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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 624 | 19 624 | | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | | 32 014 | 32 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 | 734 | 556 | 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 526 | 68 741 | 8 785 | 11 066 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 397 | | 34 397 | 34 397 |
BJ | TOTAL (I) | 164 851 | 89 099 | 75 752 | 78 290 |
BX | Clients et comptes rattachés | 477 498 | 37 147 | 440 351 | 485 942 |
BZ | Autres créances | 1 403 801 | | 1 403 801 | 1 400 875 |
CF | Disponibilités | 74 095 | | 74 095 | 170 771 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 203 | | 1 203 | 33 140 |
CJ | TOTAL (II) | 1 956 597 | 37 147 | 1 919 450 | 2 090 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 448 | 126 246 | 1 995 202 | 2 169 019 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 754 540 | 754 540 | | |
DD | Réserve légale (1) | 75 454 | 75 454 | | |
DG | Autres réserves | 592 057 | 592 057 | | |
DH | Report à nouveau | 36 332 | 67 063 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 408 | -30 731 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 470 790 | 1 458 382 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 | 305 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 091 | 608 782 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 840 | 98 495 | | |
EA | Autres dettes | 5 176 | 3 054 | | |
EC | TOTAL (IV) | 524 412 | 710 636 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 202 | 2 169 019 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 412 | 710 636 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 2 112 352 | | 2 112 352 | 2 326 700 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 112 352 | | 2 112 352 | 2 326 700 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 355 | 4 008 |
FQ | Autres produits | | | 40 | 12 434 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 747 | 2 343 142 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 700 225 | 1 949 086 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 521 | 62 428 |
FY | Salaires et traitements | | | 254 667 | 262 915 |
FZ | Charges sociales | | | 87 072 | 92 411 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 539 | 3 944 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 | 4 980 |
GE | Autres charges | | | 18 032 | 28 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 196 | 2 375 791 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 12 551 | -32 649 |
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 | 357 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 57 | 357 |
GS | Différences négatives de change | | | | 4 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | | 4 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 57 | 352 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 12 608 | -32 297 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 572 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 655 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | 90 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 | 90 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -200 | 1 565 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 804 | 2 345 154 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 396 | 2 375 886 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 408 | -30 731 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 427 | 4 008 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 624 | | | 19 624 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 609 | 2 538 | 18 672 | 69 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 233 | 2 538 | 18 672 | 89 099 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 54 936 | 139 | 17 928 | 37 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 936 | 139 | 17 928 | 37 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 936 | 139 | 17 928 | 37 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 139 | 17 929 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 34 397 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 840 | | | |
UX | Autres créances clients | 438 658 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 549 | | | |
VB | T. V. A. | 15 266 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 677 | | | |
VC | Groupe et associés | 1 359 309 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 203 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 899 | 1 882 502 | 34 397 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 305 | 305 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 091 | 428 091 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 590 | 24 590 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 497 | 25 497 | | |
VW | T.V.A. | 38 532 | 38 532 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221 | 2 221 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 176 | 5 176 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 412 | 524 412 | | |