Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 435 | 3 435 | ||
AH | Fonds commercial | 90 500 | 90 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 651 | 66 266 | 16 385 | 36 107 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 113 | 29 303 | 33 810 | 42 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 050 | 2 050 | 2 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 241 749 | 189 503 | 52 245 | 80 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 321 545 | 321 545 | 184 901 | |
BZ | Autres créances | 29 370 | 29 370 | 32 917 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 249 | 70 249 | 70 144 | |
CF | Disponibilités | 138 475 | 138 475 | 150 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 467 | 9 467 | 14 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 105 | 569 105 | 452 863 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 854 | 189 503 | 621 350 | 533 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 170 052 | 124 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 000 | 45 342 | ||
DL | TOTAL (I) | 264 052 | 192 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 095 | 35 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 479 | 37 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 705 | 71 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 957 | 193 448 | ||
EA | Autres dettes | 12 063 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 342 299 | 340 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 621 350 | 533 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 70 009 | 6 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 057 543 | 1 110 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 309 | 399 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 781 | 4 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 452 353 | 475 247 | ||
FZ | Charges sociales | 93 130 | 95 460 | ||
GE | Autres charges | 36 835 | 61 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 617 824 | 665 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 409 | 46 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 115 | 1 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 669 | 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 446 | 194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 855 | 46 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 005 | 2 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 005 | 6 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 851 | 7 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 000 | 45 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435 | 3 435 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 843 | 29 725 | 95 568 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 778 | 29 725 | 189 503 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 431 | 360 381 | 2 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 345 | 2 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 750 | 13 720 | 3 030 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 705 | 69 705 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 542 | 49 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 299 | 339 269 | 3 030 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 435 | 3 435 | ||
AH | Fonds commercial | 90 500 | 90 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 651 | 66 266 | 16 385 | 36 107 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 113 | 29 303 | 33 810 | 42 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 050 | 2 050 | 2 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 241 749 | 189 503 | 52 245 | 80 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 321 545 | 321 545 | 184 901 | |
BZ | Autres créances | 29 370 | 29 370 | 32 917 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 249 | 70 249 | 70 144 | |
CF | Disponibilités | 138 475 | 138 475 | 150 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 467 | 9 467 | 14 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 105 | 569 105 | 452 863 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 854 | 189 503 | 621 350 | 533 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 170 052 | 124 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 000 | 45 342 | ||
DL | TOTAL (I) | 264 052 | 192 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 095 | 35 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 479 | 37 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 705 | 71 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 957 | 193 448 | ||
EA | Autres dettes | 12 063 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 342 299 | 340 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 621 350 | 533 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 70 009 | 6 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 057 543 | 1 110 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 309 | 399 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 781 | 4 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 452 353 | 475 247 | ||
FZ | Charges sociales | 93 130 | 95 460 | ||
GE | Autres charges | 36 835 | 61 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 617 824 | 665 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 409 | 46 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 115 | 1 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 669 | 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 446 | 194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 855 | 46 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 005 | 2 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 005 | 6 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 851 | 7 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 000 | 45 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435 | 3 435 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 843 | 29 725 | 95 568 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 778 | 29 725 | 189 503 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 431 | 360 381 | 2 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 345 | 2 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 750 | 13 720 | 3 030 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 705 | 69 705 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 542 | 49 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 299 | 339 269 | 3 030 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 277 |