 741 225 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 288 485 | 14 151 | 8 274 334 | 8 856 254 |
BZ | Autres créances | 9 521 646 | 9 521 646 | 1 149 019 | |
CF | Disponibilités | 1 817 722 | 1 817 722 | 3 186 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 309 | 40 309 | 34 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 759 668 | 1 921 543 | 25 838 124 | 19 459 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 193 624 | 45 629 758 | 45 563 866 | 40 581 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 793 886 | 1 793 886 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 978 | 205 978 | ||
DH | Report à nouveau | -1 068 558 | -1 037 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 598 | -31 184 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 247 023 | 6 427 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 168 730 | 7 358 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 179 842 | 4 238 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 912 | 106 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 310 754 | 4 345 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 769 | 1 179 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000 | 75 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 492 841 | 6 307 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 983 071 | 3 169 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 776 | 253 695 | ||
EA | Autres dettes | 23 272 226 | 17 081 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 733 700 | 810 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 084 382 | 28 876 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 563 866 | 40 581 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 903 490 | 10 720 699 | 42 624 189 | 42 681 501 |
FG | Production vendue services | 5 401 294 | 20 571 | 5 421 864 | 5 176 760 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 304 784 | 10 741 270 | 48 046 054 | 47 858 261 |
FM | Production stockée | -112 027 | -284 389 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 126 055 | 123 243 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 384 | 1 119 949 | ||
FQ | Autres produits | 3 809 | 15 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 557 274 | 48 832 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 346 | 218 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 743 243 | 16 407 127 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -135 434 | 363 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 975 430 | 17 353 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039 325 | 1 039 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 493 065 | 9 138 673 | ||
FZ | Charges sociales | 4 064 764 | 4 424 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 620 457 | 4 145 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 827 | 1 491 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 067 | |||
GE | Autres charges | 188 824 | 188 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 591 914 | 53 280 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 034 640 | -4 448 603 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 122 264 | 113 796 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 599 | |||
GN | Différences positives de change | 778 | 146 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 377 | 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 265 | 97 140 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 157 | 7 897 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 422 | 105 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 045 | -104 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 208 949 | -4 667 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 776 001 | 2 901 154 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 539 | 4 584 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 043 | 820 918 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770 583 | 8 306 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938 856 | 991 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 377 | 2 189 635 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 000 | 488 712 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571 233 | 3 670 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 199 351 | 4 636 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 330 234 | 57 138 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 339 832 | 57 169 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 598 | -31 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 261 | 655 261 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 369 330 | 3 620 457 | 1 394 179 | 42 595 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 024 590 | 3 620 457 | 1 394 179 | 43 250 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 238 394 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 912 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 941 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 345 729 | 1 524 067 | 559 043 | 5 310 754 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 457 347 | 457 347 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 834 869 | 115 237 | 42 714 | 1 907 392 |
6T | Sur comptes clients | 1 561 | 12 590 | 14 151 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 293 777 | 127 827 | 42 714 | 2 378 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 639 506 | 1 651 895 | 601 756 | 7 689 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 895 | 42 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 500 000 | 559 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 497 616 | 79 800 | ||
UX | Autres créances clients | 8 288 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 313 | |||
VB | T. V. A. | 470 254 | |||
VC | Groupe et associés | 8 858 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 348 056 | 17 930 240 | 417 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 769 | 273 015 | 55 754 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 000 | 11 600 | 46 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 492 841 | 6 492 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 127 839 | 1 127 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 205 | 1 375 205 | ||
VW | T.V.A. | 194 337 | 194 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 285 690 | 285 690 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 776 | 157 776 | ||
VI | Groupe et associés | 22 906 617 | 22 906 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 609 | 365 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 733 700 | 76 560 | 306 240 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 084 382 | 33 267 088 | 408 394 | 408 900 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 655 261 | 655 261 | ||
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | ||
AN | Terrains | 6 537 | 6 537 | 6 537 | |
AP | Constructions | 2 064 513 | 1 061 130 | 1 003 384 | 1 066 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 029 470 | 34 402 963 | 16 626 507 | 17 760 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 420 549 | 7 131 514 | 1 289 035 | 1 611 300 |
AV | Immobilisations en cours | 302 663 | 302 663 | 243 643 | |
AX | Avances et acomptes | 11 207 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 497 616 | 497 616 | 422 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 433 956 | 43 708 215 | 19 725 741 | 21 122 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 254 000 | 1 614 078 | 1 639 922 | 1 577 230 |
BN | En cours de production de biens | 3 271 165 | 94 883 | 3 176 282 | 2 914 774 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 566 341 | 198 432 | 1 367 909 | 1 741 225 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 288 485 | 14 151 | 8 274 334 | 8 856 254 |
BZ | Autres créances | 9 521 646 | 9 521 646 | 1 149 019 | |
CF | Disponibilités | 1 817 722 | 1 817 722 | 3 186 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 309 | 40 309 | 34 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 759 668 | 1 921 543 | 25 838 124 | 19 459 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 193 624 | 45 629 758 | 45 563 866 | 40 581 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 793 886 | 1 793 886 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 978 | 205 978 | ||
DH | Report à nouveau | -1 068 558 | -1 037 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 598 | -31 184 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 247 023 | 6 427 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 168 730 | 7 358 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 179 842 | 4 238 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 912 | 106 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 310 754 | 4 345 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 769 | 1 179 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000 | 75 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 492 841 | 6 307 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 983 071 | 3 169 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 776 | 253 695 | ||
EA | Autres dettes | 23 272 226 | 17 081 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 733 700 | 810 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 084 382 | 28 876 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 563 866 | 40 581 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 903 490 | 10 720 699 | 42 624 189 | 42 681 501 |
FG | Production vendue services | 5 401 294 | 20 571 | 5 421 864 | 5 176 760 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 304 784 | 10 741 270 | 48 046 054 | 47 858 261 |
FM | Production stockée | -112 027 | -284 389 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 126 055 | 123 243 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 384 | 1 119 949 | ||
FQ | Autres produits | 3 809 | 15 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 557 274 | 48 832 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 346 | 218 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 743 243 | 16 407 127 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -135 434 | 363 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 975 430 | 17 353 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039 325 | 1 039 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 493 065 | 9 138 673 | ||
FZ | Charges sociales | 4 064 764 | 4 424 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 620 457 | 4 145 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 827 | 1 491 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 067 | |||
GE | Autres charges | 188 824 | 188 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 591 914 | 53 280 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 034 640 | -4 448 603 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 122 264 | 113 796 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 599 | |||
GN | Différences positives de change | 778 | 146 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 377 | 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 265 | 97 140 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 157 | 7 897 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 422 | 105 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 045 | -104 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 208 949 | -4 667 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 776 001 | 2 901 154 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 539 | 4 584 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 043 | 820 918 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770 583 | 8 306 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938 856 | 991 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 377 | 2 189 635 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 000 | 488 712 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571 233 | 3 670 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 199 351 | 4 636 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 330 234 | 57 138 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 339 832 | 57 169 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 598 | -31 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 261 | 655 261 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 369 330 | 3 620 457 | 1 394 179 | 42 595 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 024 590 | 3 620 457 | 1 394 179 | 43 250 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 238 394 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 912 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 941 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 345 729 | 1 524 067 | 559 043 | 5 310 754 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 457 347 | 457 347 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 834 869 | 115 237 | 42 714 | 1 907 392 |
6T | Sur comptes clients | 1 561 | 12 590 | 14 151 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 293 777 | 127 827 | 42 714 | 2 378 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 639 506 | 1 651 895 | 601 756 | 7 689 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 895 | 42 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 500 000 | 559 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 497 616 | 79 800 | ||
UX | Autres créances clients | 8 288 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 313 | |||
VB | T. V. A. | 470 254 | |||
VC | Groupe et associés | 8 858 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 348 056 | 17 930 240 | 417 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 769 | 273 015 | 55 754 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 000 | 11 600 | 46 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 492 841 | 6 492 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 127 839 | 1 127 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 205 | 1 375 205 | ||
VW | T.V.A. | 194 337 | 194 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 285 690 | 285 690 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 776 | 157 776 | ||
VI | Groupe et associés | 22 906 617 | 22 906 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 609 | 365 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 733 700 | 76 560 | 306 240 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 084 382 | 33 267 088 | 408 394 | 408 900 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 655 261 | 655 261 | ||
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | ||
AN | Terrains | 6 537 | 6 537 | 6 537 | |
AP | Constructions | 2 064 513 | 1 061 130 | 1 003 384 | 1 066 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 029 470 | 34 402 963 | 16 626 507 | 17 760 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 420 549 | 7 131 514 | 1 289 035 | 1 611 300 |
AV | Immobilisations en cours | 302 663 | 302 663 | 243 643 | |
AX | Avances et acomptes | 11 207 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 497 616 | 497 616 | 422 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 433 956 | 43 708 215 | 19 725 741 | 21 122 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 254 000 | 1 614 078 | 1 639 922 | 1 577 230 |
BN | En cours de production de biens | 3 271 165 | 94 883 | 3 176 282 | 2 914 774 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 566 341 | 198 432 | 1 367 909 | 1 741 225 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 288 485 | 14 151 | 8 274 334 | 8 856 254 |
BZ | Autres créances | 9 521 646 | 9 521 646 | 1 149 019 | |
CF | Disponibilités | 1 817 722 | 1 817 722 | 3 186 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 309 | 40 309 | 34 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 759 668 | 1 921 543 | 25 838 124 | 19 459 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 193 624 | 45 629 758 | 45 563 866 | 40 581 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 793 886 | 1 793 886 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 978 | 205 978 | ||
DH | Report à nouveau | -1 068 558 | -1 037 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 598 | -31 184 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 247 023 | 6 427 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 168 730 | 7 358 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 179 842 | 4 238 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 912 | 106 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 310 754 | 4 345 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 769 | 1 179 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000 | 75 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 492 841 | 6 307 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 983 071 | 3 169 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 776 | 253 695 | ||
EA | Autres dettes | 23 272 226 | 17 081 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 733 700 | 810 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 084 382 | 28 876 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 563 866 | 40 581 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 903 490 | 10 720 699 | 42 624 189 | 42 681 501 |
FG | Production vendue services | 5 401 294 | 20 571 | 5 421 864 | 5 176 760 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 304 784 | 10 741 270 | 48 046 054 | 47 858 261 |
FM | Production stockée | -112 027 | -284 389 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 126 055 | 123 243 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 384 | 1 119 949 | ||
FQ | Autres produits | 3 809 | 15 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 557 274 | 48 832 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 346 | 218 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 743 243 | 16 407 127 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -135 434 | 363 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 975 430 | 17 353 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039 325 | 1 039 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 493 065 | 9 138 673 | ||
FZ | Charges sociales | 4 064 764 | 4 424 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 620 457 | 4 145 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 827 | 1 491 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 067 | |||
GE | Autres charges | 188 824 | 188 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 591 914 | 53 280 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 034 640 | -4 448 603 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 122 264 | 113 796 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 599 | |||
GN | Différences positives de change | 778 | 146 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 377 | 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 265 | 97 140 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 157 | 7 897 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 422 | 105 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 045 | -104 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 208 949 | -4 667 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 776 001 | 2 901 154 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 539 | 4 584 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 043 | 820 918 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770 583 | 8 306 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938 856 | 991 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 377 | 2 189 635 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 000 | 488 712 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571 233 | 3 670 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 199 351 | 4 636 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 330 234 | 57 138 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 339 832 | 57 169 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 598 | -31 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 261 | 655 261 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 369 330 | 3 620 457 | 1 394 179 | 42 595 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 024 590 | 3 620 457 | 1 394 179 | 43 250 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 238 394 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 912 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 941 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 345 729 | 1 524 067 | 559 043 | 5 310 754 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 457 347 | 457 347 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 834 869 | 115 237 | 42 714 | 1 907 392 |
6T | Sur comptes clients | 1 561 | 12 590 | 14 151 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 293 777 | 127 827 | 42 714 | 2 378 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 639 506 | 1 651 895 | 601 756 | 7 689 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 895 | 42 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 500 000 | 559 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 497 616 | 79 800 | ||
UX | Autres créances clients | 8 288 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 313 | |||
VB | T. V. A. | 470 254 | |||
VC | Groupe et associés | 8 858 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 348 056 | 17 930 240 | 417 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 769 | 273 015 | 55 754 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 000 | 11 600 | 46 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 492 841 | 6 492 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 127 839 | 1 127 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 205 | 1 375 205 | ||
VW | T.V.A. | 194 337 | 194 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 285 690 | 285 690 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 776 | 157 776 | ||
VI | Groupe et associés | 22 906 617 | 22 906 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 609 | 365 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 733 700 | 76 560 | 306 240 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 084 382 | 33 267 088 | 408 394 | 408 900 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 655 261 | 655 261 | ||
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | ||
AN | Terrains | 6 537 | 6 537 | 6 537 | |
AP | Constructions | 2 064 513 | 1 061 130 | 1 003 384 | 1 066 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 029 470 | 34 402 963 | 16 626 507 | 17 760 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 420 549 | 7 131 514 | 1 289 035 | 1 611 300 |
AV | Immobilisations en cours | 302 663 | 302 663 | 243 643 | |
AX | Avances et acomptes | 11 207 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 497 616 | 497 616 | 422 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 433 956 | 43 708 215 | 19 725 741 | 21 122 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 254 000 | 1 614 078 | 1 639 922 | 1 577 230 |
BN | En cours de production de biens | 3 271 165 | 94 883 | 3 176 282 | 2 914 774 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 566 341 | 198 432 | 1 367 909 | 1 741 225 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 288 485 | 14 151 | 8 274 334 | 8 856 254 |
BZ | Autres créances | 9 521 646 | 9 521 646 | 1 149 019 | |
CF | Disponibilités | 1 817 722 | 1 817 722 | 3 186 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 309 | 40 309 | 34 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 759 668 | 1 921 543 | 25 838 124 | 19 459 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 193 624 | 45 629 758 | 45 563 866 | 40 581 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 793 886 | 1 793 886 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 978 | 205 978 | ||
DH | Report à nouveau | -1 068 558 | -1 037 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 598 | -31 184 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 247 023 | 6 427 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 168 730 | 7 358 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 179 842 | 4 238 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 912 | 106 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 310 754 | 4 345 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 769 | 1 179 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000 | 75 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 492 841 | 6 307 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 983 071 | 3 169 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 776 | 253 695 | ||
EA | Autres dettes | 23 272 226 | 17 081 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 733 700 | 810 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 084 382 | 28 876 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 563 866 | 40 581 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 903 490 | 10 720 699 | 42 624 189 | 42 681 501 |
FG | Production vendue services | 5 401 294 | 20 571 | 5 421 864 | 5 176 760 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 304 784 | 10 741 270 | 48 046 054 | 47 858 261 |
FM | Production stockée | -112 027 | -284 389 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 126 055 | 123 243 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 384 | 1 119 949 | ||
FQ | Autres produits | 3 809 | 15 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 557 274 | 48 832 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 346 | 218 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 743 243 | 16 407 127 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -135 434 | 363 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 975 430 | 17 353 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039 325 | 1 039 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 493 065 | 9 138 673 | ||
FZ | Charges sociales | 4 064 764 | 4 424 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 620 457 | 4 145 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 827 | 1 491 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 067 | |||
GE | Autres charges | 188 824 | 188 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 591 914 | 53 280 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 034 640 | -4 448 603 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 122 264 | 113 796 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 599 | |||
GN | Différences positives de change | 778 | 146 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 377 | 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 265 | 97 140 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 157 | 7 897 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 422 | 105 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 045 | -104 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 208 949 | -4 667 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 776 001 | 2 901 154 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 539 | 4 584 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 043 | 820 918 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770 583 | 8 306 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938 856 | 991 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 377 | 2 189 635 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 000 | 488 712 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571 233 | 3 670 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 199 351 | 4 636 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 330 234 | 57 138 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 339 832 | 57 169 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 598 | -31 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 261 | 655 261 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 369 330 | 3 620 457 | 1 394 179 | 42 595 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 024 590 | 3 620 457 | 1 394 179 | 43 250 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 238 394 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 912 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 941 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 345 729 | 1 524 067 | 559 043 | 5 310 754 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 457 347 | 457 347 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 834 869 | 115 237 | 42 714 | 1 907 392 |
6T | Sur comptes clients | 1 561 | 12 590 | 14 151 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 293 777 | 127 827 | 42 714 | 2 378 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 639 506 | 1 651 895 | 601 756 | 7 689 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 895 | 42 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 500 000 | 559 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 497 616 | 79 800 | ||
UX | Autres créances clients | 8 288 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 313 | |||
VB | T. V. A. | 470 254 | |||
VC | Groupe et associés | 8 858 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 348 056 | 17 930 240 | 417 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 769 | 273 015 | 55 754 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 000 | 11 600 | 46 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 492 841 | 6 492 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 127 839 | 1 127 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 205 | 1 375 205 | ||
VW | T.V.A. | 194 337 | 194 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 285 690 | 285 690 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 776 | 157 776 | ||
VI | Groupe et associés | 22 906 617 | 22 906 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 609 | 365 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 733 700 | 76 560 | 306 240 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 084 382 | 33 267 088 | 408 394 | 408 900 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 655 261 | 655 261 | ||
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | ||
AN | Terrains | 6 537 | 6 537 | 6 537 | |
AP | Constructions | 2 064 513 | 1 061 130 | 1 003 384 | 1 066 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 029 470 | 34 402 963 | 16 626 507 | 17 760 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 420 549 | 7 131 514 | 1 289 035 | 1 611 300 |
AV | Immobilisations en cours | 302 663 | 302 663 | 243 643 | |
AX | Avances et acomptes | 11 207 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 497 616 | 497 616 | 422 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 433 956 | 43 708 215 | 19 725 741 | 21 122 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 254 000 | 1 614 078 | 1 639 922 | 1 577 230 |
BN | En cours de production de biens | 3 271 165 | 94 883 | 3 176 282 | 2 914 774 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 566 341 | 198 432 | 1 367 909 | 1 741 225 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 288 485 | 14 151 | 8 274 334 | 8 856 254 |
BZ | Autres créances | 9 521 646 | 9 521 646 | 1 149 019 | |
CF | Disponibilités | 1 817 722 | 1 817 722 | 3 186 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 309 | 40 309 | 34 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 759 668 | 1 921 543 | 25 838 124 | 19 459 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 193 624 | 45 629 758 | 45 563 866 | 40 581 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 793 886 | 1 793 886 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 978 | 205 978 | ||
DH | Report à nouveau | -1 068 558 | -1 037 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 598 | -31 184 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 247 023 | 6 427 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 168 730 | 7 358 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 179 842 | 4 238 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 912 | 106 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 310 754 | 4 345 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 769 | 1 179 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000 | 75 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 492 841 | 6 307 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 983 071 | 3 169 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 776 | 253 695 | ||
EA | Autres dettes | 23 272 226 | 17 081 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 733 700 | 810 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 084 382 | 28 876 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 563 866 | 40 581 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 903 490 | 10 720 699 | 42 624 189 | 42 681 501 |
FG | Production vendue services | 5 401 294 | 20 571 | 5 421 864 | 5 176 760 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 304 784 | 10 741 270 | 48 046 054 | 47 858 261 |
FM | Production stockée | -112 027 | -284 389 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 126 055 | 123 243 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 384 | 1 119 949 | ||
FQ | Autres produits | 3 809 | 15 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 557 274 | 48 832 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 346 | 218 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 743 243 | 16 407 127 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -135 434 | 363 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 975 430 | 17 353 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039 325 | 1 039 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 493 065 | 9 138 673 | ||
FZ | Charges sociales | 4 064 764 | 4 424 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 620 457 | 4 145 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 827 | 1 491 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 067 | |||
GE | Autres charges | 188 824 | 188 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 591 914 | 53 280 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 034 640 | -4 448 603 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 122 264 | 113 796 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 599 | |||
GN | Différences positives de change | 778 | 146 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 377 | 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 265 | 97 140 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 157 | 7 897 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 422 | 105 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 045 | -104 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 208 949 | -4 667 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 776 001 | 2 901 154 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 539 | 4 584 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 043 | 820 918 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770 583 | 8 306 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938 856 | 991 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 377 | 2 189 635 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 000 | 488 712 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571 233 | 3 670 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 199 351 | 4 636 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 330 234 | 57 138 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 339 832 | 57 169 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 598 | -31 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 261 | 655 261 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 369 330 | 3 620 457 | 1 394 179 | 42 595 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 024 590 | 3 620 457 | 1 394 179 | 43 250 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 238 394 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 912 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 941 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 345 729 | 1 524 067 | 559 043 | 5 310 754 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 457 347 | 457 347 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 834 869 | 115 237 | 42 714 | 1 907 392 |
6T | Sur comptes clients | 1 561 | 12 590 | 14 151 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 293 777 | 127 827 | 42 714 | 2 378 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 639 506 | 1 651 895 | 601 756 | 7 689 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 895 | 42 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 500 000 | 559 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 497 616 | 79 800 | ||
UX | Autres créances clients | 8 288 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 313 | |||
VB | T. V. A. | 470 254 | |||
VC | Groupe et associés | 8 858 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 348 056 | 17 930 240 | 417 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 769 | 273 015 | 55 754 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 000 | 11 600 | 46 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 492 841 | 6 492 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 127 839 | 1 127 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 205 | 1 375 205 | ||
VW | T.V.A. | 194 337 | 194 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 285 690 | 285 690 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 776 | 157 776 | ||
VI | Groupe et associés | 22 906 617 | 22 906 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 609 | 365 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 733 700 | 76 560 | 306 240 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 084 382 | 33 267 088 | 408 394 | 408 900 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 110 |