Déposant 1 : AGENCE FG, SARL
Numéro de SIREN : 392357422
Adresse :
142 RUE DE RIVOLI
75001 PARIS
FR
Mandataire 1 : AGENCE FG, JEAN-ETIENNE BADUEL
Adresse :
142 RUE DE RIVOLI
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : AGENCE FG, SARL
Numéro de SIREN : 392357422
Adresse :
142 RUE DE RIVOLI
75001 PARIS
FR
Mandataire 1 : AGENCE FG
Adresse :
142 RUE DE RIVOLI
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : AGENCE FG, SARL
Numéro de SIREN : 392357422
Adresse :
108 RUE DE RIVOLI
75001 PARIS
FR
Mandataire 1 : AGENCE FG, M. BADUEL JEAN-ETIENNE
Adresse :
108 RUE DE RIVOLI
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : AGENCE FG
Déposant 1 : AGENCE FG SARL
Numéro de SIREN : 392357422
Mandataire 1 : Jean-Etienne BADUEL Agence FG
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 271 | 1 750 | 10 522 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 | 2 096 | 509 | 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 295 | 21 384 | 8 912 | 7 637 |
CU | Autres participations | 1 247 524 | 1 247 524 | 1 247 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 | 48 | 48 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 292 743 | 25 229 | 1 267 514 | 1 255 958 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 613 442 | 33 588 | 1 579 854 | 1 533 554 |
BZ | Autres créances | 76 746 | 76 746 | 103 593 | |
CF | Disponibilités | 87 371 | 87 371 | 77 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 751 | 37 751 | 40 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 815 309 | 33 588 | 1 781 721 | 1 755 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 052 | 58 817 | 3 049 235 | 3 011 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 573 | 9 573 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 459 | 98 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 957 | 957 | ||
DH | Report à nouveau | 639 523 | 610 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 606 | 28 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 118 | 748 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 887 | 295 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 277 | 1 406 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 820 | 519 930 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000 | |||
EA | Autres dettes | 18 693 | 25 507 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 440 | 15 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 280 117 | 2 263 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 235 | 3 011 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 327 099 | 1 327 099 | 1 368 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 327 099 | 1 327 099 | 1 368 870 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 855 | 73 347 | ||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 327 975 | 1 442 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 753 | 795 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 375 | 11 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 149 | 413 918 | ||
FZ | Charges sociales | 168 060 | 182 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 826 | 2 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 303 163 | 1 405 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 812 | 36 623 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 | -103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 806 | 36 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 | -2 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 276 | 5 683 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 053 | 1 442 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 448 | 1 413 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 606 | 28 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597 | 153 | 1 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 806 | 3 673 | 23 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 403 | 3 826 | 25 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 764 | 176 | 33 588 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 764 | 176 | 33 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 764 | 176 | 33 588 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 743 | |||
UX | Autres créances clients | 1 518 699 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 407 | |||
VB | T. V. A. | 69 063 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 987 | 1 727 939 | 48 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 464 277 | 1 464 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 997 | 190 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 271 | 156 271 | ||
VW | T.V.A. | 103 105 | 103 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 447 | 8 447 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
VI | Groupe et associés | 295 887 | 295 887 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 693 | 18 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 440 | 30 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 117 | 2 280 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 271 | 1 750 | 10 522 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 | 2 096 | 509 | 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 295 | 21 384 | 8 912 | 7 637 |
CU | Autres participations | 1 247 524 | 1 247 524 | 1 247 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 | 48 | 48 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 292 743 | 25 229 | 1 267 514 | 1 255 958 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 613 442 | 33 588 | 1 579 854 | 1 533 554 |
BZ | Autres créances | 76 746 | 76 746 | 103 593 | |
CF | Disponibilités | 87 371 | 87 371 | 77 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 751 | 37 751 | 40 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 815 309 | 33 588 | 1 781 721 | 1 755 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 052 | 58 817 | 3 049 235 | 3 011 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 573 | 9 573 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 459 | 98 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 957 | 957 | ||
DH | Report à nouveau | 639 523 | 610 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 606 | 28 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 118 | 748 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 887 | 295 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 277 | 1 406 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 820 | 519 930 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000 | |||
EA | Autres dettes | 18 693 | 25 507 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 440 | 15 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 280 117 | 2 263 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 235 | 3 011 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 327 099 | 1 327 099 | 1 368 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 327 099 | 1 327 099 | 1 368 870 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 855 | 73 347 | ||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 327 975 | 1 442 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 753 | 795 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 375 | 11 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 149 | 413 918 | ||
FZ | Charges sociales | 168 060 | 182 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 826 | 2 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 303 163 | 1 405 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 812 | 36 623 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 | -103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 806 | 36 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 | -2 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 276 | 5 683 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 053 | 1 442 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 448 | 1 413 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 606 | 28 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597 | 153 | 1 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 806 | 3 673 | 23 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 403 | 3 826 | 25 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 764 | 176 | 33 588 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 764 | 176 | 33 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 764 | 176 | 33 588 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 743 | |||
UX | Autres créances clients | 1 518 699 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 407 | |||
VB | T. V. A. | 69 063 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 987 | 1 727 939 | 48 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 464 277 | 1 464 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 997 | 190 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 271 | 156 271 | ||
VW | T.V.A. | 103 105 | 103 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 447 | 8 447 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
VI | Groupe et associés | 295 887 | 295 887 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 693 | 18 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 440 | 30 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 117 | 2 280 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 271 | 1 750 | 10 522 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 | 2 096 | 509 | 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 295 | 21 384 | 8 912 | 7 637 |
CU | Autres participations | 1 247 524 | 1 247 524 | 1 247 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 | 48 | 48 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 292 743 | 25 229 | 1 267 514 | 1 255 958 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 613 442 | 33 588 | 1 579 854 | 1 533 554 |
BZ | Autres créances | 76 746 | 76 746 | 103 593 | |
CF | Disponibilités | 87 371 | 87 371 | 77 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 751 | 37 751 | 40 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 815 309 | 33 588 | 1 781 721 | 1 755 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 052 | 58 817 | 3 049 235 | 3 011 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 573 | 9 573 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 459 | 98 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 957 | 957 | ||
DH | Report à nouveau | 639 523 | 610 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 606 | 28 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 118 | 748 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 887 | 295 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 277 | 1 406 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 820 | 519 930 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000 | |||
EA | Autres dettes | 18 693 | 25 507 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 440 | 15 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 280 117 | 2 263 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 235 | 3 011 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 327 099 | 1 327 099 | 1 368 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 327 099 | 1 327 099 | 1 368 870 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 855 | 73 347 | ||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 327 975 | 1 442 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 753 | 795 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 375 | 11 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 149 | 413 918 | ||
FZ | Charges sociales | 168 060 | 182 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 826 | 2 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 303 163 | 1 405 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 812 | 36 623 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 | -103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 806 | 36 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 | -2 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 276 | 5 683 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 053 | 1 442 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 448 | 1 413 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 606 | 28 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597 | 153 | 1 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 806 | 3 673 | 23 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 403 | 3 826 | 25 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 764 | 176 | 33 588 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 764 | 176 | 33 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 764 | 176 | 33 588 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 743 | |||
UX | Autres créances clients | 1 518 699 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 407 | |||
VB | T. V. A. | 69 063 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 987 | 1 727 939 | 48 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 464 277 | 1 464 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 997 | 190 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 271 | 156 271 | ||
VW | T.V.A. | 103 105 | 103 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 447 | 8 447 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
VI | Groupe et associés | 295 887 | 295 887 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 693 | 18 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 440 | 30 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 117 | 2 280 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 271 | 1 750 | 10 522 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 | 2 096 | 509 | 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 295 | 21 384 | 8 912 | 7 637 |
CU | Autres participations | 1 247 524 | 1 247 524 | 1 247 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 | 48 | 48 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 292 743 | 25 229 | 1 267 514 | 1 255 958 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 613 442 | 33 588 | 1 579 854 | 1 533 554 |
BZ | Autres créances | 76 746 | 76 746 | 103 593 | |
CF | Disponibilités | 87 371 | 87 371 | 77 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 751 | 37 751 | 40 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 815 309 | 33 588 | 1 781 721 | 1 755 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 052 | 58 817 | 3 049 235 | 3 011 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 573 | 9 573 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 459 | 98 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 957 | 957 | ||
DH | Report à nouveau | 639 523 | 610 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 606 | 28 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 118 | 748 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 887 | 295 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 277 | 1 406 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 820 | 519 930 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000 | |||
EA | Autres dettes | 18 693 | 25 507 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 440 | 15 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 280 117 | 2 263 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 235 | 3 011 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 327 099 | 1 327 099 | 1 368 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 327 099 | 1 327 099 | 1 368 870 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 855 | 73 347 | ||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 327 975 | 1 442 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 753 | 795 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 375 | 11 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 149 | 413 918 | ||
FZ | Charges sociales | 168 060 | 182 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 826 | 2 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 303 163 | 1 405 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 812 | 36 623 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 | -103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 806 | 36 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 | -2 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 276 | 5 683 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 053 | 1 442 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 448 | 1 413 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 606 | 28 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597 | 153 | 1 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 806 | 3 673 | 23 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 403 | 3 826 | 25 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 764 | 176 | 33 588 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 764 | 176 | 33 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 764 | 176 | 33 588 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 743 | |||
UX | Autres créances clients | 1 518 699 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 407 | |||
VB | T. V. A. | 69 063 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 987 | 1 727 939 | 48 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 464 277 | 1 464 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 997 | 190 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 271 | 156 271 | ||
VW | T.V.A. | 103 105 | 103 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 447 | 8 447 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
VI | Groupe et associés | 295 887 | 295 887 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 693 | 18 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 440 | 30 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 117 | 2 280 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 271 | 1 750 | 10 522 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 | 2 096 | 509 | 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 295 | 21 384 | 8 912 | 7 637 |
CU | Autres participations | 1 247 524 | 1 247 524 | 1 247 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 | 48 | 48 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 292 743 | 25 229 | 1 267 514 | 1 255 958 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 613 442 | 33 588 | 1 579 854 | 1 533 554 |
BZ | Autres créances | 76 746 | 76 746 | 103 593 | |
CF | Disponibilités | 87 371 | 87 371 | 77 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 751 | 37 751 | 40 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 815 309 | 33 588 | 1 781 721 | 1 755 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 052 | 58 817 | 3 049 235 | 3 011 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 573 | 9 573 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 459 | 98 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 957 | 957 | ||
DH | Report à nouveau | 639 523 | 610 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 606 | 28 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 118 | 748 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 887 | 295 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 277 | 1 406 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 820 | 519 930 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000 | |||
EA | Autres dettes | 18 693 | 25 507 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 440 | 15 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 280 117 | 2 263 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 235 | 3 011 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 327 099 | 1 327 099 | 1 368 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 327 099 | 1 327 099 | 1 368 870 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 855 | 73 347 | ||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 327 975 | 1 442 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 753 | 795 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 375 | 11 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 149 | 413 918 | ||
FZ | Charges sociales | 168 060 | 182 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 826 | 2 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 303 163 | 1 405 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 812 | 36 623 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 | -103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 806 | 36 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 | -2 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 276 | 5 683 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 053 | 1 442 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 448 | 1 413 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 606 | 28 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597 | 153 | 1 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 806 | 3 673 | 23 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 403 | 3 826 | 25 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 764 | 176 | 33 588 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 764 | 176 | 33 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 764 | 176 | 33 588 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 743 | |||
UX | Autres créances clients | 1 518 699 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 407 | |||
VB | T. V. A. | 69 063 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 987 | 1 727 939 | 48 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 464 277 | 1 464 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 997 | 190 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 271 | 156 271 | ||
VW | T.V.A. | 103 105 | 103 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 447 | 8 447 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
VI | Groupe et associés | 295 887 | 295 887 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 693 | 18 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 440 | 30 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 117 | 2 280 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 271 | 1 750 | 10 522 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 | 2 096 | 509 | 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 295 | 21 384 | 8 912 | 7 637 |
CU | Autres participations | 1 247 524 | 1 247 524 | 1 247 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 | 48 | 48 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 292 743 | 25 229 | 1 267 514 | 1 255 958 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 613 442 | 33 588 | 1 579 854 | 1 533 554 |
BZ | Autres créances | 76 746 | 76 746 | 103 593 | |
CF | Disponibilités | 87 371 | 87 371 | 77 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 751 | 37 751 | 40 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 815 309 | 33 588 | 1 781 721 | 1 755 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 052 | 58 817 | 3 049 235 | 3 011 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 573 | 9 573 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 459 | 98 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 957 | 957 | ||
DH | Report à nouveau | 639 523 | 610 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 606 | 28 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 118 | 748 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 887 | 295 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 277 | 1 406 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 820 | 519 930 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000 | |||
EA | Autres dettes | 18 693 | 25 507 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 440 | 15 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 280 117 | 2 263 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 235 | 3 011 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 327 099 | 1 327 099 | 1 368 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 327 099 | 1 327 099 | 1 368 870 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 855 | 73 347 | ||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 327 975 | 1 442 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 753 | 795 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 375 | 11 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 149 | 413 918 | ||
FZ | Charges sociales | 168 060 | 182 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 826 | 2 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 303 163 | 1 405 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 812 | 36 623 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 | -103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 806 | 36 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 | -2 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 276 | 5 683 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 053 | 1 442 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 448 | 1 413 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 606 | 28 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597 | 153 | 1 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 806 | 3 673 | 23 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 403 | 3 826 | 25 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 764 | 176 | 33 588 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 764 | 176 | 33 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 764 | 176 | 33 588 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 743 | |||
UX | Autres créances clients | 1 518 699 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 407 | |||
VB | T. V. A. | 69 063 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 987 | 1 727 939 | 48 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 464 277 | 1 464 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 997 | 190 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 271 | 156 271 | ||
VW | T.V.A. | 103 105 | 103 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 447 | 8 447 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
VI | Groupe et associés | 295 887 | 295 887 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 693 | 18 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 440 | 30 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 117 | 2 280 117 |