Déposant 1 : AGIF, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 408834778
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3 RUE PAULIN TALABOT
93400 SAINT OUEN
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Mandataire 1 : STRATO-IP, M. HAUTIERE Sébastien
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18 RUE SOLEILLET
75020 PARIS
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70, rue des Rosiers
93585 SAINT-OUEN
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70, rue des Rosiers
93585 SAINT-OUEN
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Bénéficiare 1 : IFPASS SERVICES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 823799358
Adresse :
172-174 RUE DE LA REPUBLIQUE
92800 PUTEAUX
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Déposant 1 : AGIF, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 408834778
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70, rue des Rosiers
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Mandataire 1 : AGIF
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70, rue des Rosiers
93585 SAINT-OUEN
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172-174 RUE DE LA REPUBLIQUE
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70, rue des Rosiers
93585 SAINT-OUEN
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Mandataire 1 : AGIF
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70, rue des Rosiers
93585 SAINT-OUEN
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Bénéficiare 1 : IFPASS SERVICES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 823799358
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172-174 RUE DE LA REPUBLIQUE
92800 PUTEAUX
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Déposant 1 : AGIF, société par actions simplifiée
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3 rue Paulin Talabot
93400 SAINT-OUEN
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Mandataire 1 : STRATO-IP, M. HAUTIERE Sébastien
Adresse :
18 rue Soleillet
75020 PARIS
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Déposant 1 : AGIF, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 408834778
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3 rue Paulin Talabot
93400 SAINT-OUEN
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Mandataire 1 : STRATO-IP, M. HAUTIERE Sébastien
Adresse :
18 rue Soleillet
75020 PARIS
FR
Déposant 1 : AGIF SARL
Numéro de SIREN : 408834778
Mandataire 1 : AGIF
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 490 | 86 300 | 44 190 | 62 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 679 | 54 626 | 19 053 | 12 150 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 598 | 16 598 | 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 767 | 140 926 | 79 841 | 75 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 180 | 11 180 | 16 101 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 726 | 3 726 | 2 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 051 | 189 | 493 863 | 393 452 |
BZ | Autres créances | 272 974 | 272 974 | 219 460 | |
CF | Disponibilités | 24 264 | 24 264 | 116 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 244 | 24 244 | 26 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 830 440 | 189 | 830 251 | 774 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 206 | 141 115 | 910 092 | 849 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -154 117 | -154 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 816 | 94 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 698 | 270 502 | ||
DN | Avances conditionnées | 6 431 | 6 431 | ||
DO | TOTAL (II) | 6 431 | 6 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 722 | 12 085 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 722 | 67 085 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 215 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 359 | 56 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 775 | 258 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 180 | 127 014 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 871 | |||
EA | Autres dettes | 4 087 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 711 | 101 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 648 240 | 505 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 910 092 | 849 382 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 579 | 14 579 | 47 111 | |
FG | Production vendue services | 2 798 644 | 2 798 644 | 2 384 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 813 222 | 2 813 222 | 2 431 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 544 | 4 571 | ||
FQ | Autres produits | 5 297 | 1 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 841 064 | 2 437 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 423 | 32 895 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 204 | 4 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 501 | 1 208 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 319 | 172 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 209 | 591 912 | ||
FZ | Charges sociales | 282 223 | 235 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 235 | 25 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 535 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 637 | 6 783 | ||
GE | Autres charges | 20 420 | 18 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 804 171 | 2 303 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 893 | 133 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 997 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 893 | 135 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 | 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 5 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986 | 5 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 314 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 636 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 314 | 5 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 327 | 97 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 750 | 40 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 050 | 2 445 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 234 | 2 350 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 816 | 94 618 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 593 | 14 140 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | 4 571 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 355 | 18 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 490 | 86 300 | 44 190 | 62 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 679 | 54 626 | 19 053 | 12 150 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 598 | 16 598 | 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 767 | 140 926 | 79 841 | 75 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 180 | 11 180 | 16 101 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 726 | 3 726 | 2 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 051 | 189 | 493 863 | 393 452 |
BZ | Autres créances | 272 974 | 272 974 | 219 460 | |
CF | Disponibilités | 24 264 | 24 264 | 116 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 244 | 24 244 | 26 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 830 440 | 189 | 830 251 | 774 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 206 | 141 115 | 910 092 | 849 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -154 117 | -154 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 816 | 94 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 698 | 270 502 | ||
DN | Avances conditionnées | 6 431 | 6 431 | ||
DO | TOTAL (II) | 6 431 | 6 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 722 | 12 085 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 722 | 67 085 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 215 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 359 | 56 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 775 | 258 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 180 | 127 014 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 871 | |||
EA | Autres dettes | 4 087 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 711 | 101 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 648 240 | 505 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 910 092 | 849 382 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 579 | 14 579 | 47 111 | |
FG | Production vendue services | 2 798 644 | 2 798 644 | 2 384 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 813 222 | 2 813 222 | 2 431 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 544 | 4 571 | ||
FQ | Autres produits | 5 297 | 1 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 841 064 | 2 437 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 423 | 32 895 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 204 | 4 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 501 | 1 208 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 319 | 172 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 209 | 591 912 | ||
FZ | Charges sociales | 282 223 | 235 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 235 | 25 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 535 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 637 | 6 783 | ||
GE | Autres charges | 20 420 | 18 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 804 171 | 2 303 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 893 | 133 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 997 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 893 | 135 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 | 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 5 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986 | 5 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 314 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 636 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 314 | 5 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 327 | 97 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 750 | 40 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 050 | 2 445 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 234 | 2 350 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 816 | 94 618 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 593 | 14 140 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | 4 571 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 355 | 18 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 490 | 86 300 | 44 190 | 62 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 679 | 54 626 | 19 053 | 12 150 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 598 | 16 598 | 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 767 | 140 926 | 79 841 | 75 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 180 | 11 180 | 16 101 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 726 | 3 726 | 2 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 051 | 189 | 493 863 | 393 452 |
BZ | Autres créances | 272 974 | 272 974 | 219 460 | |
CF | Disponibilités | 24 264 | 24 264 | 116 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 244 | 24 244 | 26 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 830 440 | 189 | 830 251 | 774 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 206 | 141 115 | 910 092 | 849 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -154 117 | -154 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 816 | 94 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 698 | 270 502 | ||
DN | Avances conditionnées | 6 431 | 6 431 | ||
DO | TOTAL (II) | 6 431 | 6 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 722 | 12 085 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 722 | 67 085 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 215 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 359 | 56 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 775 | 258 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 180 | 127 014 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 871 | |||
EA | Autres dettes | 4 087 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 711 | 101 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 648 240 | 505 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 910 092 | 849 382 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 579 | 14 579 | 47 111 | |
FG | Production vendue services | 2 798 644 | 2 798 644 | 2 384 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 813 222 | 2 813 222 | 2 431 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 544 | 4 571 | ||
FQ | Autres produits | 5 297 | 1 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 841 064 | 2 437 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 423 | 32 895 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 204 | 4 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 501 | 1 208 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 319 | 172 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 209 | 591 912 | ||
FZ | Charges sociales | 282 223 | 235 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 235 | 25 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 535 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 637 | 6 783 | ||
GE | Autres charges | 20 420 | 18 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 804 171 | 2 303 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 893 | 133 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 997 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 893 | 135 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 | 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 5 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986 | 5 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 314 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 636 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 314 | 5 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 327 | 97 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 750 | 40 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 050 | 2 445 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 234 | 2 350 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 816 | 94 618 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 593 | 14 140 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | 4 571 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 355 | 18 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 490 | 86 300 | 44 190 | 62 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 679 | 54 626 | 19 053 | 12 150 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 598 | 16 598 | 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 767 | 140 926 | 79 841 | 75 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 180 | 11 180 | 16 101 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 726 | 3 726 | 2 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 051 | 189 | 493 863 | 393 452 |
BZ | Autres créances | 272 974 | 272 974 | 219 460 | |
CF | Disponibilités | 24 264 | 24 264 | 116 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 244 | 24 244 | 26 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 830 440 | 189 | 830 251 | 774 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 206 | 141 115 | 910 092 | 849 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -154 117 | -154 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 816 | 94 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 698 | 270 502 | ||
DN | Avances conditionnées | 6 431 | 6 431 | ||
DO | TOTAL (II) | 6 431 | 6 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 722 | 12 085 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 722 | 67 085 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 215 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 359 | 56 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 775 | 258 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 180 | 127 014 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 871 | |||
EA | Autres dettes | 4 087 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 711 | 101 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 648 240 | 505 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 910 092 | 849 382 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 579 | 14 579 | 47 111 | |
FG | Production vendue services | 2 798 644 | 2 798 644 | 2 384 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 813 222 | 2 813 222 | 2 431 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 544 | 4 571 | ||
FQ | Autres produits | 5 297 | 1 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 841 064 | 2 437 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 423 | 32 895 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 204 | 4 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 501 | 1 208 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 319 | 172 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 209 | 591 912 | ||
FZ | Charges sociales | 282 223 | 235 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 235 | 25 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 535 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 637 | 6 783 | ||
GE | Autres charges | 20 420 | 18 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 804 171 | 2 303 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 893 | 133 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 997 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 893 | 135 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 | 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 5 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986 | 5 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 314 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 636 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 314 | 5 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 327 | 97 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 750 | 40 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 050 | 2 445 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 234 | 2 350 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 816 | 94 618 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 593 | 14 140 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | 4 571 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 355 | 18 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 490 | 86 300 | 44 190 | 62 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 679 | 54 626 | 19 053 | 12 150 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 598 | 16 598 | 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 767 | 140 926 | 79 841 | 75 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 180 | 11 180 | 16 101 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 726 | 3 726 | 2 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 051 | 189 | 493 863 | 393 452 |
BZ | Autres créances | 272 974 | 272 974 | 219 460 | |
CF | Disponibilités | 24 264 | 24 264 | 116 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 244 | 24 244 | 26 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 830 440 | 189 | 830 251 | 774 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 206 | 141 115 | 910 092 | 849 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -154 117 | -154 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 816 | 94 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 698 | 270 502 | ||
DN | Avances conditionnées | 6 431 | 6 431 | ||
DO | TOTAL (II) | 6 431 | 6 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 722 | 12 085 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 722 | 67 085 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 215 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 359 | 56 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 775 | 258 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 180 | 127 014 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 871 | |||
EA | Autres dettes | 4 087 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 711 | 101 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 648 240 | 505 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 910 092 | 849 382 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 579 | 14 579 | 47 111 | |
FG | Production vendue services | 2 798 644 | 2 798 644 | 2 384 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 813 222 | 2 813 222 | 2 431 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 544 | 4 571 | ||
FQ | Autres produits | 5 297 | 1 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 841 064 | 2 437 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 423 | 32 895 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 204 | 4 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 501 | 1 208 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 319 | 172 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 209 | 591 912 | ||
FZ | Charges sociales | 282 223 | 235 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 235 | 25 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 535 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 637 | 6 783 | ||
GE | Autres charges | 20 420 | 18 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 804 171 | 2 303 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 893 | 133 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 997 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 893 | 135 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 | 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 5 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986 | 5 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 314 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 636 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 314 | 5 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 327 | 97 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 750 | 40 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 050 | 2 445 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 234 | 2 350 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 816 | 94 618 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 593 | 14 140 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | 4 571 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 355 | 18 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 490 | 86 300 | 44 190 | 62 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 679 | 54 626 | 19 053 | 12 150 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 598 | 16 598 | 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 767 | 140 926 | 79 841 | 75 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 180 | 11 180 | 16 101 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 726 | 3 726 | 2 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 051 | 189 | 493 863 | 393 452 |
BZ | Autres créances | 272 974 | 272 974 | 219 460 | |
CF | Disponibilités | 24 264 | 24 264 | 116 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 244 | 24 244 | 26 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 830 440 | 189 | 830 251 | 774 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 206 | 141 115 | 910 092 | 849 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -154 117 | -154 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 816 | 94 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 698 | 270 502 | ||
DN | Avances conditionnées | 6 431 | 6 431 | ||
DO | TOTAL (II) | 6 431 | 6 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 722 | 12 085 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 722 | 67 085 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 215 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 359 | 56 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 775 | 258 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 180 | 127 014 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 871 | |||
EA | Autres dettes | 4 087 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 711 | 101 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 648 240 | 505 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 910 092 | 849 382 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 579 | 14 579 | 47 111 | |
FG | Production vendue services | 2 798 644 | 2 798 644 | 2 384 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 813 222 | 2 813 222 | 2 431 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 544 | 4 571 | ||
FQ | Autres produits | 5 297 | 1 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 841 064 | 2 437 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 423 | 32 895 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 204 | 4 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 501 | 1 208 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 319 | 172 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 209 | 591 912 | ||
FZ | Charges sociales | 282 223 | 235 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 235 | 25 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 535 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 637 | 6 783 | ||
GE | Autres charges | 20 420 | 18 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 804 171 | 2 303 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 893 | 133 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 997 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 893 | 135 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 | 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 5 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986 | 5 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 314 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 636 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 314 | 5 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 327 | 97 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 750 | 40 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 050 | 2 445 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 234 | 2 350 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 816 | 94 618 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 593 | 14 140 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | 4 571 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 355 | 18 236 |