Portail de la ville
de Bruz
de Bruz
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 714 453 | 3 714 453 | 1 606 206 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 390 | 24 390 | 17 218 | |
BF | Prêts | 43 252 | 43 252 | 42 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 928 | 38 928 | 27 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 931 425 | 5 931 425 | 5 404 231 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 393 | 2 393 | 1 851 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 526 | 36 526 | 11 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 341 138 | 1 341 138 | 729 218 | |
BZ | Autres créances | 969 594 | 969 594 | 721 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 582 692 | 582 692 | 62 439 | |
CF | Disponibilités | 691 759 | 691 759 | 258 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 118 | 38 118 | 15 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 662 219 | 3 662 219 | 1 801 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 644 | 9 593 644 | 7 205 406 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 529 850 | 520 650 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 026 | 58 739 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 754 | 6 838 | ||
DG | Autres réserves | 567 945 | 303 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 082 | 278 301 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 146 | 99 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 924 802 | 1 267 268 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 614 | 2 318 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431 090 | 2 589 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 881 | 16 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 865 | 189 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 986 | 283 517 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661 | 167 505 | ||
EA | Autres dettes | 8 083 | 3 293 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 021 394 | 368 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 667 575 | 5 938 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 593 644 | 7 205 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 393 763 | 3 216 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 836 157 | 3 836 157 | 1 553 415 | |
FM | Production stockée | -32 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 741 | 25 605 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 706 | 1 579 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 903 | 4 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 473 | 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 673 | 450 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 841 | 28 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 511 452 | 644 268 | ||
FZ | Charges sociales | 671 994 | 287 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 023 | 25 228 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 662 | 45 894 | ||
GE | Autres charges | 24 024 | 2 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 046 | 1 488 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 659 | 90 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 270 995 | 278 200 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 000 | 1 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 229 | 5 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 296 223 | 285 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 435 | 117 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 435 | 117 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 788 | 168 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 617 448 | 258 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289 | 1 535 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 822 476 | 275 244 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 346 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 111 | 276 779 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 014 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822 476 | 275 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 312 | 5 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861 802 | 280 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 309 | -4 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 325 | -23 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 040 | 2 140 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 959 | 1 862 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 687 082 | 278 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 248 | 31 248 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 087 | 11 023 | 306 110 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 335 | 11 023 | 337 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 180 | 6 312 | 81 346 | 24 146 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 267 | 1 267 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 214 000 | 100 000 | 314 000 | |
6T | Sur comptes clients | 258 861 | 81 662 | 68 444 | 272 079 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 472 861 | 181 662 | 68 444 | 586 079 |
7C | TOTAL GENERAL | 573 307 | 187 974 | 149 790 | 611 492 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 181 662 | 68 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 312 | 81 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 252 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 535 474 | |||
UX | Autres créances clients | 1 077 743 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 234 | |||
VB | T. V. A. | 67 153 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 657 | |||
VC | Groupe et associés | 776 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 109 | 2 501 099 | 202 009 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093 614 | 618 527 | 1 312 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 658 246 | 1 658 246 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 865 | 419 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 627 | 105 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 486 | 217 486 | ||
VW | T.V.A. | 311 620 | 311 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 253 | 18 253 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661 | 14 661 | ||
VI | Groupe et associés | 1 772 844 | 1 772 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 083 | 8 083 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 021 394 | 1 021 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 641 694 | 4 393 763 | 3 085 245 | 162 686 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 714 453 | 3 714 453 | 1 606 206 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 390 | 24 390 | 17 218 | |
BF | Prêts | 43 252 | 43 252 | 42 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 928 | 38 928 | 27 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 931 425 | 5 931 425 | 5 404 231 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 393 | 2 393 | 1 851 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 526 | 36 526 | 11 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 341 138 | 1 341 138 | 729 218 | |
BZ | Autres créances | 969 594 | 969 594 | 721 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 582 692 | 582 692 | 62 439 | |
CF | Disponibilités | 691 759 | 691 759 | 258 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 118 | 38 118 | 15 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 662 219 | 3 662 219 | 1 801 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 644 | 9 593 644 | 7 205 406 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 529 850 | 520 650 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 026 | 58 739 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 754 | 6 838 | ||
DG | Autres réserves | 567 945 | 303 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 082 | 278 301 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 146 | 99 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 924 802 | 1 267 268 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 614 | 2 318 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431 090 | 2 589 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 881 | 16 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 865 | 189 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 986 | 283 517 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661 | 167 505 | ||
EA | Autres dettes | 8 083 | 3 293 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 021 394 | 368 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 667 575 | 5 938 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 593 644 | 7 205 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 393 763 | 3 216 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 836 157 | 3 836 157 | 1 553 415 | |
FM | Production stockée | -32 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 741 | 25 605 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 706 | 1 579 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 903 | 4 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 473 | 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 673 | 450 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 841 | 28 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 511 452 | 644 268 | ||
FZ | Charges sociales | 671 994 | 287 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 023 | 25 228 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 662 | 45 894 | ||
GE | Autres charges | 24 024 | 2 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 046 | 1 488 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 659 | 90 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 270 995 | 278 200 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 000 | 1 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 229 | 5 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 296 223 | 285 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 435 | 117 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 435 | 117 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 788 | 168 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 617 448 | 258 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289 | 1 535 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 822 476 | 275 244 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 346 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 111 | 276 779 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 014 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822 476 | 275 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 312 | 5 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861 802 | 280 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 309 | -4 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 325 | -23 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 040 | 2 140 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 959 | 1 862 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 687 082 | 278 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 248 | 31 248 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 087 | 11 023 | 306 110 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 335 | 11 023 | 337 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 180 | 6 312 | 81 346 | 24 146 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 267 | 1 267 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 214 000 | 100 000 | 314 000 | |
6T | Sur comptes clients | 258 861 | 81 662 | 68 444 | 272 079 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 472 861 | 181 662 | 68 444 | 586 079 |
7C | TOTAL GENERAL | 573 307 | 187 974 | 149 790 | 611 492 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 181 662 | 68 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 312 | 81 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 252 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 535 474 | |||
UX | Autres créances clients | 1 077 743 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 234 | |||
VB | T. V. A. | 67 153 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 657 | |||
VC | Groupe et associés | 776 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 109 | 2 501 099 | 202 009 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093 614 | 618 527 | 1 312 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 658 246 | 1 658 246 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 865 | 419 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 627 | 105 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 486 | 217 486 | ||
VW | T.V.A. | 311 620 | 311 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 253 | 18 253 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661 | 14 661 | ||
VI | Groupe et associés | 1 772 844 | 1 772 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 083 | 8 083 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 021 394 | 1 021 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 641 694 | 4 393 763 | 3 085 245 | 162 686 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 714 453 | 3 714 453 | 1 606 206 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 390 | 24 390 | 17 218 | |
BF | Prêts | 43 252 | 43 252 | 42 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 928 | 38 928 | 27 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 931 425 | 5 931 425 | 5 404 231 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 393 | 2 393 | 1 851 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 526 | 36 526 | 11 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 341 138 | 1 341 138 | 729 218 | |
BZ | Autres créances | 969 594 | 969 594 | 721 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 582 692 | 582 692 | 62 439 | |
CF | Disponibilités | 691 759 | 691 759 | 258 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 118 | 38 118 | 15 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 662 219 | 3 662 219 | 1 801 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 644 | 9 593 644 | 7 205 406 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 529 850 | 520 650 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 026 | 58 739 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 754 | 6 838 | ||
DG | Autres réserves | 567 945 | 303 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 082 | 278 301 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 146 | 99 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 924 802 | 1 267 268 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 614 | 2 318 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431 090 | 2 589 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 881 | 16 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 865 | 189 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 986 | 283 517 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661 | 167 505 | ||
EA | Autres dettes | 8 083 | 3 293 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 021 394 | 368 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 667 575 | 5 938 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 593 644 | 7 205 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 393 763 | 3 216 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 836 157 | 3 836 157 | 1 553 415 | |
FM | Production stockée | -32 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 741 | 25 605 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 706 | 1 579 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 903 | 4 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 473 | 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 673 | 450 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 841 | 28 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 511 452 | 644 268 | ||
FZ | Charges sociales | 671 994 | 287 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 023 | 25 228 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 662 | 45 894 | ||
GE | Autres charges | 24 024 | 2 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 046 | 1 488 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 659 | 90 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 270 995 | 278 200 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 000 | 1 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 229 | 5 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 296 223 | 285 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 435 | 117 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 435 | 117 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 788 | 168 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 617 448 | 258 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289 | 1 535 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 822 476 | 275 244 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 346 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 111 | 276 779 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 014 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822 476 | 275 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 312 | 5 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861 802 | 280 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 309 | -4 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 325 | -23 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 040 | 2 140 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 959 | 1 862 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 687 082 | 278 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 248 | 31 248 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 087 | 11 023 | 306 110 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 335 | 11 023 | 337 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 180 | 6 312 | 81 346 | 24 146 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 267 | 1 267 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 214 000 | 100 000 | 314 000 | |
6T | Sur comptes clients | 258 861 | 81 662 | 68 444 | 272 079 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 472 861 | 181 662 | 68 444 | 586 079 |
7C | TOTAL GENERAL | 573 307 | 187 974 | 149 790 | 611 492 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 181 662 | 68 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 312 | 81 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 252 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 535 474 | |||
UX | Autres créances clients | 1 077 743 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 234 | |||
VB | T. V. A. | 67 153 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 657 | |||
VC | Groupe et associés | 776 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 109 | 2 501 099 | 202 009 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093 614 | 618 527 | 1 312 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 658 246 | 1 658 246 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 865 | 419 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 627 | 105 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 486 | 217 486 | ||
VW | T.V.A. | 311 620 | 311 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 253 | 18 253 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661 | 14 661 | ||
VI | Groupe et associés | 1 772 844 | 1 772 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 083 | 8 083 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 021 394 | 1 021 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 641 694 | 4 393 763 | 3 085 245 | 162 686 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 714 453 | 3 714 453 | 1 606 206 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 390 | 24 390 | 17 218 | |
BF | Prêts | 43 252 | 43 252 | 42 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 928 | 38 928 | 27 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 931 425 | 5 931 425 | 5 404 231 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 393 | 2 393 | 1 851 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 526 | 36 526 | 11 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 341 138 | 1 341 138 | 729 218 | |
BZ | Autres créances | 969 594 | 969 594 | 721 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 582 692 | 582 692 | 62 439 | |
CF | Disponibilités | 691 759 | 691 759 | 258 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 118 | 38 118 | 15 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 662 219 | 3 662 219 | 1 801 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 644 | 9 593 644 | 7 205 406 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 529 850 | 520 650 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 026 | 58 739 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 754 | 6 838 | ||
DG | Autres réserves | 567 945 | 303 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 082 | 278 301 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 146 | 99 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 924 802 | 1 267 268 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 614 | 2 318 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431 090 | 2 589 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 881 | 16 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 865 | 189 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 986 | 283 517 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661 | 167 505 | ||
EA | Autres dettes | 8 083 | 3 293 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 021 394 | 368 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 667 575 | 5 938 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 593 644 | 7 205 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 393 763 | 3 216 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 836 157 | 3 836 157 | 1 553 415 | |
FM | Production stockée | -32 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 741 | 25 605 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 706 | 1 579 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 903 | 4 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 473 | 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 673 | 450 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 841 | 28 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 511 452 | 644 268 | ||
FZ | Charges sociales | 671 994 | 287 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 023 | 25 228 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 662 | 45 894 | ||
GE | Autres charges | 24 024 | 2 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 046 | 1 488 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 659 | 90 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 270 995 | 278 200 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 000 | 1 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 229 | 5 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 296 223 | 285 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 435 | 117 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 435 | 117 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 788 | 168 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 617 448 | 258 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289 | 1 535 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 822 476 | 275 244 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 346 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 111 | 276 779 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 014 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822 476 | 275 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 312 | 5 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861 802 | 280 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 309 | -4 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 325 | -23 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 040 | 2 140 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 959 | 1 862 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 687 082 | 278 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 248 | 31 248 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 087 | 11 023 | 306 110 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 335 | 11 023 | 337 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 180 | 6 312 | 81 346 | 24 146 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 267 | 1 267 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 214 000 | 100 000 | 314 000 | |
6T | Sur comptes clients | 258 861 | 81 662 | 68 444 | 272 079 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 472 861 | 181 662 | 68 444 | 586 079 |
7C | TOTAL GENERAL | 573 307 | 187 974 | 149 790 | 611 492 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 181 662 | 68 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 312 | 81 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 252 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 535 474 | |||
UX | Autres créances clients | 1 077 743 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 234 | |||
VB | T. V. A. | 67 153 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 657 | |||
VC | Groupe et associés | 776 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 109 | 2 501 099 | 202 009 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093 614 | 618 527 | 1 312 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 658 246 | 1 658 246 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 865 | 419 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 627 | 105 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 486 | 217 486 | ||
VW | T.V.A. | 311 620 | 311 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 253 | 18 253 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661 | 14 661 | ||
VI | Groupe et associés | 1 772 844 | 1 772 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 083 | 8 083 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 021 394 | 1 021 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 641 694 | 4 393 763 | 3 085 245 | 162 686 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 714 453 | 3 714 453 | 1 606 206 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 390 | 24 390 | 17 218 | |
BF | Prêts | 43 252 | 43 252 | 42 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 928 | 38 928 | 27 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 931 425 | 5 931 425 | 5 404 231 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 393 | 2 393 | 1 851 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 526 | 36 526 | 11 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 341 138 | 1 341 138 | 729 218 | |
BZ | Autres créances | 969 594 | 969 594 | 721 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 582 692 | 582 692 | 62 439 | |
CF | Disponibilités | 691 759 | 691 759 | 258 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 118 | 38 118 | 15 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 662 219 | 3 662 219 | 1 801 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 644 | 9 593 644 | 7 205 406 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 529 850 | 520 650 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 026 | 58 739 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 754 | 6 838 | ||
DG | Autres réserves | 567 945 | 303 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 082 | 278 301 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 146 | 99 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 924 802 | 1 267 268 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 614 | 2 318 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431 090 | 2 589 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 881 | 16 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 865 | 189 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 986 | 283 517 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661 | 167 505 | ||
EA | Autres dettes | 8 083 | 3 293 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 021 394 | 368 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 667 575 | 5 938 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 593 644 | 7 205 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 393 763 | 3 216 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 836 157 | 3 836 157 | 1 553 415 | |
FM | Production stockée | -32 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 741 | 25 605 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 706 | 1 579 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 903 | 4 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 473 | 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 673 | 450 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 841 | 28 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 511 452 | 644 268 | ||
FZ | Charges sociales | 671 994 | 287 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 023 | 25 228 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 662 | 45 894 | ||
GE | Autres charges | 24 024 | 2 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 046 | 1 488 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 659 | 90 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 270 995 | 278 200 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 000 | 1 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 229 | 5 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 296 223 | 285 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 435 | 117 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 435 | 117 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 788 | 168 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 617 448 | 258 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289 | 1 535 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 822 476 | 275 244 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 346 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 111 | 276 779 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 014 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822 476 | 275 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 312 | 5 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861 802 | 280 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 309 | -4 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 325 | -23 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 040 | 2 140 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 959 | 1 862 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 687 082 | 278 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 248 | 31 248 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 087 | 11 023 | 306 110 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 335 | 11 023 | 337 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 180 | 6 312 | 81 346 | 24 146 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 267 | 1 267 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 214 000 | 100 000 | 314 000 | |
6T | Sur comptes clients | 258 861 | 81 662 | 68 444 | 272 079 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 472 861 | 181 662 | 68 444 | 586 079 |
7C | TOTAL GENERAL | 573 307 | 187 974 | 149 790 | 611 492 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 181 662 | 68 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 312 | 81 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 252 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 535 474 | |||
UX | Autres créances clients | 1 077 743 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 234 | |||
VB | T. V. A. | 67 153 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 657 | |||
VC | Groupe et associés | 776 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 109 | 2 501 099 | 202 009 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093 614 | 618 527 | 1 312 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 658 246 | 1 658 246 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 865 | 419 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 627 | 105 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 486 | 217 486 | ||
VW | T.V.A. | 311 620 | 311 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 253 | 18 253 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661 | 14 661 | ||
VI | Groupe et associés | 1 772 844 | 1 772 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 083 | 8 083 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 021 394 | 1 021 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 641 694 | 4 393 763 | 3 085 245 | 162 686 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 714 453 | 3 714 453 | 1 606 206 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 390 | 24 390 | 17 218 | |
BF | Prêts | 43 252 | 43 252 | 42 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 928 | 38 928 | 27 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 931 425 | 5 931 425 | 5 404 231 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 393 | 2 393 | 1 851 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 526 | 36 526 | 11 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 341 138 | 1 341 138 | 729 218 | |
BZ | Autres créances | 969 594 | 969 594 | 721 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 582 692 | 582 692 | 62 439 | |
CF | Disponibilités | 691 759 | 691 759 | 258 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 118 | 38 118 | 15 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 662 219 | 3 662 219 | 1 801 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 644 | 9 593 644 | 7 205 406 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 529 850 | 520 650 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 026 | 58 739 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 754 | 6 838 | ||
DG | Autres réserves | 567 945 | 303 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 082 | 278 301 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 146 | 99 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 924 802 | 1 267 268 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 614 | 2 318 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431 090 | 2 589 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 881 | 16 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 865 | 189 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 986 | 283 517 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661 | 167 505 | ||
EA | Autres dettes | 8 083 | 3 293 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 021 394 | 368 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 667 575 | 5 938 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 593 644 | 7 205 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 393 763 | 3 216 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 836 157 | 3 836 157 | 1 553 415 | |
FM | Production stockée | -32 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 741 | 25 605 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 706 | 1 579 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 903 | 4 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 473 | 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 673 | 450 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 841 | 28 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 511 452 | 644 268 | ||
FZ | Charges sociales | 671 994 | 287 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 023 | 25 228 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 662 | 45 894 | ||
GE | Autres charges | 24 024 | 2 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 046 | 1 488 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 659 | 90 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 270 995 | 278 200 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 000 | 1 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 229 | 5 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 296 223 | 285 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 435 | 117 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 435 | 117 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 788 | 168 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 617 448 | 258 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289 | 1 535 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 822 476 | 275 244 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 346 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 111 | 276 779 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 014 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822 476 | 275 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 312 | 5 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861 802 | 280 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 309 | -4 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 325 | -23 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 040 | 2 140 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 959 | 1 862 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 687 082 | 278 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 248 | 31 248 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 087 | 11 023 | 306 110 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 335 | 11 023 | 337 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 180 | 6 312 | 81 346 | 24 146 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 267 | 1 267 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 214 000 | 100 000 | 314 000 | |
6T | Sur comptes clients | 258 861 | 81 662 | 68 444 | 272 079 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 472 861 | 181 662 | 68 444 | 586 079 |
7C | TOTAL GENERAL | 573 307 | 187 974 | 149 790 | 611 492 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 181 662 | 68 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 312 | 81 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 252 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 535 474 | |||
UX | Autres créances clients | 1 077 743 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 234 | |||
VB | T. V. A. | 67 153 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 657 | |||
VC | Groupe et associés | 776 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 109 | 2 501 099 | 202 009 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093 614 | 618 527 | 1 312 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 658 246 | 1 658 246 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 865 | 419 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 627 | 105 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 486 | 217 486 | ||
VW | T.V.A. | 311 620 | 311 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 253 | 18 253 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661 | 14 661 | ||
VI | Groupe et associés | 1 772 844 | 1 772 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 083 | 8 083 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 021 394 | 1 021 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 641 694 | 4 393 763 | 3 085 245 | 162 686 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 222 |