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de Tréon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 600 | 6 600 | ||
AH | Fonds commercial | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
AP | Constructions | 73 187 | 37 534 | 35 652 | 42 129 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 534 | 66 285 | 16 249 | 24 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 328 | 1 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 220 650 | 111 748 | 108 902 | 124 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 003 | 2 003 | 7 655 | |
BN | En cours de production de biens | 65 253 | 65 253 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 999 | 71 999 | 105 770 | |
BZ | Autres créances | 30 097 | 30 097 | 23 244 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 680 | |||
CF | Disponibilités | 6 935 | 6 935 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 849 | 5 849 | 6 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 182 138 | 182 138 | 146 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 788 | 111 748 | 291 040 | 270 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 129 523 | 129 523 | ||
DH | Report à nouveau | -103 981 | -118 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 611 | 14 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 827 | 12 187 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 780 | 46 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 429 | 84 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 | 1 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 538 | 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 741 | 63 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 065 | 71 849 | ||
EA | Autres dettes | 13 134 | 2 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 241 259 | 224 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 291 040 | 270 839 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 259 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 524 | 73 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 762 173 | 762 173 | 883 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 762 173 | 762 173 | 883 695 | |
FM | Production stockée | 65 253 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 223 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 312 | 1 031 | ||
FQ | Autres produits | 780 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 837 743 | 884 753 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 683 | 257 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 651 | -728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 113 | 166 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 908 | 5 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 791 | 260 905 | ||
FZ | Charges sociales | 145 330 | 149 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 030 | 16 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 797 | |||
GE | Autres charges | 7 800 | 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 826 308 | 864 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 434 | 20 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 483 | 7 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 483 | 7 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 483 | -7 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 951 | 12 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720 | 2 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 | 2 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380 | 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060 | 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 340 | 2 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 463 | 887 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 852 | 872 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 611 | 14 928 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 704 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 515 | 1 031 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 012 | 40 806 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 677 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600 | 6 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 454 | 16 030 | 20 336 | 105 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 054 | 16 030 | 20 336 | 111 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 797 | 7 797 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 797 | 7 797 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 797 | 7 797 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 797 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 72 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 019 | |||
VB | T. V. A. | 8 858 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 946 | 107 946 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 430 | 63 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 741 | 78 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 554 | 12 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 615 | 38 615 | ||
VW | T.V.A. | 25 231 | 25 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666 | 2 666 | ||
VI | Groupe et associés | 1 351 | 1 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 134 | 13 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 722 | 235 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 600 | 6 600 | ||
AH | Fonds commercial | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
AP | Constructions | 73 187 | 37 534 | 35 652 | 42 129 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 534 | 66 285 | 16 249 | 24 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 328 | 1 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 220 650 | 111 748 | 108 902 | 124 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 003 | 2 003 | 7 655 | |
BN | En cours de production de biens | 65 253 | 65 253 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 999 | 71 999 | 105 770 | |
BZ | Autres créances | 30 097 | 30 097 | 23 244 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 680 | |||
CF | Disponibilités | 6 935 | 6 935 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 849 | 5 849 | 6 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 182 138 | 182 138 | 146 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 788 | 111 748 | 291 040 | 270 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 129 523 | 129 523 | ||
DH | Report à nouveau | -103 981 | -118 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 611 | 14 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 827 | 12 187 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 780 | 46 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 429 | 84 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 | 1 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 538 | 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 741 | 63 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 065 | 71 849 | ||
EA | Autres dettes | 13 134 | 2 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 241 259 | 224 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 291 040 | 270 839 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 259 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 524 | 73 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 762 173 | 762 173 | 883 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 762 173 | 762 173 | 883 695 | |
FM | Production stockée | 65 253 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 223 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 312 | 1 031 | ||
FQ | Autres produits | 780 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 837 743 | 884 753 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 683 | 257 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 651 | -728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 113 | 166 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 908 | 5 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 791 | 260 905 | ||
FZ | Charges sociales | 145 330 | 149 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 030 | 16 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 797 | |||
GE | Autres charges | 7 800 | 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 826 308 | 864 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 434 | 20 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 483 | 7 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 483 | 7 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 483 | -7 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 951 | 12 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720 | 2 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 | 2 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380 | 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060 | 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 340 | 2 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 463 | 887 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 852 | 872 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 611 | 14 928 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 704 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 515 | 1 031 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 012 | 40 806 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 677 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600 | 6 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 454 | 16 030 | 20 336 | 105 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 054 | 16 030 | 20 336 | 111 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 797 | 7 797 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 797 | 7 797 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 797 | 7 797 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 797 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 72 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 019 | |||
VB | T. V. A. | 8 858 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 946 | 107 946 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 430 | 63 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 741 | 78 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 554 | 12 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 615 | 38 615 | ||
VW | T.V.A. | 25 231 | 25 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666 | 2 666 | ||
VI | Groupe et associés | 1 351 | 1 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 134 | 13 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 722 | 235 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 600 | 6 600 | ||
AH | Fonds commercial | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
AP | Constructions | 73 187 | 37 534 | 35 652 | 42 129 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 534 | 66 285 | 16 249 | 24 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 328 | 1 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 220 650 | 111 748 | 108 902 | 124 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 003 | 2 003 | 7 655 | |
BN | En cours de production de biens | 65 253 | 65 253 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 999 | 71 999 | 105 770 | |
BZ | Autres créances | 30 097 | 30 097 | 23 244 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 680 | |||
CF | Disponibilités | 6 935 | 6 935 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 849 | 5 849 | 6 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 182 138 | 182 138 | 146 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 788 | 111 748 | 291 040 | 270 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 129 523 | 129 523 | ||
DH | Report à nouveau | -103 981 | -118 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 611 | 14 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 827 | 12 187 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 780 | 46 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 429 | 84 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 | 1 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 538 | 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 741 | 63 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 065 | 71 849 | ||
EA | Autres dettes | 13 134 | 2 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 241 259 | 224 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 291 040 | 270 839 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 259 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 524 | 73 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 762 173 | 762 173 | 883 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 762 173 | 762 173 | 883 695 | |
FM | Production stockée | 65 253 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 223 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 312 | 1 031 | ||
FQ | Autres produits | 780 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 837 743 | 884 753 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 683 | 257 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 651 | -728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 113 | 166 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 908 | 5 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 791 | 260 905 | ||
FZ | Charges sociales | 145 330 | 149 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 030 | 16 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 797 | |||
GE | Autres charges | 7 800 | 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 826 308 | 864 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 434 | 20 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 483 | 7 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 483 | 7 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 483 | -7 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 951 | 12 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720 | 2 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 | 2 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380 | 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060 | 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 340 | 2 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 463 | 887 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 852 | 872 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 611 | 14 928 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 704 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 515 | 1 031 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 012 | 40 806 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 677 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600 | 6 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 454 | 16 030 | 20 336 | 105 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 054 | 16 030 | 20 336 | 111 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 797 | 7 797 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 797 | 7 797 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 797 | 7 797 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 797 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 72 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 019 | |||
VB | T. V. A. | 8 858 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 946 | 107 946 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 430 | 63 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 741 | 78 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 554 | 12 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 615 | 38 615 | ||
VW | T.V.A. | 25 231 | 25 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666 | 2 666 | ||
VI | Groupe et associés | 1 351 | 1 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 134 | 13 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 722 | 235 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 600 | 6 600 | ||
AH | Fonds commercial | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
AP | Constructions | 73 187 | 37 534 | 35 652 | 42 129 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 534 | 66 285 | 16 249 | 24 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 328 | 1 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 220 650 | 111 748 | 108 902 | 124 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 003 | 2 003 | 7 655 | |
BN | En cours de production de biens | 65 253 | 65 253 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 999 | 71 999 | 105 770 | |
BZ | Autres créances | 30 097 | 30 097 | 23 244 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 680 | |||
CF | Disponibilités | 6 935 | 6 935 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 849 | 5 849 | 6 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 182 138 | 182 138 | 146 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 788 | 111 748 | 291 040 | 270 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 129 523 | 129 523 | ||
DH | Report à nouveau | -103 981 | -118 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 611 | 14 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 827 | 12 187 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 780 | 46 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 429 | 84 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 | 1 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 538 | 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 741 | 63 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 065 | 71 849 | ||
EA | Autres dettes | 13 134 | 2 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 241 259 | 224 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 291 040 | 270 839 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 259 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 524 | 73 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 762 173 | 762 173 | 883 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 762 173 | 762 173 | 883 695 | |
FM | Production stockée | 65 253 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 223 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 312 | 1 031 | ||
FQ | Autres produits | 780 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 837 743 | 884 753 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 683 | 257 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 651 | -728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 113 | 166 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 908 | 5 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 791 | 260 905 | ||
FZ | Charges sociales | 145 330 | 149 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 030 | 16 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 797 | |||
GE | Autres charges | 7 800 | 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 826 308 | 864 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 434 | 20 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 483 | 7 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 483 | 7 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 483 | -7 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 951 | 12 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720 | 2 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 | 2 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380 | 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060 | 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 340 | 2 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 463 | 887 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 852 | 872 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 611 | 14 928 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 704 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 515 | 1 031 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 012 | 40 806 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 677 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600 | 6 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 454 | 16 030 | 20 336 | 105 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 054 | 16 030 | 20 336 | 111 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 797 | 7 797 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 797 | 7 797 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 797 | 7 797 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 797 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 72 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 019 | |||
VB | T. V. A. | 8 858 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 946 | 107 946 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 430 | 63 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 741 | 78 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 554 | 12 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 615 | 38 615 | ||
VW | T.V.A. | 25 231 | 25 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666 | 2 666 | ||
VI | Groupe et associés | 1 351 | 1 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 134 | 13 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 722 | 235 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 600 | 6 600 | ||
AH | Fonds commercial | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
AP | Constructions | 73 187 | 37 534 | 35 652 | 42 129 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 534 | 66 285 | 16 249 | 24 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 328 | 1 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 220 650 | 111 748 | 108 902 | 124 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 003 | 2 003 | 7 655 | |
BN | En cours de production de biens | 65 253 | 65 253 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 999 | 71 999 | 105 770 | |
BZ | Autres créances | 30 097 | 30 097 | 23 244 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 680 | |||
CF | Disponibilités | 6 935 | 6 935 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 849 | 5 849 | 6 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 182 138 | 182 138 | 146 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 788 | 111 748 | 291 040 | 270 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 129 523 | 129 523 | ||
DH | Report à nouveau | -103 981 | -118 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 611 | 14 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 827 | 12 187 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 780 | 46 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 429 | 84 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 | 1 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 538 | 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 741 | 63 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 065 | 71 849 | ||
EA | Autres dettes | 13 134 | 2 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 241 259 | 224 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 291 040 | 270 839 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 259 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 524 | 73 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 762 173 | 762 173 | 883 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 762 173 | 762 173 | 883 695 | |
FM | Production stockée | 65 253 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 223 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 312 | 1 031 | ||
FQ | Autres produits | 780 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 837 743 | 884 753 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 683 | 257 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 651 | -728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 113 | 166 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 908 | 5 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 791 | 260 905 | ||
FZ | Charges sociales | 145 330 | 149 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 030 | 16 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 797 | |||
GE | Autres charges | 7 800 | 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 826 308 | 864 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 434 | 20 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 483 | 7 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 483 | 7 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 483 | -7 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 951 | 12 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720 | 2 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 | 2 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380 | 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060 | 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 340 | 2 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 463 | 887 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 852 | 872 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 611 | 14 928 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 704 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 515 | 1 031 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 012 | 40 806 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 677 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600 | 6 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 454 | 16 030 | 20 336 | 105 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 054 | 16 030 | 20 336 | 111 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 797 | 7 797 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 797 | 7 797 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 797 | 7 797 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 797 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 72 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 019 | |||
VB | T. V. A. | 8 858 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 946 | 107 946 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 430 | 63 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 741 | 78 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 554 | 12 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 615 | 38 615 | ||
VW | T.V.A. | 25 231 | 25 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666 | 2 666 | ||
VI | Groupe et associés | 1 351 | 1 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 134 | 13 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 722 | 235 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 600 | 6 600 | ||
AH | Fonds commercial | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
AP | Constructions | 73 187 | 37 534 | 35 652 | 42 129 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 534 | 66 285 | 16 249 | 24 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 328 | 1 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 220 650 | 111 748 | 108 902 | 124 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 003 | 2 003 | 7 655 | |
BN | En cours de production de biens | 65 253 | 65 253 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 999 | 71 999 | 105 770 | |
BZ | Autres créances | 30 097 | 30 097 | 23 244 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 680 | |||
CF | Disponibilités | 6 935 | 6 935 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 849 | 5 849 | 6 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 182 138 | 182 138 | 146 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 788 | 111 748 | 291 040 | 270 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 129 523 | 129 523 | ||
DH | Report à nouveau | -103 981 | -118 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 611 | 14 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 827 | 12 187 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 780 | 46 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 429 | 84 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 | 1 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 538 | 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 741 | 63 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 065 | 71 849 | ||
EA | Autres dettes | 13 134 | 2 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 241 259 | 224 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 291 040 | 270 839 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 259 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 524 | 73 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 762 173 | 762 173 | 883 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 762 173 | 762 173 | 883 695 | |
FM | Production stockée | 65 253 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 223 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 312 | 1 031 | ||
FQ | Autres produits | 780 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 837 743 | 884 753 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 683 | 257 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 651 | -728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 113 | 166 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 908 | 5 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 791 | 260 905 | ||
FZ | Charges sociales | 145 330 | 149 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 030 | 16 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 797 | |||
GE | Autres charges | 7 800 | 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 826 308 | 864 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 434 | 20 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 483 | 7 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 483 | 7 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 483 | -7 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 951 | 12 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720 | 2 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 | 2 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380 | 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060 | 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 340 | 2 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 463 | 887 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 852 | 872 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 611 | 14 928 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 704 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 515 | 1 031 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 012 | 40 806 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 677 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600 | 6 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 454 | 16 030 | 20 336 | 105 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 054 | 16 030 | 20 336 | 111 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 797 | 7 797 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 797 | 7 797 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 797 | 7 797 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 797 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 72 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 019 | |||
VB | T. V. A. | 8 858 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 946 | 107 946 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 430 | 63 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 741 | 78 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 554 | 12 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 615 | 38 615 | ||
VW | T.V.A. | 25 231 | 25 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666 | 2 666 | ||
VI | Groupe et associés | 1 351 | 1 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 134 | 13 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 722 | 235 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 600 | 6 600 | ||
AH | Fonds commercial | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
AP | Constructions | 73 187 | 37 534 | 35 652 | 42 129 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 534 | 66 285 | 16 249 | 24 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 328 | 1 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 220 650 | 111 748 | 108 902 | 124 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 003 | 2 003 | 7 655 | |
BN | En cours de production de biens | 65 253 | 65 253 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 999 | 71 999 | 105 770 | |
BZ | Autres créances | 30 097 | 30 097 | 23 244 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 680 | |||
CF | Disponibilités | 6 935 | 6 935 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 849 | 5 849 | 6 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 182 138 | 182 138 | 146 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 788 | 111 748 | 291 040 | 270 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 129 523 | 129 523 | ||
DH | Report à nouveau | -103 981 | -118 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 611 | 14 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 827 | 12 187 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 780 | 46 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 429 | 84 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 | 1 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 538 | 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 741 | 63 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 065 | 71 849 | ||
EA | Autres dettes | 13 134 | 2 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 241 259 | 224 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 291 040 | 270 839 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 259 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 524 | 73 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 762 173 | 762 173 | 883 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 762 173 | 762 173 | 883 695 | |
FM | Production stockée | 65 253 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 223 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 312 | 1 031 | ||
FQ | Autres produits | 780 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 837 743 | 884 753 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 683 | 257 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 651 | -728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 113 | 166 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 908 | 5 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 791 | 260 905 | ||
FZ | Charges sociales | 145 330 | 149 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 030 | 16 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 797 | |||
GE | Autres charges | 7 800 | 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 826 308 | 864 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 434 | 20 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 483 | 7 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 483 | 7 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 483 | -7 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 951 | 12 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720 | 2 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 | 2 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380 | 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060 | 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 340 | 2 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 463 | 887 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 852 | 872 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 611 | 14 928 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 704 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 515 | 1 031 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 012 | 40 806 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 677 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600 | 6 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 454 | 16 030 | 20 336 | 105 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 054 | 16 030 | 20 336 | 111 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 797 | 7 797 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 797 | 7 797 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 797 | 7 797 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 797 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 72 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 019 | |||
VB | T. V. A. | 8 858 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 946 | 107 946 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 430 | 63 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 741 | 78 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 554 | 12 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 615 | 38 615 | ||
VW | T.V.A. | 25 231 | 25 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666 | 2 666 | ||
VI | Groupe et associés | 1 351 | 1 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 134 | 13 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 722 | 235 722 |