Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 764 | 1 764 | 1 764 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 691 069 | 1 344 072 | 346 997 | 255 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 117 | 34 843 | 5 274 | 8 650 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 735 950 | 1 378 915 | 357 035 | 268 774 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 294 149 | 44 570 | 1 249 579 | 1 646 485 |
BZ | Autres créances | 355 675 | 355 675 | 346 217 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 666 945 | 666 945 | 706 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 381 | 9 381 | 6 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 526 151 | 44 570 | 2 481 581 | 2 906 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 101 | 1 423 485 | 2 838 616 | 3 174 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 800 | 41 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200 | 43 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 180 | 4 180 | ||
DG | Autres réserves | 760 000 | 640 000 | ||
DH | Report à nouveau | 353 585 | 347 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 506 | 126 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 183 259 | 1 202 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 325 | 29 325 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 325 | 29 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 465 | 1 472 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 153 | 432 151 | ||
EA | Autres dettes | 36 414 | 38 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 626 032 | 1 942 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 616 | 3 174 940 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 032 | 1 942 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 481 999 | 31 424 | 3 513 423 | 3 837 927 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 481 999 | 31 424 | 3 513 423 | 3 837 927 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 136 | 8 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 530 560 | 3 846 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 791 712 | 2 892 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 686 | 20 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 091 | 371 131 | ||
FZ | Charges sociales | 247 811 | 218 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 840 | 112 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 071 | 13 515 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 325 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 511 211 | 3 657 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 348 | 189 757 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 120 | 1 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 120 | 1 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 120 | 1 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 468 | 191 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 976 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913 | 921 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 | 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -913 | 54 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 062 | 64 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 680 | 3 849 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 186 | 3 722 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 506 | 126 287 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 622 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223 265 | 120 807 | 1 344 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 810 | 5 034 | 34 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 075 | 125 840 | 1 378 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 325 | 29 325 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 014 | 6 071 | 13 515 | 44 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 014 | 6 071 | 13 515 | 44 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 339 | 6 071 | 13 515 | 73 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 829 | |||
UX | Autres créances clients | 1 237 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 733 | |||
VB | T. V. A. | 324 071 | |||
VP | Divers | 3 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 205 | 1 659 205 | 3 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 105 465 | 1 105 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 841 | 119 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 133 | 113 133 | ||
VW | T.V.A. | 246 277 | 246 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903 | 4 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 414 | 36 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 032 | 1 626 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 764 | 1 764 | 1 764 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 691 069 | 1 344 072 | 346 997 | 255 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 117 | 34 843 | 5 274 | 8 650 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 735 950 | 1 378 915 | 357 035 | 268 774 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 294 149 | 44 570 | 1 249 579 | 1 646 485 |
BZ | Autres créances | 355 675 | 355 675 | 346 217 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 666 945 | 666 945 | 706 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 381 | 9 381 | 6 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 526 151 | 44 570 | 2 481 581 | 2 906 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 101 | 1 423 485 | 2 838 616 | 3 174 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 800 | 41 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200 | 43 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 180 | 4 180 | ||
DG | Autres réserves | 760 000 | 640 000 | ||
DH | Report à nouveau | 353 585 | 347 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 506 | 126 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 183 259 | 1 202 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 325 | 29 325 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 325 | 29 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 465 | 1 472 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 153 | 432 151 | ||
EA | Autres dettes | 36 414 | 38 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 626 032 | 1 942 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 616 | 3 174 940 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 032 | 1 942 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 481 999 | 31 424 | 3 513 423 | 3 837 927 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 481 999 | 31 424 | 3 513 423 | 3 837 927 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 136 | 8 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 530 560 | 3 846 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 791 712 | 2 892 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 686 | 20 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 091 | 371 131 | ||
FZ | Charges sociales | 247 811 | 218 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 840 | 112 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 071 | 13 515 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 325 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 511 211 | 3 657 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 348 | 189 757 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 120 | 1 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 120 | 1 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 120 | 1 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 468 | 191 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 976 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913 | 921 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 | 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -913 | 54 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 062 | 64 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 680 | 3 849 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 186 | 3 722 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 506 | 126 287 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 622 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223 265 | 120 807 | 1 344 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 810 | 5 034 | 34 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 075 | 125 840 | 1 378 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 325 | 29 325 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 014 | 6 071 | 13 515 | 44 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 014 | 6 071 | 13 515 | 44 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 339 | 6 071 | 13 515 | 73 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 829 | |||
UX | Autres créances clients | 1 237 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 733 | |||
VB | T. V. A. | 324 071 | |||
VP | Divers | 3 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 205 | 1 659 205 | 3 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 105 465 | 1 105 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 841 | 119 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 133 | 113 133 | ||
VW | T.V.A. | 246 277 | 246 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903 | 4 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 414 | 36 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 032 | 1 626 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 764 | 1 764 | 1 764 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 691 069 | 1 344 072 | 346 997 | 255 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 117 | 34 843 | 5 274 | 8 650 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 735 950 | 1 378 915 | 357 035 | 268 774 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 294 149 | 44 570 | 1 249 579 | 1 646 485 |
BZ | Autres créances | 355 675 | 355 675 | 346 217 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 666 945 | 666 945 | 706 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 381 | 9 381 | 6 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 526 151 | 44 570 | 2 481 581 | 2 906 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 101 | 1 423 485 | 2 838 616 | 3 174 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 800 | 41 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200 | 43 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 180 | 4 180 | ||
DG | Autres réserves | 760 000 | 640 000 | ||
DH | Report à nouveau | 353 585 | 347 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 506 | 126 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 183 259 | 1 202 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 325 | 29 325 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 325 | 29 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 465 | 1 472 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 153 | 432 151 | ||
EA | Autres dettes | 36 414 | 38 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 626 032 | 1 942 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 616 | 3 174 940 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 032 | 1 942 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 481 999 | 31 424 | 3 513 423 | 3 837 927 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 481 999 | 31 424 | 3 513 423 | 3 837 927 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 136 | 8 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 530 560 | 3 846 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 791 712 | 2 892 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 686 | 20 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 091 | 371 131 | ||
FZ | Charges sociales | 247 811 | 218 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 840 | 112 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 071 | 13 515 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 325 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 511 211 | 3 657 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 348 | 189 757 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 120 | 1 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 120 | 1 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 120 | 1 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 468 | 191 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 976 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913 | 921 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 | 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -913 | 54 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 062 | 64 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 680 | 3 849 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 186 | 3 722 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 506 | 126 287 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 622 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223 265 | 120 807 | 1 344 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 810 | 5 034 | 34 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 075 | 125 840 | 1 378 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 325 | 29 325 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 014 | 6 071 | 13 515 | 44 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 014 | 6 071 | 13 515 | 44 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 339 | 6 071 | 13 515 | 73 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 829 | |||
UX | Autres créances clients | 1 237 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 733 | |||
VB | T. V. A. | 324 071 | |||
VP | Divers | 3 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 205 | 1 659 205 | 3 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 105 465 | 1 105 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 841 | 119 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 133 | 113 133 | ||
VW | T.V.A. | 246 277 | 246 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903 | 4 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 414 | 36 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 032 | 1 626 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 764 | 1 764 | 1 764 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 691 069 | 1 344 072 | 346 997 | 255 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 117 | 34 843 | 5 274 | 8 650 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 735 950 | 1 378 915 | 357 035 | 268 774 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 294 149 | 44 570 | 1 249 579 | 1 646 485 |
BZ | Autres créances | 355 675 | 355 675 | 346 217 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 666 945 | 666 945 | 706 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 381 | 9 381 | 6 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 526 151 | 44 570 | 2 481 581 | 2 906 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 101 | 1 423 485 | 2 838 616 | 3 174 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 800 | 41 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200 | 43 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 180 | 4 180 | ||
DG | Autres réserves | 760 000 | 640 000 | ||
DH | Report à nouveau | 353 585 | 347 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 506 | 126 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 183 259 | 1 202 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 325 | 29 325 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 325 | 29 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 465 | 1 472 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 153 | 432 151 | ||
EA | Autres dettes | 36 414 | 38 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 626 032 | 1 942 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 616 | 3 174 940 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 032 | 1 942 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 481 999 | 31 424 | 3 513 423 | 3 837 927 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 481 999 | 31 424 | 3 513 423 | 3 837 927 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 136 | 8 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 530 560 | 3 846 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 791 712 | 2 892 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 686 | 20 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 091 | 371 131 | ||
FZ | Charges sociales | 247 811 | 218 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 840 | 112 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 071 | 13 515 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 325 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 511 211 | 3 657 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 348 | 189 757 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 120 | 1 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 120 | 1 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 120 | 1 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 468 | 191 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 976 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913 | 921 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 | 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -913 | 54 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 062 | 64 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 680 | 3 849 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 186 | 3 722 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 506 | 126 287 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 622 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223 265 | 120 807 | 1 344 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 810 | 5 034 | 34 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 075 | 125 840 | 1 378 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 325 | 29 325 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 014 | 6 071 | 13 515 | 44 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 014 | 6 071 | 13 515 | 44 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 339 | 6 071 | 13 515 | 73 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 829 | |||
UX | Autres créances clients | 1 237 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 733 | |||
VB | T. V. A. | 324 071 | |||
VP | Divers | 3 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 205 | 1 659 205 | 3 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 105 465 | 1 105 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 841 | 119 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 133 | 113 133 | ||
VW | T.V.A. | 246 277 | 246 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903 | 4 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 414 | 36 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 032 | 1 626 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 764 | 1 764 | 1 764 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 691 069 | 1 344 072 | 346 997 | 255 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 117 | 34 843 | 5 274 | 8 650 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 735 950 | 1 378 915 | 357 035 | 268 774 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 294 149 | 44 570 | 1 249 579 | 1 646 485 |
BZ | Autres créances | 355 675 | 355 675 | 346 217 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 666 945 | 666 945 | 706 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 381 | 9 381 | 6 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 526 151 | 44 570 | 2 481 581 | 2 906 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 101 | 1 423 485 | 2 838 616 | 3 174 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 800 | 41 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200 | 43 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 180 | 4 180 | ||
DG | Autres réserves | 760 000 | 640 000 | ||
DH | Report à nouveau | 353 585 | 347 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 506 | 126 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 183 259 | 1 202 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 325 | 29 325 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 325 | 29 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 465 | 1 472 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 153 | 432 151 | ||
EA | Autres dettes | 36 414 | 38 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 626 032 | 1 942 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 616 | 3 174 940 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 032 | 1 942 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 481 999 | 31 424 | 3 513 423 | 3 837 927 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 481 999 | 31 424 | 3 513 423 | 3 837 927 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 136 | 8 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 530 560 | 3 846 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 791 712 | 2 892 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 686 | 20 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 091 | 371 131 | ||
FZ | Charges sociales | 247 811 | 218 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 840 | 112 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 071 | 13 515 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 325 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 511 211 | 3 657 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 348 | 189 757 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 120 | 1 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 120 | 1 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 120 | 1 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 468 | 191 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 976 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913 | 921 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 | 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -913 | 54 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 062 | 64 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 680 | 3 849 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 186 | 3 722 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 506 | 126 287 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 622 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223 265 | 120 807 | 1 344 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 810 | 5 034 | 34 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 075 | 125 840 | 1 378 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 325 | 29 325 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 014 | 6 071 | 13 515 | 44 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 014 | 6 071 | 13 515 | 44 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 339 | 6 071 | 13 515 | 73 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 829 | |||
UX | Autres créances clients | 1 237 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 733 | |||
VB | T. V. A. | 324 071 | |||
VP | Divers | 3 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 205 | 1 659 205 | 3 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 105 465 | 1 105 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 841 | 119 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 133 | 113 133 | ||
VW | T.V.A. | 246 277 | 246 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903 | 4 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 414 | 36 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 032 | 1 626 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 764 | 1 764 | 1 764 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 691 069 | 1 344 072 | 346 997 | 255 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 117 | 34 843 | 5 274 | 8 650 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 735 950 | 1 378 915 | 357 035 | 268 774 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 294 149 | 44 570 | 1 249 579 | 1 646 485 |
BZ | Autres créances | 355 675 | 355 675 | 346 217 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 666 945 | 666 945 | 706 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 381 | 9 381 | 6 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 526 151 | 44 570 | 2 481 581 | 2 906 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 101 | 1 423 485 | 2 838 616 | 3 174 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 800 | 41 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200 | 43 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 180 | 4 180 | ||
DG | Autres réserves | 760 000 | 640 000 | ||
DH | Report à nouveau | 353 585 | 347 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 506 | 126 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 183 259 | 1 202 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 325 | 29 325 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 325 | 29 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 465 | 1 472 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 153 | 432 151 | ||
EA | Autres dettes | 36 414 | 38 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 626 032 | 1 942 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 616 | 3 174 940 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 032 | 1 942 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 481 999 | 31 424 | 3 513 423 | 3 837 927 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 481 999 | 31 424 | 3 513 423 | 3 837 927 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 136 | 8 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 530 560 | 3 846 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 791 712 | 2 892 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 686 | 20 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 091 | 371 131 | ||
FZ | Charges sociales | 247 811 | 218 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 840 | 112 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 071 | 13 515 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 325 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 511 211 | 3 657 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 348 | 189 757 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 120 | 1 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 120 | 1 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 120 | 1 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 468 | 191 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 976 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913 | 921 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 | 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -913 | 54 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 062 | 64 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 680 | 3 849 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 186 | 3 722 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 506 | 126 287 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 622 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223 265 | 120 807 | 1 344 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 810 | 5 034 | 34 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 075 | 125 840 | 1 378 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 325 | 29 325 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 014 | 6 071 | 13 515 | 44 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 014 | 6 071 | 13 515 | 44 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 339 | 6 071 | 13 515 | 73 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 829 | |||
UX | Autres créances clients | 1 237 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 733 | |||
VB | T. V. A. | 324 071 | |||
VP | Divers | 3 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 205 | 1 659 205 | 3 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 105 465 | 1 105 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 841 | 119 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 133 | 113 133 | ||
VW | T.V.A. | 246 277 | 246 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903 | 4 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 414 | 36 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 032 | 1 626 032 |