Déposant 1 : AGENCE ICARE SECURITE, EURL
Numéro de SIREN : 443697701
Adresse :
8 Avenue Georges Pompidou
81500 LAVAUR
FR
Mandataire 1 : AGENCE ICARE SECURITE, M. PITOY Dominique
Adresse :
8 AVENUE Georges Pompidou
81500 LAVAUR
FR
Déposant 1 : AGENCE ICARE SECURITE, EURL
Numéro de SIREN : 443697701
Adresse :
8 Avenue Georges Pompidou
81500 LAVAUR
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Mandataire 1 : AGENCE ICARE SECURITE, M. Dominique PITOY
Adresse :
8 AVENUE Georges Pompidou
81500 LAVAUR
FR
Déposant 1 : AGENCE ICARE SECURITE, EURL
Numéro de SIREN : 443697701
Adresse :
8 Avenue Georges Pompidou
81500 LAVAUR
FR
Mandataire 1 : AGENCE ICARE SECURITE, M. Dominique PITOY
Adresse :
8 AVENUE Georges Pompidou
81500 LAVAUR
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 368 | 10 898 | 3 470 | 5 474 |
AH | Fonds commercial | 4 638 | 4 638 | 4 638 | |
AN | Terrains | 987 | |||
AP | Constructions | 1 399 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800 | 28 727 | 2 073 | 2 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 745 | 69 520 | 51 225 | 62 348 |
CU | Autres participations | 7 700 | 7 700 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 690 | 690 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 784 | 7 784 | 5 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 186 805 | 117 535 | 69 269 | 83 800 |
BT | Marchandises | 1 432 | 1 432 | 1 432 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 506 | 5 018 | 244 488 | 198 155 |
BZ | Autres créances | 42 962 | 42 962 | 42 374 | |
CF | Disponibilités | 57 284 | 57 284 | 10 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 652 | 7 652 | 11 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 835 | 5 018 | 353 817 | 253 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 640 | 122 553 | 423 086 | 337 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 500 | 13 500 | ||
DH | Report à nouveau | -36 853 | -12 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127 | -24 081 | ||
DL | TOTAL (I) | -21 226 | -23 353 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 816 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759 | 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 454 | 30 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 776 | 233 515 | ||
EA | Autres dettes | 190 323 | |||
EC | TOTAL (IV) | 444 312 | 360 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 423 086 | 337 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 312 | 360 627 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 263 330 | 1 263 330 | 1 150 005 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 263 330 | 1 263 330 | 1 150 005 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 588 | 75 413 | ||
FQ | Autres produits | 285 | 1 086 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 272 203 | 1 226 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 926 | 340 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 279 | 16 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 717 192 | 647 877 | ||
FZ | Charges sociales | 166 949 | 162 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 431 | 20 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 202 | 3 400 | ||
GE | Autres charges | 266 | 44 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 269 244 | 1 236 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 959 | -9 724 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 390 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 982 | 8 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 372 | 8 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 372 | -8 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 414 | -17 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 605 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044 | 6 221 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 | 6 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 541 | -6 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 808 | 1 226 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 681 | 1 250 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 127 | -24 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 005 | 33 274 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 134 | 33 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 892 | 3 024 | 2 018 | 10 898 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 058 | 14 407 | 71 218 | 98 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 950 | 17 431 | 73 236 | 109 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 400 | 2 202 | 584 | 5 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 400 | 10 592 | 584 | 13 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 400 | 10 592 | 584 | 13 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 202 | 584 | ||
UG | - Financières | 8 390 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 690 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 784 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 022 | |||
UX | Autres créances clients | 243 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 398 | |||
VB | T. V. A. | 4 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 593 | 300 119 | 8 474 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 454 | 47 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 631 | 82 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 070 | 47 070 | ||
VW | T.V.A. | 63 072 | 63 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 003 | 11 003 | ||
VI | Groupe et associés | 2 759 | 2 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 323 | 190 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 312 | 444 312 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 368 | 10 898 | 3 470 | 5 474 |
AH | Fonds commercial | 4 638 | 4 638 | 4 638 | |
AN | Terrains | 987 | |||
AP | Constructions | 1 399 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800 | 28 727 | 2 073 | 2 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 745 | 69 520 | 51 225 | 62 348 |
CU | Autres participations | 7 700 | 7 700 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 690 | 690 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 784 | 7 784 | 5 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 186 805 | 117 535 | 69 269 | 83 800 |
BT | Marchandises | 1 432 | 1 432 | 1 432 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 506 | 5 018 | 244 488 | 198 155 |
BZ | Autres créances | 42 962 | 42 962 | 42 374 | |
CF | Disponibilités | 57 284 | 57 284 | 10 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 652 | 7 652 | 11 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 835 | 5 018 | 353 817 | 253 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 640 | 122 553 | 423 086 | 337 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 500 | 13 500 | ||
DH | Report à nouveau | -36 853 | -12 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127 | -24 081 | ||
DL | TOTAL (I) | -21 226 | -23 353 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 816 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759 | 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 454 | 30 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 776 | 233 515 | ||
EA | Autres dettes | 190 323 | |||
EC | TOTAL (IV) | 444 312 | 360 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 423 086 | 337 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 312 | 360 627 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 263 330 | 1 263 330 | 1 150 005 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 263 330 | 1 263 330 | 1 150 005 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 588 | 75 413 | ||
FQ | Autres produits | 285 | 1 086 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 272 203 | 1 226 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 926 | 340 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 279 | 16 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 717 192 | 647 877 | ||
FZ | Charges sociales | 166 949 | 162 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 431 | 20 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 202 | 3 400 | ||
GE | Autres charges | 266 | 44 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 269 244 | 1 236 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 959 | -9 724 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 390 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 982 | 8 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 372 | 8 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 372 | -8 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 414 | -17 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 605 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044 | 6 221 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 | 6 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 541 | -6 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 808 | 1 226 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 681 | 1 250 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 127 | -24 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 005 | 33 274 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 134 | 33 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 892 | 3 024 | 2 018 | 10 898 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 058 | 14 407 | 71 218 | 98 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 950 | 17 431 | 73 236 | 109 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 400 | 2 202 | 584 | 5 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 400 | 10 592 | 584 | 13 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 400 | 10 592 | 584 | 13 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 202 | 584 | ||
UG | - Financières | 8 390 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 690 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 784 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 022 | |||
UX | Autres créances clients | 243 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 398 | |||
VB | T. V. A. | 4 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 593 | 300 119 | 8 474 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 454 | 47 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 631 | 82 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 070 | 47 070 | ||
VW | T.V.A. | 63 072 | 63 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 003 | 11 003 | ||
VI | Groupe et associés | 2 759 | 2 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 323 | 190 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 312 | 444 312 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 368 | 10 898 | 3 470 | 5 474 |
AH | Fonds commercial | 4 638 | 4 638 | 4 638 | |
AN | Terrains | 987 | |||
AP | Constructions | 1 399 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800 | 28 727 | 2 073 | 2 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 745 | 69 520 | 51 225 | 62 348 |
CU | Autres participations | 7 700 | 7 700 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 690 | 690 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 784 | 7 784 | 5 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 186 805 | 117 535 | 69 269 | 83 800 |
BT | Marchandises | 1 432 | 1 432 | 1 432 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 506 | 5 018 | 244 488 | 198 155 |
BZ | Autres créances | 42 962 | 42 962 | 42 374 | |
CF | Disponibilités | 57 284 | 57 284 | 10 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 652 | 7 652 | 11 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 835 | 5 018 | 353 817 | 253 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 640 | 122 553 | 423 086 | 337 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 500 | 13 500 | ||
DH | Report à nouveau | -36 853 | -12 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127 | -24 081 | ||
DL | TOTAL (I) | -21 226 | -23 353 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 816 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759 | 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 454 | 30 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 776 | 233 515 | ||
EA | Autres dettes | 190 323 | |||
EC | TOTAL (IV) | 444 312 | 360 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 423 086 | 337 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 312 | 360 627 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 263 330 | 1 263 330 | 1 150 005 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 263 330 | 1 263 330 | 1 150 005 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 588 | 75 413 | ||
FQ | Autres produits | 285 | 1 086 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 272 203 | 1 226 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 926 | 340 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 279 | 16 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 717 192 | 647 877 | ||
FZ | Charges sociales | 166 949 | 162 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 431 | 20 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 202 | 3 400 | ||
GE | Autres charges | 266 | 44 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 269 244 | 1 236 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 959 | -9 724 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 390 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 982 | 8 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 372 | 8 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 372 | -8 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 414 | -17 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 605 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044 | 6 221 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 | 6 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 541 | -6 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 808 | 1 226 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 681 | 1 250 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 127 | -24 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 005 | 33 274 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 134 | 33 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 892 | 3 024 | 2 018 | 10 898 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 058 | 14 407 | 71 218 | 98 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 950 | 17 431 | 73 236 | 109 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 400 | 2 202 | 584 | 5 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 400 | 10 592 | 584 | 13 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 400 | 10 592 | 584 | 13 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 202 | 584 | ||
UG | - Financières | 8 390 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 690 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 784 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 022 | |||
UX | Autres créances clients | 243 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 398 | |||
VB | T. V. A. | 4 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 593 | 300 119 | 8 474 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 454 | 47 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 631 | 82 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 070 | 47 070 | ||
VW | T.V.A. | 63 072 | 63 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 003 | 11 003 | ||
VI | Groupe et associés | 2 759 | 2 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 323 | 190 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 312 | 444 312 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 368 | 10 898 | 3 470 | 5 474 |
AH | Fonds commercial | 4 638 | 4 638 | 4 638 | |
AN | Terrains | 987 | |||
AP | Constructions | 1 399 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800 | 28 727 | 2 073 | 2 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 745 | 69 520 | 51 225 | 62 348 |
CU | Autres participations | 7 700 | 7 700 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 690 | 690 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 784 | 7 784 | 5 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 186 805 | 117 535 | 69 269 | 83 800 |
BT | Marchandises | 1 432 | 1 432 | 1 432 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 506 | 5 018 | 244 488 | 198 155 |
BZ | Autres créances | 42 962 | 42 962 | 42 374 | |
CF | Disponibilités | 57 284 | 57 284 | 10 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 652 | 7 652 | 11 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 835 | 5 018 | 353 817 | 253 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 640 | 122 553 | 423 086 | 337 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 500 | 13 500 | ||
DH | Report à nouveau | -36 853 | -12 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127 | -24 081 | ||
DL | TOTAL (I) | -21 226 | -23 353 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 816 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759 | 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 454 | 30 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 776 | 233 515 | ||
EA | Autres dettes | 190 323 | |||
EC | TOTAL (IV) | 444 312 | 360 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 423 086 | 337 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 312 | 360 627 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 263 330 | 1 263 330 | 1 150 005 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 263 330 | 1 263 330 | 1 150 005 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 588 | 75 413 | ||
FQ | Autres produits | 285 | 1 086 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 272 203 | 1 226 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 926 | 340 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 279 | 16 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 717 192 | 647 877 | ||
FZ | Charges sociales | 166 949 | 162 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 431 | 20 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 202 | 3 400 | ||
GE | Autres charges | 266 | 44 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 269 244 | 1 236 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 959 | -9 724 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 390 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 982 | 8 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 372 | 8 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 372 | -8 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 414 | -17 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 605 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044 | 6 221 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 | 6 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 541 | -6 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 808 | 1 226 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 681 | 1 250 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 127 | -24 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 005 | 33 274 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 134 | 33 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 892 | 3 024 | 2 018 | 10 898 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 058 | 14 407 | 71 218 | 98 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 950 | 17 431 | 73 236 | 109 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 400 | 2 202 | 584 | 5 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 400 | 10 592 | 584 | 13 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 400 | 10 592 | 584 | 13 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 202 | 584 | ||
UG | - Financières | 8 390 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 690 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 784 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 022 | |||
UX | Autres créances clients | 243 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 398 | |||
VB | T. V. A. | 4 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 593 | 300 119 | 8 474 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 454 | 47 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 631 | 82 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 070 | 47 070 | ||
VW | T.V.A. | 63 072 | 63 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 003 | 11 003 | ||
VI | Groupe et associés | 2 759 | 2 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 323 | 190 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 312 | 444 312 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 368 | 10 898 | 3 470 | 5 474 |
AH | Fonds commercial | 4 638 | 4 638 | 4 638 | |
AN | Terrains | 987 | |||
AP | Constructions | 1 399 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800 | 28 727 | 2 073 | 2 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 745 | 69 520 | 51 225 | 62 348 |
CU | Autres participations | 7 700 | 7 700 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 690 | 690 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 784 | 7 784 | 5 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 186 805 | 117 535 | 69 269 | 83 800 |
BT | Marchandises | 1 432 | 1 432 | 1 432 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 506 | 5 018 | 244 488 | 198 155 |
BZ | Autres créances | 42 962 | 42 962 | 42 374 | |
CF | Disponibilités | 57 284 | 57 284 | 10 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 652 | 7 652 | 11 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 835 | 5 018 | 353 817 | 253 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 640 | 122 553 | 423 086 | 337 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 500 | 13 500 | ||
DH | Report à nouveau | -36 853 | -12 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127 | -24 081 | ||
DL | TOTAL (I) | -21 226 | -23 353 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 816 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759 | 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 454 | 30 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 776 | 233 515 | ||
EA | Autres dettes | 190 323 | |||
EC | TOTAL (IV) | 444 312 | 360 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 423 086 | 337 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 312 | 360 627 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 263 330 | 1 263 330 | 1 150 005 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 263 330 | 1 263 330 | 1 150 005 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 588 | 75 413 | ||
FQ | Autres produits | 285 | 1 086 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 272 203 | 1 226 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 926 | 340 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 279 | 16 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 717 192 | 647 877 | ||
FZ | Charges sociales | 166 949 | 162 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 431 | 20 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 202 | 3 400 | ||
GE | Autres charges | 266 | 44 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 269 244 | 1 236 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 959 | -9 724 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 390 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 982 | 8 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 372 | 8 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 372 | -8 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 414 | -17 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 605 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044 | 6 221 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 | 6 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 541 | -6 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 808 | 1 226 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 681 | 1 250 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 127 | -24 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 005 | 33 274 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 134 | 33 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 892 | 3 024 | 2 018 | 10 898 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 058 | 14 407 | 71 218 | 98 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 950 | 17 431 | 73 236 | 109 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 400 | 2 202 | 584 | 5 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 400 | 10 592 | 584 | 13 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 400 | 10 592 | 584 | 13 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 202 | 584 | ||
UG | - Financières | 8 390 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 690 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 784 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 022 | |||
UX | Autres créances clients | 243 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 398 | |||
VB | T. V. A. | 4 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 593 | 300 119 | 8 474 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 454 | 47 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 631 | 82 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 070 | 47 070 | ||
VW | T.V.A. | 63 072 | 63 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 003 | 11 003 | ||
VI | Groupe et associés | 2 759 | 2 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 323 | 190 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 312 | 444 312 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 368 | 10 898 | 3 470 | 5 474 |
AH | Fonds commercial | 4 638 | 4 638 | 4 638 | |
AN | Terrains | 987 | |||
AP | Constructions | 1 399 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800 | 28 727 | 2 073 | 2 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 745 | 69 520 | 51 225 | 62 348 |
CU | Autres participations | 7 700 | 7 700 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 690 | 690 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 784 | 7 784 | 5 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 186 805 | 117 535 | 69 269 | 83 800 |
BT | Marchandises | 1 432 | 1 432 | 1 432 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 506 | 5 018 | 244 488 | 198 155 |
BZ | Autres créances | 42 962 | 42 962 | 42 374 | |
CF | Disponibilités | 57 284 | 57 284 | 10 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 652 | 7 652 | 11 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 835 | 5 018 | 353 817 | 253 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 640 | 122 553 | 423 086 | 337 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 500 | 13 500 | ||
DH | Report à nouveau | -36 853 | -12 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127 | -24 081 | ||
DL | TOTAL (I) | -21 226 | -23 353 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 816 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759 | 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 454 | 30 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 776 | 233 515 | ||
EA | Autres dettes | 190 323 | |||
EC | TOTAL (IV) | 444 312 | 360 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 423 086 | 337 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 312 | 360 627 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 263 330 | 1 263 330 | 1 150 005 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 263 330 | 1 263 330 | 1 150 005 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 588 | 75 413 | ||
FQ | Autres produits | 285 | 1 086 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 272 203 | 1 226 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 926 | 340 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 279 | 16 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 717 192 | 647 877 | ||
FZ | Charges sociales | 166 949 | 162 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 431 | 20 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 202 | 3 400 | ||
GE | Autres charges | 266 | 44 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 269 244 | 1 236 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 959 | -9 724 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 390 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 982 | 8 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 372 | 8 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 372 | -8 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 414 | -17 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 605 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044 | 6 221 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 | 6 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 541 | -6 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 808 | 1 226 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 681 | 1 250 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 127 | -24 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 005 | 33 274 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 134 | 33 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 892 | 3 024 | 2 018 | 10 898 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 058 | 14 407 | 71 218 | 98 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 950 | 17 431 | 73 236 | 109 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 400 | 2 202 | 584 | 5 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 400 | 10 592 | 584 | 13 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 400 | 10 592 | 584 | 13 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 202 | 584 | ||
UG | - Financières | 8 390 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 690 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 784 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 022 | |||
UX | Autres créances clients | 243 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 398 | |||
VB | T. V. A. | 4 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 593 | 300 119 | 8 474 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 454 | 47 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 631 | 82 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 070 | 47 070 | ||
VW | T.V.A. | 63 072 | 63 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 003 | 11 003 | ||
VI | Groupe et associés | 2 759 | 2 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 323 | 190 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 312 | 444 312 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 851 |