Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 529 | 20 004 | 15 525 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 574 949 | 574 949 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 148 | 15 700 | 37 448 | 13 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 274 | 66 115 | 57 158 | 55 585 |
AV | Immobilisations en cours | 38 317 | 38 317 | 25 897 | |
CU | Autres participations | 13 200 | 13 200 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 593 | 6 593 | 5 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 010 | 101 819 | 748 191 | 109 136 |
BT | Marchandises | 2 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 647 326 | 13 461 | 633 865 | 453 704 |
BZ | Autres créances | 18 740 | 18 740 | 21 798 | |
CF | Disponibilités | 108 441 | 108 441 | 32 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 233 | 75 233 | 64 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 849 740 | 13 461 | 836 279 | 575 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 750 | 115 280 | 1 584 470 | 684 169 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 593 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 2 284 | ||
DG | Autres réserves | 43 093 | |||
DH | Report à nouveau | 43 388 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 776 | 7 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 980 869 | 153 093 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 934 | 206 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 649 | 150 512 | ||
EA | Autres dettes | 376 | 124 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 445 | 173 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 603 601 | 531 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 470 | 684 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 601 | 531 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 901 | 129 901 | 43 806 | |
FG | Production vendue services | 1 842 555 | 578 | 1 843 133 | 1 064 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 972 456 | 578 | 1 973 034 | 1 108 079 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 637 | 7 560 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 983 671 | 1 115 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 432 | 27 688 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 611 | -2 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 964 938 | 667 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 347 | 4 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 910 | 282 649 | ||
FZ | Charges sociales | 177 562 | 115 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 495 | 12 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 622 | |||
GE | Autres charges | -6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 791 910 | 1 107 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 761 | 7 733 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | 2 160 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 2 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 657 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 657 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -642 | 2 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 119 | 9 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | 72 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 676 | 72 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000 | 71 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 017 | 71 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 659 | 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 002 | 3 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 362 | 1 190 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 586 | 1 182 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 776 | 7 421 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 642 | 17 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 060 | 7 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 004 | 20 004 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 717 | 63 098 | 81 815 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 717 | 83 102 | 101 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 037 | 1 577 | 13 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 037 | 1 577 | 13 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 037 | 1 577 | 13 461 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 622 | 1 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 593 | 6 593 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 606 | |||
UX | Autres créances clients | 642 719 | |||
VB | T. V. A. | 3 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 892 | 747 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 934 | 296 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 429 | 50 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 038 | 72 038 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 344 | 56 344 | ||
VW | T.V.A. | 12 489 | 12 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349 | 3 349 | ||
VI | Groupe et associés | 85 197 | 85 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 | 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 445 | 26 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 601 | 603 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 529 | 20 004 | 15 525 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 574 949 | 574 949 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 148 | 15 700 | 37 448 | 13 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 274 | 66 115 | 57 158 | 55 585 |
AV | Immobilisations en cours | 38 317 | 38 317 | 25 897 | |
CU | Autres participations | 13 200 | 13 200 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 593 | 6 593 | 5 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 010 | 101 819 | 748 191 | 109 136 |
BT | Marchandises | 2 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 647 326 | 13 461 | 633 865 | 453 704 |
BZ | Autres créances | 18 740 | 18 740 | 21 798 | |
CF | Disponibilités | 108 441 | 108 441 | 32 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 233 | 75 233 | 64 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 849 740 | 13 461 | 836 279 | 575 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 750 | 115 280 | 1 584 470 | 684 169 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 593 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 2 284 | ||
DG | Autres réserves | 43 093 | |||
DH | Report à nouveau | 43 388 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 776 | 7 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 980 869 | 153 093 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 934 | 206 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 649 | 150 512 | ||
EA | Autres dettes | 376 | 124 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 445 | 173 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 603 601 | 531 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 470 | 684 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 601 | 531 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 901 | 129 901 | 43 806 | |
FG | Production vendue services | 1 842 555 | 578 | 1 843 133 | 1 064 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 972 456 | 578 | 1 973 034 | 1 108 079 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 637 | 7 560 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 983 671 | 1 115 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 432 | 27 688 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 611 | -2 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 964 938 | 667 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 347 | 4 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 910 | 282 649 | ||
FZ | Charges sociales | 177 562 | 115 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 495 | 12 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 622 | |||
GE | Autres charges | -6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 791 910 | 1 107 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 761 | 7 733 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | 2 160 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 2 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 657 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 657 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -642 | 2 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 119 | 9 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | 72 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 676 | 72 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000 | 71 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 017 | 71 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 659 | 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 002 | 3 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 362 | 1 190 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 586 | 1 182 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 776 | 7 421 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 642 | 17 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 060 | 7 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 004 | 20 004 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 717 | 63 098 | 81 815 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 717 | 83 102 | 101 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 037 | 1 577 | 13 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 037 | 1 577 | 13 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 037 | 1 577 | 13 461 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 622 | 1 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 593 | 6 593 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 606 | |||
UX | Autres créances clients | 642 719 | |||
VB | T. V. A. | 3 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 892 | 747 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 934 | 296 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 429 | 50 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 038 | 72 038 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 344 | 56 344 | ||
VW | T.V.A. | 12 489 | 12 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349 | 3 349 | ||
VI | Groupe et associés | 85 197 | 85 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 | 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 445 | 26 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 601 | 603 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 529 | 20 004 | 15 525 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 574 949 | 574 949 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 148 | 15 700 | 37 448 | 13 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 274 | 66 115 | 57 158 | 55 585 |
AV | Immobilisations en cours | 38 317 | 38 317 | 25 897 | |
CU | Autres participations | 13 200 | 13 200 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 593 | 6 593 | 5 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 010 | 101 819 | 748 191 | 109 136 |
BT | Marchandises | 2 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 647 326 | 13 461 | 633 865 | 453 704 |
BZ | Autres créances | 18 740 | 18 740 | 21 798 | |
CF | Disponibilités | 108 441 | 108 441 | 32 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 233 | 75 233 | 64 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 849 740 | 13 461 | 836 279 | 575 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 750 | 115 280 | 1 584 470 | 684 169 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 593 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 2 284 | ||
DG | Autres réserves | 43 093 | |||
DH | Report à nouveau | 43 388 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 776 | 7 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 980 869 | 153 093 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 934 | 206 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 649 | 150 512 | ||
EA | Autres dettes | 376 | 124 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 445 | 173 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 603 601 | 531 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 470 | 684 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 601 | 531 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 901 | 129 901 | 43 806 | |
FG | Production vendue services | 1 842 555 | 578 | 1 843 133 | 1 064 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 972 456 | 578 | 1 973 034 | 1 108 079 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 637 | 7 560 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 983 671 | 1 115 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 432 | 27 688 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 611 | -2 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 964 938 | 667 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 347 | 4 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 910 | 282 649 | ||
FZ | Charges sociales | 177 562 | 115 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 495 | 12 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 622 | |||
GE | Autres charges | -6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 791 910 | 1 107 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 761 | 7 733 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | 2 160 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 2 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 657 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 657 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -642 | 2 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 119 | 9 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | 72 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 676 | 72 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000 | 71 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 017 | 71 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 659 | 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 002 | 3 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 362 | 1 190 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 586 | 1 182 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 776 | 7 421 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 642 | 17 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 060 | 7 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 004 | 20 004 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 717 | 63 098 | 81 815 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 717 | 83 102 | 101 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 037 | 1 577 | 13 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 037 | 1 577 | 13 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 037 | 1 577 | 13 461 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 622 | 1 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 593 | 6 593 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 606 | |||
UX | Autres créances clients | 642 719 | |||
VB | T. V. A. | 3 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 892 | 747 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 934 | 296 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 429 | 50 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 038 | 72 038 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 344 | 56 344 | ||
VW | T.V.A. | 12 489 | 12 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349 | 3 349 | ||
VI | Groupe et associés | 85 197 | 85 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 | 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 445 | 26 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 601 | 603 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 529 | 20 004 | 15 525 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 574 949 | 574 949 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 148 | 15 700 | 37 448 | 13 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 274 | 66 115 | 57 158 | 55 585 |
AV | Immobilisations en cours | 38 317 | 38 317 | 25 897 | |
CU | Autres participations | 13 200 | 13 200 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 593 | 6 593 | 5 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 010 | 101 819 | 748 191 | 109 136 |
BT | Marchandises | 2 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 647 326 | 13 461 | 633 865 | 453 704 |
BZ | Autres créances | 18 740 | 18 740 | 21 798 | |
CF | Disponibilités | 108 441 | 108 441 | 32 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 233 | 75 233 | 64 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 849 740 | 13 461 | 836 279 | 575 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 750 | 115 280 | 1 584 470 | 684 169 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 593 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 2 284 | ||
DG | Autres réserves | 43 093 | |||
DH | Report à nouveau | 43 388 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 776 | 7 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 980 869 | 153 093 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 934 | 206 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 649 | 150 512 | ||
EA | Autres dettes | 376 | 124 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 445 | 173 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 603 601 | 531 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 470 | 684 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 601 | 531 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 901 | 129 901 | 43 806 | |
FG | Production vendue services | 1 842 555 | 578 | 1 843 133 | 1 064 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 972 456 | 578 | 1 973 034 | 1 108 079 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 637 | 7 560 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 983 671 | 1 115 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 432 | 27 688 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 611 | -2 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 964 938 | 667 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 347 | 4 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 910 | 282 649 | ||
FZ | Charges sociales | 177 562 | 115 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 495 | 12 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 622 | |||
GE | Autres charges | -6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 791 910 | 1 107 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 761 | 7 733 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | 2 160 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 2 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 657 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 657 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -642 | 2 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 119 | 9 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | 72 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 676 | 72 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000 | 71 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 017 | 71 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 659 | 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 002 | 3 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 362 | 1 190 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 586 | 1 182 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 776 | 7 421 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 642 | 17 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 060 | 7 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 004 | 20 004 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 717 | 63 098 | 81 815 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 717 | 83 102 | 101 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 037 | 1 577 | 13 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 037 | 1 577 | 13 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 037 | 1 577 | 13 461 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 622 | 1 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 593 | 6 593 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 606 | |||
UX | Autres créances clients | 642 719 | |||
VB | T. V. A. | 3 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 892 | 747 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 934 | 296 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 429 | 50 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 038 | 72 038 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 344 | 56 344 | ||
VW | T.V.A. | 12 489 | 12 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349 | 3 349 | ||
VI | Groupe et associés | 85 197 | 85 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 | 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 445 | 26 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 601 | 603 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 529 | 20 004 | 15 525 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 574 949 | 574 949 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 148 | 15 700 | 37 448 | 13 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 274 | 66 115 | 57 158 | 55 585 |
AV | Immobilisations en cours | 38 317 | 38 317 | 25 897 | |
CU | Autres participations | 13 200 | 13 200 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 593 | 6 593 | 5 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 010 | 101 819 | 748 191 | 109 136 |
BT | Marchandises | 2 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 647 326 | 13 461 | 633 865 | 453 704 |
BZ | Autres créances | 18 740 | 18 740 | 21 798 | |
CF | Disponibilités | 108 441 | 108 441 | 32 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 233 | 75 233 | 64 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 849 740 | 13 461 | 836 279 | 575 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 750 | 115 280 | 1 584 470 | 684 169 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 593 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 2 284 | ||
DG | Autres réserves | 43 093 | |||
DH | Report à nouveau | 43 388 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 776 | 7 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 980 869 | 153 093 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 934 | 206 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 649 | 150 512 | ||
EA | Autres dettes | 376 | 124 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 445 | 173 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 603 601 | 531 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 470 | 684 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 601 | 531 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 901 | 129 901 | 43 806 | |
FG | Production vendue services | 1 842 555 | 578 | 1 843 133 | 1 064 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 972 456 | 578 | 1 973 034 | 1 108 079 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 637 | 7 560 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 983 671 | 1 115 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 432 | 27 688 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 611 | -2 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 964 938 | 667 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 347 | 4 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 910 | 282 649 | ||
FZ | Charges sociales | 177 562 | 115 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 495 | 12 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 622 | |||
GE | Autres charges | -6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 791 910 | 1 107 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 761 | 7 733 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | 2 160 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 2 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 657 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 657 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -642 | 2 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 119 | 9 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | 72 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 676 | 72 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000 | 71 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 017 | 71 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 659 | 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 002 | 3 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 362 | 1 190 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 586 | 1 182 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 776 | 7 421 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 642 | 17 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 060 | 7 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 004 | 20 004 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 717 | 63 098 | 81 815 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 717 | 83 102 | 101 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 037 | 1 577 | 13 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 037 | 1 577 | 13 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 037 | 1 577 | 13 461 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 622 | 1 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 593 | 6 593 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 606 | |||
UX | Autres créances clients | 642 719 | |||
VB | T. V. A. | 3 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 892 | 747 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 934 | 296 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 429 | 50 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 038 | 72 038 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 344 | 56 344 | ||
VW | T.V.A. | 12 489 | 12 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349 | 3 349 | ||
VI | Groupe et associés | 85 197 | 85 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 | 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 445 | 26 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 601 | 603 601 |